内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016-042
2016 年 04 月
1
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王冠一、主管会计工作负责人郑帅及会计机构负责人(会计主管
人员)郑帅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 123,684,787.50 119,539,571.73 3.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,037,499.70 7,975,496.29 0.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
7,885,677.05 7,809,856.53 0.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 32,310,812.15 23,176,718.67 39.41%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.06 -50.00%
加权平均净资产收益率 0.60% 0.96% -0.36%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,062,075,578.78 2,040,946,202.81 1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,368,636,455.81 1,341,026,749.39 2.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 18,323.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
140,482.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,543.78
减：所得税影响额 30,139.85
少数股东权益影响额（税后） 386.91
合计 151,822.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、业务范围拓展的风险
公司从 2012 年开始战略转型，集合公司在肝病行业多年积累的优势资源，开始向医疗服务业务拓展，从单一的药品器
械的生产企业向以慢性肝病为核心的慢性病管理的医疗服务公司转型。随着医疗改革的不断深入，医疗行业机遇与风险并存。
公司的医疗服务业务尚处于转型期，在医疗机构管理、人才队伍建设、市场开拓等方面都存在一定的风险。
应对措施：在公司筹划医疗服务业务之初，已预见到在医疗政策和医院管理方面的可能存在的风险问题，公司持续性地
关注医疗服务领域的政策变化，并提前研究政策变化的对策，在医院管理方面，公司利用上市公司的品牌资源优势，同时加
强与外部医疗机构和院校合作，引入先进的管理理念，并通过直接招聘、合作培养等方式逐步建立人才队伍。
2、主要原材料价格波动带来产品毛利率波动的风险
公司主要业务药品的原材料包括天然冬虫夏草、鳖甲、三七、连翘等，其中，冬虫夏草是公司主导药品复方鳖甲软肝片
的最主要原材料。冬虫夏草的采购价格自 2012 年下半年开始暴涨，报告期内，冬虫夏草采购价格回落到可接受水平。软肝
片毛利率相比去年同期有明显上升，但冬虫夏草的价格仍存在波动风险，从而导致产品毛利率波动的风险。
应对措施：为减小冬虫夏草价格波动的影响，公司主要采取三方面措施，第一，公司指派专人深入一线产地，利用虫草
产新的有利时机直接收购，争取降低直接采购成本。第二，公司采取预付收购款的方式，提前锁定收购价格。第三，进一步
加强采购价格制度和流程管理。此外，公司还大力拓展医疗服务业务，丰富公司产品品种和业务结构，提高医疗服务收入，
降低药品收入的比例。从根本上缓解冬虫夏草价格波动对公司经营业绩的影响。
3、行业竞争及行业政策的风险
随着全民健康意识的提高和医疗保障体制的进一步健全，肝病诊断、治疗未来的市场潜力巨大，会有更多的企业进入肝
病诊疗市场，现有的企业也会加大市场投入和产品的研发，行业的整体竞争将更加剧烈，对公司产品销售和新产品研发都将
产生压力。随着医药卫生体制改革的不断推进，各省招标降价政策、国家医保控费等措施，带来医疗器械和药品的降价趋势，
对公司持续提升市场竞争力提出新的挑战。
应对措施：面对行业竞争日益加剧，公司进一步加快战略转型的步伐，积极推进业务结构调整，加速医疗服务的业务布
局，建设肝病诊疗产品平台，通过整合纵向和横向资源，增强与医院的议价及合作能力，以抵消招标降价和医保控费的不利
影响。
4、业务发展不均衡风险
公司目前处于业务转型期，从收入结构上看，主营业务仍主要集中在肝纤维化诊疗药品和肝脏诊断设备，新开展的医疗
4
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服务业务由于尚处于转型期，收入和利润在报告期内贡献相对较低。
应对措施：公司将围绕“建立肝纤维化全球共识，以肝纤维化的诊断、治疗和患者服务为核心，提供肝病全面解决方案”
的战略目标，充分发挥公司在肝病诊断、治疗、服务领域的优势，整合先进的诊疗设备、全线的治疗药品、先进的个案管理
体系及优化的临床治疗路径等优势资源，建立全新的肝病医疗服务模式，逐步实现各资源板块目标，使各业务模块均衡发展，
提升公司盈利能力和抗风险能力。
5、肝病诊断产品和技术的开发风险
公司研发的重点在肝纤维化诊断领域，未来公司将努力持续开发基于物理、血液、生化和基因检测的系列诊断产品，此
外，还将持续整合各种肝病检测手段，应用医学信息技术工具，开发肝病诊断评估系统，为医生和患者提供一体化的肝病诊
断和患者管理工具。因此，未来的研发过程中容易受到不可预测因素的影响，存在一定的技术开发风险。
应对措施：针对技术开发风险，公司将研发工作的重心向法国倾斜，子公司法国 Echosens 拥有一支技术领先的肝病诊
断技术研发团队，会紧密的结合肝病诊断方法的发展趋势，保持肝病评估领域的领先优势。此外，法国 Echosens 还将通过
国际并购与合作，获得更多更有效的诊断技术产品，这些肝病诊断技术都将成为公司诊断系列产品的重要组成部分。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,245 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王冠一 境内自然人 11.08% 29,183,838 22,867,118
中国高新投资集
国有法人 9.17% 24,160,000
团公司
新余福创投资有
境内非国有法人 6.03% 15,886,000 14,981,880
限责任公司
中国建设银行股
份有限公司－兴
境内非国有法人 4.99% 13,154,388
全社会责任混合
型证券投资基金
质押 2,400,000
李北红 境内自然人 3.25% 8,557,552
冻结 2,400,000
5
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中国建设银行股
份有限公司－农
银汇理医疗保健 境内非国有法人 1.54% 4,049,394
主题股票型证券
投资基金
中央汇金资产管
国有法人 1.45% 3,818,100
理有限责任公司
中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信高端制造 境内非国有法人 1.29% 3,391,502
行业股票型证券
投资基金
中国建设银行股
份有限公司－长
境内非国有法人 1.18% 3,099,930
城双动力混合型
证券投资基金
光大证券－光大
银行－光大阳光
基中宝（阳光 2 境内非国有法人 1.13% 2,987,872
号二期）集合资
产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国高新投资集团公司 24,160,000 人民币普通股 24,160,000
中国建设银行股份有限公司－兴
13,154,388 人民币普通股 13,154,388
全社会责任混合型证券投资基金
李北红 8,557,552 人民币普通股 8,557,552
王冠一 6,316,720 人民币普通股 6,316,720
中国建设银行股份有限公司－农
银汇理医疗保健主题股票型证券 4,049,394 人民币普通股 4,049,394
投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司 3,818,100 人民币普通股 3,818,100
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信高端制造行业股票型证券 3,391,502 人民币普通股 3,391,502
投资基金
中国建设银行股份有限公司－长
3,099,930 人民币普通股 3,099,930
城双动力混合型证券投资基金
光大证券－光大银行－光大阳光 2,987,872 人民币普通股 2,987,872
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基中宝（阳光 2 号二期）集合资产
管理计划
中国建设银行股份有限公司－富
国国家安全主题混合型证券投资 2,982,542 人民币普通股 2,982,542
基金
王冠一、李北红、霍跃庭为一致行动人，王冠一先生为公司的实际控制人；公司股东新
上述股东关联关系或一致行动的
余福创投资有限责任公司是王冠一先生控制的公司，王冠一先生持有其 57.45%的股权；
说明
除上述股东之间具有关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
所持限售股每年
年初按上年末持
高管限售，增发 股数的 25%解
王冠一 22,867,118 979,240 21,887,878
限售 除限售。非公发
股份限售期为上
市之日起 36 个月
新余福创投资有 限售期已满，未
6,844,880 0 6,844,880 首发限售
限责任公司 办理解除限售。
所持限售股每年
年初按上年末持
股数的 25%解
股权激励限售、
张绥勇 809,475 36,000 773,475 除限售。所持限
高管限售
制性股票按限制
性股票激励计划
解锁。
股权激励限售、 所持限售股每年
林欣 800,250 37,269 762,981
高管限售 年初按上年末持
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股数的 25%解
除限售。所持限
制性股票按限制
性股票激励计划
解锁。
所持限售股每年
年初按上年末持
股数的 25%解
股权激励限售、
朔飞 2,279,937 492,900 1,787,037 除限售。所持限
高管限售
制性股票按限制
性股票激励计划
解锁。。
所持限售股每年
年初按上年末持
股数的 25%解
股权激励限售、
王新红 540,000 7,500 532,500 除限售。所持限
高管限售
制性股票按限制
性股票激励计划
解锁。
所持限售股每年
年初按上年末持
霍跃庭 2,933,078 720,001 2,213,077 类高管限售
股数的 25%解
除限售。
所持限制性股票
公司员工 4,304,242 4,304,242 股权激励限售 按限制性股票激
励计划解锁。
合计 41,378,980 2,272,910 39,106,070
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例 变动原因
应收票据 25,528,440.32 46,391,298.63 -45% 应收票据到期，收回款项所致
随着新年度经营活动开展，业务借款增加
其他应收款 14,560,087.54 5,795,658.87 151%
所致
其他综合收益 7,183,184.66 -8,002,443.67 190% 报告期内欧元汇率有所上升所致
利润表项目
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例 变动原因
本期欧元汇率上升，法国子公司产生汇兑
财务费用 4,755,489.59 -2,320,080.13 305%
损失所致
投资收益 2,203,200.93 -154,403.91 1527% 本期进行现金管理，收到理财收益所致
