现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4549145 |
11610976 |
9540182 |
2172282 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
41231496 |
213748342 |
154419001 |
94758360 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
20295982 |
59214574 |
40825136 |
28518807 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17845631 |
85045104 |
63294543 |
42839602 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4477211 |
18920515 |
20774756 |
13777795 |
| 经营活动现金流出小计 |
47489633 |
192019675 |
147766042 |
97169484 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-6258137 |
21728667 |
6652959 |
-2411124 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
413775750 |
1720628919 |
1539543903 |
1079728322 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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38500 |
8500 |
8500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
413775750 |
1720667419 |
1539552403 |
1079736822 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
915133 |
11262371 |
6303202 |
3743234 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
390915133 |
2044262371 |
1845460702 |
1323743234 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
22860617 |
-323594952 |
-305908298 |
-244006412 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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2703293 |
8860792 |
501829 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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779866 |
12615 |
12615 |
| 筹资活动现金流出小计 |
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35076915 |
34309664 |
34309664 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
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-32373622 |
-25448871 |
-33807835 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
16602480 |
-334239906 |
-324704211 |
-280225371 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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47706482 |
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39147416 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
12749719 |
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5956481 |
| 无形资产摊销 |
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2141133 |
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987340 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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843708 |
-- |
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| 固定资产报废损失 |
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892291 |
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229432 |
| 财务费用 |
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95479 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-13164218 |
-- |
-7328322 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-50330528 |
-- |
-30627517 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
7566186 |
-- |
-2380192 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
9475829 |
-- |
-8189095 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-229582 |
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1369832 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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21728667 |
-- |
-2411124 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
208088691 |
-- |
262103226 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
542328597 |
-- |
542328597 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-334239906 |
-- |
-280225371 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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265328 |
-- |
72068 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36682351 |
202137366 |
144878820 |
92586077 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
413775750 |
1720628919 |
1539543903 |
1079728322 |
