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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 58983276 22741452 4616567 158206807
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 810249898 435647435 174298381 1364840042
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 151057815 102319206 60054266 240323279
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 608190101 333998218 183558680 917824090
支付的其他与经营活动有关的现金 97266260 58887769 29100783 112967435
经营活动现金流出小计 927077210 559230038 326998687 1344820376
经营活动产生的现金流量净额 -116827312 -123582603 -152700305 20019666
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 10769216 10726455 -- 2388131
收到的其他与投资活动有关的现金 64439979 27904646 26000000 --
投资活动现金流入小计 75209195 38631100 26000000 4165345
购建固定无形和长期资产支付的现金 3349451 2406133 1427789 28214324
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 893713 893713 -- 31733199
投资活动现金流出小计 18421282 14527964 11427789 276447523
投资活动产生的现金流量净额 56787913 24103136 14572211 -272282178
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 166680000 132000000 125203000 232000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 247588125
筹资活动现金流入小计 240510000 205830000 199033000 479588125
偿还债务所支付的现金 312356265 248677100 110380000 207500000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 61000894 60000000 61000894 56338410
筹资活动现金流出小计 384365241 316707549 173952513 273479081
筹资活动产生的现金流量净额 -143855241 -110877549 25080487 206109044
五、汇率变动对现金的影响 -788231 -69776 340970 -571517
六、现金及现金等价物净增加额 -204682871 -210426792 -112706637 -46724985
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 13948251 -- -485874983
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1626455 -- 15022411
无形资产摊销 -- 5897739 -- 23557319
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -6526535 -- -1070052
固定资产报废损失 -- -- -- 22554866
财务费用 -- 7992580 -- 9622687
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 274807 -- -2010937
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -34828128 -- 21408367
经营性应收项目的减少(减增加) -- -30171595 -- -93596654
经营性应付项目的增加(减减少) -- -93091048 -- 31490311
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- 71465086
经营活动产生之现金流量净额 -- -123582603 -- 20019666
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 102911663 -- 313168317
减:货币资金的期初余额 -- 313338455 -- 360063440
现金等价物的期末余额 -- -- -- 170138
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -210426792 -- -46724985
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 21949480 -- 85291245
销售商品、提供劳务收到的现金 734502337 398891479 165088831 1199890858
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 16764284 14014504 4592983 6742377
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --