证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-16
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于对金华威提供财务资助及向
银行申请流动资金贷款并提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）第
四届董事会第十九次会议于 2018 年 3 月 26 日召开，会议上全体董事表决通过
了《关于对金华威提供财务资助及向银行申请流动资金贷款并提供担保的议案》，
本次财务资助及担保事项需经股东大会审议。
一、本次情况概述
公司控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“金华威”）因
日常经营资金需求，2018 年度计划需要使用流动资金 120,000 万元。
由于金华威向银行申请贷款的资金成本高于公司的贷款成本，为了保证资金
需求，同时降低融资成本，金华威向银行申请使用流动资金贷款和公司为金华威
提供财务资助。合计额度不超过 120,000 万元。公司为其申请的流动资金贷款
提供担保，担保和财务资助期限 2 年。
2017 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对
金华威提供财务资助及向银行申请流动资金贷款并提供担保的议案》，金华威
向银行申请使用的流动资金贷款和公司资助额度合计不超过 110,000 万元，公
司为其申请的流动资金贷款提供担保，担保和财务资助期限 2 年。
本次审议事项将覆盖已审议通过的 110,000 万元的财务资助额度和银行授
信担保额度。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司对金华威实际担保余额为 23,880 万元，财
务资助余额 67,620 万元。
二、被资助及担保对象基本情况
1、被资助及担保对象简介
公司名称：深圳市金华威数码科技有限公司
成立日期：2008 年 5 月 23 日
注册地点：深圳市南山区高新南七道 011 号高新工业村 T3 栋一楼 117、118、
119 室
法定代表人：李俊雄
注册资本：5,000 万元
经营范围：计算机软硬件产品、楼宇智能化产品、通讯产品及其配套设备的
技术开发和销售，电子产品、通讯器材、机械设备的购销，信息咨询（不含限制
项目），教育培训，市场营销策划，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）。
2、与上市公司存在的关联关系及其他业务关系
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事李谦益同时担任金华威的董事长，
公司财务总监钱文胜同时担任金华威的董事。
根据《创业板上市规则》第 10.1.3 条，因金华威为公司控股子公司，故金
华威不是公司的关联法人，本次为金华威提供担保事项不是关联担保。
3、股权结构
股东名称 出资金额（万元） 出资比例
深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2,750 55%
深圳市金商网通科技投资有限公司 2,250 45%
合计 5,000 100%
4、主要财务指标和最新的信用等级状况
（1）主要财务指标单位：元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
资产总额 1,182,222,117.86 1,049,775,186.76
负债总额 1,036,168,854.85 950,143,829.92
其中：流动负债总额 1,036,168,854.85 950,143,829.92
资产负债率 87.65% 90.51%
净资产 146,053,263.01 99,631,356.84
营业收入 1,842,701,491.77 1,570,969,232.10
利润总额 54,741,700.84 42,511,384.08
净利润 46,421,906.17 36,018,727.73
（2）或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）
1）金华威未对外担保及抵押
2）金华威银行借款情况（截止 2017 年 12 月 31 日）
单位：元
借款人 贷款人 借款金额 借款用途 借款日期 借款到期日
金华威 汇丰银行深圳分行 20,000,000 补充流动资金 2017-9-21 2018-1-20
金华威 汇丰银行深圳分行 20,000,000 补充流动资金 2017-9-28 2018-1-27
金华威 汇丰银行深圳分行 20,000,000 补充流动资金 2017-9-28 2018-1-27
金华威 江苏银行深圳坂田支行 5,000,000 补充流动资金 2017-5-15 2018-5-14
金华威 北京银行深圳高新园支行 10,000,000 补充流动资金 2017-6-16 2018-6-16
金华威 江苏银行深圳坂田支行 10,000,000 补充流动资金 2017-6-23 2018-6-22
金华威 华夏银行深圳大中华支行 10,000,000 补充流动资金 2017-8-31 2018-8-14
金华威 江苏银行深圳坂田支行 25,000,000 补充流动资金 2017-12-12 2018-11-8
金华威 江苏银行深圳坂田支行 20,000,000 补充流动资金 2017-11-9 2018-11-8
浦发银行深圳新洲支行营
金华威 65,000,000 补充流动资金 2017-12-22 2018-12-21
业部
金华威 兴业银行深圳皇岗支行 13,800,000 补充流动资金 2017-12-18 2018-12-18
金华威 汇丰银行深圳分行 20,000,000 补充流动资金 2017-12-14 2018-3-14
