湖北台基半导体股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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湖北台基半导体股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邢雁、主管会计工作负责人刘晓珊及会计机构负责人(会计主管人员)吴建林声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减（%）
总资产 862,538,774.19 243,427,740.13 254.33%
归属于公司普通股股东的所有者权益（或
股东权益）
796,079,971.17 181,030,290.63 339.75%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/
股）
11.21 4.10 173.41%
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额 35,128,846.32 -34.88%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
0.49 -59.84%
报告期
比上年同期增减
（%） 年初至报告期期末
比上年同期增减
（%）
营业收入 66,965,674.79 37.18% 189,517,444.95 19.35%
归属于公司普通股股东的净利润 14,265,093.48 28.07% 55,762,768.71 73.87%
基本每股收益（元/股） 0.20 0.00% 0.80 40.35%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.00% 0.80 40.35%
净资产收益率（%） 1.79% -73.24% 7.66% -61.83%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.29% -65.77% 7.83% -61.28%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -4,748,909.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
3,374,642.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -86,383.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
12,721.44湖北台基半导体股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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所得税影响额 217,189.29
合计 -1,230,739.33
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 6,706
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
东方证券股份有限公司 2,097,600 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配
置股票型证券投资基金
603,932 人民币普通股
胡婷婷 298,770 人民币普通股
迮雪英 245,589 人民币普通股
支燕琴 221,518 人民币普通股
焦丽珍 213,630 人民币普通股
陈梁 199,000 人民币普通股
韦林 174,159 人民币普通股
庄银兰 166,004 人民币普通股
冯联成 163,800 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数 期末限售股数限售原因 解除限售日期
襄樊新仪元半导
体有限责任公司
29,400,000 0 5,880,000 35,280,000 上市承诺锁定 2013 年1 月20 日
富华远东有限公
司
11,050,000 0 2,210,000 13,260,000 上市承诺锁定 2011 年1 月20 日
武汉新华运资产
投资管理有限公
司
2,000,000 0 400,000 2,400,000 上市承诺锁定 2011 年1 月20 日
福州实盛投资管
理有限公司
1,750,000 0 350,000 2,100,000 上市承诺锁定 2011 年1 月20 日
合计 44,200,000 0 8,840,000 53,040,000 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、净利润比去年同期增长73.87%，主要是因为：市场有所回升、销售收入增加；新领域客户开发取得成效；新产品市场开
发力度加大、毛利率有所上升。
二、净资产收益率(扣非后)比去年同期下降61.28%，主要系公司年初上市募集资金大幅增加导致净资产大幅增加所致。
三、每股收益(扣非后)比去年同期增加40.65%，主要系因为：销售收入增加；新领域客户开发取得成效；新产品市场开发力
度加大、毛利率有所上升。湖北台基半导体股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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四、货币资金比年初增加553.80%，主要系公司年初上市募集资金所致。
五、应收票据比年初减少32.41%，主要系年初余额较大，本期己被转让给他方所致。
六、应收账款比年初增加231.36%，主要系：结算周期影响；销售收入增长；加大市场开发力度。
七、预付账款比年初增加171.35%，主要系采购募投项目所需设备，生产规模扩大导致原材料储备、在制品增加所致。
八、应收利息为4,165,890.41 元，主要是上市募集资金导致存款增加使定期存款增加，应收利息同步增加所致。
九、存货比年初增加42.79%，主要是生产规模扩大导致原材料及商品的库存增加。
十、预收账款比年初减少34.41%，主要是交付能力提高所致。
十一、其他应付款比年初增加154.24%，主要因市政工程建设征用公司土地及地上附着物而支付的补偿款暂时挂账所致。
十二、财务费用比上年同期减少676.39%，主要是上市募集资金到位导致存款利息收入增加所致。
十三、实收资本比年初增加60.72%，主要是公司年初上市发行股份和以资本公积转增股本所致。
十四、资本公积比年初增加758.64%，主要是公司年初上市发行股份所致。
3.2 业务回顾和展望
2010 年第三季度，公司加大市场开发力度，加快募投项目建设，提升现有产能，发挥规模优势，进一步优化产品结构和
市场结构，保持了主营业务的持续增长，为实现全年经营目标打下了良好的基础。2010 年前三季度公司实现营业收入
189,517,444.95 元，同比增长19.35%，营业利润66,005,850.98 元，同比增长70.21%，净利润55,762,768.71 元，同比增长73.87%。
