珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于 2020 年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及珠
海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理办法》等规定，
现将公司募集资金 2020 年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1446号文核准，并经贵所同意，
公司由主承销商平安证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A股）股票1,400万股，发行价为每股人民币88.00元，共计募集
资 金 123,200.00 万元 ，坐 扣承 销和 保荐 费 用 5,028.00 万 元后 的募 集资 金为
118,172.00万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2010年1月12日汇入公
司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、
律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用872.25万元后，公
司本次募集资金净额为117,299.75万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕3-3号)。
（二) 募集资金使用和结余情况
公司以前年度累计使用募集资金137,920.85万元(以前年度募集资金支出的
资金中包括购买北京鼎元丰和科技有限公司70%的股权款使用的700万元，公司于
2014年度处置北京鼎元丰和科技有限公司的股权，股权转让款700万元已转入公
司募集资金专户)，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
20,031.57万元。2020年半年度实际使用募集资金0.00万元，2020年半年度收到
的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.37万元。累计已使用募集资金
137,920.85 万 元 ， 累 计 收 到 的 银 行 存 款 利 息 扣 除 银 行 手 续 费 等 的 净 额 为
20,031.94万元，募集资金户销户转出结余募集资金1.76万元至自有资金账户，
公司于2018年度转让北京佳诺明德教育咨询有限公司的股权，收到股权转让款
200万元已转入公司募集资金专户。
2020年4月23日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议
审议通过了《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将结余
超募资金人民币308.08万元用于永久性补充流动资金。
截至2020年6月30日，募集资金已全部使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《珠海世纪鼎利
科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2010年2月分别与中国银
行股份有限公司珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行
股份有限公司珠海粤海路支行、珠海市农村信用合作联社金唐信用社、厦门国际
银行珠海分行，于2010年12月与招商银行广州高新支行，于2013年5月与兴业银
行股份有限公司珠海分行，于2014年6月与招商银行股份有限公司珠海分行，于
2015年6月与中信银行股份有限公司珠海分行，于2015年11月与中国民生银行股
份有限公司珠海分行，于2016年5月与平安银行股份有限公司珠海分行，于2016
年7月与广发银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。2015年10月23日与上海智翔信息科技发展有限公司、保荐
机构平安证券有限责任公司及兴业银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金
四方监管协议》。2016年7月与西藏云在线信息科技有限公司、保荐机构平安证券
有限责任公司及广发银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金四方监管协
议》。公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方/四方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金帐户已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况如下：
公司募集资金净额 117,299.75 万元，其中超募资金 96,041.18 万元, 截至
2020 年 6 月 30 日，公司计划使用超募资金 132,410.17 万元，已实际使用
119,718.20 万元(以前年度募集资金支出的资金中包括购买北京鼎元丰和科技有
限公司 70%的股权款使用的 700 万元，公司于 2014 年度处置北京鼎元丰和科技
有限公司的股权，股权转让款 700 万元已转入公司募集资金专户)。
（1）2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超
募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元投资北京世源信通科
技有限公司；2012年3月27日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变
更“投资北京世源信通科技有限公司”实施方案暨关联交易的议案》,对于北京
世源信通科技有限公司的收购项目总额由原来的预计投资额8,000万元变更为
4,000万元，2010年使用1,500万元，目前已使用4,000万元。该项目已于2012年7
月31日实施完毕。
（2）2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超
募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金8,000万元收购广州市贝讯通信
技术有限公司51%的股权，后经2013年3月26日，公司第二届董事会第十六次会议
审议通过《关于使用部分超募资金收购广州市贝讯通信技术有限公司剩余49%股
权的议案》，对于广州市贝讯通信技术有限公司的收购项目总额变更为9,906.07
万元，目前已使用9,906.07万元，持有该公司100%股权，该项目已于2013年7月
31日实施完毕。
（3）2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超