现金流量表项目
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例 变动原因
收回投资收到的现金 26,000,000.00 - 100% 本期理财产品到期，收回现金所致
购建固定资产、无形资产和
7,450,483.15 25,177,897.39 -70% 本期按照建设进度支付设备款所致
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 26,000,000.00 94,292.56 27474% 本期进行现金管理，购买理财产品所致
汇率变动对现金及现金等价
23,788,972.62 -6,560,514.64 463% 本期欧元汇率上升所致
物的影响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入123,684,787.50元，比上年同期增长3.47%。公司各项业务收入均平稳发展，药品、仪器及医疗
服务收入均未发生重大变化。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业收入123,684,787.50元，比上年同期增长3.47%。实现营业利润13,684,411.71元，比上年同期增长
21.81%。实现归属于上市公司股东的净利润 8,037,499.7元，同比增加 0.78%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节公司基本情况二、重大风险提示
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺时 承诺期
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况
间 限
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
（一）关于股份锁定承诺：承诺自公司股票上市
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理
本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已
发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接
持有的公司公开发行股票前已发行的股份。上述
股份锁定期结束后，本人在公司担任董事、监事、
高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人
股票上
直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二
市之日
十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持
2009 年 起三十
有的发行人股份。（二）关于避免同业竞争的承
王冠一 11 月 20 六个月 正在履行中
诺：1、本人目前没有、将来也不直接或间接从
日 内且本
事与发行人及其控股子公司现有及将来的业务
人离职
构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承
半年内
首次公开发行或再融 诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。2、
资时所作承诺 对本人直接和间接控股的企业，本人将通过派出
机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及
控股地位使该等企业履行本承诺函中与本人相
同的义务，保证不与发行人进行同业竞争，并愿
意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失
承担赔偿责任。
承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转 股票上
让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公 市之日
司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回 起三十
2009 年
购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票 六个月
霍跃庭 11 月 19 正在履行中
前已发行的股份。上述股份锁定期结束后，在王 内且王
日
冠一担任公司董事、监事、高级管理人员期间每 冠一先
年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发 生离职
行人股份总数的百分之二十五，在王冠一离职后 半年内
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半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股
份。
承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让 公司股
或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司 票上市
公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购 之日起
2009 年
本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前 十二个
朔飞 10 月 10 正在履行中
已发行的股份。在其任职期间每年转让的股份不 月内且
日
超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的 本人离
百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或 职半年
间接持有的发行人股份。 内
（一）关于股份锁定承诺：承诺自发行人股票上 公司股
中国高
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 2009 年 票上市