四季度乃至今后，公司将抓住节能减排和产业结构调整带动电力电子技术及产品普及和推广的契机，进一步拓展市场，抓紧
募投项目建设，加大技术研发投入，提升管理和质量水平，支撑公司稳健快速发展。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
一、 避免同业竞争的承诺
公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司、公司实际控制人邢雁于2009 年7 月26 日分别做出《关于避免同业竞争
的承诺书》。报告期内，公司控股股东和实际控制人信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。
二、规范关联交易的承诺
公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司、公司实际控制人邢雁、公司股东富华远东有限公司、公司全体董事、监
事和高级管理人员（邢雁、王立典、颜家圣、刘晓珊、陈崇林、黄兆辉、吴拥军、肖向锋、余岳辉、林钟高、贾华芳、林庆
发、徐遵立、张永、康进）于2009 年7 月26 日分别做出《关于规范关联交易的承诺书》。报告期内，上述股东和人员信守承
诺，没有违背承诺的行为。
三、股份锁定的承诺
1、公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司承诺：“自发行人股票上市之日起36 个月内，本公司不转让或者委托他
人管理本公司直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司直接或间接持有的发行
人首次公开发行股票前已发行的股份。”
2、公司股东富华远东有限公司、武汉新华运资产投资管理有限公司、福州实盛投资管理有限公司承诺：“自发行人股票
上市之日起12 个月内，本公司不转让持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。”
3、公司全体董事、监事和高级管理人员（邢雁、王立典、颜家圣、刘晓珊、陈崇林、黄兆辉、吴拥军、肖向锋、余岳辉、
林钟高、贾华芳、林庆发、徐遵立、张永、康进）分别出具承诺，就股份转让限制及股权锁定事项作出如下承诺：“在本人担
任发行人董事、监事或高级管理人员期间： （1）如实并及时申报本人直接或间接持有发行人股份及其变动情况；（2）每年
转让直接或间接持有的发行人股份，分别不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%；（3）自发行人股票上市之日起
12 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份；（4）在离职后6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。”
4、作为新仪元股东的公司董事长、实际控制人邢雁承诺：“自发行人股票上市之日起36 个月内，本人不转让或者委托他
人管理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人首
次公开发行股票前已发行的股份。”
5、作为新仪元股东的公司董事、监事或高级管理人员颜家圣、刘晓珊、陈崇林、吴拥军、康进、林庆发和徐遵立分别承
诺：“自发行人股票上市之日起36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的新仪元
公司的股权。”
6、作为富华远东股东的董事王立典和黄兆辉一致承诺：“自发行人股票上市之日起12 个月内，本人不转让或者委托他人
管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有的富华远东有限公司的股权。”湖北台基半导体股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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7、公司董事、监事和高级管理人员的关联方（除上述已作出承诺的新仪元的董事、监事和高级管理人员）骆宗明、张军
和张桥承诺：“自发行人股票上市之日起36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人首次公开发行股票前已持有
的新仪元公司的股权。”
报告期内，上述股东和人员均遵守了所做的承诺。
四、其他承诺
1、2009 年11 月，公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司出具承诺函，承诺新仪元公司将：“无条件全额承担经有
关政府部门或司法机关认定的需由本发行人补缴的全部社会保险费、滞纳金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任
何方式要求的社会保险费或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由发行人支付的或应由发行人支付的所有相关费用。”
2、2009 年11 月，公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司出具承诺函，新仪元公司承诺将：“无条件全额承担经有
关政府部门或司法机关认定要求发行人补缴的全部住房公积金、罚款以及赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求
的住房公积金和赔偿款项，以及由上述事项产生的发行人支付的或应由发行人支付的所有相关费用。”
3、2009 年11 月，公司控股股东襄樊新仪元半导体有限责任公司和外资股东富华远东有限公司作出承诺：“在发行人首次
公开发行股票并上市后，如因外资持股比例降低的原因而导致发行人需依法补缴已免征、减征税款的，则该等补缴税款由襄
樊新仪元半导体有限责任公司和富华远东有限公司按75%和25%的比例分别承担，襄樊新仪元半导体有限责任公司和富华远
东有限公司相互为对方对发行人的该等给付义务承担连带保证责任。”
报告期内，上述股东均遵守了所做的承诺。
4.2 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 58,296.69 本季度投入募集资金总额 1,523.00
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
已累计投入募集资金总额 3,871.00
承诺投资项目
是否
已变
更项
目（含
部分
变更）
募集资金
承诺投资
总额
调整后投
资总额
截至期
末承诺
投入金
额(1)
本季度
实际投
入金额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末累计
投入金
额与承
诺投入
金额的
差额(3)
＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达到预
定可使用状
态日期
本季度实
现的效益
是否
达到
预计
效益
项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
