深圳天源迪科信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2023]006415 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2022 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2022 年 3-4
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2023]006415 号
深圳天源迪科信息技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳天
源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“天源迪科”）2022 年度
财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公
司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 3 月 27 日签发了
大华审字[2023]003656 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号
——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26
号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的规定，就天源迪科编制的
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下
简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是天源迪科管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天源
迪科 2022 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的
相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对天源迪
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大华核字[2023]006415 号关联方资金占用情况的专项说明
科实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计
程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地
理解天源迪科 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后
附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，
与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2022 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
周俊祥
中国北京 中国注册会计师：
张燕燕
二〇二三年三月二十七日
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2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 单位：万元
2022年度占用
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2022年期初占用资金 2022年度占用累计发生 2022年度偿还累 2022年期末占用
资金占用方名称 资金的利息 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 余额 金额（不含利息） 计发生金额 资金余额
（如有）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计
前控股股东
、实际控制
人及其附属
企业
小计
其他关联方
及其附属企
业
小计
总计
2022年度占用 往来性质（经营
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2022年期初占用资金 2022年度占用累计发生 2022年度偿还累 2022年期末占用
资金往来方名称 资金的利息 往来形成原因 性往来、非经营
资金往来 的关联关系 的会计科目 余额 金额（不含利息） 计发生金额 资金余额
（如有） 性往来）
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
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2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 单位：万元
安徽迪科数金科技有限公司 控股子公司 其他应收款 1.02 1.02 内部往来款 非经营性往来
合肥天源迪科信息技术有限
控股子公司 其他应收款 27,469.92 22,225.31 5,244.61 内部往来款 非经营性往来
公司
北京天源迪科网络科技有限
控股子公司 其他应收款 8,445.01 5,478.73 1,569.79 12,353.95 内部往来款 非经营性往来
公司
广州天源迪科信息技术有限
控股子公司 其他应收款 11.40 11.40 内部往来款 非经营性往来
公司
上海维恩孛特信息技术有限
控股子公司 其他应收款 0.10 0.10 内部往来款 非经营性往来
公司
广州易星信息科技有限公司 控股子公司 其他应收款 310.00 540.00 720.00 130.00 内部往来款 非经营性往来
上市公司的
子公司及其 广西驿途信息科技有限公司 控股子公司 其他应收款 150.00 30.00 180.00 内部往来款 非经营性往来
附属企业
深圳市金华威数码科技有限
控股子公司 其他应收款 68,917.05 100,990.57 88,307.62 81,600.00 内部往来款 非经营性往来
公司
北京天源迪科信息技术有限
控股子公司 其他应收款 8,377.66 5,056.33 6,123.19 7,310.80 内部往来款 非经营性往来
公司
北京迪科云起科技有限公司 控股子公司 其他应收款 3,550.26 590.74 19.00 4,122.00 内部往来款 非经营性往来
广州市易杰数码科技有限公
控股子公司 其他应收款 45.72 45.72 内部往来款 非经营性往来
司
上海天源迪科信息技术有限
控股子公司 其他应收款 1.80 1.80 内部往来款 非经营性往来
公司
其他关联方 北京信邦安达科技有限公司 参股公司 应收账款 75.47 75.47 软件开发 经营性往来
及其附属企
业 北京江融信科技有限公司 参股公司 应收账款 93.90 93.90 销售商品 经营性往来
总计 89,890.62 140,245.06 119,105.56 111,030.13
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