证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2021-09
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2020 年财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司截至 2020 年 12 月 31 日资产负债表、利
润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意
见的审计报告。公司 2020 年度财务决算情况报告如下:
一、基本情况
报告期内，公司实现营业收入 525,415.98 万元，同比增长 17.52%；实现归属
于母公司股东的净利润 13,210.28 万元，同比增长 13.18%；实现基本每股收益
0.21 元,同比增长 16.67%。
二、主要财务指标
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 同比
营业收入（万元） 525,415.98 447,079.28 17.52%
归属于上市公司股东的净利润（万元） 13,210.28 11,671.73 13.18%
经营活动产生的现金流量净额（万元） 2,396.66 -36,248.31 106.61%
基本每股收益（元/股） 0.21 0.18 16.67%
加权平均净资产收益率 4.12% 3.78% 0.34%
归属于上市公司股东的净资产（万元） 327,332.39 314,995.90 3.92%
三、会计报表主要项目的说明
（一）资产
单位：万元
项目 2020 年末 2019 年末 同比增减额 增减率
货币资金 37,014.31 47,635.03 -10,620.72 -22.30%
应收账款 165,315.02 155,444.17 9,870.85 6.35%
预付款项 23,522.39 45,263.56 -21,741.17 -48.03%
存货 174,194.29 121,398.91 52,795.38 43.49%
其他流动资产 8,141.75 1,834.44 6,307.31 343.83%
其他权益工具投资 12,608.74 12,162.40 446.34 3.67%
长期股权投资 9,390.32 8,705.85 684.47 7.86%
投资性房地产 18,782.37 20,923.84 -2,141.47 -10.23%
固定资产 30,325.25 29,204.05 1,121.20 3.84%
无形资产 24,556.73 22,164.64 2,392.09 10.79%
开发支出 9,253.45 10,371.44 -1,117.99 -10.78%
商誉 65,399.99 65,399.99 0.00 0.00%
总资产 605,384.17 574,043.48 31,340.69 5.46%
项目说明：
1、其他流动资产增长 343.83%，主要原因是：待抵扣进项税增加所致。
2、预付款项同比下降 48.03%，主要原因是：网络产品销售预付货款减少。
3、存货同比增长 43.49%，主要原因是： 网络产品销售备货和定制开发软件合同履
约成本增加。
（二）负债
单位：万元
项目 2020 年末 2019 年末 同比增减额 增减率
短期借款 213,303.75 203,003.50 10,300.25 5.07%
应付账款 11,894.12 7,133.09 4,761.03 66.75%
合同负债 21,800.63 22,207.69 -407.06 -1.83%
应交税费 3,593.36 2,312.39 1,280.97 55.40%
总负债 259,898.19 244,398.03 15,500.16 6.34%
项目说明：
1、应付账款同比增长 66.75%，主要原因是： 系统集成供应商未付款增加。
2. 应交税费同比增长 55.40%，主要原因是： 所得税计提增加所致。
（三）所有者权益
单位：万元
项目 2020 年末 2019 年末 同比增减额 增减率
实收资本(或股本) 63,774.47 63,774.47 0.00 0.00%
资本公积 147,354.18 147,354.18 0.00 0.00%
减：库存股 0 0 0.00 0.00%
其他综合收益 4,297.36 3,895.65 401.71 10.31%
盈余公积 8,448.01 8,024.71 423.30 5.27%
未分配利润 103,458.37 91,946.89 11,511.48 12.52%
归属于母公司股东权益 327,332.39 314,995.90 12,336.49 3.92%
所有者权益（或股东权益） 345,485.98 329,645.44 15,840.54 4.81%
（四）经营情况
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 同比增减额 增减率
营业收入 525,415.98 447,079.28 78,336.70 17.52%
营业成本 453,956.25 374,359.12 79,597.13 21.26%
销售费用 11,336.32 13,044.89 -1,708.57 -13.10%
管理费用 14,057.50 15,669.67 -1,612.17 -10.29%
研发费用 21,685.04 21,323.58 361.46 1.70%
财务费用 6,586.30 6,714.98 -128.68 -1.92%
信用减值损失 -2,263.57 -2,680.51 416.94 15.55%
其他收益 6,230.03 4,676.48 1,553.55 33.22%
营业利润 20,951.94 17,234.80 3,717.14 21.57%
利润总额 20,933.09 17,171.64 3,761.45 21.91%
净利润 17,481.52 15,272.24 2,209.28 14.47%
项目说明：
1、其他收益同比增长33.22%，主要原因是： 收到政府补助增加。
（五）营业收入构成与增长情况
单位：万元
2020 年 2019 年 同比增
项目
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 减
营业收入 525,415.98 100% 447,079.28 100% 17.52%
其中：
应用软件及服务 109,370.81 20.82% 117,581.97 26.30% -6.98%
运营业务 39,173.01 7.46% 31,827.48 7.12% 23.08%
系统集成工程 15,180.09 2.89% 9,593.26 2.15% 58.24%
网络产品销售 361,692.07 68.84% 288,076.56 64.44% 25.55%
公司报告期营业收入同比增长17.52%，其中核心业务应用软件及服务同比下降
6.98% ；运营业务同比增长23.08% ；毛利率较低的系统集成业务和网络产品销售分
别同比增长58.24%和25.55%。
（六）2020 年度现金流量情况
单位：万元
项目 2020 年 2019 年 同比增减
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计 592,138.88 506,497.39 16.91%
经营活动现金流出小计 589,742.22 542,745.70 8.66%
经营活动产生的现金流量净额 2,396.66 -36,248.31 106.61%
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计 268.01 460.42 -41.79%
投资活动现金流出小计 15,203.27 15,153.61 0.33%
投资活动产生的现金流量净额 -14,935.26 -14,693.19 -1.65%
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计 284,752.22 224,371.00 26.91%
筹资活动现金流出小计 280,791.99 165,423.66 69.74%
筹资活动产生的现金流量净额 3,960.22 58,947.34 -93.28%
四、现金及现金等价物净增加额 -8,740.44 7,968.31 -209.69%
项目说明：
1、经营活动产生的现金流量净额同比增长106.61%，主要原因是： 销售商品和服务
收款增加。
2、筹资活动产生的现金流量净额同比下降93.28%，主要原因是：融资净额减少。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日