内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-023
2017 年 04 月
1
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王冠一、主管会计工作负责人郑帅及会计机构负责人(会计主管
人员)郑帅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 154,464,955.00 123,684,787.50 24.89%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,483,748.91 8,037,499.70 5.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
8,761,738.80 7,885,677.05 11.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,934,498.99 32,310,812.15 -109.08%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.00%
加权平均净资产收益率 0.58% 0.60% -0.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,419,571,709.09 2,406,635,582.65 0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,474,657,180.48 1,462,369,062.35 0.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 8,117.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
140,482.36
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -474,521.42
减：所得税影响额 -47,931.52
合计 -277,989.89 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、业务发展不均衡风险
公司目前处于业务转型期，从收入结构上看，主营业务仍主要集中在肝纤维化诊疗药品
和肝脏诊断设备，新开展的医疗服务业务由于尚处于转型期，收入和利润在报告期内贡献相
对较低。
应对措施：公司将围绕“建立肝纤维化全球共识，以肝纤维化的诊断、治疗和患者服务为
核心，提供肝病全面解决方案”的战略目标，充分发挥公司在肝病诊断、治疗、服务领域的优
势，整合先进的诊疗设备、全线的治疗药品、先进的个案管理体系及优化的临床治疗路径等
优势资源，建立全新的肝病医疗服务模式，逐步实现各资源板块目标，使各业务模块均衡发
展，提升公司盈利能力和抗风险能力。
2、业务范围拓展的风险
公司从2012年开始战略转型，集合公司在肝病行业多年积累的优势资源，开始向医疗服
务业务拓展，从单一的药品器械的生产企业向以慢性肝病为核心的慢性病管理的医疗服务公
司转型。随着医疗改革的深入，医疗行业机遇与风险并存。公司的医疗服务业务尚处于转型
期，在医疗机构管理、人才队伍建设、市场开拓等方面都存在一定的风险。
应对措施：在公司筹划医疗服务业务之初，已预见到在医疗政策和医院管理方面的可能
存在的风险问题，公司持续性地关注医疗服务领域的政策变化，并提前研究政策变化的对策，
在医院管理方面，公司利用上市公司的品牌资源优势，同时将加强与外部医疗机构和院校合
作，引入先进的管理理念，并通过直接招聘、合作培养等方式逐步建立人才队伍。
3、行业竞争及行业政策的风险
随着全民健康意识的提高和医疗保障体制的进一步健全，肝病诊断、治疗未来的市场潜
力巨大，会有更多的企业进入肝病诊疗市场，现有的企业也会加大市场投入和产品的研发。
行业的整体竞争将更加剧烈，对公司产品销售和新产品研发都将产生压力。随着医药卫生体
制改革的推进，医药分开、医生多点执业、分级诊疗等政策的进一步出台和落实，将带来医
疗行业的新的机遇与竞争，将对公司持续提升市场竞争力与适应行业政策提出新的挑战。
应对措施：面对行业竞争日益加剧，公司进一步加快战略转型的步伐，积极推进业务结
构调整，加速医疗服务的业务布局，建设肝病诊疗产品平台，通过整合纵向和横向资源，增
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强与医院的合作规模和深度，以抵消招标降价和医保控费的不利影响。
4、主要原材料价格波动带来产品毛利率波动的风险
公司主要业务药品的原材料包括天然冬虫夏草、鳖甲、三七等，其中，冬虫夏草是公司
主导药品复方鳖甲软肝片的最主要原材料。冬虫夏草的采购价格与上年同期相比略有下降，
软肝片毛利率相比去年有所上升。未来冬虫夏草的价格仍存在波动风险，从而导致产品毛利
率波动的风险。
应对措施：为减小冬虫夏草价格波动的影响，公司主要采取三方面措施，第一，公司指
派专人深入一线产地，利用虫草产新的有利时机直接收购，争取降低直接采购成本。第二，
公司采取预付收购款的方式，提前锁定收购价格。第三，进一步加强采购价格制度和流程管
理。此外，公司还大力拓展医疗服务业务，丰富公司产品品种和业务结构，提高医疗服务收
入，降低药品收入的比例。从根本上缓解冬虫夏草价格波动对公司经营业绩的影响。
5、肝病诊断产品和技术的开发风险
公司研发的重点在肝纤维化诊断领域，未来公司将努力持续开发基于物理、血液、生化
和基因检测的系列诊断产品，此外，还将持续整合各种肝病检测手段，应用医学信息技术工
具，开发肝病诊断评估系统，为医生和患者提供一体化的肝病诊断和患者管理工具。因此，
未来的研发过程中容易受到不可预测因素的影响，存在一定的技术开发风险。
应对措施：针对技术开发风险，公司将研发工作的重心向法国倾斜，子公司法国Echosens
拥有一支技术领先的肝病诊断技术研发团队，会紧密的结合肝病诊断方法的发展趋势，保持
肝病评估领域的领先优势。此外，法国Echosens还将通过国际并购与合作，获得更多更有效
的诊断技术产品，这些肝病诊断技术都将成为公司诊断系列产品的重要组成部分。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 18,354 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
