华林证券股份有限公司
关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等有关规定，作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“福瑞股份”或
“公司”）的保荐机构，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐
机构”）对福瑞股份 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。
一、募集资金基本情况
（一）2010 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2009]1465 号”文核准，并经深圳
证券交易所同意，公司于 2010 年 1 月进行首次公开发行，向社会公众公开发行普
通股（A 股）股票 1,900.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.98 元，
募集资金总额为人民币 55,062.00 万元，扣除各项发行费用 5,170.60 万元，募集资
金净额为人民币 49,891.40 万元。
上述募集资金的到位情况业经中准会计师事务所有限公司“中准验字[2010]
第 1002 号”《验资报告》确认。
按照财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年
报工作的通知》（财会[2010]25 号）的要求，公司在首次公开发行股票并上市过程
中发生的广告费、财经公关费、路演费、上市酒会等费用共计人民币 632.16 万元
计入 2010 年度当期费用，而不能冲减募集资金形成的资本公积。2012 年 4 月 16
日，公司已将上述资金连同利息（按同期中国人民银行公司一年期定期存款利率
计算）共计 659.22 万元归还至募集资金专户中国建设银行股份有限公司集宁支行
“15001666647052506591”账号。根据“财会[2010]25 号”文件调整后，募集资
金净额为人民币 50,523.56 万元。
（二）2015 年非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]779 号”文《关于核准内蒙古福
瑞医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，同意公司非公开发行不
超过 1,958,480 股新股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 25.53 元，募集资金总
额为人民币 5,000.00 万元，扣除各项发行费用 377,358.49 元，募集资金净额为人
民币 49,622,641.51 元，全部用于补充流动资金。
上述募集资金的到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字
[2015]000442 号”《验资报告》确认并已全部使用完毕。
（三）首次公开发行募集资金的使用和余额情况
截至2020年12月31日，公司募集资金已使用完毕。公司累计使用募集资金
（含利息收入）58,367.45万元，本报告期内使用募集资金利息收入19.60元，募
集资金专户余额为567.10元。
二、募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规及规章制度及《公司章程》的相关规定并结合本
公司实际情况制定了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，
对募集资金实行专户存储制度。
募集资金到账后，公司与保荐机构平安证券、中国建设银行集宁支行签署
了《募集资金三方监管协议》（账号为1500 1666 6470 5250 6591）；公司又与
保荐机构平安证券、招商银行呼和浩特分行签署了《募集资金三方监管协议》
（账号为4719 0007 6310 901），该账号于2012年9月13日注销，余款全部转入
了中国建设银行集宁支行1500 1666 6470 5250 6591账号。
根据本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资成立北京福瑞
众合健康科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金3,100万元投资成立“北
京福瑞众合健康科技有限公司”，该募集资金到达“北京福瑞众合健康科技有
限公司”账户后，北京福瑞众合健康科技有限公司和本公司与平安证券、渤海
银行股份有限公司北京分行签署《募集资金四方监管协议》（账号为2000 5447
2000 0138）。
截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
2020 年 12 存储方
银行名称 单位 账号 初始存放金额
月 31 日 式
内蒙古
福瑞医
中国建设银行集宁
疗科技 15001666647052506591 505,235,600.00 567.10 活期
支行
股份有
限公司
合计 567.10
注：平安银行深圳青青世界支行 11014727029000 已经于 2020 年 6 月底完成销户。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
本年度公司募集资金的实际使用情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金总额 55,485.82 本年度投入募集资金总额 0.00196
报告期内变更用途的
募集资金总额
累计变更用途的募集 已累计投入募集资金总额 58,367.45
资金总额
累计变更用途的募集
资金总额比例
项
目
可
是否 是
行
已变 否
截至期 性
更项 募集资 本年 截至期 项目达到 达
承诺投资项 调整后 末投资 本年度 是
目 金承诺 度投 末累计 预定可使 到
目和超募资 投资总 进度 实现的 否
（含 投资总 入金 投入金 用状态日 预
金投向 额(1) （%）(3) 效益 发
部分 额 额 额(2) 期 计
＝(2)/(1) 生
变 效
重
更） 益
大
变
化
承诺投资项
目
生产基地技
否 6,129.00 6,129.00 3,186.14 51.98 2011/6/30 5,664.98 是 否
术改造项目
肝纤维化在
线诊断系统 否 6,500.00 6,500.00 2,161.08 33.25 2012/12/31 172.26 是 否
（FSTM）项目
承诺投资项
12,629.00 12,629.00 5,347.22 5,837.24
目小计
超募资金投
向
收购法国
Echosens 公 否 18,501.03 18,501.03 18,501.03 100.00 2011/6/29 2,744.46 是 否
司 100%股权
合资成立北
京福瑞众合
否 3,100.00 3,100.00 3,100.00 100.00 2012/12/31 -330.53 否 否
健康科技有
限公司
投资建设福 不
瑞健康科技 否 16,293.53 16,293.53 17,031.00 104.53 不适用 适 否
园 用
归还银行贷
款
超募资金投
37,894.56 37,894.56 38,632.03 2,413.93
向小计
补充流动资
-- -- 0.00196 14,388.20
金
合计 50,523.56 50,523.56 0.00196 58,367.45 8,251.17
（1）FSTM 项目已完成了数据建模、模型验证、专利申请工作，取得了较为满意的研究成
果，基本上达到了预期的阶段性投资目标。因公司内部和业内环境也发生了重大变化，基
于公司已经实现的项目成果和掌握的研发技术力量，继续在国内按照原计划进行系统开发
不是最佳选择。因此，2013 年 5 月 16 日经公司 2012 年年度股东大会审议通过，同意终止
该项目的实施，将研发资源重点投入到法国 Echosens 公司，使该公司成为公司业务板块
未达到计划 中先进诊断技术的研发和推广平台。 (2) 合资成立北京福瑞众合健康科技有限公司：该子
进度或预计 公司于 2011 年 12 月 15 日完成工商注册登记，其主要承担了公司在线医疗服务业务的开
收益的情况 发和拓展，2012 年起，该子公司一直在筹备在线医疗服务，肝病患者在线服务管理系统
和原因（分具 已经在福瑞“爱肝一生健康管理中心”投入使用。目前，计划募集资金已使用完毕，2017 年，
体募投项目） 其在线医疗服务业务转入子公司福瑞云公司进行。（3）投资建设福瑞健康科技园：科技
园项目于 2012 年 10 月开始破土动工。目前，计划投入超募资金已投入完毕，该项目尚未
完成建设。2019 年 6 月 19 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了关于终止福瑞
科技园项目的议案。此次终止是由于乌兰察布市集宁区城市规划的调整，集宁区政府需收
回公司科技园项目相关国有土地使用权及在建工程。截止报告披露日，该收回事项的相关
协议尚未签署。
项目可行性
发生重大变
不适用
化的情况说
明
公司 2010 年 IPO 募集资金总额为人民币 50,523.56 万元，其中超募资金 37,894.56 万元。超
募资金使用情况如下：①2011 年 6 月 29 日，公司使用超募资金 18,413.37 万元收购法国
Echosens 公司 100%股权；2012 年 6 月 26 日，支付收购中产生的法国政府征收的股权变更
登记税金 87.66 万元，该收购事项至此全部完成。②2011 年 10 月 20 日，公司四届六次董
事会审议通过公司以超募资金 3100 万元出资，与北京三构医学网络技术有限公司、北京
济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司。2011 年 12 月 15 日，该公
司已经北京市工商行政管理局批准成立。③2012 年 9 月 19 日，公司 2012 年第二次临时股
东大会审议通过公司使用超募资金 16,293.53 万元，用于公司福瑞科技园中福瑞医疗中心
超募资金的
项目的建设。目前，计划投入超募资金已投入完毕，该项目尚未完成建设。2019 年 6 月
金额、用途及
19 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止福瑞科技园项目的议案》。
使用进展情
由于乌兰察布市集宁区城市规划的调整，集宁区政府需收回公司科技园项目相关国有土地
况
使用权及在建工程，因此公司决定终止科技园项目。后续集宁区政府将支付给公司相应的
补偿款，公司将与投入科技园项目的超募资金金额相等部分的补偿款优先划入募集资金专
户，并按照相关规定的要求使用该部分补偿款。截止报告披露日，该收回事项的相关协议
尚未签署。④2019 年 6 月 19 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止
超募资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资
金共计 22,151,204.66 元（含利息收入，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）
永久补充流动资金。2019 年，公司已将 2144.16 万元超募资金永久补充流动资金。2020 年，
公司将 19.60 元超募资金永久补充流动资金。
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
募集资金投
2010 年 7 月 9 日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入
资项目先期
募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金 15,019,451.95 元置换预先已投入
投入及置换
募集资金投资项目的自筹资金 15,019,451.95 元。
情况
用闲置募集
资金暂时补
不适用
充流动资金
情况
项目实施出 公司生产基地技术改造项目承诺投资总额 6,129.00 万元，截止 2011 年 6 月 30 日，该募投
现募集资金 项目已实施完毕，项目设计产能已达到，但该项目实际投入金额 3,186.14 万元，结余募集
结余的金额 资金金额 2,942.86 万元。该项目产生募集资金节余的原因：自 2009 年起，公司已使用自筹
及原因 资金开始了工程建设，2009 年项目实施过程中，在募集资金到位情况尚不确定的情况下，
为了保证项目进度，从快从紧安排项目实施，以国产设备代替原方案中的进口设备，并尽
可能利用原有设备，从而实现了投资的节约。导致该项目募集资金产生节余。目前本项目
已结项并将结余资金永久补充流动资金使用。
尚未使用的
募集资金用 中国建设银行股份有限公司集宁支行活期专户余额 567.10 元。
途及去向
募集资金使
用及披露中
无
存在的问题
或其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2020 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、核查意见
华林证券通过审阅公司募集资金投资项目建设投入相关合同、凭证，查阅银
行对账单资料，查询募集资金专户情况，与主要负责人员进行访谈等方式对公司
募集资金的存放与使用、募投项目的实施与运行情况进行了审慎核查。根据核查
情况，华林证券认为：福瑞股份 2020 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和
深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，福瑞股份对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公
司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王粹萃
柯润霖
华林证券股份有限公司（盖章）
2021 年 4 月 26 日
