华林证券股份有限公司
关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
规定，作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“福瑞股份”或“公司”）
的保荐机构，华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）对福
瑞股份 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。
一、募集资金基本情况
(一)2010 年公开发行股票
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1465 号文《关于核准内
蒙古福瑞医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，于 2010 年 1
月成功向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,900.00 万股，每股面值 1 元，
每股发行价人民币 28.98 元，募集资金总额为人民币 55,062.00 万元，扣除各项
发行费用 5,170.60 万元，募集资金净额为人民币 49,891.40 万元。
上述募集资金的到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字【2010】
第 1002 号《验资报告》确认。
按照财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年
年报工作的通知》（财会【2010】25 号）的要求，公司在首次公开发行股票并上
市过程中发生的广告费、财经公关费、路演费、上市酒会等费用共计人民币 632.16
万元计入 2010 年度当期费用，而不能冲减募集资金形成的资本公积。2012 年 4
月 16 日，本公司已将上述资金连同利息（按同期中国人民银行公司一年期定期
存款利率计算）共计 659.22 万元归还至募集资金专户中国建设银行股份有限公
司集宁支行 15001666647052506591 账号。根据财会【2010】25 号文件调整后，
募集资金净额为人民币 50,523.56 万元。
（二）2015 年非公开发行股票
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]779 号文《关于核准内蒙古
福瑞医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》批准，同意公司非公开发行
不超过 1,958,480 股新股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 25.53 元，募集资
金总额为人民币 5,000.00 万元，扣除各项发行费用 377,358.49 元，募集资金净额
为人民币 49,622,641.51 元，全部用于补充流动资金。
上述募集资金的到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字
[2015]000442 号《验资报告》确认并已全部使用。
（三）募集资金的使用和余额情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。公司累计使用募集资
金（含利息收入）58,367.45 万元，本报告期内使用募集资金（含利息收入）0
元，募集资金专户余额为 1,328.95 元。
二、募集资金存放和管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律法规及规章制度及《公司章程》的相关规定并结合本公司实际情
况制定了《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金
实行专户存储制度。
募集资金到账后，公司与保荐机构平安证券、中国建设银行集宁支行签署了
《募集资金三方监管协议》（账号为 1500 1666 6470 5250 6591）；公司又与保荐
机构平安证券、招商银行呼和浩特分行签署了《募集资金三方监管协议》（账号
为 4719 0007 6310 901），该账号于 2012 年 9 月 13 日注销，余款全部转入了中国
建设银行集宁支行 1500 1666 6470 5250 6591 账号。
根据本公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于投资成立北京福瑞众
合健康科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 3,100 万元投资成立“北京
福瑞众合健康科技有限公司”，该募集资金到达“北京福瑞众合健康科技有限公司”
账户后，北京福瑞众合健康科技有限公司和本公司与平安证券、渤海银行股份有
限公司北京分行签署《募集资金四方监管协议》（账号为 2000 5447 2000 0138）。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户银行 户名 银行账号 初始存放金额 2021年12月31日账户余额 备注
内蒙古
中国建设 福瑞医
银行集宁 疗科技 15001666647052506591 505,235,600.00 1,328.95 活期
支行 股份有
限公司
合计 1,328.95
注：截止 2015 年 12 月 31 日，合资成立的北京福瑞众合健康科技有限公司投入资金 3100
万元，已全部使用完毕。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
报告期内募集资金的使用情况参见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2021 年度未变更募集资金项目的资金使用。
五、核查意见
华林证券通过审阅公司募集资金投资项目建设投入相关合同、凭证，查阅银
行对账单资料，查询募集资金专户情况，与主要负责人员进行访谈等方式对公司
募集资金的存放与使用、募投项目的实施与运行情况进行了审慎核查。根据核查
情况，华林证券认为：福瑞股份 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交
易所关于募集资金管理法规的规定，福瑞股份对募集资金进行了专户存储和专项
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王粹萃
柯润霖
华林证券股份有限公司（盖章）
2022 年 4 月 26 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：错误！未找到引用源。 金额单位：人民币万元
募集资金总额 55,485.82 本年度投入募集资金总额 0
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 58,367.45
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目