王冠一 境内自然人 11.09% 29,183,838 21,887,878
中国国投高新产
国有法人 9.18% 24,160,000
业投资公司
新余福创投资有
境内非国有法人 6.03% 15,886,000 6,844,880
限责任公司
中国建设银行股
份有限公司－兴
境内非国有法人 4.97% 13,094,739
全社会责任混合
型证券投资基金
李北红 境内自然人 3.26% 8,569,952 质押 445,500
胡惠雯 境内自然人 1.77% 4,663,303
全国社保基金一
1.48% 3,886,893
一五组合
中央汇金资产管
国有法人 1.45% 3,818,100
理有限责任公司
招商银行股份有
限公司－汇添富
医疗服务灵活配 境内非国有法人 1.33% 3,509,296
置混合型证券投
资基金
交通银行股份有
限公司－长信量
境内非国有法人 1.17% 3,069,665
化先锋混合型证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国国投高新产业投资公司 24,160,000 人民币普通股 24,160,000
中国建设银行股份有限公司－兴
13,094,739 人民币普通股 13,094,739
全社会责任混合型证券投资基金
新余福创投资有限责任公司 9,041,120 人民币普通股 9,041,120
李北红 8,569,952 人民币普通股 8,569,952
王冠一 7,295,960 人民币普通股 7,295,960
胡惠雯 4,663,303 人民币普通股 4,663,303
全国社保基金一一五组合 3,886,893 人民币普通股 3,886,893
中央汇金资产管理有限责任公司 3,818,100 人民币普通股 3,818,100
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招商银行股份有限公司－汇添富
医疗服务灵活配置混合型证券投 3,509,296 人民币普通股 3,509,296
资基金
交通银行股份有限公司－长信量
3,069,665 人民币普通股 3,069,665
化先锋混合型证券投资基金
王冠一、李北红、霍跃庭为一致行动人，王冠一先生为公司的实际控制人；公司股东新
上述股东关联关系或一致行动的
余福创投资有限责任公司是王冠一先生控制的公司，王冠一先生持有其 57.45%的股权；
说明
除上述股东之间具有关联关系外，其他股东之间不存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
所持限售股每年
年初按上年末持
高管限售，增发
王冠一 21,887,878 21,887,878 股数的 25%解
限售
除限售。增发限
售锁定期三年。
所持限售股每年
新余福创投资有 年初按上年末持
6,844,880 6,844,880 首发限售
限责任公司 股数的 25%解
除限售。
所持限售股每年
年初按上年末持
股数的 25%解
股权激励限售、
张绥勇 773,475 773,475 除限售。所持限
高管限售
制性股票按限制
性股票激励计划
解锁。
林欣 762,981 762,981 股权激励限售、 所持限售股每年
7
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高管限售 年初按上年末持
股数的 25%解
除限售。所持限
制性股票按限制
性股票激励计划
解锁。
所持限售股每年
年初按上年末持
股数的 25%解
股权激励限售、
朔飞 1,787,037 270,000 1,517,037 除限售。所持限
高管限售
制性股票按限制
性股票激励计划
解锁。
所持限售股每年
年初按上年末持
股数的 25%解
股权激励限售、
王新红 433,500 51,000 382,500 除限售。所持限
高管限售
制性股票按限制
性股票激励计划
解锁。
所持限售股每年
年初按上年末持
股数的 25%解
股权激励限售、
谢晓光 133,350 133,350 除限售。所持限
高管限售
制性股票按限制
性股票激励计划
解锁。
所持限售股每年
年初按上年末持
霍跃庭 2,213,077 2,213,077 类高管限售
股数的 25%解
除限售。
所持限制性股票
公司员工 2,313,022 2,313,022 股权激励限售 按限制性股票激
励计划解锁。
合计 37,149,200 321,000 0 36,828,200 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
项目 本期金额（元） 期初金额（元） 变动比例 变动原因
预付款项 53,959,111.16 38,753,096.40 39% 本期预付原料和药品采购款项较多所致
其他应收款 15,672,994.36 7,497,943.60 109% 随着新年度经营活动开展、业务借款增加
所致
无形资产 326,240,450.11 193,133,338.43 69% 本期取得福瑞健康科技园区部分土地使用
权所致
其他非流动资产 83,160,426.49 215,201,761.49 -61% 部分土地出让金本期转入无形资产列示所
致
预收款项 5,973,867.17 10,708,834.05 -44% 部分预收款项本期确认为营业收入所致
利润表项目
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例 变动原因
税金及附加 2,885,671.93 923,676.24 212% 根据新颁布相关规定，相关税费归集在本
项目列示所致
少数股东损益 5,730,790.74 3,705,404.12 55% 法国子公司净利润同比增加较多所致
现金流量表项目
项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动比例 变动原因
购买商品、接受劳务支付 71,613,637.83 43,141,322.16 66% 本期增加原料和药品采购款项所致
的现金
支付的各项税费 34,182,127.93 14,767,488.86 131% 去年年末应交税费余额较大、在本期缴纳
所致
收回投资收到的现金 13,000,000.00 26,000,000.00 -50% 本期理财产品到期，收回现金所致
投资支付的现金 11,000,000.00 26,000,000.00 -58% 本期进行现金管理，购买理财产品所致