募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金560万元收购广州市贝软电子科
技有限公司，目前已使用560万元，持有该公司100%股权，该项目已于2010年8
月1日实施完毕。
（4）2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超
募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金4,200万元投资于用户服务质量
智能感知系统研发项目，目前已使用4,200万元。
（5）2010年7月7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超
募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金1,043.10万元投资于LTE网络测
试系统基础技术研究项目，目前已使用1,043.10万元。
（6）2011年1月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司
使用超募资金对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金700万元
投资设立北京鼎元丰和科技有限公司，持有该公司70%股权。2014年6月6日召开
的第三届董事会第五次会议及2014年6月23日召开的2014年第二次临时股东大会
审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》，公司以770万元价格
将持有的北京鼎元丰和科技有限公司70%的股权出售给关联方曹继东,股权转让
款已于2014年7月17日全部收到，并将其中700万元股权转让款转入公司募集资金
专户。
（7）2011年5月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司
使用超募资金对香港全资子公司增资，用于海外销售网络建设及海外市场开拓的
议案》，同意公司使用超募资金5,016万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)
有限公司用于海外营销网络建设,目前已使用5,016万元。
（8）2011年5月9日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司
使用超募资金对香港全资子公司增资，用于收购瑞典AmanziTelAB公司的议案》，
同意公司使用超募资金1,530万元增资全资子公司鼎利通信科技(香港)有限公司
用于收购瑞典AmanziTelAB公司,已使用1,505万元。2012年9月，鼎利通信科技(香
港)有限公司以零对价方式收购瑞典AmanziTelAB公司剩余少数股权，对于瑞典
AmanziTelAB公司收购项目总额变更为1,505万元。2014年1月13日，公司召开的
第三届董事会第二次会议决议审议通过了《关于出售全资孙公司股权暨关联交易
的议案》,公司以等值于人民币1,270万元的美元将所持有AmanziTelAB的100.00%
股权转让给WinTech InternationalLimited。
（9）2014年7月28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司
使用部分超募资金支付本次发行股份及支付现金购买资产现金对价的议案》，同
意公司以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海智翔信息科技股份有限公
司100%的股份，其中使用超募资金11,143.13万元用于支付现金对价。目前已使
用11,143.08万元，持有该公司100%股权。
（10）2015年1月12日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使
用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金9,000
万元用于暂时补充公司流动资金。2016年1月11日，公司已将9,000万元全部归还
至公司募集资金专户。
（11）2015年10月22日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金对全资子公司增资，用于鼎利职业教育学院运营项目的议案》，
同意公司使用超募资金21,300万元对全资子公司上海智翔信息科技发展有限公
司进行增资，用于鼎利职业教育学院的建设及运营工作。2016年7月1日，公司召
开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体
和实施地点的议案》，同意将“鼎利职业教育学院的建设及运营项目”实施主体
由上海智翔信息科技发展有限公司变更为西藏德鲁克新能源科技有限公司（2016
年08月25日改名西藏云在线信息科技有限公司）。2017年12月21日，公司召开的
第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金和自有资金投资建设鼎利职业教育学院（二期）运营项目的议案》，
同意公司使用超募资金人民币 17,435万元和自有资金 665 万元，用于鼎利学院
（二期）项目。该项目已使用37,610万元。
2018年11月12日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十
三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的议案》，同意将募集资金投资项目“鼎利职业教育学院（二期）
运营项目”结项,并将该项目节余募集资金1,125万元永久性补充流动资金，该事
项已实施完毕。
（12）2016年11月29日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项目的议案》，同意公司使用超
募资金28,000万元投资建设鼎利中德国际学院运营项目。目前已使用15,000万元。
2017年11月27日，公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议
审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，该议案已经2017年12月
13日召开的公司2017年第四次临时股东大会审议通过，同意将募投项目“投资建
设鼎利中德国际学院运营项目”结项。
（13）2016年11月29日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于使用超募资金投资建设物联网产业孵化基地的议案》，同意公司使用超募资金
23,289.02万元投资建设物联网产业孵化基地。2017年7月17日，公司第四届董事
会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于终止实施部分募投
