深圳天源迪科信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2020]003963 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2019 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2019 年 1-2
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2020]003963 号
深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳天
源迪科信息技术股份有限公司（以下简称天源迪科）2019 年度财务
报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司
所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 20 日签发了
大华审字[2020]006683 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员
会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问
题的通知》(证监发［2003］56 号)和深圳证券交易所《创业板信息
披露业务备忘录第 10 号——定期报告披露相关事项》的规定，就天
源迪科编制的 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是天源迪科管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天源
迪科 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对天源迪
科实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解天源迪科 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后
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大华核字[2020]003963 号关联方资金占用情况的专项说明
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2019 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
陈勇
中国北京
中国注册会计师：
吕红涛
二〇二〇年四月二十日
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2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 单位：万元
2019年度占用
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2019年期初占 2019年度占用累计发 2019年度偿还 2019年期末占
资金占用方名称 资金的利息 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 累计发生金额 用资金余额
（如有）
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计
2019年度往来
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2019年期初往 2019年度往来累计发 2019年度偿还 2019年期末往
资金往来方名称 资金的利息 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 累计发生金额 来资金余额
（如有）
大股东及其
附属企业
深圳市金华威数码科技有限公司 控股子公司 其他应收款 90,000.00 81,371.82 123,538.31 47,833.51 内部往来 非经营性往来
上海天源迪科信息技术有限公司 控股子公司 其他应收款 2,610.00 1,722.56 2,872.56 1,460.00 内部往来 非经营性往来
广州易星信息科技有限公司 控股子公司 其他应收款 3.90 3.90 内部往来 非经营性往来
广州市易杰数码科技有限公司 控股子公司 其他应收款 2,750.00 2,563.97 591.92 4,722.06 内部往来 非经营性往来
上市公司的 北京天源迪科信息技术有限公司 控股子公司 其他应收款 -3,323.74 41,404.70 37,125.29 955.67 内部往来 非经营性往来
子公司及其
附属企业 合肥英泽信息科技有限公司 控股子公司 其他应收款 800.00 445.23 445.23 800.00 内部往来 非经营性往来
合肥天源迪科信息技术有限公司 控股子公司 其他应收款 7,435.00 35,243.62 35,978.62 6,700.00 内部往来 非经营性往来
深圳市宝贝团信息技术有限公司 控股子公司 其他应收款 300.00 300.00 内部往来 非经营性往来
合肥天源迪科科技产业发展有限公司 控股子公司控制的法人 其他应收款 5.93 5.93 代扣水电、社保等 非经营性往来
安徽迪科数金科技有限公司 控股子公司控制的法人 其他应收款 7.28 7.28 代缴社保 非经营性往来
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2019年度占用
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2019年期初占 2019年度占用累计发 2019年度偿还 2019年期末占
资金占用方名称 资金的利息 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 累计发生金额 用资金余额
（如有）
关联自然人
及其控制的
法人
深圳市科陆电子科技股份有限公司 关联企业 应收账款 390.85 390.85 销售商品 经营性往来
深圳市证通电子股份有限公司 关联企业 应收账款 31.18 31.18 销售商品 经营性往来
深圳市汇巨信息技术有限公司 联营企业 应收账款 47.93 47.93 销售商品 经营性往来
东南亚电信集团股份有限公司 投资企业 应收账款 140.99 140.99 销售商品 经营性往来
其他关联人
及其附属企 北京江融信科技有限公司 投资企业 应收账款 1,024.43 578.09 1,013.28 589.24 销售商品 经营性往来
业
北京江融信科技有限公司 投资企业 预付账款 0.60 0.60 代付停车费 非经营性往来
北京江融信科技有限公司 投资企业 其他应收款 0.60 0.60 代付停车费 非经营性往来
潍坊市云支付科技有限公司 投资企业 其他应收款 0.46 0.46 代付社保 非经营性往来
深圳墨狼科技管理有限公司 联营企业 其他应收款 3.96 3.96 代付社保公积金 非经营性往来
总计 101,327.94 164,231.44 - 202,076.27 63,483.11
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