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比增长5.55%，导致业绩同比上升的主
要原因有：一是公司开展的医院药品集中采购业务和医疗服务业务同比增长，带动利润增
加。二是法国子公司Echosens公司的诊疗设备业务销售收入同比增长，带动利润增加。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业收入154,464,955.00元，比上年同期增长 24.89%。实现归属于上市公司股东
的净利润 8,483,748.91元，比上年同期增长5.55%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
8,761,738.80元，比上年同期增长 11.11%
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节公司基本情况二、重大风险提示。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司重要事项进展情况的相关事项已在临时报告披露，具体信息如下：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司拟与全资子公司北京赛福利康网络
公司刊登在巨潮资讯网
科技发展有限公司(以下简称“赛福利
2017 年 01 月 06 日 （www.cninfo.com.cn）的 2017-001 号公
康”)共同出资设立北京福瑞云健康管理
告
股份有限公司
公司刊登在巨潮资讯网
公司子公司法国 Echosens 公司向香港联
2017 年 03 月 24 日 （www.cninfo.com.cn）的 2017-006 号公
交所提交了更新版招股书
告
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公司第五届董事会第二十六会议审议通
过了《关于终止公司非公开发行股票并 公司刊登在巨潮资讯网
撤回申请的议案》，拟终止本次非公开发 2017 年 04 月 01 日 （www.cninfo.com.cn）的 2017-0017 号
行股票事项，并向中国证监会申请撤回 公告
公司非公开发行股票的申请材料。
公司拟向中国民生银行股份有限公司呼
公司刊登在巨潮资讯网
和浩特分行申请 5 亿元的中长期贷款授
2017 年 04 月 01 日 （www.cninfo.com.cn）的 2017-0018 号
信额度，用于开展医院药房药品集中采
公告
购和学科建设业务。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 55,485.82
本季度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 52,796.75
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2011 年
生产基地技术改造 3,186.1
否 6,129 6,129 0 51.98% 06 月 30 已结项 已结项 是 否
项目 4
日
2012 年
肝纤维化在线诊断 2,161.0
否 6,500 6,500 0 33.25% 12 月 31 已结项 已结项 是 否
系统（FSTM）项目 8
日
5,347.2
承诺投资项目小计 -- 12,629 12,629 0 -- -- -- --
2
超募资金投向
收购法国 Echosens 否 18,501.03 18,501. 0 18,501. 100.00% 2011 年 已结项 已结项 是 否
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公司 100%股权 03 03 06 月 29
日
合资成立北京福瑞 2012 年
众合健康科技有限 否 3,100 3,100 0 3,100 100.00% 12 月 31 已结项 已结项 否 否
公司 日
投资建设福瑞健康 16,293. 13,604.
否 16,293.53 0 83.50% 不适用 不适用 不适用 否
科技园 53 46
补充流动资金（如 12,244.
-- -- -- -- -- --
有） 04
37,894. 47,449.
超募资金投向小计 -- 37,894.56 -- -- -- --
56 53
50,523. 52,796.
合计 -- 50,523.56 0 -- -- 0 0 -- --
56 75
（1）FSTM 项目已完成了数据建模、模型验证、专利申请工作，取得了较为满意的研究成果，基本
上达到了预期的阶段性投资目标。但目前公司内部和业内环境也发生了重大变化，基于公司已经实现
的项目成果和掌握的研发技术力量，继续在国内按照原计划进行系统开发不是最佳选择。因此，2013
年 5 月 16 日经公司 2012 年年度股东大会审议通过，同意终止该项目的实施，将研发资源重点投入到
未达到计划进度或 法国 Echosens 公司，使该公司成为公司业务板块中先进诊断技术的研发和推广平台。 (2) 合资成立
预计收益的情况和 北京福瑞众合健康科技有限公司：该子公司于 2011 年 12 月 15 日完成工商注册登记，其主要承担了
原因（分具体项目） 公司在线医疗服务业务的开发和拓展，2012 年至今，该子公司一直在筹备在线医疗服务，肝病患者在
线服务管理系统已经在福瑞“爱肝一生健康管理中心”投入使用，截止目前，已积累了约 44 万肝病患
者的数据。因经营场所问题，线下门诊暂时未能启动。公司已找到合适的合作伙伴并积极推进线下门
诊的建立。（3）投资建设福瑞健康科技园：科技园项目已于 2012 年 10 月开始破土动工，截止报告披
露日，该项目尚处于施工建设中。
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
适用
公司 2010 年 IPO 募集资金总额为人民币 50,523.56 万元，其中超募资金 37,894.56 万元。超募资金使
用情况如下：①2011 年 6 月 29 日，公司使用超募资金 18,413.37 万元收购法国 Echosens 公司 100%股
权；2012 年 6 月 26 日，支付收购中产生的法国政府征收的股权变更登记税金 87.66 万元，该收购事
超募资金的金额、用
项至此全部完成。②2011 年 10 月 20 日，公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金 3100 万元出
途及使用进展情况
资，与北京三构医学网络技术有限公司、北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有
限公司。2011 年 12 月 15 日，该公司已经北京市工商行政管理局批准成立。③2012 年 9 月 19 日，公
司 2012 年第二次临时股东大会审议通过公司使用超募资金 16,293.53 万元，用于公司福瑞科技园中福
瑞医疗中心项目的建设。至此公司 IPO 所得超募资金已全部使用或安排使用。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况
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适用
募集资金投资项目
2010 年 7 月 9 日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投
先期投入及置换情
资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金 15,019,451.95 元置换预先已投入募集资金投资项目的自
况
筹资金 15,019,451.95 元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
适用
公司生产基地技术改造项目承诺投资总额 6,129.00 万元，截止 2011 年 6 月 30 日，该募投项目已实施
项目实施出现募集 完毕，项目设计产能已达到，但该项目实际投入金额 3,186.14 万元，结余募集资金金额 2,942.86 万元。
资金结余的金额及 该项目产生募集资金节余的原因：自 2009 年起，公司已使用自筹资金开始了工程建设，2009 年项目
原因 实施过程中，在募集资金到位情况尚不确定的情况下，为了保证项目进度，从快从紧安排项目实施，
以国产设备代替原方案中的进口设备，并尽可能利用原有设备，从而实现了投资的节约。导致该项目
募集资金产生节余。目前本项目已结项并将结余资金 7,588.98 万元永久补充流动资金使用。
尚未使用的募集资 中国建设银行股份有限公司集宁支行活期专户余额 24,890.90 元。平安深圳前海支行活期专户余额
金用途及去向 131,895.07 元，平安深圳前海支行定期专户余额 52,000,000.00 元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 761,222,948.77 760,021,700.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 53,502,440.83 68,771,051.16
应收账款 218,308,544.15 233,237,078.57
预付款项 53,959,111.16 38,753,096.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,672,994.36 7,497,943.60
买入返售金融资产
存货 73,066,970.66 61,019,999.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 100,000.00 100,000.00
其他流动资产 117,932,257.85 120,995,777.43
流动资产合计 1,293,765,267.78 1,290,396,646.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
14
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 203,774,562.74 202,058,161.85
持有至到期投资
长期应收款 23,000,000.00 18,000,000.00
长期股权投资 12,159,044.75 12,292,854.36
投资性房地产 41,682,920.51 42,045,283.88
固定资产 97,578,726.40 99,597,467.96
在建工程 145,840,378.32 145,702,677.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 326,240,450.11 193,133,338.43
开发支出
商誉 135,885,585.66 135,885,585.66
长期待摊费用 412,019.91 442,550.19
递延所得税资产 56,072,326.42 51,879,254.10
其他非流动资产 83,160,426.49 215,201,761.49
非流动资产合计 1,125,806,441.31 1,116,238,935.75
资产总计 2,419,571,709.09 2,406,635,582.65
流动负债：
短期借款 70,000,885.39 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 56,036,873.36 54,323,683.68
预收款项 5,973,867.17 10,708,834.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,820,612.57 31,488,110.60
应交税费 44,537,349.43 55,140,458.72
15
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
应付利息 1,404,157.83 2,877,722.42
应付股利
其他应付款 40,019,674.64 41,048,929.71
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 150,000.00 150,000.00
其他流动负债
流动负债合计 254,943,420.39 265,737,739.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 150,000.00 150,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,300,000.00 3,300,000.00
预计负债
递延收益 312,069,737.63 311,950,628.04
递延所得税负债
其他非流动负债 12,968.19 12,852.00
非流动负债合计 315,532,705.82 315,413,480.04
负债合计 570,476,126.21 581,151,219.22
所有者权益：
股本 263,246,122.00 263,246,122.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 801,431,415.92 800,489,746.89
减：库存股 17,640,382.03 17,640,382.03
其他综合收益 25,213,455.45 22,350,755.26
专项储备
16
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盈余公积 51,826,884.71 51,826,884.71
一般风险准备
未分配利润 350,579,684.43 342,095,935.52
归属于母公司所有者权益合计 1,474,657,180.48 1,462,369,062.35
少数股东权益 374,438,402.40 363,115,301.08
所有者权益合计 1,849,095,582.88 1,825,484,363.43
负债和所有者权益总计 2,419,571,709.09 2,406,635,582.65
法定代表人：王冠一 主管会计工作负责人：郑帅 会计机构负责人：郑帅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 118,170,253.45 164,589,355.15
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,680,978.80 48,184,403.38
应收账款 59,349,672.59 93,723,779.47
预付款项 19,928,961.50 11,277,278.50
应收利息
应收股利
其他应收款 56,448,983.07 72,706,536.59
存货 38,372,020.17 28,020,208.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 50,320,000.00 50,032,876.33
流动资产合计 383,270,869.58 468,534,437.66
非流动资产：
可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 419,540,422.20 270,185,405.54
投资性房地产 41,682,920.51 42,045,283.88
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固定资产 109,897,091.34 114,742,343.47
在建工程 144,936,293.46 144,814,492.45
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 245,516,706.85 114,039,079.74
开发支出
商誉
长期待摊费用 275,000.00 290,000.00
递延所得税资产 1,486,437.26 2,142,023.58
其他非流动资产 82,860,426.49 214,901,761.49
非流动资产合计 1,056,195,298.11 913,160,390.15
资产总计 1,439,466,167.69 1,381,694,827.81
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,881,223.36 14,511,370.65
预收款项 5,548,087.61 8,558,142.12
应付职工薪酬 179,037.25 179,037.25
应交税费 3,937,349.63 20,772,044.43
应付利息 1,404,157.83 2,877,722.42
应付股利
其他应付款 111,846,308.52 33,703,140.34
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 150,000.00 150,000.00
其他流动负债
流动负债合计 201,946,164.20 150,751,457.21
非流动负债：
长期借款 150,000.00 150,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,300,000.00 3,300,000.00
预计负债
递延收益 284,061,948.05 284,202,430.41
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 287,511,948.05 287,652,430.41
负债合计 489,458,112.25 438,403,887.62
所有者权益：
股本 263,246,122.00 263,246,122.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 468,508,320.16 467,540,739.22
减：库存股 17,640,382.03 17,640,382.03
其他综合收益
专项储备
盈余公积 51,826,884.71 51,826,884.71
未分配利润 184,067,110.60 178,317,576.29
所有者权益合计 950,008,055.44 943,290,940.19
负债和所有者权益总计 1,439,466,167.69 1,381,694,827.81
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 154,464,955.00 123,684,787.50
其中：营业收入 154,464,955.00 123,684,787.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 135,487,340.34 112,203,576.72
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其中：营业成本 40,505,274.65 32,858,608.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,885,671.93 923,676.24
