深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2018 年财务决算报告
2018 年公司在董事会及公司管理层的领导下，经过公司全体员工的努力，完
成了 2018 年度经营目标。
公司截至 2018 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益
变动表及相关报表附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计
师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2018 年度
财务决算情况报告如下:
一、基本情况
报告期内，公司实现营业收入 376,682.64 万元，同比增长 27.13%；实现归
属于母公司股东的净利润 21,554.27 万元，同比增长 38.23%；实现基本每股收益
0.54 元,同比增长 28.57%。
二、主要财务指标
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 同比
营业收入（万元） 376,682.64 296,305.90 27.13%
利润总额（万元） 26,559.12 18,190.88 46.00%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 21,554.27 15,593.29 38.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
18,899.38 13,354.51 41.52%
利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额（万元） -9,400.23 7,709.45 -221.93%
基本每股收益（元/股） 0.54 0.42 28.57%
加权平均净资产收益率 7.37% 7.01% 0.36%
资产总额（万元） 467,893.13 409,501.43 14.26%
归属于上市公司股东的净资产（万元） 302,370.06 282,913.15 6.88%
三、会计报表主要项目的说明
（一）资产
单位：万元
项目 2018 年末 2017 年末 同比增减额 增减率
货币资金 30,358.49 34,541.24 -4,182.75 -12.11%
以公允价值计量且其变动
172.24 312.39 -140.15 -44.86%
计入当期损益的金融资产
应收票据及应收账款 165,138.51 138,967.85 26,170.66 18.83%
预付款项 9,743.90 14,570.86 -4,826.97 -33.13%
其他应收款 5,707.38 4,060.52 1,646.86 40.56%
存货 86,271.69 53,628.48 32,643.21 60.87%
其他流动资产 1,339.62 402.84 936.78 232.55%
可供出售金融资产 7,292.76 5,506.40 1,786.36 32.44%
长期股权投资 7,164.82 7,016.89 147.93 2.11%
投资性房地产 13,985.59 650.36 13,335.23 2050.43%
固定资产 36,756.87 24,415.62 12,341.24 50.55%
在建工程 0.00 15,246.86 -15,246.86 -100.00%
无形资产 21,777.66 21,889.83 -112.18 -0.51%
开发支出 10,397.06 9,566.02 831.05 8.69%
商誉 65,399.99 65,399.99 0.00 0.00%
长期待摊费用 1,725.95 756.47 969.48 128.16%
递延所得税资产 4,572.75 4,366.87 205.88 4.71%
其他非流动资产 87.86 8,201.93 -8,114.08 -98.93%
总资产 467,893.13 409,501.43 58,391.70 14.26%
项目说明：
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比下降 44.86%，主要原因
是：维恩贝特并购前股票投资报告期内公允价价值变动损失。
2、预付款项同比下降 33.13%，主要原因是：预付供应商货款减少。
3、其他应收款同比增长 40.56%，主要原因是：保证金付款增加。
4、存货同比增长 60.87%，主要原因是：网络产品销售备货增加。
5、其它流动资产同比增长 232.55%，主要原因是：收到增值税待抵扣进项税增加。
6、可供出售金融资产同比增长 32.44%，主要原因是：对联营企业投资增加。
7、投资性房地产同比增长 2050.43%，主要原因是：固定资产重分类转入。
8、固定资产同比增长 50.55%，主要原因是：合肥和武汉研发基地研发楼完工转入。
9、在建工程同比下降 100.00%，主要原因是：合肥和武汉研发基地研发楼完工转出。
10、长期待摊费用同比增长 128.16%，主要原因是：办公室装修支出增加。
11、其它非流动资产同比下降 98.93%，主要原因是：武汉天源迪科购买办公楼预付
款转入在建工程。
（二）负债
单位：万元
项目 2018 年末 2017 年末 同比增减额 增减率
短期借款 96,600.00 68,100.00 28,500.00 41.85%
应付票据及应付账款 6,837.86 2,932.29 3,905.57 133.19%
预收款项 15,950.84 12,512.54 3,438.30 27.48%
应付职工薪酬 3,355.03 4,106.64 -751.62 -18.30%
应交税费 3,269.78 2,571.45 698.33 27.16%
其他应付款 3,493.95 2,126.54 1,367.41 64.30%
一年内到期的非流动负债 22,990.02 0.00 22,990.02 100.00%
长期借款 0.00 3,000.00 -3,000.00 -100.00%
应付债券 0.00 19,930.66 -19,930.66 -100.00%
递延收益 1,846.45 2,887.46 -1,041.01 -36.05%
总负债 154,343.93 118,167.58 36,176.35 30.61%
项目说明：
1、短期借款同比增长 41.85%，主要原因是：银行融资增加。
2、应付票据及应付账款同比增长 133.19%，主要原因是：未付采购款增加。
3、其他应付款同比增长 64.30%，主要原因是：收到供应商保证金和其他单位往来
