珠海世纪鼎利科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]001655 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止 2018 年 12 月 31 日）
目 录 页 次
一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2018 年度非 3-4
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
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Da Hua Certfied Public Accountan‘
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字 [2019]001655号
珠海世纪鼎 利科技股份有限公司全体 股东 ∶
我们接受委托 ,依 据 《中国注册会计师执业准 则 》审计 了珠海世
纪 鼎利科技股份有限公司 (以 下简称珠海世纪 鼎利 )2018年 度财务
报表 ,包 括 2018年 12月 31日 的合并及母公司资产 负债表 ,2018年
度 的合并及母公司利润表 、合并及母公司现金流量表和合并及 母公司
所有者权益变动表 以及财务报表 附注 ,并 于 2019年 4月 24日 签发 了
大华审字 [2019]003565号 无保留意见的审计报 告 。
根据 中国证券监督管理委 员会和 国务院 国有 资产监督管理委员
会 《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干 问
题 的通知》 (证 监发 E2003]56号 )和 深圳证券交易所 《创 业 板信息
披露业务备忘录第 10号 —— 定期报告披露相关事项》 的规定 ,就 珠
海世纪鼎利编制的 2018年 度非经营性资金 占用及其他关联资金 往来
“ ”
情况汇总表 (以 下简称 汇总表 )出 具专项说 明 。
如实编制和对外披露该汇总表 ,并 确保其真实性 、合法性及完整
性是珠海世纪鼎利管理层 的责任 。我们对汇总表所载资料与我们 审计
-1-
Da Hua CPAs
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珠海世纪鼎利 2018年 度财务报表时所 复核的会计资料和经审计 的财
务报表 的相关 内容进行 了核对 ,在 所有重大方面未发现不 一致 。除了
对珠海世纪鼎利实施 2018年 度财务报表 审计 中所执行的对关联方交
易有关 的审计程序外 ,我 们 未对汇总表所载 资料执行额外的审计程
序 。为 了更好地 理 解珠海世纪鼎利 2018年 度控股股东及其他关联方
资金 占用的情况 ,后 附的汇总表应 当与 已审财务报表 一 并阅读 。
本专项说 明是我们根据 中国证监 会及其派 出机构和深圳证券交
易所 的要求 出具的 ,不 得用作其他用途 。由于使用不当所造成的后果 ,
与执行本业务的注册会计师和 会计师事务所无关 。
附件 :珠 海世纪鼎利科技股份有限公司 2018年 度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表
忄)
大华会计 合伙) 中国注册会计 枕
中国注册会计
二 O一 九年 四月二十 四 日
-2-
附件：
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2018年度占
挂牌公司核 2018年期初 2018年度偿 2018年期末
非经营性 占用方与挂牌公司 用累计发生
资金占用方名称 算的会计科 占用资金余 还累计发生 占用资金余 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 金额（不含
目 额 金额 额
利息）
- 非经营性占用
现大股东及
- 非经营性占用
其附属企业
- 非经营性占用
小计 — — — - —
前大股东及 - 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 — — — - - —
总计 — — — - - —
2018年度往
挂牌公司核 2018年期初 2018年度偿 2018年期末
其他关联 往来方与挂牌公司 来累计发生
资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 金额（不含
目 额 金额 额
利息）
大股东及其
附属企业
珠海鼎联信息技术有限公司 子公司 其他应收款 50.00 50.00 - 补充流动资金 非经营性往来
广州市贝讯通信技术有限公司 子公司 其他应收款 8.10 50.38 58.48 - 补充流动资金 非经营性往来
北京知新树科技有限公司 子公司 其他应收款 11.29 1.18 12.47 补充流动资金 非经营性往来
上市公司的 北京世源信通科技有限公司 子公司 长期应收款 2,150.00 2,150.00 补充流动资金 非经营性往来
子公司及其 鼎利通信科技（香港）有限公司 子公司 长期应收款 1,300.00 1,300.00 补充流动资金 非经营性往来
附属企业 上海智翔信息科技发展有限公司 子公司 长期应收款 1,592.95 2,825.05 4,418.00 补充流动资金 非经营性往来
西藏云在线信息科技有限公司 孙公司 长期应收款 9,800.00 60.00 9,860.00 补充流动资金 非经营性往来
上海一芯智能科技股份有限公司 子公司 长期应收款 4,409.16 4,000.00 8,041.16 368.00 补充流动资金 非经营性往来
北京知新树科技有限公司 子公司 长期应收款 300.00 300.00 补充流动资金 非经营性往来
关联自然人 许永进 佳诺明德公司股东 其他应收款 57.40 57.40 - 资金拆借形成 非经营性往来
及其控制的 王莉萍 上海一芯公司董事长、总经理 其他应收款 10.38 10.38 预支经营费用形成 经营性往来
法人 TAN CHIN LOKE EUGENE 原上海美都公司实际控制人、董事 其他应收款 2,479.41 2,479.41 资金拆借形成 非经营性往来
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2018年度往
挂牌公司核 2018年期初 2018年度偿 2018年期末
其他关联 往来方与挂牌公司 来累计发生
资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 还累计发生 往来资金余 往来形成原因 往来性质
资金往来 的关联关系 金额（不含
目 额 金额 额
利息）
上海翼都商务咨询有限公司 上海美都公司法定代表人、董事控股公司 应收账款 338.62 338.62 培训服务交易形成 经营性往来
培臻（上海）商务咨询有限公司 上海美都公司法定代表人、董事控股公司 应收账款 250.00 326.21 20.43 555.78 培训服务交易形成 经营性往来
上海模迪实业有限公司 上海一芯公司法定代表人、董事控股公司 预付账款 121.77 242.17 197.41 166.53 关联租赁交易形成 经营性往来
其他关联人 上海模迪实业有限公司 上海一芯公司法定代表人、董事控股公司 其他应收款 10.00 10.00 房屋租赁履约保证金交易形成 经营性往来
及其附属企 上海芯从科技有限公司 原上海一芯公司控股股东曾控股的公司 预付账款 338.93 338.93 - 关联租赁交易形成 经营性往来
业 上海齐道智能科技有限公司 上海动慧参股的企业 预付账款 36.95 36.95 预付服务费 经营性往来
上海芯从科技有限公司 原上海一芯公司控股股东曾控股的公司 其他应收款 84.73 84.73 - 代付服务费用形成 经营性往来
应城智启商务信息咨询中心 子公司监事控制的公司 其他应收款 28.50 28.50 - 房屋租赁履约保证金交易形成 经营性往来
AmanziTel LTD 公司实际控制人直系亲属控制的公司 其他应收款 2.43 1.82 0.61 代付服务费和材料费用形成 经营性往来
总计 — — — 23,033.29 7,852.31 8,878.86 22,006.74 —
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