125 万只大功率半导体
器件技术升级及改扩
建
否 26,500.00 26,500.00 1,523.00 3,871.00
2013 年
01 月20 日
0.00 不适
用 否
合计 - 26,500.00 26,500.00 1,523.00 3,871.00 - - 0.00 - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
无
项目可行性发生重大
变化的情况说明 无重大变化
募集资金投资项目实
施地点变更情况 未变更
募集资金投资项目实
施方式调整情况 未调整
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 无（第三季度）
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因 募投项目正在实施过程中。湖北台基半导体股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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其他与主营业务相关
的营运资金的使用情
况
无
尚未使用的募集资金
用途及去向 专户存储
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他
情况
无
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计全年净利润同比增长超过50%，变动原因如下：
1、2010 年，公司主营业务保持良好发展势头，产品结构和市场结构优化，销售收入和毛利率保持增长。
2、公司上市募集资金到位，存款利息增加，导致净利润增长。
3、公司收到省、市政府上市奖励和补贴资金，导致净利润增长。
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 663,002,262.48 663,002,262.48 101,407,637.39 101,407,637.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,882,179.51 18,882,179.51 27,937,891.57 27,937,891.57湖北台基半导体股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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应收账款 40,055,345.54 40,055,345.54 12,088,133.00 12,088,133.00
预付款项 23,751,522.56 23,751,522.56 8,753,123.70 8,753,123.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 4,165,890.41 4,165,890.41
应收股利
其他应收款 289,320.00 289,320.00 189,875.33 189,875.33
买入返售金融资产
存货 47,034,329.57 47,034,329.57 32,939,187.46 32,939,187.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 797,180,850.07 797,180,850.07 183,315,848.45 183,315,848.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00
投资性房地产
固定资产 44,623,516.06 44,623,516.06 41,891,821.73 41,891,821.73
在建工程 1,542,114.80 1,542,114.80
工程物资
固定资产清理 1,230,816.61 1,230,816.61
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,011,762.50 15,011,762.50 15,271,735.69 15,271,735.69
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,649,714.15 1,649,714.15 1,648,334.26 1,648,334.26
其他非流动资产
非流动资产合计 65,357,924.12 65,357,924.12 60,111,891.68 60,111,891.68
资产总计 862,538,774.19 862,538,774.19 243,427,740.13 243,427,740.13
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 34,822,831.99 34,822,831.99 30,729,098.10 30,729,098.10
预收款项 7,167,656.80 7,167,656.80 10,928,053.84 10,928,053.84湖北台基半导体股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,493,255.25 5,493,255.25 9,557,550.82 9,557,550.82
应交税费 3,896,300.78 3,896,300.78 1,425,356.54 1,425,356.54
应付利息
应付股利
其他应付款 9,372,448.66 9,372,448.66 3,686,437.82 3,686,437.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 60,752,493.48 60,752,493.48 56,326,497.12 56,326,497.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,706,309.54 5,706,309.54 6,070,952.38 6,070,952.38
非流动负债合计 5,706,309.54 5,706,309.54 6,070,952.38 6,070,952.38
负债合计 66,458,803.02 66,458,803.02 62,397,449.50 62,397,449.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 71,040,000.00 71,040,000.00 44,200,000.00 44,200,000.00
资本公积 629,432,682.94 629,432,682.94 73,305,771.11 73,305,771.11
减：库存股
专项储备
盈余公积 7,457,451.95 7,457,451.95 7,457,451.95 7,457,451.95
一般风险准备
