深圳天源迪科信息技术股份有限公司2017年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》(深证上
[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年度募集资金存放与实际使
用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据本公司 2015 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议决议、2015 年 9
月 8 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于本次非公开发行
股票方案的议案》，2016 年 2 月 2 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过
的《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》，及中国证券监督管
理委员会《证监许可[2016]995 号》文，核准本公司非公开发行不超过 28,000,000.00
股新股。本公司本次非公开发行股票 21,770,682.00 股（每股面值 1 元），发行价格
20.67 元/股，实际募集资金总额为人民币 449,999,996.94 元，扣除各项发行费人民
币 7,195,770.64 元（含税金额）后，募集资金净额为人民币 442,804,226.30 元。上
述资金已于 2016 年 7 月 29 日全部存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 310699 号《验资报告》。
本公司以前年度已使用募集资金 200,575,771.69 元，2017 年度实际使用募集资金金
额 249,904,255.22 元，其中包含 2017 年已发生还未置换的金额 0.00 元，2017 年度
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,070,027.67 元。截止 2017 年 12
月 31 日，募集资金余额为人民币 119,941.59 元。
二、 募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所募集资金管理办法》等法律、法规，结合公司实际情况制订了《募集资金管理办
法》（简称管理办法），根据《管理办法》的要求并结合经营需要，本公司对募集资
金实行专户存储，并与本公司保荐人招商证券股份有限公司、募集资金专户的开户
银行中信银行深圳城市广场旗舰支行、北京银行深圳高新园支行、中国民生银行深
圳景田支行、杭州银行深圳南山支行共同签署《募集资金三方监管协议》，三方监
管协议与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，该协议的履行状况良
好。
本公司已在中信银行深圳城市广场旗舰支行、北京银行深圳高新园支行、中国民生
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银行深圳景田支行、杭州银行深圳南山支行以活期存款、定期存款、结构性存款和
保本理财的方式存放募集资金。
募集资金的初始存放和截止日存储情况列示如下：
募集资金专户 账号 初始余额（注 1） 截止日余额 存放方式
中信银行深圳城市广场
8110301013600107861 94,149,996.98 108,124.18 活期存款
旗舰支行
北京银行深圳高新园支
20000020981800012162714 100,000,000.00 1,000.00 活期存款
行
中国民生银行深圳景田
698020123 120,000,000.00 3,864.31 活期存款
支行
杭州银行深圳南山支行 4403040160000141131 130,000,000.00 6,953.10 活期存款
合计 444,149,996.98 119,941.59
注 1：初始余额 444,149,996.98 元与募集资金净额 442,804,226.30 元差异 1,345,770.68
元是由于募集资金净额扣除了除承销费外的其他发行费用计 1,345,770.68 元。
注 2：自上次鉴证日，截止 2017 年 12 月 31 日，公司共使用闲置募集资金购买结构
性存款和理财产品计 3.235 亿元，详见三、（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司募集资金投资项目实际发生金额为人民币 24,990.42 万元，具体
明细详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司于 2016 年 8 月 17 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会
议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。公司非公开发行股票募投项
目为大数据洞察分析平台——面向行业用户提供大数据分析服务的应用软件、企业
移动商业智慧服务平台——面向传统行业 O2O 的移动互联网软件系统、产业
“BOSS+”云平台——基于云端的运营支撑软件，根据公司《非公开发行 A 股股票
预案》，项目实施地点为深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区
南区南七道 T3 大厦三层园区。在公司募集资金到位前，已使用部分自有资金投入，
在项目的具体实施中，实施地点在公司合肥研发基地及深圳总部同时进行。因此将
上述三项募投项目实施地点变更为合肥研发基地及深圳总部，具体地点为合肥市高
新区云飞路与永和路交叉口天源迪科科技园及深圳市南山区县（区）粤海街道（乡
镇）高新技术产业园区南区南七道 T3 大厦三层园区。
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(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的款项计人民币 88,449,545.71 元，具体运用情况如下：
金额单位：人民币元
截至 2017 年 12 月 31 日止以募集
募集资金承诺投资
