金元证券股份有限公司
关于湖北台基半导体股份有限公司2018年度募集资金
存放与实际使用情况的专项核查意见
金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）作为湖北台基半导体股份有
限公司（以下简称“台基股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集资金使
用等有关规定，对台基股份2018年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，
核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会证监许可[2009] 1462号文件批准，湖北台基半导体股份有限公
司于2010年1月向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1
元，每股发行价41.30元，募集资金总额为人民币619,500,000.00元，扣除从募集
资金中已直接扣减的证券承销费24,780,000.00元后，汇入台基股份银行账户的资
金净额为594,720,000.00元。经扣除台基股份自行支付的中介机构费和其他发行
费用11,753,088.17元，募集资金净额为582,966,911.83元。以上募集资金的到位情
况已由福建华兴会计师事务所有限公司审验并出具闽华兴所（2010）验字H-001
号《验资报告》。
根据财政部财会【2010】25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市
公司做好2010年年报工作的通知》的规定，公司上市时用募集资金支付的路演费
等费用5,086,110.72元需归还募集资金专户，此款已于2011年2月28日由公司流动
资金账户归还募集资金专户。根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的《募集
资金年度使用情况专项鉴证报告》（闽华兴所(2011)专审字H-003号）及其附件，
调整后公司实际募集资金净额为588,053,022.55元。
（二）报告期末募集资金存放情况
截至2017年末，公司募集资金专户余额为180,103,816.37元。
2018年度公司募集资金产生的利息收入8,565,290.06元；公司实际使用募集
资金7,476,761.80 (含1,894.75的银行手续费支出)；截至2018年12月31日，公司募
集资金专户余额为181,192,344.63元，存放情况如下：
单位：人民币元
募集资金存管银行 银行账号 截止日余额 备注
建行襄城支行 420016460080530006001 3,129.92 活期
民生银行襄阳分行 605104562 28,742.39 活期
兴业银行襄阳分行 419010100100170135 140,690,248.37 活期
广发银行襄阳分行 9550880209930400185 40,470,223.95 活期
合 计 181,192,344.63
二、募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上
市公司募集资金使用的通知》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合
公司实际情况，制定了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》（以
下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对
募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理
和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定，公司2010年2月
分别与中国建设银行襄城支行（以下简称“专户银行”）及保荐机构金元证券签订
了《募集资金三方监管协议》并在上述专户银行开设募集资金专项账户。《募集
资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方
监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额 58,805.30 本年度投入募集资金总额 747.68
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 51,700.20
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 截至期末
承诺投 募集资金 调整后投 截至期末累 项目达到预 项目可行性是
更项 本年度投 投资进度
资 承诺投资 资总额 计投入金额 定可使用状 否发生重大变
目（含 入金额 （%）(3)
项目 总额 （1） (2) 态日期 化
部分 ＝(2)/(1)
变更）
125 万
只大功
率半导
体器件 否 26,500.00 26,500.00 50.19 26,036.71 98.25% 2013-01-20 否
技术升
级及改
扩建
承诺投
资项目 26,500.00 26,500.00 50.19 26,036.71 98.25%
小计
超募投资金投向：
收购北
京彼岸
春天 否 38,000.00 38,000.00 697.49 25,663.49 67.54% 2016-06-30 否
100%
股权
超募投
资金投 38,000.00 38,000.00 697.49 25,663.49 67.54%
向小计
64,500.00 64,500.00 747.68 51,700.20 80.16%
1、由于经济增速下行，市场总体需求未能满足募投项目产
能。除公司总部外，其他区域技术服务中心建设进度放缓。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 2、2018 年影视文化行业整体波动较大，彼岸春天业务受
项目） 到部分的影响，投资的两部影视剧未能按照预期完成发行
工作，无法确认收入，因此导致超募资金收购彼岸春天
100%股权项目本报告期未达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况 报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况
截止 2010 年 3 月 18 日，本公司以自筹资金预先投入募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金投资项目实际投资额 313.85 万元。2010 年 3 月 23 日，
本公司已将 313.85 万元从募集资金专户中转出。
2010 年公司上市超募资金 32,305.30 万元，2016 年经股东
大会同意使用超募资金及利息共计 38,000.00 万元收购北
超募资金的金额、用途及使用进展情况 京彼岸春天影视有限公司 100%股权，截至本报告期末，
公司已支付扣除业绩补偿款后的股权转让款 25,663.49 万
元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 募集资金投资项目尚未全面完成。
尚未使用的募集资金用途及去向 专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和
使用情况。
注：上述募集资金使用情况表经福建华兴会计师事务所有限公司出具《募集资金年度使用情
况专项鉴证报告》（闽华兴所(2019)审核字H-025号）鉴证。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
（三）超募资金使用情况
1、使用超募资金现金管理情况
为了提高超募资金效率，保护中小股东权益，公司对闲置募集资金（含超
募资金）进行了现金管理，2018年度公司超募资金现金管理履行了相关的程序，
现金管理事项进行了披露。
2、使用超募资金收购情况
2018年4月，公司支付收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权转让款
697.49万元。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
福建华兴会计师事务所有限公司对《湖北台基半导体股份有限公司关于2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资
金年度使用情况专项鉴证报告》（闽华兴所(2019)审核字H-025号）。报告认为，
台基股份管理层编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，
在所有重大方面如实反映了公司2018年度募集资金的存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，
对台基股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主
要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司
高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，台基股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协
议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2018年12月31
日，台基股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使
用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐
机构对台基股份2018年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
（此页无正文，为《金元证券股份有限公司关于湖北台基半导体股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
_________
陈绵飞 王 健
保荐机构：金元证券股份有限公司
2019 年 4 月 24 日