新投资
理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前 10 月 16 之日起 已履行完毕
集团公
已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间 日 三十六
司
接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 个月内
（二）关于避免同业竞争的承诺：1、中国高新
及中国高新的全资、控股企业目前未从事与福瑞
股份构成同业竞争的业务。2、自本承诺函出具
之日起，中国高新及中国高新的全资、控股企业
将不对与福瑞股份生产经营相同或类似业务进
中国高 行投入，以避免对福瑞股份的生产经营构成可能
2009 年
新投资 的直接或间接的业务竞争；中国高新并保证将促
10 月 16 长期 正在履行中
集团公 使中国高新的全资、控股企业不直接或间接从
日
司 事、参与或进行与福瑞股份的生产经营相竞争的
任何活动。3、中国高新将不利用其股东地位进
行损害福瑞股份及福瑞股份其他股东利益的经
营活动。4、中国高新确认并声明，中国高新在
签署本承诺函时是代表其本身和其全资、控股企
业签署的。
新余福
创投资
有限责
（一）关于股份锁定承诺：承诺自发行人股票上 公司股
任公司
市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 2009 年 票上市
（原呼
理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前 10 月 11 之日起 已履行完毕
和浩特
已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间 日 三十六
市福创
接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 个月内
投资有
限责任
公司）
新余福 （二）关于避免同业竞争的承诺：1、福创公司
2009 年
创投资 及福创公司其他全资、控股企业目前未从事与福
10 月 11 长期 正在履行中
有限责 瑞股份构成同业竞争的业务。2、自本承诺函出
日
任公司 具之日起，福创公司及福创公司的其他全资、控
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（原呼 股企业将不增加其对与福瑞股份生产经营相同
和浩特 或类似业务进行投入，以避免对福瑞股份的生产
市福创 经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；
投资有 福创公司并保证将促使福创公司的其他全资、控
限责任 股企业不直接或间接从事、参与或进行与福瑞股
公司） 份的生产经营相竞争的任何活动。3、福创公司
将不利用其股东地位进行损害福瑞股份及福瑞
股份其他股东利益的经营活动。4、福创公司确
认并声明，福创公司在签署本承诺函时是代表其
本身和其全资、控股企业签署的。
本公司 2007
年度捐赠中
国肝炎防治
2007 年 1 月 15 日，本公司与中国肝炎防治基金
基金会 428.58
会签订"王宝恩肝纤维化研究基金"项目实施协
万元，2008 年
议，本公司捐赠基金总额度不少于 5000 万元，
度捐赠 483.93
公司于 2007 年 1 月 31 日前支付人民币 500 万元；
万元，2009 年
2008 年至 2016 年，每年由公司募集捐赠不少于
度捐赠 350 万
人民币 500 万元。基金的使用范围：肝纤维化无 2007 年
元，2010 年度
创诊断标准的建立等。2009 年 8 月 25 日，本公 1 月 15
2007 年 尚未实际支
其他对公司中小股东 福瑞股 司与中国肝炎防治基金会签订《王宝恩肝纤维化 日至
01 月 15 付捐赠款 500
所作承诺 份 研究基金项目实施补充协议》，如本公司终止捐 2016 年
日 万元，2011 年
赠，应提前 6 个月向中国肝炎防治基金提出申请， 12 月 31
度捐赠 431.5
通知期限内，本公司与中国肝炎防治基金协商未 日
元，2012 年捐
尽事宜；通知期限后，本公司可以终止王宝恩的
赠 500 万元，
捐赠。本公司在《公司章程》中规定，每年应召
2013 年捐赠
开股东大会审议下一年度王宝恩基金的捐赠事
315.08 万元，
宜，股东大会审议通过后，方可实施相关捐赠，
2014 年捐赠
否则将终止捐赠协议。
482.55 元，
2015 年捐赠
307.3 万元。
承诺是否按时履行 否
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 无
因及下一步的工作计
划
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 55,485.82 本季度投入募集资金总额 185
13
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报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 51,702.15
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2011 年
生产基地技术改造 3,186.1
否 6,129 6,129 0 51.98% 06 月 30 是 否
项目 4
日
2012 年
肝纤维化在线诊断 2,161.0
否 6,500 6,500 0 33.25% 12 月 31 是 否
系统（FSTM）项目 8
日
5,347.2
承诺投资项目小计 -- 12,629 12,629 -- -- -- --
2
超募资金投向
2011 年
收购法国 Echosens 18,501. 18,501.
否 18,501.03 0 100.00% 06 月 29 是 否
公司 100%股权 03 03
日
合资成立北京福瑞 2012 年
-1,948.5
众合健康科技有限 否 3,100 3,100 3,100 100.00% 12 月 31 -31.62 否 否
0
公司 日
2015 年
投资建设福瑞健康 16,293. 12,509.