销售费用 52,015,417.61 40,714,415.43
管理费用 39,584,785.52 34,298,964.24
财务费用 922,205.39 4,755,489.59
资产减值损失 -426,014.76 -1,347,577.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
2,055,316.39 2,203,200.93
列）
其中：对联营企业和合营企业
-133,809.61 -147,591.01
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,032,931.05 13,684,411.71
加：营业外收入 149,591.05 182,796.81
其中：非流动资产处置利得 8,117.65 18,323.27
减：营业外支出 475,512.46 447.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20,707,009.64 13,866,761.12
减：所得税费用 6,492,469.99 2,123,857.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,214,539.65 11,742,903.82
归属于母公司所有者的净利润 8,483,748.91 8,037,499.70
少数股东损益 5,730,790.74 3,705,404.12
六、其他综合收益的税后净额 5,345,883.49 27,771,087.55
归属母公司所有者的其他综合收益
2,862,700.19 15,185,628.33
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
20
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
2,862,700.19 15,185,628.33
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 2,862,700.19 15,185,628.33
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
2,483,183.30 12,585,459.22
税后净额
七、综合收益总额 19,560,423.14 39,513,991.37
归属于母公司所有者的综合收益
11,346,449.10 23,223,128.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额 8,213,974.04 16,290,863.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.03
（二）稀释每股收益 0.03 0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王冠一 主管会计工作负责人：郑帅 会计机构负责人：郑帅
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 40,435,247.56 54,116,939.01
减：营业成本 13,903,505.26 17,307,311.27
税金及附加 1,343,156.69 820,073.60
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销售费用 15,740,234.44 22,130,248.78
管理费用 5,225,470.06 9,980,836.72
财务费用 363,542.55 373,476.02
资产减值损失 -1,579,520.69 -143,394.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,301,290.54 1,003,469.57
列）
其中：对联营企业和合营企
-129,040.13 -129,806.15
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,740,149.79 4,651,856.37
加：营业外收入 140,483.30 140,482.37
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 475,512.46
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,405,120.63 4,792,338.74
列）
减：所得税费用 655,586.32 442,616.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,749,534.31 4,349,722.63
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 5,749,534.31 4,349,722.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 189,252,196.62 180,456,560.64
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
710,631.26 6,600,653.52
金
经营活动现金流入小计 189,962,827.88 187,057,214.16
购买商品、接受劳务支付的现金 71,613,637.83 43,141,322.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
44,241,366.39 39,332,601.01
现金
支付的各项税费 34,182,127.93 14,767,488.86
支付其他与经营活动有关的现
42,860,194.72 57,504,989.98
金
经营活动现金流出小计 192,897,326.87 154,746,402.01
