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公司公告

福瑞股份:2024年三季度报告2024-10-24  

                                                                                  内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告




证券代码:300049                        证券简称:福瑞股份                      公告编号:2024-044




                         内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
                                   2024 年第三季度报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                           1
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一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                 本报告期比上年同期                                  年初至报告期末比上
                             本报告期                                         年初至报告期末
                                                         增减                                            年同期增减
营业收入(元)              337,233,527.40                    19.37%                979,861,125.40               21.42%
归属于上市公司股东
                              26,638,250.37                      -9.22%             102,002,238.15                 39.42%
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益            22,434,982.62                      -31.38%            96,893,744.12                  21.98%
的净利润(元)
经营活动产生的现金
                                --                          --                      121,409,126.37                -39.72%
流量净额(元)
基本每股收益(元/
                                      0.1001                     -10.30%                   0.3834                  37.86%
股)
稀释每股收益(元/
                                      0.1001                     -10.30%                   0.3834                  37.86%
股)
加权平均净资产收益
                                        1.67%                    -8.40%                     6.38%                  38.10%
率
                            本报告期末                 上年度末                        本报告期末比上年度末增减
总资产(元)               2,824,550,597.18         2,647,472,861.45                                                6.69%
归属于上市公司股东
                           1,602,844,928.13         1,547,323,178.35                                                3.59%
的所有者权益(元)
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是 □否
                                                      本报告期                                 年初至报告期末
支付的优先股股利(元)                                                      0.00                                     0.00
支付的永续债利息 (元)                                                     0.00                                     0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益
                                                                           0.1001                                  0.3834
(元/股)


(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用
                                                                                                                  单位:元
          项目                       本报告期金额                年初至报告期期末金额                    说明
非流动性资产处置损益(包
括已计提资产减值准备的冲                        -5,203.27                      695,681.26
销部分)
计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、
                                                34,309.51                      158,708.20
按照确定的标准享有、对公
司损益产生持续影响的政府
补助除外)
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,非                   8,222,903.31                      8,833,937.77
金融企业持有金融资产和金

                                                                                                                             2
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 融负债产生的公允价值变动
 损益以及处置金融资产和金
 融负债产生的损益
 除上述各项之外的其他营业
                                            -409,328.06                       177,365.57
 外收入和支出
 其他符合非经常性损益定义
                                                  87,992.50                     93,195.77
 的损益项目
 公益性捐赠                               -2,930,000.00                    -3,930,000.00
 减:所得税影响额                            797,406.24                       920,394.54
 合计                                      4,203,267.75                     5,108,494.03                  --

 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
 适用 □不适用
 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
 项目的情况说明

        资产负债表项目       2024 年 9 月 30 日     2024 年 1 月 1 日     变动比例               变动原因说明
   交易性金融资产                          0.00         94,111,695.27      -100.00% 本期赎回银行理财所致
   其他应收款                    21,077,762.08          12,678,234.45        66.25% 本期押金保证金增加所致
   其他应付款                   123,286,011.05          78,750,106.93        56.55% 本期增加限制性股票回购义务所致
                                                                                    本期外币报表折算差额和其他综合收
   其他综合收益               -216,047,636.25        -112,713,595.88         91.68% 益-其他权益工具投资公允价值变动
                                                                                    所致
         利润表项目          2024 年 9 月 30 日      2023 年 9 月 30 日   变动比例               变动原因说明
                                                                                    本期美元定期存款利息收入增长和汇
   财务费用                      -4,840,034.23          -2,222,974.25       117.73%
                                                                                    兑损益所致
                                                                                    本 期应 收 账 款增 加 计 提信 用 减 值损
   信用减值损失                  -4,668,694.61           7,394,386.74      -163.00% 失,而去年同期应收账款下降转回了
                                                                                    信用减值损失所致。
        现金流量表项目       2024 年 9 月 30 日     2023 年 9 月 30 日    变动比例               变动原因说明
    收到其他与经营活动有关                                                            本期收到外单位往来款较去年同期减
                                 41,221,619.11         119,642,904.49       -67.93%
的现金                                                                                少所致
    收回投资收到的现金          430,730,284.71         241,328,964.93        78.48% 本期收回资金理财本金和投资款所致
                                                                                      本期收到分红款和理财收益较上年同
    取得投资收益收到的现金        2,977,738.63          25,924,038.75       -88.51%
                                                                                      期减少所致
    处置子公司及其他营业单
                                  3,309,139.23           1,276,196.50       159.30% 本期处置子公司收到的现金增加所致
位收到的现金净额
    分配股利、利润或偿付利                                                            本期发放的分红款较去年同期减少所
                                 40,988,027.01          95,035,124.24       -56.87%
息支付的现金                                                                          致
  □适用 不适用
 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
 经常性损益的项目的情形。


