深圳天源迪科信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2022]003913 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2021 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2021 年 1-2
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2022]003913 号
深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳天
源迪科信息技术股份有限公司（以下简称天源迪科）2021 年度财务
报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年
度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司
股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 3 月 22 日签发了大
华审字[2022]005618 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017 年修订)和深
圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》的规定，就
天源迪科编制的 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是天源迪科管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天源
迪科 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对天源迪
科实施 2021 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
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大华核字[2022]003913 号关联方资金占用情况的专项说明
理解天源迪科 2021 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2021 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
周俊祥
中国北京 中国注册会计师：
张燕燕
二〇二二年三月二十二日
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2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 单位：万元
2021年度占用
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2021年期初占 2021年度占用累计发 2021年度偿还累计 2021年期末占
资金占用方名称 资金的利息 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 发生金额 用资金余额
（如有）
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小计
总计
2021年度往来
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2021年期初往 2021年度往来累计发 2021年度偿还累计 2021年期末往
资金往来方名称 资金的利息 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 的会计科目 来资金余额 生金额（不含利息） 发生金额 来资金余额
（如有）
大股东及其
附属企业
安徽迪科数金科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1.02 1.02 内部往来 非经营性往来
北京迪科云起科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1,029.04 2,890.00 368.78 3,550.26 内部往来 非经营性往来
北京天源迪科网络科技有限
控股子公司 其他应收款 4,650.36 5,210.43 1,415.78 8,445.01 内部往来 非经营性往来
公司
上市公司的 北京天源迪科信息技术有限
子公司及其 公司 控股子公司 其他应收款 9,198.92 15,083.82 15,905.08 8,377.66 内部往来 非经营性往来
附属企业
广西驿途信息科技有限公司 控股子公司 其他应收款 150.00 150.00 内部往来 非经营性往来
广州市易杰数码科技有限公
控股子公司 其他应收款 7,601.51 7,555.79 45.72 内部往来 非经营性往来
司
合肥天源迪科科技产业发展
控股子公司 其他应收款 24.00 24.00 内部往来 非经营性往来
有限公司
合肥天源迪科人才服务有限
控股子公司 其他应收款 0.23 0.23 内部往来 非经营性往来
公司
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编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 单位：万元
2021年度占用
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2021年期初占 2021年度占用累计发 2021年度偿还累计 2021年期末占
资金占用方名称 资金的利息 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 生金额（不含利息） 发生金额 用资金余额
（如有）
合肥天源迪科职业培训学校
控股子公司 其他应收款 0.13 0.13 内部往来 非经营性往来
有限公司
深圳市宝贝团信息技术有限
控股子公司 其他应收款 830.00 830.00 内部往来 非经营性往来
公司
深圳市金华威数码科技有限
控股子公司 其他应收款 60,467.05 90,555.16 82,105.16 68,917.05 内部往来 非经营性往来
公司
上市公司的
广州易星信息科技有限公司 控股子公司 其他应收款 610.00 300.00 310.00 内部往来 非经营性往来
子公司及其
附属企业
合肥天源迪科信息技术有限
控股子公司 其他应收款 1,470.48 25,323.59 26,794.07 内部往来 非经营性往来
公司
上海天源迪科信息技术有限
控股子公司 其他应收款 493.30 3,637.12 4,130.42 内部往来 非经营性往来
公司
深圳市汇巨信息技术有限公
控股子公司 其他应收款 2,090.00 2,090.00 内部往来 非经营性往来
司
关联自然人
及其控制的
法人
其他关联人 北京江融信科技有限公司 参股子公司 应收账款 518.84 229.90 654.84 93.90 销售商品 经营往来
及其附属企
业 潍坊市云支付科技有限公司 参股子公司 其他应收款 0.65 0.65 代付社保 非经营性往来
总计 77,978.65 154,086.91 142,174.94 89,890.62
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