深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2017 年财务决算报告
2017 年公司在董事会及公司管理层的领导下，经过公司全体员工的努力，完
成了 2017 年度经营目标。
公司截至 2017 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权
益变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册
会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2017
年度财务决算情况报告如下:
一、基本情况
报告期内，公司实现营业收入 296,305.90 万元，同比增长 21.03%；实现归
属于母公司股东的净利润 15,593.29 万元，同比增长 35.71%；实现基本每股收益
0.42 元,同比增长 23.53%。
二、主要财务指标
单位：万元
项目 2017 年 2016 年 同比
营业收入（元） 296,305.90 244,821.96 21.03%
利润总额（元） 18,190.88 13,443.64 35.31%
归属于上市公司股东的净利润 15,593.29 11,490.37 35.71%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经常 13,354.51 9,117.50 46.47%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 7,709.45 -21,257.43 136.27%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.42 0.34 23.53%
加权平均净资产收益率 7.01% 7.17% -0.16%
资产总额（元） 409,501.43 318,273.49 28.66%
归属于上市公司股东的净资产 282,913.15 197,687.80 43.11%
（元）
三、会计报表主要项目的说明
（一）资产
单位：万元
项目 2017 年末 2016 年末 同比增减额 增减率
一、流动资产 246,484.18 223,905.98 22,578.20 10.08%
其中：货币资金 34,541.24 18,472.97 16,068.27 86.98%
应收账款 125,976.32 95,870.80 30,105.52 31.40%
预付款项 14,570.86 13,557.35 1,013.51 7.48%
存货 53,628.48 59,170.40 -5,541.92 -9.37%
其它流动资产 402.84 26,309.83 -25,906.99 -98.47%
二、可供出售金融资产 5,506.40 3,573.40 1,933.00 54.09%
三、长期股权投资 7,016.89 6,635.09 381.80 5.75%
四、固定资产 24,415.62 20,152.65 4,262.97 21.15%
五、在建工程 15,246.86 13,846.43 1,400.43 10.11%
六、无形资产 21,889.83 21,241.08 648.75 3.05%
七、开发支出 9,566.02 9,539.35 26.67 0.28%
九、递延所得税资产 4,366.87 3,504.72 862.15 24.60%
十、其他非流动资产 8,201.93 11,488.00 -3,286.07 -28.60%
十、总资产 409,501.43 318,273.49 91,227.94 28.66%
项目说明：
1、货币资金同比增长，主要原因是：年末销售回款增加。
2、应收账款同比增长，主要原因是：销售收入增长相应增长和维恩贝特并表。
3、其它流动资产同比减少，主要原因是：闲置募集资金理财到期收回资金。
4、可供出售金融资产同比增长，主要原因是：维恩贝特并表。
（二）负债和所有者权益
单位：万元
项目 2017 年末 2016 年末 同比增减额 增减率
一、流动负债 92,349.46 92,179.62 169.84 0.18%
其中：短期借款 68,100.00 64,500.00 3,600.00 5.58%
应付账款 2,932.29 3,824.28 -891.99 -23.32%
预收款项 12,512.54 17,316.55 -4,804.01 -27.74%
应交税费 2,571.45 2,173.33 398.12 18.32%
二、非流动负债合计 25,818.12 22,417.91 3,400.22 15.17%
应付债券 19,930.66 19,874.58 56.08 0.28%
三、归属于母公司所有者权益 282,913.15 197,687.80 85,225.35 43.11%
其中：股本 39,973.73 35,795.55 4,178.18 11.67%
资本公积 172,463.80 105,493.68 66,970.12 63.48%
盈余公积 6,964.11 6,210.88 753.23 12.13%
未分配利润 63,774.91 50,187.69 13,587.22 27.07%
项目说明：
1、资本公积同比增长，主要原因是：发行股票和现金收购维恩贝特股权溢价。
（三）经营情况
单位：万元
项目 2017 年 2016 年 同比增减额 增减率
营业收入 296,305.90 244,821.96 51,483.94 21.03%
营业成本 238,333.18 201,156.62 37,176.56 18.48%
销售费用 11,260.90 7,929.81 3,331.09 42.01%
管理费用 28,540.70 21,534.10 7,006.60 32.54%
财务费用 3,391.03 2,776.47 614.56 22.13%
其他收益 4,292.85 4,292.85 100.00%
投资收益 732.88 1,940.28 -1,207.40 -62.23%
营业外收入 394.84 2,222.14 -1,827.30 -82.23%
归属于母公司所有者的净利润 15,593.29 11,490.37 4,102.92 35.71%
项目说明：
1、销售费用同比增长，主要原因是：公司加强销售力量投入。
2、 管理费用同比增长，主要原因是：公司研发投入增长。
3、 投资收益同比减少，主要原因是：上年同期有出售鹏鼎创盈股权收益。
4、 其他收益同比增长，主要原因是：公司收到政府补助和增值税即征即退增
加和由营业外收入重分类过来。
5、 营业外收入同比减少，主要原因是：政府补助和增值税即征即退重分类到
其他收益。
（四）营业收入构成与增长情况
单位：万元
2017 年 2016 年
占营业 同比增
项目 占营业收入
金额 金额 收入比 减
比重
重
营业收入 296,305.90 100% 244,821.96 100% 21.03%
其中：
应用软件 66,196.41 22.34% 58,558.73 23.92% 13.04%
技术服务 23,226.83 7.84% 15,380.36 6.28% 51.02%
系统集成工程 9,704.40 3.28% 6,796.88 2.78% 42.78%
网络产品销售 184,270.15 62.19% 156,661.86 63.99% 17.62%
运营业务 12,908.11 4.36% 7,424.14 3.03% 73.87%
公司报告期营业收入同比增长21.03%，其中核心业务应用软件和技术服务同
比增长13.04%和51.02%；运营业务同比增长73.87%；毛利率较低的网络产品销售和
系统集成业务同比增长17.62%和增长42.78%。
（五）2017年度现金流量情况
单位：万元
项目 2017 年 2016 年 同比增减
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计 307,286.77 259,916.04 18.23%
经营活动现金流出小计 299,577.33 281,173.47 6.55%
经营活动产生的现金流量净额 7,709.45 -21,257.43 136.27%
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计 59,077.88 3,621.04 1531.52%
投资活动现金流出小计 58,841.72 50,907.52 15.59%
投资活动产生的现金流量净额 236.16 -47,286.48 100.50%
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计 127,069.60 173,449.29 -26.74%
筹资活动现金流出小计 116,640.08 118,117.46 -1.25%
筹资活动产生的现金流量净额 10,429.52 55,331.83 -81.15%
四、现金及现金等价物净增加额 18,443.93 -13,212.08 239.60%
项目说明：
1、 经营活动产生的现金流量净额同比增长136.27%，主要原因是：报告期销
售回款增加。
2、 投资活动产生的现金流量净额同比增长100.50%，主要原因是：报告期闲
置募集资金购买结构性存款、理财产品到期回款增加。
3、 筹资活动产生的现金流量净额同比减少81.15%，主要原因是：上年同期有
定向增发和限制性股票收到投资款。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2018 年 3 月 28 日
