现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9003432 |
67008981 |
41221619 |
37329734 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
375224220 |
1382289507 |
990445713 |
701684700 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
136507994 |
460329938 |
351935338 |
246728758 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
88008552 |
356738652 |
263654370 |
176077488 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
46370237 |
219645975 |
158599536 |
114968341 |
| 经营活动现金流出小计 |
299900561 |
1160881097 |
869036587 |
597050201 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
75323659 |
221408410 |
121409126 |
104634499 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
322600000 |
698133416 |
430730285 |
222181695 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
549212 |
4970262 |
5022550 |
2486217 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
55940787 |
37001114 |
37184125 |
| 投资活动现金流入小计 |
324342059 |
761720183 |
479040827 |
262786944 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
54610458 |
218966442 |
146096092 |
80991417 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
957887 |
30930148 |
15031054 |
1987669 |
| 投资活动现金流出小计 |
365754746 |
1068098251 |
558637947 |
253489886 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-41412687 |
-306378068 |
-79597120 |
9297058 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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21670558 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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123298647 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
710000 |
204780475 |
53872020 |
-- |
| 偿还债务所支付的现金 |
3955843 |
-- |
11183506 |
7602625 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3135971 |
24339283 |
290000 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
7605989 |
66259756 |
52461533 |
8847169 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6895989 |
138520719 |
1410487 |
-8847169 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2442251 |
-3353237 |
-5464879 |
-3645800 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
29457233 |
50197823 |
37757615 |
101438589 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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195878420 |
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111748466 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25049377 |
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12222005 |
| 无形资产摊销 |
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47141373 |
-- |
24373279 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
311110 |
-- |
34390 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16 |
-- |
8159 |
| 财务费用 |
-- |
-7668848 |
-- |
1243871 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
23109390 |
-- |
-5557050 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-38154465 |
-- |
-22183365 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-106262855 |
-- |
-8507951 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
18133847 |
-- |
-10817008 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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19424678 |
-- |
7879567 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
221408410 |
-- |
104634499 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
559786583 |
-- |
611027349 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
509588760 |
-- |
509588760 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
50197823 |
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101438589 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3989271 |
-- |
2128084 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
366220788 |
1313669435 |
947824929 |
663816151 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
1611091 |
1399165 |
538815 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
322600000 |
698133416 |
430730285 |
222181695 |
