现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
71539983 |
30915505 |
31153945 |
6238845 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
639391094 |
325225261 |
1003567142 |
689463578 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
201271940 |
97548745 |
332256848 |
249096629 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
149402947 |
76556851 |
233115073 |
187443811 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
105286998 |
44678154 |
159307393 |
79413078 |
| 经营活动现金流出小计 |
519340695 |
254651514 |
814105363 |
580462616 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
120050399 |
70573747 |
189461778 |
109000962 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
185895326 |
80299940 |
105200457 |
10310000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1030015 |
750179 |
1856273 |
100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
28282220 |
28133867 |
11624536 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
220392903 |
110032769 |
124688127 |
82377102 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
65979860 |
43634659 |
90775053 |
48958595 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1055161 |
923 |
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18700000 |
| 投资活动现金流出小计 |
234979924 |
121835582 |
193137550 |
114794959 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14587022 |
-11802814 |
-68449422 |
-32417857 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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422532 |
2806385 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1520000 |
422532 |
7363681 |
1301174 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7661577 |
2951461 |
51128231 |
48149863 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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11359635 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
61229271 |
3136710 |
133902515 |
208959575 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-59709271 |
-2714178 |
-126538834 |
-207658401 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
15477424 |
-217621 |
12013506 |
5937149 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
61231531 |
55839134 |
6487028 |
-125138146 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
78171925 |
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145372417 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
10470795 |
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18910803 |
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| 无形资产摊销 |
20381760 |
-- |
39073106 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
540781 |
-- |
1864350 |
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| 固定资产报废损失 |
540781 |
-- |
1619 |
-- |
| 财务费用 |
1159701 |
-- |
1584392 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-9732168 |
-- |
-4122437 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-23255663 |
-- |
-3093605 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
12224078 |
-- |
-94927507 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
39247205 |
-- |
66757887 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
-29984505 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
120050399 |
-- |
189461778 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
540442240 |
-- |
479210709 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
479210709 |
-- |
472723681 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
61231531 |
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6487028 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2745386 |
-- |
3921305 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
567851111 |
294299249 |
972375796 |
683187333 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
10507 |
37400 |
37400 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
185895326 |
80299940 |
105200457 |
10310000 |