未分配利润 88,149,836.28 88,149,836.28 56,067,067.57 56,067,067.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计796,079,971.17 796,079,971.17 181,030,290.63 181,030,290.63
少数股东权益
所有者权益合计 796,079,971.17 796,079,971.17 181,030,290.63 181,030,290.63
负债和所有者权益总计 862,538,774.19 862,538,774.19 243,427,740.13 243,427,740.13
5.2 本报告期利润表
编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司湖北台基半导体股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
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一、营业总收入 66,965,674.79 66,965,674.79 48,814,276.73 48,814,276.73
其中：营业收入 66,965,674.79 66,965,674.79 48,814,276.73 48,814,276.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 46,552,837.83 46,552,837.83 35,654,061.15 35,654,061.15
其中：营业成本 40,422,075.72 40,422,075.72 31,146,438.86 31,146,438.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 1,630,734.04 1,630,734.04 1,286,231.62 1,286,231.62
管理费用 3,501,142.99 3,501,142.99 3,259,004.38 3,259,004.38
财务费用 -526,190.81 -526,190.81 -37,613.71 -37,613.71
资产减值损失 1,525,075.89 1,525,075.89
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
12,721.44 12,721.44 29,069.38 29,069.38
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
0.00 0.00 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
20,425,558.40 20,425,558.40 13,189,284.96 13,189,284.96
加：营业外收入 1,120,229.00 1,120,229.00 21,460.20 21,460.20
减：营业外支出 4,763,324.48 4,763,324.48 106,860.00 106,860.00
其中：非流动资产处置损失 -292,049.57 -292,049.57
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
16,782,462.92 16,782,462.92 13,103,885.16 13,103,885.16
减：所得税费用 2,517,369.44 2,517,369.44 1,965,582.77 1,965,582.77
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
14,265,093.48 14,265,093.48 11,138,302.39 11,138,302.39
归属于母公司所有者的净
利润
14,265,093.48 14,265,093.48 11,138,302.39 11,138,302.39
少数股东损益 0.00 0.00 0.00 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.20 0.20 0.20
（二）稀释每股收益 0.20 0.20 0.20 0.20
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00湖北台基半导体股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
9
八、综合收益总额 14,265,093.48 14,265,093.48 11,138,302.39 11,138,302.39
归属于母公司所有者的综
合收益总额
14,265,093.48 14,265,093.48 11,138,302.39 11,138,302.39
归属于少数股东的综合收
益总额
0.00 0.00 0.00 0.00
5.3 年初到报告期末利润表
编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 189,517,444.95 189,517,444.95 158,790,924.32 158,790,924.32
其中：营业收入 189,517,444.95 189,517,444.95 158,790,924.32 158,790,924.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 123,524,315.41 123,524,315.41 119,938,771.20 119,938,771.20
其中：营业成本 111,918,059.14 111,918,059.14 104,441,417.38 104,441,417.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用 5,597,535.27 5,597,535.27 4,621,198.20 4,621,198.20
管理费用 10,480,717.81 10,480,717.81 11,224,644.44 11,224,644.44
财务费用 -6,906,857.26 -6,906,857.26 -889,258.07 -889,258.07
资产减值损失 2,434,860.45 2,434,860.45 540,769.25 540,769.25
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
12,721.44 12,721.44 -79,732.34 -79,732.34
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
66,005,850.98 66,005,850.98 38,772,420.78 38,772,420.78
加：营业外收入 4,518,759.84 4,518,759.84 387,954.40 387,954.40
减：营业外支出 4,899,409.90 4,899,409.90 399,009.57 399,009.57
