证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2019-18
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于2019年度为子公司提供财务资助额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”或“公司”）
第四届董事会第二十六次会议于 2019 年 3 月 27 日召开，会议上全体董事表决
通过了《关于 2019 年度为子公司提供财务资助额度的议案》，具体情况如下：
一、提供财务资助情况概述
公司的控股子公司深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称“金华威”）、
控股子公司合肥英泽信息科技有限公司（以下简称“合肥英泽”）、控股子公
司广西驿途信息科技有限公司（以下简称“广西驿途”）因日常经营资金需求，
2019 年度计划需要使用流动资金 131,500 万元。
为降低融资成本，同时保证资金需求，上述子公司向金融机构及类金融企
业申请贷款的同时，公司为其提供财务资助，使用综合授信额度和财务资助合
计额度不超过 131,500 万元。
表 1：财务资助额度具体分配如下
序号 被资助对象 额度（人民币：万元） 期限
1 深圳市金华威数码科技有限公司 130,000 2年
2 合肥英泽信息科技有限公司 1,000 2年
3 广西驿途信息科技有限公司 500 2年
合计 131,500
注：金华威的财务资助额度130,000万元与《关于2019年度为子公司提供使用综合授信
额度担保的议案》中的使用担保额度130,000万元为共有额度，金华威财务资助额度和使用
担保额度合计最高额不超过130,000万元。
根据公司《财务资助管理制度》第七条，按照交易类型连续十二个月累计
计算，提供财务资助额度未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，故上述财
务资助事项在本次董事会审议通过后无需提交股东大会审议。
财务资助额度有效期为董事会审议通过本议案之日起两年。授权公司董事
长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签署等事宜，公司董
事会、股东大会不再逐笔审议。
财务资助额度 131,500 万元为最高额，该额度在有效期内可循环使用。
2019 年度为子公司提供财务资助额度议案已经公司第四届董事会第二十六
次会议审议通过，本项财务资助不构成关联交易。
二、公司对子公司财务资助额度预计情况
表 2：额度预计情况 单位：万元
截 止
被 资 助 方 2018 年 资助额度占
是否
资 助 方 持 最 近 一 期 12 月 31 本 次 审 上市公司最
序号 被资助方 关 联 资金用途
股比例 资产负债 日 财 务 议额度 近一期净资
交易
率 资 助 余 产比例
额
深圳市金华威
1 数 码 科 技 有 限 55% 87.28% 90,000 130,000 41.40% 否 日常经营
公司
合肥英泽信息
2 88% 20.52% 800 1,000 0.32% 否 日常经营
科技有限公司
广西驿途信息
3 51% 24.56% 0 500 0.16% 否 日常经营
科技有限公司
合计 - - 90,800 131,500 41.87%
三、被资助对象基本情况
1、被资助对象基本情况
表 3：
公司名称 注册资本 注册日期 注册地址 法定代表人 主营业务
深圳市金华 12,000 万 2008 年 5 月 深圳市南山 李俊雄 计算机软硬件产品、楼宇智能
威数码科技 元 23 日 区粤海街道 化产品、通讯产品及其配套设备的
有限公司 高新区社区 技术开发和销售，电子产品、通讯
高新南七道 器材、机械设备的购销，信息咨询
011 号高新 （不含限制项目），教育培训，市场
工 业 村 T3 营销策划，国内贸易（不含专营、
栋 3BB 专控、专卖商品）。
合肥英泽信 3,000 万元 2012 年 11 合肥市高新 赵其峰 信息技术咨询及相关方案设计
息科技有限 月 18 日 区潜水东路 制定、计算机系统集成、计算机软
公司 66 号 2 幢研 硬件开发及维护、软件产品工程、
发楼 信息处理及数据库技术服务、提供
计算机技术服务、计算机产品开发
与销售、计算机网络技术服务、计
算机服务外包。
广西驿途信 561 万 2007 年 04 南宁市西乡 覃杰 计算机及网络技术专业领域
息科技有限 月 24 日 塘区科园大 内、电子科技领域内的技术开发、
公司 道 27 号科 技术咨询、技术服务、技术转让；
技 大 厦 安防技术开发；计算机及配件、通
1105 号 信设备、通信产品、电子产品的购
销代理；计算机信息系统集成（凭
资质证经营）；在线数据处理与交
易处理业务，信息服务业务（不含
电话信息服务／ＩＣＰ）（凭许可
证在有效期内及经营，具体项目以
审批部门批准的为准）
2、被资助对象主要财务数据（2018 年 12 月 31 日）
表 4： 单位：人民币元
深圳市金华威数码科技有 合肥英泽信息科技有 广西驿途信息科技
被资助对象
限公司 限公司 有限公司
资产总额 1,590,866,881.64 56,313,102.31 4,956,400.79
负债总额 1,388,584,097.53 11,557,268.56 1,217,400.42
其中：流动负债总额 1,388,584,097.53 11,557,268.56 1,217,400.42
资产负债率 87.28% 20.52% 24.56%
净资产 202,282,784.11 44,755,833.75 3,739,000.37
营业收入 2,238,069,194.94 48,748,306.41 8,098,131.38
净利润 56,229,521.10 5,774,712.60 2,060,763.48
上一会计年度对该对 截止 2018 年 12 月 31 日，
象提供财务资助的情 公司实际提供财务资助余 无 无
况 额 90,800 万元。
3、与上市公司的关联关系及其他业务关系
表 5：关联情况
被资助对象 关联关系说明
天源迪科董事、副总经理李谦益同时担任金华威的董事长，公司
财务总监钱文胜同时担任金华威的董事。