否 16,293.53 185 75.64% 07 月 01
科技园 53 86
日
归还银行贷款（如
-- 0 -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如 12,244.
-- 0 -- -- -- -- --
有） 04
37,894. 46,354. -1,948.5
超募资金投向小计 -- 37,894.56 185 -- -- -31.62 -- --
56 93 0
50,523. 51,702. -1,948.5
合计 -- 50,523.56 185 -- -- -31.62 -- --
56 15 0
（1）FSTM 项目已完成了数据建模、模型验证、专利申请工作，取得了较为满意的研究成果，基本
未达到计划进度或
上达到了预期的阶段性投资目标。但目前公司内部和业内环境也发生了重大变化，基于公司已经实现
预计收益的情况和
的项目成果和掌握的研发技术力量，继续在国内按照原计划进行系统开发不是最佳选择。因此，2013
原因（分具体项目）
年 5 月 16 日经公司 2012 年年度股东大会审议通过，同意终止该项目的实施，将研发资源重点投入到
14
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
法国 Echosens 公司，使该公司成为公司业务板块中先进诊断技术的研发和推广平台。 (2) 合资成立
北京福瑞众合健康科技有限公司：该子公司于 2011 年 12 月 15 日完成工商注册登记，其主要承担了
公司在线医疗服务业务的开发和拓展，2012 年至今，该子公司一直在筹备在线医疗服务，肝病患者在
线服务管理系统已经在福瑞“爱肝一生健康管理中心”投入使用，截止目前，已积累了约 44 万肝病患
者的数据。因经营场所问题，线下门诊暂时未能启动。公司已找到合适的合作伙伴并积极推进线下门
诊的建立。（3）投资建设福瑞健康科技园：科技园项目已于 2012 年 10 月开始破土动工，截止报告
披露日，该项目尚处于施工建设中。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
公司 2010 年 IPO 募集资金总额为人民币 50,523.56 万元，其中超募资金 37,894.56 万元。超募资金使
用情况如下：①2011 年 6 月 29 日，公司使用超募资金 18,413.37 万元收购法国 Echosens 公司 100%股
权；2012 年 6 月 26 日，支付收购中产生的法国政府征收的股权变更登记税金 87.66 万元，该收购事
超募资金的金额、用
项至此全部完成。②2011 年 10 月 20 日，公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金 3100 万元出
途及使用进展情况
资，与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有
限公司。2011 年 12 月 15 日，该公司已经北京市工商行政管理局批准成立。③2012 年 9 月 19 日，公
司 2012 年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金 16,293.53 万元，用于公司福瑞科技园中福
瑞医疗中心项目的建设。至此公司 IPO 所得超募资金已全部使用或安排使用。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2010 年 7 月 9 日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投
先期投入及置换情
资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金 15,019,451.95 元置换预先已投入募集资金投资项目的自
况
筹资金 15,019,451.95 元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
公司生产基地技术改造项目承诺投资总额 6,129.00 万元，截止 2011 年 6 月 30 日，该募投项目已实施
项目实施出现募集 完毕，项目设计产能已达到，但该项目实际投入金额 3,186.14 万元，结余募集资金金额 2,942.86 万元。
资金结余的金额及 该项目产生募集资金节余的原因：自 2009 年起，公司已使用自筹资金开始了工程建设，2009 年项目
原因 实施过程中，在募集资金到位情况尚不确定的情况下，为了保证项目进度，从快从紧安排项目实施，
以国产设备代替原方案中的进口设备，并尽可能利用原有设备，从而实现了投资的节约。导致该项目
募集资金产生节余。目前本项目已结项并将结余资金 7,588.98 万元永久补充流动资金使用。
尚未使用的募集资 中国建设银行股份有限公司集宁支行活期专户余额 1,315,826.72 元，中国建设银行股份有限公司集宁
金用途及去向 支行定期专户余额 20,000,000.00 元。平安深圳前海支行活期专户余额 9,527,057.59 元，平安深圳前海
15
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支行定期专户余额 30,000,000.00 元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
一、非公开发行股票
2016 年 1 月 25 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案。详见公司 1 月
26 日披露的相关公告。
2016 年 2 月 23 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案，并授权公司董事
会办理本次非公开发行股票有关事宜。
2016 年 3 月 31 日，中国证监会受理了公司非公开发行股票的申请。详见 2016-022 号公告。
2016 的年 4 月 22 日，公司收到中国证监会行政许可反馈意见通知书。详见 2016-040 号公告。
截止到目前，公司及相关中介机构按照通知书的要求，对相关问题进行逐项落实。公司将以临时公告形式披露反馈意见
回复并在规定期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门
二、法国 Echosens 公司赴香港联交所上市
2016 年 4 月 5 日及 2016 年 4 月 12 日，公司召开第五届董事会第十七次、第十八次会议，审议通过了法国 Echosens 公
司赴香港联交所主板上市的相关议案，详见公司第五届董事会十七次、十八次董事会决议公告。
2016 年 4 月 26 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了上述相关议案。公司将在本次股东大会后向中国证监会
提交法国 Echosens 公司赴香港联交所主板上市申请文件。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
(一)利润分配政策的制定及调整情况
2016 年4 月5日，依据中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2014 修
订）》等相关规定，为进一步规范上市公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，经公司第五届董事会第
十七次会议审议，对《公司章程》中利润分配政策等相关条款进行了修订。并经2015年年度股东大会审议通过。修订后公司
章程关于利润分配政策如下：
第一百五十八条 公司利润分配具体政策如下：
（一）利润分配形式
公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（二）公司现金分红的具体条件
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正，审计机构对公司的财务报告出具标准无保留意见的审计报告，
16
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，应采取现金方式分配股利。
特殊情况是指公司未来十二个月内公司拟进行风险投资、新建及改扩建项目投资、证券投资、权益性投资和资产购并、