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
65,625,200.92 65,625,200.92 38,761,365.61 38,761,365.61湖北台基半导体股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
10
减：所得税费用 9,862,432.21 9,862,432.21 6,689,176.91 6,689,176.91
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
55,762,768.71 55,762,768.71 32,072,188.70 32,072,188.70
归属于母公司所有者的净
利润
55,762,768.71 55,762,768.71 32,072,188.70 32,072,188.70
少数股东损益 0.00 0.00 0.00 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.80 0.80 0.57 0.57
（二）稀释每股收益 0.80 0.80 0.57 0.57
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 55,762,768.71 55,762,768.71 32,072,188.70 32,072,188.70
归属于母公司所有者的综
合收益总额
55,762,768.71 55,762,768.71 32,072,188.70 32,072,188.70
归属于少数股东的综合收
益总额
0.00 0.00 0.00 0.00
5.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：湖北台基半导体股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
124,693,867.00 124,693,867.00 114,342,618.16 114,342,618.16
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金
11,596,012.47 11,596,012.47 1,509,339.24 1,509,339.24
经营活动现金流入小计136,289,879.47 136,289,879.47 115,851,957.40 115,851,957.40
购买商品、接受劳务支付的
现金
54,866,670.26 54,866,670.26 16,533,388.33 16,533,388.33
客户贷款及垫款净增加额湖北台基半导体股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
11
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
18,651,748.88 18,651,748.88 12,442,053.83 12,442,053.83
支付的各项税费 20,811,658.40 20,811,658.40 20,032,642.62 20,032,642.62
支付其他与经营活动有关
的现金
6,830,955.61 6,830,955.61 12,902,723.48 12,902,723.48
经营活动现金流出小计101,161,033.15 101,161,033.15 61,910,808.26 61,910,808.26
经营活动产生的现金
流量净额
35,128,846.32 35,128,846.32 53,941,149.14 53,941,149.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,026,892.67 6,026,892.67
取得投资收益收到的现金12,721.44 12,721.44 12,176.71 12,176.71
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额223,455.58 223,455.58 128,737.95 128,737.95
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计236,177.02 236,177.02 6,167,807.33 6,167,807.33
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
38,599,313.10 38,599,313.10 8,371,526.26 8,371,526.26
投资支付的现金 6,000,000.00 6,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计38,599,313.10 38,599,313.10 14,371,526.26 14,371,526.26
投资活动产生的现金
流量净额
-38,363,136.08 -38,363,136.08 -8,203,718.93 -8,203,718.93
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 594,720,000.00 594,720,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
6,444,815.34 6,444,815.34
筹资活动现金流入小计601,164,815.34 601,164,815.34 0.00 0.00
偿还债务支付的现金湖北台基半导体股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文
12
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
23,680,000.00 23,680,000.00 11,050,000.00 11,050,000.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
14,771,895.59 14,771,895.59
筹资活动现金流出小计38,451,895.59 38,451,895.59 11,050,000.00 11,050,000.00
筹资活动产生的现金
流量净额
562,712,919.75 562,712,919.75 -11,050,000.00 -11,050,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额559,478,629.99 559,478,629.99 34,687,430.21 34,687,430.21
加：期初现金及现金等价物
余额
96,827,637.39 96,827,637.39 45,098,742.61 45,098,742.61
六、期末现金及现金等价物余额656,306,267.38 656,306,267.38 79,786,172.82 79,786,172.82
5.5 审计报告
审计意见： 未经审计