深圳市金华威
根据《创业板上市规则》第 10.1.3 条，因金华威为公司控股子
数码科技有限公司
公司，故金华威不是公司的关联法人，本次为金华威提供财务资助及
担保不是关联交易。
天源迪科董事长陈友同时担任合肥英泽董事长，公司董事、常务
副总经理汪东升和公司副总经理、董事会秘书陈秀琴同时担任合肥英
合 肥 英 泽 信 息 泽董事。
科技有限公司 根据《创业板上市规则》第 10.1.3 条，因合肥英泽为公司控股
子公司，故合肥英泽不是公司的关联法人，本次为合肥英泽提供财务
资助及担保不是关联交易。
天源迪科副总经理、董事会秘书陈秀琴同时担任广西驿途董事，
公司副总经理林容同时担任广西驿途监事。
广西驿途信息
根据《创业板上市规则》第 10.1.3 条，因广西驿途为公司控股
科技有限公司
子公司，故广西驿途不是公司的关联法人，本次为广西驿途提供财务
资助及担保不是关联交易。
4、或有事项
表 6：或有事项说明
被资助对象 对外担保及抵押 借款情况 进行中的诉讼与仲裁
深圳市金华威数码科技有限公司 无 见表 7 见表 8
合肥英泽信息科技有限公司 无 无 无
广西驿途信息科技有限公司 无 无 无
表 7：金华威借款情况如下
单位：元
借款人 贷款人 借款金额 借款用途 借款日期 借款到期日
金华威 汇丰银行深圳分行 20,000,000.00 补充流动资金 2018-9-25 2019-1-22
金华威 汇丰银行深圳分行 20,000,000.00 补充流动资金 2018-10-16 2019-2-12
金华威 汇丰银行深圳分行 20,000,000.00 补充流动资金 2018-10-22 2019-2-18
金华威 汇丰银行深圳分行 30,000,000.00 补充流动资金 2018-10-26 2019-2-22
金华威 汇丰银行深圳分行 20,000,000.00 补充流动资金 2018-11-12 2019-3-11
金华威 汇丰银行深圳分行 20,000,000.00 补充流动资金 2018-11-19 2019-3-18
金华威 汇丰银行深圳分行 20,000,000.00 补充流动资金 2018-11-26 2019-3-25
东亚银行深圳前海支
金华威 30,000,000.00 补充流动资金 2018-3-27 2019-3-26
行
江苏银行深圳坂田支
金华威 50,000,000.00 补充流动资金 2018-12-20 2019-4-19
行
富邦华一银行深圳分
金华威 50,000,000.00 补充流动资金 2018-11-28 2019-5-27
行
金华威 汇丰银行深圳分行 20,000,000.00 补充流动资金 2018-9-25 2019-1-22
280,000,000.0 -
合计 0 - -
表 8：金华威目前进行中的诉讼与仲裁事项
诉讼方 被诉讼方 诉讼金额（元） 进展情况
金华威 庆阳信联利通工贸有限公司 381,104.00 强制执行中
金华威 福建鼎杰电子科技有限公司 994,649.10 强制执行中
金华威 北京科咨建电子科技有限公司 532,671.00 强制执行中
金华威 安徽实创高科技有限公司 806,347.00 强制执行中
金华威 贵州巨汇元科技有限公司 199,891.00 强制执行中
金华威 上海实建智能科技发展有限公司重庆分公司 208,500.00 强制执行中
金华威 厦门奥辰信息科技有限公司 2,037,520.00 强制执行中
金华威 华盈信通技术有限公司 4,146,062.00 强制执行中
金华威 成都实讯信息技术有限公司 658,669.00 已开庭，待判决
金华威 西安泛翔网络科技有限公司 1,332,488.89 已开庭，待判决
金华威 北京玲珑汇科技有限公司 843,355.01 审理
金华威 青岛辉煌世纪数码科技有限公司 1,757,645.00 审理
金华威 庆阳信联利通工贸有限公司 381,104.00 强制执行中
金华威 福建鼎杰电子科技有限公司 994,649.10 强制执行中
金华威 北京科咨建电子科技有限公司 532,671.00 强制执行中
合计 15,807,326.10
注：对外诉讼及仲裁采取连续十二个月累计计算的原则，金华威对外诉讼金
额未达公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，无需单独披露，金华威对外
诉讼事项不会对金华威及公司产生重要影响。
四、本次审议事项的利益和风险
财务资助对象为全资子公司及控股子公司，财务风险可控，不会给公司带
来重大的财务风险。对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务
资助外，不得将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性
用于补充流动资金或者归还银行贷款。
五、累计对外提供财务资助的数量
截止 2018 年 12 月 31 日，公司实际提供财务资助余额 90,800 万元，无逾
期未收回金额。
以上为公司为全资及控股子公司提供的财务资助，公司、全资子公司及控
股子公司均无对外提供财务资助行为。
本次提供财务资助不属于关联交易。
六、董事会意见
公司董事会认为：2019 年度为子公司提供财务资助，能够降低整体融资成
本，同时保证资金需求，满足子公司经营发展。
七、独立董事意见
基于子公司在经营发展中的流动性资金需求，本次为子公司提供财务资助具
有必要性，能够进一步促进子公司业务发展，并且公司对子公司的财务风险可控，
不影响公司的正常经营，不损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。本次财务
资助事项履行了必要的审批程序，本次审议事项符合中国证券监督管理委员会及
深圳证券交易所相关法规及规则要求。我们同意本次 2019 年度为子公司提供财
务资助额度不超过 131,500 万元。
八、授权事项
授权公司董事长或其授权人士为代理人，全权负责业务办理、协议/合同签
署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。
九、备查文件
第四届董事会第二十六次会议决议。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 29 日
