现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60790586 |
40699413 |
22914680 |
140326461 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6505346541 |
4061287170 |
1826844435 |
7722790652 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
858132760 |
590042378 |
290525226 |
1105459399 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4427869717 |
3025748230 |
1090608084 |
6239676715 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
171617899 |
105206308 |
66483731 |
302686098 |
| 经营活动现金流出小计 |
5563910795 |
3791128627 |
1491015959 |
7776346993 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
941435745 |
270158543 |
335828476 |
-53556340 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1539033 |
1189033 |
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845130 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
86727914 |
86765438 |
86727778 |
26016 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
88266947 |
87954471 |
86727778 |
1082112 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
159337545 |
119741626 |
69366104 |
191600355 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
159479448 |
119883529 |
69366104 |
191600355 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-71212501 |
-31929058 |
17361674 |
-190518243 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1656253493 |
1529000000 |
20000000 |
2943134930 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
364463745 |
284057308 |
27656559 |
415188666 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2026953238 |
1818367308 |
47656559 |
3361863595 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2693501800 |
2043138525 |
360045900 |
2927419590 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
43878056 |
37632276 |
1665216 |
91189451 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2817605526 |
2134053829 |
375000831 |
3109132035 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-790652288 |
-315686521 |
-327344272 |
252731560 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
32495 |
179456 |
27566 |
32167 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
79603452 |
-77277581 |
25873444 |
8689144 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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58336454 |
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81172840 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12091067 |
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23972049 |
| 无形资产摊销 |
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52607442 |
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104929975 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
27081 |
-- |
-50692179 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
1020300 |
| 财务费用 |
-- |
36477623 |
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62611784 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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5792909 |
-- |
-382058 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-98928940 |
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-524745354 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
32041042 |
-- |
79322928 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
162840656 |
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37758137 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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270158543 |
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-53556340 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
88347888 |
-- |
165625469 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
165625469 |
-- |
156936324 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-77277581 |
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8689144 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3840730 |
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9147050 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6425518484 |
4004352833 |
1797168407 |
7549762262 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
19037471 |
16234924 |
6761348 |
32701929 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1539033 |
1189033 |
-- |
845130 |