序号 承诺投资项目 资金置换的以自筹资金预先投入
总额
募集资金投资项目金额
大数据洞察分析平台——面向行业用
1 130,000,000.00 33,045,809.22
户提供大数据分析服务的应用软件
企业移动商业智慧服务平台——面向
2 120,000,000.00 33,075,360.96
传统行业 O2O 的移动互联网软件系统
产业“BOSS+”云平台——基于云端的
3 100,000,000.00 22,328,375.53
运营支撑软件
4 补充流动资金 100,000,000.00
合计 450,000,000.00 88,449,545.71
注：根据《非公开发行股票预案》（二次修订稿），在募集资金到位前，公司可根据
项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集
资金到位后予以置换。如果实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过
银行贷款或其他途径解决。
上述以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过立信会计师事务所
（特殊普通合伙）鉴证，并出具信会师报字[2016]第 310715 号的鉴证报告。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目
或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金购买理财产品情况
本公司于 2016 年 8 月 17 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会
议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，
董事会同意公司使用不超过人民币 2.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买结
构性存款或短期保本理财产品，在上述额度范围内，授权公司董事长负责组织实施，
资金可以滚动使用，有限期限为 12 个月。
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本公司于 2017 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一
次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的
议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
购买结构性存款或短期保本理财产品，在上述额度范围内，授权公司董事长负责组
织实施，资金可以滚动使用，有限期限为 12 个月。
截至 2017 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买 3.235 亿元结构性存款和保
本理财产品，具体情况如下：
金额单位：人民币元
预计年
受托银行 产品名称 金额 产品类型 起始日 到期日 化收益
率
国信证券股份有 保本收益凭证【金益求 保本收益
15,000,000.00 2017/5/24 2017/8/22 4.45%
限公司 金 90 天 853 期】 型
国信证券股份有 保本收益凭证【金益求 保本收益
25,000,000.00 2017/5/24 2017/8/22 4.45%
限公司 金 90 天 854 期】 型
国信证券股份有 保本收益凭证【金益求 保本收益
26,000,000.00 2017/5/25 2017/8/23 4.45%
限公司 金 90 天 855 期】 型
北京银行股份有 稳健系列人民币 185 天
保本浮动
限公司深圳高新 期限银行间保证收益理 50,000,000.00 2017/2/22 2017/5/23 3.50%
收益型
园支行 财产品 SRB1702072
北京银行股份有 稳健系列人民币 92 天
保本保证
限公司深圳高新 期限银行间保证收益理 10,000,000.00 2017/5/25 2017/8/25 3.80%
收益型
园支行 财产品 SRB1705082
北京银行股份有 稳健系列人民币 79 天
保本保证
限公司深圳高新 期限银行间保证收益理 13,000,000.00 2017/8/28 2017/11/15 3.60%
收益型
园支行 财产品 SRB1708106
中国光大银行股
2017 年对公结构性存款 保本收益
份有限公司深圳 11,500,000.00 2017/8/25 2017/9/25 3.60%
统发第九十二期产品 2 型
分行
中国光大银行股
2017 年对公结构性存款 保本收益
份有限公司深圳 9,000,000.00 2017/8/25 2017/9/25 3.60%
统发第九十二期产品 2 型
分行
中国光大银行股
2017 年对公结构性存款 保本收益
份有限公司深圳 11,000,000.00 2017/8/25 2017/9/25 3.60%
统发第九十二期产品 2 型
分行
中国光大银行股
2017 年对公结构性存款 保本收益
份有限公司深圳 8,000,000.00 2017/8/25 2017/11/27 4.30%
统发第九十二期产品 5 型
分行
中国光大银行股
2017 年对公结构性存款 保本收益
份有限公司深圳 13,000,000.00 2017/8/25 2017/11/27 4.30%
统发第九十二期产品 5 型
分行
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中国民生银行股
中国民生银行人民币结 保本浮动
份有限公司深圳 40,000,000.00 2017/2/21 2017/5/22 3.40%
构性存款 D-1 款 收益型
分行
中信理财之共赢利率结
中信银行股份有 保本浮动
构 17115 期人民币结构 42,000,000.00 2017/2/24 2017/6/7 3.50%
限公司深圳分行 收益型
性理财产品 C17AR0115
杭州银行股份有 卓越稳盈第 17021 期预 保本浮动
50,000,000.00 2017/2/22 2017/5/24 3.50%
限公司深圳分行 约 91 天型 WG17021 收益型
合计 323,500,000.00