出售等单次交易总额占公司净资产值20%以上或连续交易总额占公司净资产值30%以上的，且需经股东大会审议通过的重大
投资计划或者重大现金支出。特殊情况下公司可不进行现金分红。
（三）现金分红的比例和时间
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上应每年度至少进行一次现金分红，公司董事
会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年
实现的归属母公司股东的利润的10%，最近三年内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的
30%。
（四）不同发展阶段差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，
在提出利润分配的方案时，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应
达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）公司发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利
益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（二）利润分配政策的执行
公司严格依照《公司章程》相关利润分配政策及审议程序实施利润分配方案。
2016年4月5日公司召开第五届董事会第十七次会议， 审议通过 了《2015年年度利润分配预案》以未来实施2015 年度
权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币1元（含税），上述预案符合《公司章
程》的规定以及《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》，能够达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金
分红》的要求，本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中相关规定。2016年4月26日，公司2015年年度股东大
会审议通过了上述议案。
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 948,041,525.77 907,854,117.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,528,440.32 46,391,298.63
应收账款 134,050,355.68 158,706,413.36
预付款项 43,391,245.72 38,806,472.31
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,560,087.54 5,795,658.87
买入返售金融资产
存货 74,249,652.95 69,674,398.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 100,000.00 100,000.00
其他流动资产 111,665,391.66 111,721,519.67
流动资产合计 1,351,586,699.64 1,339,049,878.47
非流动资产：
发放贷款及垫款
19
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 838,491.22 1,039,751.75
持有至到期投资
长期应收款 20,000,000.00 20,000,000.00
长期股权投资 12,854,552.85 13,002,972.85
投资性房地产 43,190,807.74 43,575,941.17
固定资产 106,587,929.32 98,536,347.70
在建工程 135,214,334.20 132,857,552.79
工程物资
固定资产清理 -22,251.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 160,288,143.05 155,967,775.75
开发支出 948,670.23 948,670.23
商誉 135,885,585.66 135,885,585.66
长期待摊费用 129,703.65 166,417.54
递延所得税资产 29,541,101.07 25,621,473.75
其他非流动资产 65,031,811.15 74,293,835.15
非流动资产合计 710,488,879.14 701,896,324.34
资产总计 2,062,075,578.78 2,040,946,202.81
流动负债：
短期借款 90,001,460.74 100,063,085.84
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 39,971,575.37 50,378,838.38
预收款项 6,982,355.48 7,782,636.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,280,708.28 16,325,273.81
应交税费 12,958,725.64 17,861,606.00
20
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 1,728,000.00 1,728,000.00
应付股利
其他应付款 61,017,585.28 59,463,039.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 150,000.00 150,000.00
其他流动负债 6,044,112.76
流动负债合计 231,134,523.55 253,752,480.34
非流动负债：
长期借款 300,000.00 300,000.00
应付债券 187,722.71 181,679.69
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,300,000.00 3,300,000.00
预计负债
递延收益 132,036,388.63 132,818,857.53
递延所得税负债 51,853.58
其他非流动负债 12,888.25 12,473.36
非流动负债合计 135,888,853.17 136,613,010.58
负债合计 367,023,376.72 390,365,490.92
所有者权益：
股本 263,457,542.00 263,457,542.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 821,147,287.04 816,760,708.65
减：库存股 30,388,560.03 30,388,560.03
其他综合收益 7,183,184.66 -8,002,443.67
专项储备
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 43,238,982.39 43,238,982.39
一般风险准备
未分配利润 263,998,019.75 255,960,520.05
归属于母公司所有者权益合计 1,368,636,455.81 1,341,026,749.39
少数股东权益 326,415,746.25 309,553,962.50
所有者权益合计 1,695,052,202.06 1,650,580,711.89
负债和所有者权益总计 2,062,075,578.78 2,040,946,202.81
法定代表人：王冠一 主管会计工作负责人：郑帅 会计机构负责人：郑帅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 192,500,890.58 146,527,875.95
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,528,440.32 31,269,406.43
应收账款 65,192,862.52 73,217,387.68
