现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12476718 |
11649735 |
7337577 |
31824360 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
205453216 |
134128653 |
67222484 |
480731221 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
77571283 |
53056113 |
28894894 |
133594935 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
140968679 |
108252854 |
68622697 |
216654349 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55028048 |
43304215 |
25496736 |
101394069 |
| 经营活动现金流出小计 |
283947090 |
212093128 |
127727278 |
468795848 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-78493874 |
-77964474 |
-60504794 |
11935372 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
40000002 |
40000000 |
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37509812 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12066 |
11426 |
4259 |
5753125 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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13512555 |
14000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
40125383 |
40124741 |
13516814 |
95884668 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16637615 |
14682751 |
5815350 |
11073892 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
21637615 |
14682751 |
5815350 |
83173775 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
18487769 |
25441990 |
7701464 |
12710893 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
23478933 |
23478933 |
15000000 |
75000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
13512555 |
13512555 |
-- |
179537 |
| 筹资活动现金流入小计 |
36991488 |
36991488 |
15000000 |
75179537 |
| 偿还债务所支付的现金 |
88604686 |
85000000 |
64000000 |
90000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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11109034 |
| 筹资活动现金流出小计 |
89621564 |
85938142 |
64826075 |
104649916 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-52630076 |
-48946654 |
-49826075 |
-29470378 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
310942 |
21497 |
-5830 |
110922 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-112325240 |
-101447641 |
-102635235 |
-4713191 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-15194798 |
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-214668226 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3838569 |
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13648012 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2759670 |
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6324457 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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49406 |
-- |
-4378029 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
289733 |
| 财务费用 |
-- |
959199 |
-- |
3948317 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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27825 |
-- |
3446242 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
11674924 |
-- |
-1221129 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-27841016 |
-- |
-608156968 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-66277146 |
-- |
691054904 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-77964474 |
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11935372 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
157105109 |
-- |
258552750 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
258552750 |
-- |
263265941 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-101447641 |
-- |
-4713191 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5441388 |
-- |
17110006 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
191552726 |
121650066 |
59228540 |
446541788 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
1423772 |
828851 |
656367 |
2365072 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
40000002 |
40000000 |
-- |
37509812 |