(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2017 年 12 月 31 日，本公司尚有 119,941.59 元，尚未使用的募集资金仍存放于
募集资金专用账户。
(九) 募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
七、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2018 年 3 月 26 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
2018年3月26日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2017 年度 单位：人民币万元
本年度投入募集
募集资金总额 44,280.42 24,990.42
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 45,048.00
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末投入进 项目可行
是否已变 募集资金 本年度投入 本年度 是否达
调整后投资总 截至期末累计投 度（%） 项目达到预定可使 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 实现的 到预计
额(1) 入金额(2) 用状态日期 生重大变
部分变更） 总额 金额 (3)＝(2)/(1) 效益 效益
化
承诺投资项目
产业“BOSS+”云平台 否 10,000.00 10,000.00 6,137.77 10,213.05 102.13% 2017 年 12 月 31 日 611.79 否 否
大数据洞察分析平台 否 13,000.00 13,000.00 6,481.38 13,221.85 101.71% 2017 年 12 月 31 日 589.53 否 否
企业移动商业智慧服务平台 否 12,000.00 12,000.00 5,951.27 12,193.10 101.61% 2017 年 12 月 31 日 395.14 否 否
补充流动资金 否 10,000.00 9,280.42 6,420.00 9,420.00 101.50% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 45,000.00 44,280.42 24,990.42 45,048.00 1,596.46
未达到计划进度或预计收益的情
无
况和原因
项目可行性发生重大变化的情况
无
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
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本公司于 2016 年 8 月 17 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。公司非公开发行股
票募投项目为大数据洞察分析平台—面向行业用户提供大数据分析服务的应用软件、企业移动商业智慧服务平台—面向传统行业 O2O 的移动互联网软件系统、
募集资金投资项目实施地点变更 产业“BOSS+”云平台—基于云端的运营支撑软件，根据公司《非公开发行 A 股股票预案》，项目实施地点为深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术
情况 产业园区南区南七道 T3 大厦三层园区。在公司募集资金到位前，已使用部分自有资金投入，在项目的具体实施中，实施地点在公司合肥研发基地及深圳总部
同时进行。因此将上述三项募投项目实施地点变更为合肥研发基地及深圳总部，具体地点为合肥市高新区云飞路与永和路交叉口天源迪科科技园及深圳市南山
区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道 T3 大厦三层园区。
募集资金投资项目实施方式调整
无
情况
募集资金投资项目先期投入及置 本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 88,449,545.71 元，该以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过
换情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具信会师报字[2016]第 310715 号的鉴证报告
用闲置募集资金暂时补充流动资
无
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
无
额及原因
本公司于 2016 年 8 月 17 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品
的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 2.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款或短期保本理财产品，在上述额度范围内，授权公司董
事长负责组织实施，资金可以滚动使用，有限期限为 12 个月。本公司于 2017 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审
尚未使用的募集资金用途及去向 议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购
买结构性存款或短期保本理财产品，在上述额度范围内，授权公司董事长负责组织实施，资金可以滚动使用，有限期限为 12 个月。自上次鉴证报告日截至 2017
年 12 月 31 日，公司共使用闲置募集资金购买结构性存款和理财产品计 3.235 亿元。公司使用募集资金购买低风险理财产品符合政策及公司程序上的要求，募
集资金本金及理财收益已经全部收回结转至原募集资金专户。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 119,941.59 元，其中银行存款 119,941.59 元。
募集资金使用及披露中存在的问
无
题或其他情况
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