预付款项 30,115,411.51 28,587,450.29
应收利息
应收股利
其他应收款 89,974,206.70 82,013,889.24
存货 49,051,859.20 50,814,718.39
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,388,234.59 30,164,774.80
流动资产合计 482,751,905.42 442,595,502.78
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 268,827,471.46 267,592,203.35
投资性房地产 43,190,807.74 43,575,941.17
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 128,596,264.31 124,828,886.75
在建工程 134,199,989.37 131,896,827.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 85,077,826.07 85,244,795.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,917.49 5,036.83
递延所得税资产 3,623,980.44 3,800,292.15
其他非流动资产 64,631,811.15 73,893,835.15
非流动资产合计 728,152,068.03 730,837,818.46
资产总计 1,210,903,973.45 1,173,433,321.24
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 12,549,457.41 10,279,435.36
预收款项 4,883,391.52 6,364,457.55
应付职工薪酬 179,037.25 179,037.25
应交税费 2,539,999.30 5,979,210.33
应付利息 1,728,000.00 1,728,000.00
应付股利
其他应付款 93,032,044.97 56,567,290.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 150,000.00 150,000.00
其他流动负债 5,408,841.17
流动负债合计 210,470,771.62 181,247,430.69
非流动负债：
长期借款 300,000.00 300,000.00
应付债券
23
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,300,000.00 3,300,000.00
预计负债
递延收益 123,527,877.49 123,668,359.85
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 127,127,877.49 127,268,359.85
负债合计 337,598,649.11 308,515,790.54
所有者权益：
股本 263,457,542.00 263,457,542.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 465,296,569.70 461,258,498.69
减：库存股 30,388,560.03 30,388,560.03
其他综合收益
专项储备
盈余公积 43,238,982.39 43,238,982.39
未分配利润 131,700,790.28 127,351,067.65
所有者权益合计 873,305,324.34 864,917,530.70
负债和所有者权益总计 1,210,903,973.45 1,173,433,321.24
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 123,684,787.50 119,539,571.73
其中：营业收入 123,684,787.50 119,539,571.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 112,203,576.72 108,150,806.82
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其中：营业成本 32,858,608.22 42,632,444.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 923,676.24 3,343,360.82
销售费用 40,714,415.43 34,882,096.39
管理费用 34,298,964.24 29,470,098.94
财务费用 4,755,489.59 -2,320,080.13
资产减值损失 -1,347,577.00 142,885.85
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,203,200.93 -154,403.91
列）
其中：对联营企业和合营企业
-147,591.01 -154,403.91
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,684,411.71 11,234,361.00
加：营业外收入 182,796.81 253,842.08
其中：非流动资产处置利得 18,323.27 113,359.94
减：营业外支出 447.40 49,720.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,866,761.12 11,438,483.08
减：所得税费用 2,123,857.30 3,868,422.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,742,903.82 7,570,060.09
归属于母公司所有者的净利润 8,037,499.70 7,975,496.29
少数股东损益 3,705,404.12 -405,436.20
六、其他综合收益的税后净额 27,771,087.55 -21,675,554.65
归属母公司所有者的其他综合收益
15,185,628.33 -21,558,506.65
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
15,185,628.33 -21,558,506.65
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 15,185,628.33 -21,558,506.65
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
12,585,459.22 -117,048.00
税后净额
七、综合收益总额 39,513,991.37 -14,105,494.56
归属于母公司所有者的综合收益
23,223,128.03 -13,583,010.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额 16,290,863.34 -522,484.20
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.06
（二）稀释每股收益 0.03 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：王冠一 主管会计工作负责人：郑帅 会计机构负责人：郑帅
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 54,116,939.01 69,632,857.15
减：营业成本 17,307,311.27 27,088,950.36
营业税金及附加 820,073.60 2,022,560.02
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 22,130,248.78 22,395,450.55