项目的议案》，并已经2017年8月3日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，
同意终止实施“投资建设物联网孵化基地项目”。该项目终止后，预支付的超募
资金及利息20,830.44万元已退回至公司募集资金专户。
（14）2017 年 1 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关
于使用超募资金购买北京佳诺明德教育咨询有限公司股份并对其增资的议案》，
同意公司使用超募资金 2,350 万元以收购及增资的方式取得北京佳诺明德教育
咨询有限公司 55.74%的股权。目前已使用 2,350.00万元。2018年8月9日，公司
召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了
《关于出售控股子公司股权的议案》，并已经2018年8月27日召开的2018年第三次
临时股东大会审议通过，同意公司以人民币200万元将持有的佳诺明德55.74%股
权转让给许永进先生。股权转让款已于2019年12月30日全部收到，并已将其转入
公司募集资金专户。
（15）2017年7月17日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于
公司使用超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产部分现金对价
的议案》，同意使用部分超募资金及利息支付本次发行股份及支付现金购买资产
的部分现金对价，实际使用 10,851.87 万元。2017 年 8 月 21 日，公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 19,980.00万元，根据公司
第四届董事会第十三次会议决议，公司IPO 超募资金账户支付 10,851.87万元，
公司的其他自有资金账户预先支付9,128.13万元。
（16）2017年9月25日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于
使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都管理咨询有限公司100%股权的议案》，
同意公司使用部分超募资金和自筹资金购买上海美都管理咨询有限公司100%股
权，实际使用超募资金14,400万元。
（17）2020年4月23日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二
次会议审议通过了《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意
将结余超募资金人民币308.08万元用于永久性补充流动资金。该事项已实施完毕。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目总投资为 3,466.67 万元，
项目建筑面积为 5,720 平方米，第 1、2 层楼建设新技术研发中心、基础研发
中心和应用研发中心，第 3 层楼建设无线通信网络实验室。作为本公司的研发
中心，不进行单独财务评价。项目效益主要体现为提升研发实力，降低研发费用
成本，提高公司技术与产品市场竞争力。
LTE 网络测试系统基础技术研究项目不涉及具体的产品, 项目的成功实施将
加强公司在 LTE 移动通信网络测试基础技术的研究实力，提升公司的核心竞争
力和技术服务能力。
本公司投资广州市贝软电子科技有限公司、广州市贝讯通信技术有限公司、
北京世源信通科技有限公司、鼎利通信科技(香港)有限公司等系为实现公司网络
优化服务能力的提升，并扩大公司的服务销售区域和市场影响力，提高公司的整
体竞争力和盈利能力，并取得协同效力。因此，该等股权购买项目实施后，对公
司整体生产经营产生了积极影响，但其产生的效益，反映在公司整体经济效益中，
无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
2016 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
使用超募资金投资建设物联网产业孵化基地的议案》，同意公司使用超募资金
23,289.02 万元投资建设物联网产业孵化基地。经公司第四届董事会第十三次会
议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意终止实施投资建设物联网孵化
基地项目的募投项目，终止后，预支付的超募资金及利息 20,830.44 万元退回至
公司募集资金专户。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
2014 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第二次会议决议,公司以等值于人民
币 1,270 万元的美元将所持有 AmanziTel AB（以下简称“AmanziTel”）的 100.00%
股权转让给 Win Tech International Limited。鉴于公司全资孙公司 AmanziTel
近几年的经营效益不理想，其研发的智能手机客户感知等产品推出后，客户表现
了一定的兴趣并进行了试用或少量采购，但整体进展与公司预期有一定差异。经
管理层讨论，将 AmanziTel 的 100%股权转让给公司董事叶明先生控股的 Win Tech
International Limited，截至 2014 年 2 月 18 日公司已收到股权转让款
2,083,675.00 美元。
2014 年 6 月 6 日，公司第三届董事会第五次会议及 2014 年 6 月 23 日召开
2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易
的议案》，公司以 770 万元价格将持有的北京鼎元丰和科技有限公司（以下简称
“鼎元丰和”）70%的股权出售给关联方曹继东。鉴于公司控股子公司鼎元丰和近
几年的经营效益不理想，其研发的新产品一直处于研发投入阶段，与公司预期有
一定差异。经管理层讨论，决定将公司持有的鼎元丰和 70%股权全部转让，转让
后公司不再持有鼎元丰和股权。截至 2014 年 7 月 17 日全部收到，并将其中 700
万元股权转让款转入公司募集资金专户。
2018 年 8 月 9 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。公司将北京佳
诺明德教育咨询有限公司（以下简称佳诺明德公司）55.74%的股权以人民币 200
万元转让给佳诺明德公司原股东许永进先生。同日，本公司与许永进先生签署了
《股权转让协议》。佳诺明德公司于 2018 年 12 月 26 日完成工商变更。截止 2019
年 12 月 31 日，本公司已收到股权转让款 200 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，
不存在募集资金管理违规的情形。