增加。
4、长期借款同比下降 100.00%，主要原因是：重分类到一年内到期的非流动负债。
5、应付债券同比下降 100.00%，主要原因是：重分类到一年内到期的非流动负债。
6、递延收益同比下降 36.05%, 主要原因是：政府补助通过验收转到利润表中其他
收益。
（三）所有者权益
单位：万元
项目 2018 年末 2017 年末 同比增减额 增减率
实收资本(或股本) 39,908.39 39,973.73 -65.34 -0.16%
资本公积 171,896.87 172,463.80 -566.92 -0.33%
减：库存股 129.56 263.40 -133.84 -50.81%
盈余公积 7,900.55 6,964.11 936.44 13.45%
未分配利润 82,793.81 63,774.91 19,018.90 29.82%
归属于母公司股东权益 302,370.06 282,913.15 19,456.91 6.88%
所有者权益（或股东权益） 313,549.20 291,333.84 22,215.35 7.63%
项目说明：
1、库存股同比下降 50.81%，主要原因是：本期注销回购的限制性股票。
（四）经营情况
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 同比增减额 增减率
营业收入 376,682.64 296,305.90 80,376.75 27.13%
营业成本 299,277.15 238,333.18 60,943.97 25.57%
税金及附加 1,130.07 861.24 268.84 31.22%
销售费用 14,189.68 11,260.90 2,928.77 26.01%
管理费用 16,053.79 14,396.33 1,657.46 11.51%
研发费用 14,144.37 4,408.15 31.17%
18,552.52
财务费用 4,371.22 3,391.03 980.20 28.91%
资产减值损失 2,230.26 1,072.38 1,157.88 107.97%
其他收益 5,354.28 4,292.85 1,061.43 24.73%
投资收益 150.41 732.88 -582.47 -79.48%
公允价值变动收益 -138.75 -29.77 -108.98 -366.07%
资产处置收益 -0.90 -35.16 34.26 97.44%
营业利润 26,242.99 17,807.26 8,435.73 47.37%
营业外收入 355.60 394.84 -39.24 -9.94%
营业外支出 39.47 11.23 28.24 251.56%
利润总额 26,559.12 18,190.88 8,368.24 46.00%
所得税费用 2,115.30 256.87 1,858.43 723.49%
净利润 24,443.82 17,934.01 6,509.81 36.30%
归属于母公司所有者的净利润 21,554.27 15,593.29 5,960.98 38.23%
项目说明：
1、税金及附加同比增长31.22%，主要原因是：增值税附加税交纳增加。
2、研发费用同比增长31.17%,主要原因是：维恩贝特并表和研发支出增加。
3、资产减值损失同比增长107.97%，主要原因是：应收款项坏账损失准备计提增加。
4、投资收益同比下降79.48%，主要原因是：上年同期有理财产品收益。
5、公允价值变动收益同比下降366.07%，主要原因是：维恩贝特并购前股票投资报
告期内公允价价值变动损失。
6、营业外支出同比增长251.56%，主要原因是：对外捐赠增加。
（五）营业收入构成与增长情况
单位：万元
2018 年 2017 年 同比增
项目
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 减
营业收入 376,682.64 100% 296,305.90 100% 27.13%
其中：
应用软件 96,010.72 25.49% 66,196.41 22.34% 45.04%
技术服务 19,784.43 5.25% 23,226.83 7.84% -14.82%
系统集成工程 12,146.12 3.22% 9,704.40 3.28% 25.16%
网络产品销售 223,474.05 59.33% 184,270.15 62.19% 21.28%
运营业务 25,267.32 6.71% 12,908.11 4.36% 95.75%
公司报告期营业收入同比增长27.13%，其中核心业务应用软件同比增长45.04%；
技术服务同比下降14.82%；运营业务同比增长95.75%；毛利率较低的网络产品销售
和系统集成业务同比增长21.28%和增长25.16%。
（六）2018 年度现金流量情况
单位：万元
项目 2018 年 2017 年 同比增减
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计 413,508.78 307,286.77 34.57%
经营活动现金流出小计 422,909.01 299,577.33 41.17%
经营活动产生的现金流量净额 -9,400.23 7,709.45 -221.93%
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计 5.83 59,077.88 -99.99%
投资活动现金流出小计 17,770.91 58,841.72 -69.80%
投资活动产生的现金流量净额 -17,765.09 236.16 -7,622.57%
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计 116,931.25 127,069.60 -7.98%
筹资活动现金流出小计 98,455.70 116,640.08 -15.59%
筹资活动产生的现金流量净额 18,475.55 10,429.52 77.15%
四、现金及现金等价物净增加额 -8,586.37 18,443.93 -146.55%
项目说明：
1、经营活动产生的现金流量净额同比下降221.93%，主要原因是：报告期网络产品
销售业务增长占用流动资金增加。
2、投资活动产生的现金流量净额同比下降7,622.57%，主要原因是：报告期对参股
企业投资增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比增长77.15%，主要原因是：报告期银行融资增
加。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2019 年 3 月 29 日