管理费用 9,980,836.72 7,890,493.28
财务费用 373,476.02 -932,811.95
资产减值损失 -143,394.18 180,267.76
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,003,469.57 -100,130.00
列）
其中：对联营企业和合营企
-129,806.15 -100,130.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,651,856.37 10,887,817.13
加：营业外收入 140,482.37 140,482.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 15,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,792,338.74 11,013,299.14
列）
减：所得税费用 442,616.11 2,335,901.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,349,722.63 8,677,397.43
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
27
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 4,349,722.63 8,677,397.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,456,560.64 146,898,827.77
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
6,600,653.52 1,067,614.41
金
经营活动现金流入小计 187,057,214.16 147,966,442.18
购买商品、接受劳务支付的现金 43,141,322.16 64,790,582.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
39,332,601.01 20,647,326.72
现金
支付的各项税费 14,767,488.86 19,484,146.08
支付其他与经营活动有关的现
57,504,989.98 19,867,668.01
金
经营活动现金流出小计 154,746,402.01 124,789,723.51
经营活动产生的现金流量净额 32,310,812.15 23,176,718.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,218,345.21
处置固定资产、无形资产和其他
1,968.20 160,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 27,220,313.41 160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
7,450,483.15 25,177,897.39
长期资产支付的现金
投资支付的现金 26,000,000.00 94,292.56
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 33,450,483.15 25,272,189.95
投资活动产生的现金流量净额 -6,230,169.74 -25,112,189.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,754,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 60,000,000.00
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
483,443.52
金
筹资活动现金流入小计 50,483,443.52 62,754,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 50,294,571.66
分配股利、利润或偿付利息支付
135,650.00 860,877.78
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
30,000.00
金
筹资活动现金流出小计 60,165,650.00 51,155,449.44
筹资活动产生的现金流量净额 -9,682,206.48 11,598,550.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的
23,788,972.62 -6,560,514.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 40,187,408.55 3,102,564.64
加：期初现金及现金等价物余额 907,854,117.22 344,082,132.52
六、期末现金及现金等价物余额 948,041,525.77 347,184,697.16
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,821,616.52 84,330,582.31
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
91,320,066.48 149,589,481.60
金
经营活动现金流入小计 165,141,683.00 233,920,063.91
购买商品、接受劳务支付的现金 8,367,922.28 83,430,258.33
支付给职工以及为职工支付的
5,163,996.93 4,500,328.32
现金
支付的各项税费 10,052,588.23 7,898,477.22
支付其他与经营活动有关的现
80,421,081.03 20,314,030.43
金
经营活动现金流出小计 104,005,588.47 116,143,094.30
经营活动产生的现金流量净额 61,136,094.53 117,776,969.61
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
3,997,429.90 17,690,417.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,997,429.90 17,690,417.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,997,429.90 -17,690,417.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,754,000.00
取得借款收到的现金 50,000,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 62,754,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
135,650.00 860,877.78
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
30,000.00
金
筹资活动现金流出小计 60,165,650.00 50,860,877.78
筹资活动产生的现金流量净额 -10,165,650.00 11,893,122.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,973,014.63 111,979,674.83
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 146,527,875.95 129,796,823.33
六、期末现金及现金等价物余额 192,500,890.58 241,776,498.16
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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