 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

 □适用 不适用




                                                                                                                               3
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二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                   单位:股
报告期末普通股股东总数             14,451 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)                      0
                              前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                              持有有限售条件      质押、标记或冻结情况
  股东名称      股东性质      持股比例          持股数量
                                                                 的股份数量     股份状态          数量
王冠一         境内自然人          11.30%     30,054,138.00     22,615,603.00 不适用                      0
新余福创投资   境内非国有
                                   5.97%    15,886,000.00       6,844,880.00   不适用                     0
有限责任公司   法人
中信证券-中
信银行-中信
证券卓越成长
               其他                3.76%    10,000,000.00                  0   不适用                     0
两年持有期混
合型集合资产
管理计划
胡惠雯         境内自然人          2.74%     7,295,250.00                  0   不适用                     0
招商银行股份
有限公司-睿
远成长价值混   其他                2.43%     6,457,165.00                  0   不适用                     0
合型证券投资
基金
中国建设银行
股份有限公司
-富国精准医
               其他                2.18%     5,798,900.00                  0   不适用                     0
疗灵活配置混
合型证券投资
基金
中国国投高新
产业投资有限   国有法人            1.95%     5,182,600.00                  0   不适用                     0
公司
香港中央结算
               境外法人            1.94%     5,166,261.00                  0   不适用                     0
有限公司
李北红         境内自然人          1.84%     4,893,454.00                  0   不适用                     0
中国建设银行
股份有限公司
-南方医药保
               其他                1.40%     3,730,895.00                  0   不适用                     0
健灵活配置混
合型证券投资
基金
                  前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                                                    股份种类及数量
        股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                股份种类          数量
中信证券-中信银行-中信
证券卓越成长两年持有期混                                        10,000,000 人民币普通股         10,000,000
合型集合资产管理计划
新余福创投资有限责任公司                                          9,041,120 人民币普通股         9,041,120
王冠一                                                            7,438,535 人民币普通股         7,438,535
胡惠雯                                                            7,295,250 人民币普通股         7,295,250
招商银行股份有限公司-睿
远成长价值混合型证券投资                                          6,457,165 人民币普通股         6,457,165
基金
中国建设银行股份有限公司
                                                                  5,798,900 人民币普通股         5,798,900
-富国精准医疗灵活配置混


                                                                                                              4
                                                           内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