是否
项目达 可行
已变 截至期末
承诺投资项目 募集资金 本年度 截至期末 到预定 是否达 性是
更项 调整后投 投资进度 本年度实
和超募资金投 承诺投资 投入金 累计投入 可使用 到预计 否发
目（含 资总额(1) （%）(3) 现的效益
向 总额 额 金额(2) 状态日 效益 生重
部分 ＝(2)/(1)
期 大变
变更）
化
承诺投资项目
生产基地技术 2011/6/
否 6,129.00 6,129.00 3,186.14 51.98 6,823.29 是 否
改造项目 30
肝纤维化在线
2012/12
诊断系统 否 6,500.00 6,500.00 2,161.08 33.25 151.59 是 否
/31
（FSTM）项目
承诺投资项目
12,629.00 12,629.00 5,347.22 6,974.88
小计
超募资金投向
收购法国
2011/6/
Echosens 公司 否 18,501.03 18,501.03 18,501.03 100.00 5,438.78 是 否
29
100%股权
合资成立北京
2012/12
福瑞众合健康 否 3,100.00 3,100.00 3,100.00 100.00 -246.51 否 否
/31
科技有限公司
投资建设福瑞 不适
否 16,293.53 16,293.53 17,031.00 104.53 不适用 否
健康科技园 用
归还银行贷款
超募资金投向
37,894.56 37,894.56 38,632.03 5,192.28
小计
补充流动资金 14,388.20
合计 50,523.56 50,523.56 58,367.45 12,167.16
（1）FSTM 项目已完成了数据建模、模型验证、专利申请工作，取得了较为满意的研究成果，基本上达
到了预期的阶段性投资目标。因公司内部和业内环境也发生了重大变化，基于公司已经实现的项目成果和
未达到计划进
掌握的研发技术力量，继续在国内按照原计划进行系统开发不是最佳选择。因此，2013 年 5 月 16 日经公
度或预计收益
司 2012 年年度股东大会审议通过，同意终止该项目的实施，将研发资源重点投入到法国 Echosens 公司，
的情况和原因
使该公司成为公司业务板块中先进诊断技术的研发和推广平台。 (2) 合资成立北京福瑞众合健康科技有
（分具体募投
限公司：该子公司于 2011 年 12 月 15 日完成工商注册登记，其主要承担了公司在线医疗服务业务的开发
项目）
和拓展，2012 年起，该子公司一直在筹备在线医疗服务，肝病患者在线服务管理系统已经在福瑞“爱肝一
生健康管理中心”投入使用。目前，计划募集资金已使用完毕，2017 年，其在线医疗服务业务转入子公司
福瑞云公司进行。（3）投资建设福瑞健康科技园：科技园项目于 2012 年 10 月开始破土动工。目前，计
划投入超募资金已投入完毕，该项目尚未完成建设。2019 年 6 月 19 日，公司 2019 年第一次临时股东大
会审议通过了关于终止福瑞科技园项目的议案。此次终止是由于乌兰察布市集宁区城市规划的调整，集宁
区政府需收回公司科技园项目相关国有土地使用权及在建工程。截止报告披露日，该收回事项的相关协议
尚未签署。
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
公司 2010 年 IPO 募集资金总额为人民币 50,523.56 万元，其中超募资金 37,894.56 万元。超募资金使用情
况如下：①2011 年 6 月 29 日，公司使用超募资金 18,413.37 万元收购法国 Echosens 公司 100%股权；2012
年 6 月 26 日，支付收购中产生的法国政府征收的股权变更登记税金 87.66 万元，该收购事项至此全部完
成。②2011 年 10 月 20 日，公司四届六次董事会审议通过公司以超募资金 3100 万元出资，与北京三构医
学网络技术有限公司、北京济民中医门诊部共同投资成立北京福瑞众合健康科技有限公司。2011 年 12 月
15 日，该公司已经北京市工商行政管理局批准成立。③2012 年 9 月 19 日，公司 2012 年第二次临时股东
大会审议通过公司使用超募资金 16,293.53 万元，用于公司福瑞科技园中福瑞医疗中心项目的建设。目前，
超募资金的金 计划投入超募资金已投入完毕，该项目尚未完成建设。2019 年 6 月 19 日，公司 2019 年第一次临时股东
额、用途及使用 大会审议通过了关于终止福瑞科技园项目的议案。由于乌兰察布市集宁区城市规划的调整，集宁区政府需
进展情况 收回公司科技园项目相关国有土地使用权及在建工程，因此公司决定终止科技园项目。后续集宁区政府将
支付给公司相应的补偿款，公司将与投入科技园项目的超募资金金额相等部分的补偿款优先划入募集资金
专户，并按照相关规定的要求使用该部分补偿款。截止报告披露日，该收回事项的相关协议尚未签署。④
2019 年 6 月 19 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金共计 22,151,204.66 元（含利息收入，具
体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。2019 年，公司已将 2144.16 万元超募
资金永久补充流动资金。2020 年，公司将 19.60 元超募资金永久补充流动资金。
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资 2010 年 7 月 9 日，公司第三届董事会第九次会议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目先期投入 项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金 15,019,451.95 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
及置换情况 金 15,019,451.95 元。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
公司生产基地技术改造项目承诺投资总额 6,129.00 万元，截止 2011 年 6 月 30 日，该募投项目已实施完毕，
项目设计产能已达到，但该项目实际投入金额 3,186.14 万元，结余募集资金金额 2,942.86 万元。该项目产
项目实施出现
生募集资金节余的原因：自 2009 年起，公司已使用自筹资金开始了工程建设，2009 年项目实施过程中，
募集资金结余
在募集资金到位情况尚不确定的情况下，为了保证项目进度，从快从紧安排项目实施，以国产设备代替原
的金额及原因
方案中的进口设备，并尽可能利用原有设备，从而实现了投资的节约。导致该项目募集资金产生节余。目
前本项目已结项并将结余资金永久补充流动资金使用。
尚未使用的募
集资金用途及 募集资金专户活期余额 1,328.95 元。
去向
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
