深圳天源迪科信息技术股份有限公司2018年半年度关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》(深证上
[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年上半年度募集资金存放与实
际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
根据本公司 2015 年 7 月 29 日召开的第三届董事会第十六次会议决议、2015 年 9 月
8 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议审议通过的《关于本次非公开发行股票
方案的议案》，2016 年 2 月 2 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关
于公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》，及中国证券监督管理委员会
《证监许可[2016]995 号》文，核准本公司非公开发行不超过 28,000,000.00 股新股。
本公司本次非公开发行股票 21,770,682.00 股（每股面值 1 元），发行价格 20.67 元/
股 ， 实 际 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 449,999,996.94 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 人 民 币
7,195,770.64 元（含税金额）后，募集资金净额为人民币 442,804,226.30 元。上述资
金已于 2016 年 7 月 29 日全部存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 310699 号《验资报告》。
本公司以前年度已使用募集资金 450,480,026.91 元，2018 年上半年度实际使用募集
资金金额 120,381.69 元，其中包含 2018 年上半年度已发生还未置换的金额 0.00 元，
2018 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 440.10 元。截止 2018
年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0.00 元。
二、 募集资金存放和管理情况
为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
募集资金管理办法》等法律、法规，结合公司实际情况制订了《募集资金管理办法》
（简称管理办法），根据《管理办法》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实
行专户存储，并与本公司保荐人招商证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行
中信银行深圳城市广场旗舰支行、北京银行深圳高新园支行、中国民生银行深圳景
田支行、杭州银行深圳南山支行共同签署《募集资金三方监管协议》，三方监管协议
与募集资金专用账户管理协议范本不存在重大差异，该协议的履行状况良好。
目前，公司已办理完毕募集资金专户的销户手续，公司与保荐机构及银行签署的《募
集资金三方监管协议》相应终止。
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募集资金的初始存放和截止日存储情况列示如下：
募集资金专户 账号 初始余额（注 1） 截止日余额 存放方式
中信银行深圳城市广
8110301013600107861 94,149,996.98 0.00
场旗舰支行
北京银行深圳高新园
20000020981800012162714 100,000,000.00 0.00
支行
中国民生银行深圳景
698020123 120,000,000.00 0.00
田支行
杭州银行深圳南山支
4403040160000141131 130,000,000.00 0.00
行
合计 444,149,996.98 0.00
注 1：初始余额 444,149,996.98 元与募集资金净额 442,804,226.30 元差异 1,345,770.68
元是由于募集资金净额扣除了除承销费外的其他发行费用计 1,345,770.68 元。
注 2：截止 2018 年 6 月 30 日，募投项目已结束，募集资金银行专户已注销，销户公
告编号：2018-46，详见三、（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司募集资金投资项目实际发生金额为人民币 12.04 万元，具体明细
详见附表 1 《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司于 2016 年 8 月 17 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，
审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。公司非公开发行股票募投项目为
大数据洞察分析平台——面向行业用户提供大数据分析服务的应用软件、企业移动商
业智慧服务平台——面向传统行业 O2O 的移动互联网软件系统、产业“BOSS+”云
平台——基于云端的运营支撑软件，根据公司《非公开发行 A 股股票预案》，项目实
施地点为深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道 T3
大厦三层园区。在公司募集资金到位前，已使用部分自有资金投入，在项目的具体实
施中，实施地点在公司合肥研发基地及深圳总部同时进行。因此将上述三项募投项目
实施地点变更为合肥研发基地及深圳总部，具体地点为合肥市高新区云飞路与永和路
交叉口天源迪科科技园及深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区
南区南七道 T3 大厦三层园区。
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(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的款项计人民币 88,449,545.71 元，具体运用情况如下：
金额单位：人民币元
截至 2018 年 6 月 30 日止以募集资
募集资金承诺投资
序号 承诺投资项目 金置换的以自筹资金预先投入募
总额
集资金投资项目金额
大数据洞察分析平台——面向行业用
1 130,000,000.00 33,045,809.22
户提供大数据分析服务的应用软件
企业移动商业智慧服务平台——面向
2 120,000,000.00 33,075,360.96
传统行业 O2O 的移动互联网软件系统
产业“BOSS+”云平台——基于云端的
3 100,000,000.00 22,328,375.53
运营支撑软件
4 补充流动资金 100,000,000.00
合计 450,000,000.00 88,449,545.71
注：根据《非公开发行股票预案》（二次修订稿），在募集资金到位前，公司可根据项
目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金
到位后予以置换。如果实际募集资金低于项目投资总额，不足部分公司将通过银行贷
款或其他途径解决。
上述以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过立信会计师事务所（特
殊普通合伙）鉴证，并出具信会师报字[2016]第 310715 号的鉴证报告。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况
报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目
或非募集资金投资项目。
(六) 超募资金使用情况
报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
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报告期收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为 440.10 元，募集资金银行存款余
额 120,381.69 元已转出到补充流动资金。截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金银行存款为 0.00
元。
(八) 募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存
放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
2018年8月10日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2018 年上半年度 单位：万元
募集资金总额 44,280.42 报告期投入募集资金总额 12.04
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 45,060.04
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末投入进度（%） 本报告 项目可行性
募集资金承 调整后投资总额 本报告期投入 截至期末累计投入 项目达到预定可使 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 期实现 是否发生重
诺投资总额 (1) 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期 预计效益
变更） 的效益 大变化
承诺投资项目
产业“BOSS+”云平台 否 10,000.00 10,000.00 0.00 10,213.05 102.13 2017 年 12 月 31 日 456.19 不适用 否
大数据洞察分析平台 否 13,000.00 13,000.00 0.00 13,221.85 101.71 2017 年 12 月 31 日 288.26 不适用 否
企业移动商业智慧服务平台 否 12,000.00 12,000.00 0.00 12,193.10 101.61 2017 年 12 月 31 日 173.15 不适用 否
补充流动资金 否 10,000.00 9,280.42 12.04 9,432.04 101.58 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 — 45,000.00 44,280.42 12.04 45,060.04 101.76 917.60
未达到计划进度或预计收益的情况和
无
原因
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
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本公司于 2016 年 8 月 17 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。公司非公开发行股票募投项目为大数据洞察分析平
台—面向行业用户提供大数据分析服务的应用软件、企业移动商业智慧服务平台—面向传统行业 O2O 的移动互联网软件系统、产业“BOSS+”云平台—基于云端的运营支撑软件，根据公司《非
募集资金投资项目实施地点变更情况 公开发行 A 股股票预案》，项目实施地点为深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道 T3 大厦三层园区。在公司募集资金到位前，已使用部分自有资金投入，在
项目的具体实施中，实施地点在公司合肥研发基地及深圳总部同时进行。因此将上述三项募投项目实施地点变更为合肥研发基地及深圳总部，具体地点为合肥市高新区云飞路与永和路交叉口
天源迪科科技园及深圳市南山区县（区）粤海街道（乡镇）高新技术产业园区南区南七道 T3 大厦三层园区。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情 截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 88,449,545.71 元，该以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金已经过立
况 信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具信会师报字[2016]第 310715 号的鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
无
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
无
原因
报告期收到的银行存款利息扣除手续费等的净额为 440.10 元，募投项目已结束，募集资金银行专户已注销，销户公告编号：2018-46，募集资金银行存款余额 120,381.69 元已转出到补充流
尚未使用的募集资金用途及去向
动资金。截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金银行存款为 0.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或
无
其他情况
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