合型证券投资基金
中国国投高新产业投资有限
                                                                   5,182,600    人民币普通股        5,182,600
公司
香港中央结算有限公司                                               5,166,261    人民币普通股        5,166,261
李北红                                                             4,893,454    人民币普通股        4,893,454
中国建设银行股份有限公司
-南方医药保健灵活配置混                                           3,730,895    人民币普通股        3,730,895
合型证券投资基金
                                            公司股东新余福创投资有限责任公司是王冠一先生控制的公司,王冠
上述股东关联关系或一致行动的说明            一先生持有其 57.45%的股权;除此之外,公司未知其他股东之间是否
                                            存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明    股东胡惠雯通过普通证券账户持有公司股票 32 股,通过中国银河证券
(如有)                                    股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 7295218 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用
                                                                                                     单位:股
                            本期解除限售   本期增加限
股东名称    期初限售股数                                  期末限售股数    限售原因        拟解除限售日期
                                股数         售股数
                                                                                       股权激励解除限售:
                                                                                       2025 年 7 月 19 日解锁
                                                                                       40%;2026 年 7 月 19 日
                                                                                       解锁 30%;2027 年 7 月
                                                                          股权激励
                                                                                       19 日解锁 30%;
                                                                          限售、高
王冠一      22,315,603.00              0       300,000    22,615,603.00                高管解除限售:所持限
                                                                          管限售、
                                                                                       售股每年年初按上年末
                                                                          首发限售
                                                                                       持股数的 25%解除限
                                                                                       售;
                                                                                       首发解除限售:限售期
                                                                                       已满。
                                                                                       股权激励解除限售:
                                                                                       2025 年 7 月 19 日解锁
                                                                                       40%;2026 年 7 月 19 日
                                                                          股权激励     解锁 30%;2027 年 7 月
王立群             81,675              0       200,000       281,675.00   限售、高     19 日解锁 30%;
                                                                          管限售       高管解除限售:所持限
                                                                                       售股每年年初按上年末
                                                                                       持股数的 25%解除限
                                                                                       售;
                                                                                       股权激励解除限售:
                                                                          股权激励     2025 年 7 月 19 日解锁
邓丽娟             75,000              0       200,000       275,000.00   限售、高     40%;2026 年 7 月 19 日
                                                                          管限售       解锁 30%;2027 年 7 月
                                                                                       19 日解锁 30%;


                                                                                                                 5
                                                             内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


                                                                                          高管解除限售:所持限
                                                                                          售股每年年初按上年末
                                                                                          持股数的 25%解除限
                                                                                          售;
                                                                                          高管解除限售:所持限
                                                                                          售股每年年初按上年末
杨勇               178,200              0              0             178,200   高管限售
                                                                                          持股数的 25%解除限
                                                                                          售;
                                                                                          股权激励解除限售:
                                                                                          2025 年 7 月 19 日解锁
                                                                               股权激励
孙秀珍                   0              0        200,000             200,000              40%;2026 年 7 月 19 日
                                                                               限售
                                                                                          解锁 30%;2027 年 7 月
                                                                                          19 日解锁 30%;
                                                                                          股权激励解除限售:
                                                                                          2025 年 7 月 19 日解锁
                                                                                          40%;2026 年 7 月 19 日
                                                                               股权激励   解锁 30%;2027 年 7 月
王丹丹              56,400              0              0              56,400   限售、高   19 日解锁 30%;
                                                                               管限售     高管解除限售:所持限
                                                                                          售股每年年初按上年末
                                                                                          持股数的 25%解除限
                                                                                          售;
新余福创
                                                                                          首发解除限售:限售期
投资有限     6,844,880.00               0              0     6,844,880.00      首发限售
                                                                                          已满。
责任公司
                                                                                          股权激励解除限售:
                                                                                          2025 年 7 月 19 日解锁
                                                                               股权激励
沈治国                   0              0        200,000             200,000              40%;2026 年 7 月 19 日
                                                                               限售
                                                                                          解锁 30%;2027 年 7 月
                                                                                          19 日解锁 30%;
                                                                                          股权激励解除限售:
                                                                                          2025 年 7 月 19 日解锁
                                                                               股权激励
卢奕伟                   0              0        200,000             200,000              40%;2026 年 7 月 19 日
                                                                               限售
                                                                                          解锁 30%;2027 年 7 月
                                                                                          19 日解锁 30%;
                                                                                          股权激励解除限售:
                                                                                          2025 年 7 月 19 日解锁
                                                                               股权激励
其他合并                 0              0     1,678,000            1,678,000              40%;2026 年 7 月 19 日
                                                                               限售
                                                                                          解锁 30%;2027 年 7 月
                                                                                          19 日解锁 30%;
合计            29,551,758              0     2,978,000        32,529,758         --                --