合计 238,800,000 - - -
3）金华威目前进行中的诉讼与仲裁事项
诉讼方 被诉讼方 诉讼金额（元） 进展情况
金华威 宁夏思源高科智能工程有限公司 372,083 一审已判决
金华威 庆阳信联利通工贸有限公司 381,104 强制执行
金华威 重庆市星海电子有限公司 1,954,929 强制执行
金华威 福建鼎杰电子科技有限公司 994,649.1 一审已判决
金华威 北京润天世纪科技有限公司 20,724,942 强制执行
金华威 河北百耀网络科技有限公司 3,893,023 强制执行
金华威 北京科咨建电子科技有限公司 532,671 一审排期开庭
金华威 安徽实创高科技有限公司 806,347 强制执行
金华威 贵州巨汇元科技有限公司 199,891 一审排期开庭
金华威 上海实建智能科技发展有限公司重庆分公司 208,500 强制执行
金华威 厦门奥辰信息科技有限公司 2,037,520 一审开庭未宣判
金华威 华盈信通技术有限公司 4,146,062 和解履行中
金华威 北京乾元和瑞科技有限公司 9,479,227 和解履行中
金华威 河南实岭电子科技有限公司 3,145,238 和解履行中
金华威 内蒙古景晟信通科技有限责任公司 1,592,420 一审未开庭
5、公司目前对金华威担保情况
2017 年 4 月 19 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对
金华威提供财务资助及向银行申请流动资金贷款并提供担保的议案》，金华威
向银行申请使用的流动资金贷款和公司资助额度合计不超过 110,000 万元，公
司为其申请的流动资金贷款提供担保，担保和财务资助期限 2 年。
截止 2017 年 12 月 31 日，公司对金华威实际担保余额为 23,880 万元。
6、本次财务资助及担保事项的主要内容
（1）公司向金华威提供财务资助事项
财务资助额度：公司对金华威提供的财务资助和申请使用银行贷款担保额
度合计不超过 120,000 万元。
财务资助资金来源：自有资金
财务资助的期限：2 年
资金使用费：等同于天源迪科向银行申请贷款的资金使用成本
资助方式：银行转账
资金用途：款项用于金华威流动资金需求
偿还方式：金华威自有资金
审批程序：本次财务资助需经股东大会审议通过，股东大会审议通过后，
公司将与金华威签订借款协议。
（2）公司为金华威向银行申请银行贷款提供担保
担保额度：公司对金华威提供的财务资助和申请使用银行贷款担保额度合
计不超过 120,000 万元。
担保期限：2 年
反担保方式：金商网通以其持有金华威股份做反担保
协议签署：公司将会在金华威向银行申请具体贷款事项时，签署对应担保
协议，并与反担保方签订股权质押协议。
本次财务资助及担保事项需经股东大会审议。
三、本次审议事项的利益和风险
金华威为公司控股子公司，目前金华威业务发展和经营状况良好，不会给
公司带来重大的财务风险，且金华威的其他股东继续向公司提供反担保，公司
向金华威提供财务资助和担保合法可行。
公司对外提供财务资助的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动
资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补
充流动资金或者归还银行贷款。
四、累计对外提供财务资助和对外担保数量及逾期担保的数量
1、财务资助
截止目前，公司已审议提供财务资助（包括本次董事会审议）为 121,500
万元，实际提供财务资助余额 68,120 万元，无逾期未收回金额。
以上为公司为全资及控股子公司提供的财务资助，公司、全资子公司及控
股子公司均无对外提供财务资助行为。
2、对外担保
截止目前，公司已审议对外担保额度（包括本次董事会审议）为 145,500
万元，实际担保余额 23,880 万元，实际担保余额占公司最近一期经审计净资产
8.83%，无逾期担保金额。
以上担保为公司为全资及控股子公司提供的担保，担保事项公平、公正，
公司、全资子公司及控股子公司均无对外担保行为。
本次担保不属于关联担保。
五、董事会意见
公司董事会认为：为控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司提供财务
资助并为其向银行申请使用流动资金贷款提供担保，能够帮助金华威获得流动
资金的支持，进一步促进金华威的发展。
公司和深圳市金商网通科技投资有限公司分别持有金华威 55%和 45%的股
份，金商网通以其持有金华威股份做反担保，本次担保事项公平、对等。
金华威目前经营发展状况良好，不存在重大债务违约风险，且公司对金华
威的财务风险可控，因此董事会同意公司对金华威提供财务资助并为其向银行
申请使用流动资金贷款提供担保。
六、独立董事意见
基于金华威在经营发展中的流动性资金需求，本次为金华威提供财务资助
及为其向银行申请使用流动资金贷款提供担保的事项具有必要性，能够进一步
促进金华威业务发展，并且公司对金华威的财务风险可控，不影响公司的正常
经营，不损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。本次财务资助及为其向银
行申请使用流动资金贷款提供担保的事项履行了必要的审批程序，同时需提交
公司股东大会审议。本次审议事项符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交
易所相关法规及规则要求。我们同意本次向金华威提供财务资助及为其向银行
申请使用流动资金贷款提供担保额度不超过 120,000 万元。
七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于年报及其他事项的独立意见。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 28 日