经营活动产生的现金流量净额 -2,934,498.99 32,310,812.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,000,000.00 26,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,189,126.00 1,218,345.21
处置固定资产、无形资产和其他
20,000.00 1,968.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 15,209,126.00 27,220,313.41
购建固定资产、无形资产和其他
3,150,703.27 7,450,483.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金 11,000,000.00 26,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 14,150,703.27 33,450,483.15
投资活动产生的现金流量净额 1,058,422.73 -6,230,169.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
600,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 51,000,000.00 50,000,000.00
24
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
483,443.52
金
筹资活动现金流入小计 51,600,000.00 50,483,443.52
偿还债务支付的现金 51,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,878,702.85 135,650.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
30,000.00
金
筹资活动现金流出小计 52,878,702.85 60,165,650.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,278,702.85 -9,682,206.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,356,027.17 23,788,972.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,201,248.06 40,187,408.55
加：期初现金及现金等价物余额 760,021,700.71 907,854,117.22
六、期末现金及现金等价物余额 761,222,948.77 948,041,525.77
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 85,869,485.14 73,821,616.52
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
170,279,769.97 91,320,066.48
金
经营活动现金流入小计 256,149,255.11 165,141,683.00
购买商品、接受劳务支付的现金 38,639,661.83 8,367,922.28
支付给职工以及为职工支付的
5,197,127.57 5,163,996.93
现金
支付的各项税费 21,007,252.62 10,052,588.23
支付其他与经营活动有关的现
87,611,613.37 80,421,081.03
金
经营活动现金流出小计 152,455,655.39 104,005,588.47
经营活动产生的现金流量净额 103,693,599.72 61,136,094.53
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,430,330.67
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,430,330.67
购建固定资产、无形资产和其他
264,329.24 3,997,429.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 149,400,000.00 1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 149,664,329.24 4,997,429.90
投资活动产生的现金流量净额 -148,233,998.57 -4,997,429.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 51,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 51,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 51,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,878,702.85 135,650.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
30,000.00
金
筹资活动现金流出小计 52,878,702.85 60,165,650.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,878,702.85 -10,165,650.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,419,101.70 45,973,014.63
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内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 164,589,355.15 146,527,875.95
六、期末现金及现金等价物余额 118,170,253.45 192,500,890.58
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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