三、其他重要事项

适用 □不适用

一、2024 年 7 月 17 日,公司已完成 2024 年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作。本次限制性股票登记
数量共 297.8 万股,授予价格为 18.09 元/股,授予登记人数共 104 人。

截止到 2024 年 9 月 30 日,公司股权激励共摊销成本 2450.55 万元。

详情请见巨潮资讯网,福瑞股份,公告编号:2024-035;

二、2024 年 8 月 29 日,公司召开了第八届董事会第十次会议。会议决议,公司拟以自有资金向睿颖基金增资 5,050 万
元人民币。该基金的投资方向符合公司战略转型业务方向,有助于公司借助专业投资机构的经验优势及资源优势,开拓




                                                                                                                    6
                                                            内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


和完善公司的投资渠道,加快公司在管理式医疗战略方向上的产业培育和投资运作,促进公司管理式医疗战略的转型及
落地。

详情请查看巨潮资讯网,福瑞股份,公告编号:2024-042。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
                                            2024 年 10 月 18 日
                                                                                                   单位:元
              项目                              期末余额                              期初余额
流动资产:
  货币资金                                              547,346,374.42                       509,588,759.88
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                                  0.00                        94,111,695.27
  衍生金融资产                                                    0.00                                 0.00
  应收票据                                               25,310,696.75                        23,095,250.70
  应收账款                                              512,117,812.90                       434,410,783.22
  应收款项融资                                                    0.00                                 0.00
  预付款项                                               54,937,624.22                        42,747,939.57
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                             21,077,762.08                        12,678,234.45
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                  123,425,024.31                       100,365,808.41
    其中:数据资源
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                     220,000.00                          220,000.00
  其他流动资产                                            34,526,693.95                       37,616,330.74
流动资产合计                                           1,318,961,988.63                    1,254,834,802.24
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资                                                        0.00                                 0.00
  其他债权投资                                                    0.00                                 0.00
  长期应收款                                              1,390,000.00                         1,390,000.00
  长期股权投资                                          114,084,960.61                       110,932,357.84
  其他权益工具投资                                       90,310,792.53                       100,472,379.35
  其他非流动金融资产                                      9,901,459.21                        11,450,048.65
  投资性房地产                                           32,376,647.40                        33,493,970.64
  固定资产                                              158,495,078.87                       155,215,026.28
  在建工程                                              266,607,162.48                       191,909,065.93
  生产性生物资产                                                  0.00                                 0.00
  油气资产                                                        0.00                                 0.00
  使用权资产                                             63,346,337.24                        56,120,722.80
  无形资产                                              561,850,225.96                       442,018,358.25


                                                                                                              7
                                内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


    其中:数据资源
  开发支出                                                                 0.00
    其中:数据资源
  商誉                       135,885,585.66                      135,885,585.66
  长期待摊费用                 4,359,897.59                        6,493,367.08
  递延所得税资产              65,487,050.48                       48,052,415.97
  其他非流动资产               1,493,410.52                       99,204,760.76
非流动资产合计             1,505,588,608.55                    1,392,638,059.21
资产总计                   2,824,550,597.18                    2,647,472,861.45
流动负债:
  短期借款                             0.00                                0.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债                      0.00                                 0.00
  衍生金融负债                        0.00                                 0.00
  应付票据                    7,013,005.49                                 0.00
  应付账款                   83,810,511.94                        80,093,496.70
  预收款项                    6,244,234.11                         4,967,482.38
  合同负债                      372,165.56                         1,743,546.43
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬               69,139,883.75                        80,065,985.49
  应交税费                   32,330,420.05                        37,887,314.75
  其他应付款                123,286,011.05                        78,750,106.93
    其中:应付利息
           应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债                        0.00                                 0.00
  一年内到期的非流动负债     17,238,533.28                        14,436,494.73
  其他流动负债                  542,976.88                           423,084.52
流动负债合计                339,977,742.11                       298,367,511.93
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                             0.00                                0.00
  应付债券                             0.00                                0.00
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                   49,243,329.32                        44,902,398.16
  长期应付款                 85,302,856.12                        50,312,210.16
  长期应付职工薪酬                    0.00                                 0.00
  预计负债                            0.00                                 0.00
  递延收益                  420,392,117.62                       403,916,774.86
  递延所得税负债              2,594,560.95                         2,594,560.95
  其他非流动负债                      0.00                                 0.00
非流动负债合计              557,532,864.01                       501,725,944.13
负债合计                    897,510,606.12                       800,093,456.06
所有者权益:
  股本                      266,031,100.00                       263,053,100.00
  其他权益工具                        0.00                                 0.00
    其中:优先股                      0.00
           永续债                     0.00
  资本公积                  730,358,464.01                       656,942,466.38


