现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41221619 |
37329734 |
12202776 |
119642904 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
990445713 |
701684700 |
326178887 |
1317267370 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
351935338 |
246728758 |
117332569 |
390083841 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
263654370 |
176077488 |
95052314 |
285123681 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
158599536 |
114968341 |
45505462 |
234860660 |
| 经营活动现金流出小计 |
869036587 |
597050201 |
287697277 |
1012378307 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
121409126 |
104634499 |
38481610 |
304889063 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
430730285 |
222181695 |
12393000 |
376577992 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5022550 |
2486217 |
1342698 |
2731991 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
37001114 |
37184125 |
36883463 |
39531828 |
| 投资活动现金流入小计 |
479040827 |
262786944 |
50647245 |
425095069 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
146096092 |
80991417 |
37207216 |
189228473 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15031054 |
1987669 |
1978519 |
2706105 |
| 投资活动现金流出小计 |
558637947 |
253489886 |
109185735 |
575520492 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-79597120 |
9297058 |
-58538490 |
-150425423 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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13096924 |
16332942 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
53872020 |
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13096924 |
19877942 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11183506 |
7602625 |
3541458 |
11989258 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
290000 |
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290000 |
9500623 |
| 筹资活动现金流出小计 |
52461533 |
8847169 |
4534377 |
157021631 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1410487 |
-8847169 |
8562547 |
-137143689 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5464879 |
-3645800 |
-5187105 |
13058099 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
37757615 |
101438589 |
-16681438 |
30378051 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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111748466 |
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177114039 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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12222005 |
-- |
24181760 |
| 无形资产摊销 |
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24373279 |
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42996480 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
34390 |
-- |
818821 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
8159 |
-- |
4705247 |
| 财务费用 |
-- |
1243871 |
-- |
895853 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-5557050 |
-- |
-2533837 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-22183365 |
-- |
-4622587 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8507951 |
-- |
-24596269 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-10817008 |
-- |
68821131 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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7879567 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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104634499 |
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304889063 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
611027349 |
-- |
509588760 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
509588760 |
-- |
479210709 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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101438589 |
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30378051 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2128084 |
-- |
9321176 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
947824929 |
663816151 |
313974546 |
1197624466 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
1399165 |
538815 |
1565 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
430730285 |
222181695 |
12393000 |
376577992 |