                                                                                  8
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  减:库存股                                           53,872,020.00                                0.00
  其他综合收益                                       -216,047,636.25                     -112,713,595.88
  专项储备                                                      0.00                                0.00
  盈余公积                                             76,665,318.41                       76,665,318.41
  一般风险准备
  未分配利润                                           799,709,701.96                     663,375,889.44
归属于母公司所有者权益合计                          1,602,844,928.13                    1,547,323,178.35
  少数股东权益                                         324,195,062.93                     300,056,227.04
所有者权益合计                                      1,927,039,991.06                    1,847,379,405.39
负债和所有者权益总计                                2,824,550,597.18                    2,647,472,861.45
法定代表人:王冠一    主管会计工作负责人:沈治国     会计机构负责人:张兴宽


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元
                  项目                         本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                                         979,861,125.40                     807,001,449.48
  其中:营业收入                                       979,861,125.40                     807,001,449.48
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                        767,811,131.83                      649,536,644.38
  其中:营业成本                                      230,239,010.46                      186,602,084.86
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险责任准备金净额
         保单红利支出
         分保费用
         税金及附加                                     5,919,769.39                        4,912,213.03
         销售费用                                     261,881,869.17                      239,423,618.72
         管理费用                                     201,774,128.17                      163,949,816.22
         研发费用                                      72,836,388.87                       56,871,885.80
         财务费用                                      -4,840,034.23                       -2,222,974.25
           其中:利息费用                               1,862,310.58                        1,695,509.05
                   利息收入                            11,328,181.50                        7,161,835.28
  加:其他收益                                            251,903.97                          343,006.25
       投资收益(损失以“-”号填
                                                        6,332,063.63                       16,161,118.21
列)
          其中:对联营企业和合营
                                                       -7,888,903.86                         -810,376.25
企业的投资收益
                以摊余成本计量的
                                                                0.00                                0.00
金融资产终止确认收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
                                                                0.00                                0.00
列)
      净敞口套期收益(损失以
                                                                0.00                                0.00
“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以                                 0.00                                0.00


                                                                                                           9
                                         内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


“-”号填列)
      信用减值损失(损失以“-”号
                                       -4,668,694.61                        7,394,386.74
填列)
      资产减值损失(损失以“-”号
填列)
       资产处置收益(损失以“-”号
                                         -209,410.76                         -582,305.98
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                      213,755,855.80                      180,781,010.32
列)
   加:营业外收入                       1,193,073.86                          114,724.26
   减:营业外支出                       4,066,183.48                        8,096,911.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                      210,882,746.18                      172,798,822.59
填列)
   减:所得税费用                      51,730,109.28                       51,062,618.77
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                      159,152,636.90                      121,736,203.82
列)
   (一)按经营持续性分类
     1.持续经营净利润(净亏损以
                                      159,152,636.90                      121,736,203.82
“-”号填列)
     2.终止经营净利润(净亏损以
                                                0.00
“-”号填列)
   (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润
                                      102,002,238.15                       73,164,076.01
(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损以“-”
                                       57,150,398.75                       48,572,127.81
号填列)
六、其他综合收益的税后净额           -104,327,439.37                       30,131,923.19
   归属母公司所有者的其他综合收益
                                     -103,334,040.37                       23,649,154.89
的税后净额
     (一)不能重分类进损益的其他
                                       -9,111,435.42                       11,447,303.80
综合收益
       1.重新计量设定受益计划变动
                                                0.00
额
       2.权益法下不能转损益的其他
                                                0.00
综合收益
       3.其他权益工具投资公允价值
                                       -9,111,435.42                       11,447,303.80
变动
       4.企业自身信用风险公允价值
                                                0.00
变动
       5.其他                                   0.00
     (二)将重分类进损益的其他综
                                      -94,222,604.95                       12,201,851.09
合收益
       1.权益法下可转损益的其他综
                                                0.00
合收益
       2.其他债权投资公允价值变动               0.00
       3.金融资产重分类计入其他综
                                                0.00
合收益的金额
       4.其他债权投资信用减值准备               0.00
       5.现金流量套期储备
       6.外币财务报表折算差额         -94,222,604.95                       12,201,851.09
       7.其他                                   0.00
   归属于少数股东的其他综合收益的
                                         -993,399.00                        6,482,768.30
税后净额
七、综合收益总额                       54,825,197.53                      151,868,127.01
   (一)归属于母公司所有者的综合
                                       -1,331,802.22                       96,813,230.90
收益总额


                                                                                           10
                                                             内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2024 年第三季度报告


  (二)归属于少数股东的综合收益
                                                        56,156,999.75                          55,054,896.11
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                                           0.3834                                 0.2781
法定代表人:王冠一        主管会计工作负责人:沈治国     会计机构负责人:张兴宽


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                    单位:元
              项目                              本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         947,824,928.92                         856,744,815.70
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                         1,399,165.06
  收到其他与经营活动有关的现金                          41,221,619.11                         128,533,882.08
经营活动现金流入小计                                   990,445,713.09                         985,278,697.78
  购买商品、接受劳务支付的现金                         263,654,370.32                         215,949,842.07
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                         351,935,337.80                         294,023,352.01
  支付的各项税费                                        94,847,343.08                          80,497,539.08
  支付其他与经营活动有关的现金                         158,599,535.52                         193,413,179.17
经营活动现金流出小计                                   869,036,586.72                         783,883,912.33
经营活动产生的现金流量净额                             121,409,126.37                         201,394,785.45
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                   430,730,284.71                         241,328,964.93
  取得投资收益收到的现金                                 2,977,738.63                          25,924,038.75
  处置固定资产、无形资产和其他长
                                                         5,022,549.78                           1,249,811.91
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
                                                         3,309,139.23                           1,276,196.50
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                          37,001,114.47                          38,427,813.99
投资活动现金流入小计                                   479,040,826.82                         308,206,826.08
  购建固定资产、无形资产和其他长
                                                       146,096,092.31                         141,376,282.71
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                       397,510,800.00                         228,868,074.34
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的                                                              -19,699,437.59


                                                                                                               11
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现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金          15,031,054.36                          1,292,907.99
投资活动现金流出小计                   558,637,946.67                        351,837,827.45
投资活动产生的现金流量净额             -79,597,119.85                        -43,631,001.37
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                    53,872,020.00                          3,304,598.54
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                               1,745,000.00
收到的现金
  取得借款收到的现金                                                          -1,942,741.77
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                    53,872,020.00                          1,361,856.77
  偿还债务支付的现金                    11,183,505.61                          8,207,038.10
  分配股利、利润或偿付利息支付的
                                        40,988,027.01                         95,035,124.24
现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金             290,000.00
筹资活动现金流出小计                    52,461,532.62                        103,242,162.34
筹资活动产生的现金流量净额               1,410,487.38                       -101,880,305.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        -5,464,879.36                          6,833,571.52
影响
五、现金及现金等价物净增加额            37,757,614.54                         62,717,050.03
  加:期初现金及现金等价物余额         509,588,759.88                        479,210,709.13
六、期末现金及现金等价物余额           547,346,374.42                        541,927,759.16


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                        内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
                                                                           2024 年 10 月 24 日




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