募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
二〇二〇年八月二十七日
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年半年度
编制单位：珠海世纪鼎利科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 117,299.75 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 23,289.02 已累计投入募集资金总额 137,920.85
累计变更用途的募集资金总额比例 19.85%
截至期末
截至期末 项目可行
是否 募集资金 调整后 投资进度 项目达到预定 是否达
承诺投资项目 本年度 累计投入金 本年度 性是否发
已变更项目 承诺投资总 投资总额 (%) 可使用状态日 到预计
和超募资金投向 投入金额 额 实现的效益 生
（含部分变更） 额 (1) (3)＝ 期 效益
(2) 重大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
无线网络测试系
2012 年 12 月
统技改及多接口 否 6,482.60 6,482.59 6,482.59 100.00 577.46 是 否
31 日
分析优化管理
移动通信无线网 2011 年 12 月
否 6,309.30 3,561.47 3,561.47 100.00 185.08 是 否
络运维项目 31 日
新一代移动通信
2011 年 12 月
网络优化技术研 否 3,466.67 3,466.67 3,466.67 100.00 不适用 否
31 日
发中心建设项目
2011 年 12 月
补充流动资金 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 不适用 否
31 日
承诺投资项目小
21,258.57 18,510.73 18,510.73 762.54
计
超募资金投向
投资北京世源信 2012 年 07 月 31
否 8,000.00 4,000.00 4,000.00 100.00 不适用 否
通科技有限公司 日
投资广州市贝讯
2013 年 07 月 31
通信技术有限公 否 8,000.00 9,906.07 9,906.07 100.00 不适用 否
日
司
投资广州市贝软
2010 年 08 月 01
电子科技有限公 否 560.00 560.00 560.00 100.00 不适用 否
日
司
用户服务质量智
2012 年 07 月 30
能感知系统研发 否 4,200.00 4,200.00 4,200.00 100.00 否 否
日
项目
LTE 网络测试系统
2012 年 07 月 30
基础技术研究项 否 1,043.10 1,043.10 1,043.10 100.00 不适用 否
日
目
投资鼎利通信科
2012 年 12 月 31
技(香港)有限公 否 5,016.00 5,016.00 5,016.00 100.00 不适用 否
日
司
投资鼎利通信科
技(香港)有限公 2011 年 12 月 31
否 1,530.00 1,505.00 1,505.00 100.00 不适用 是
司用于收购瑞典 日
AmanziTelAB 公司
投资北京鼎元丰 2011 年 04 月 30
否 700.00 700.00 700.00 100.00 不适用 是
和科技有限公司 日
投资上海智翔信
2015 年 1 月 31
息科技股份有限 否 11,143.13 11,143.13 11,143.08 100.00 -53.67 否 否
日
公司
鼎利职业教育学 2018 年 12 月 31
否 21,300.00 38,735.00 37,610.00 97.10 533.23 是 否
院运营项目 日
物联网产业孵化 2017 年 9 月 30
是 23,289.02 否 是
基地 日
鼎利中德国际学 2017 年 12 月 31
否 28,000.00 28,000.00 15,000.00 53.57 -170.97 否 否
院运营项目 日
购买北京佳诺明
德教育咨询有限 2017 年 5 月 31
否 2,350.00 2,350.00 2,350.00 100.00 - 否 是
公司股份并对其 日
增资股份
收购上海一芯智 2017 年 9 月 30
否 10,851.87 10,851.87 10,851.87 100.00 969.69 是 否
能科技有限公司 日
收购上海美都管 2017 年 9 月 30
否 14,400.00 14,400.00 14,400.00 100.00 1,001.47 是 否
理咨询有限公司 日
补充流动资金 1,433.08
超募资金投向小
140,383.12 132,410.17 119,718.19 － － 2,279.75 － －
计
合 计 － 161,641.69 150,920.90 138,228.92 － － 3,042.29 － －
1.用户服务质量智能感知系统研发项目投资总额为 4,200 万元，研发项目开发完成后预计每年新增净利
润 1,341 万元，投资回收期 4 年。本公司于 2014 年 3 月 31 日已完成对本项目的投资总额。截止至 2016
年 12 月 31 日，本项目的累计实现效益 1,493.18 万元，未能达到预计效益。主要原因为本项目所研发
的新产品，虽然目前已在部分省市取得了一些市场订单，但其市场需求相对仍不稳定，客户接受度不高，
市场推广效果不达预期，以致项目实现收益低于预计效益。
2.北京佳诺明德教育咨询有限公司主要提供企业人力资源服务与职业技能教育培训服务，2017 年度，由
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
于对市场判断失误，投入新开设的培训学校均未能实现招生计划，运营成本激增，导致 2017 年度业绩
未达业绩承诺。目前，北京佳诺明德教育咨询有限公司已经关停所有培训学校，避免进一步扩大公司亏
损。经公司 2018 年 8 月 9 日召开的第四届董事会第二十五次会议和 2018 年 8 月 27 日召开的 2018 年第
三次临时股东大会审议通过，公司将佳诺明德 55.74%的股权以人民币 200 万元转让给佳诺明德原股东许
永进先生。公司不再持有佳诺明德股权，且不再纳入公司合并报表范围。
3.根据天健会计师事务所出具的《上海美都管理咨询有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审
〔2018〕3-246 号），上海美都 2017 年度经审计后归属于母公司的税后净利润为 1,894.42 万元，未能完
成 2017 年度业绩承诺。影响上海美都未能完成 2017 年业绩承诺的原因主要是其在 2017 年度投入开展
新专业学科的课程开发和加大市场拓展力度，以及非全日制课程培训业务未达预期所致。受上述原因影
响，上海美都 2017 年度经审计后归属于母公司的税后净利润为 1,894.42 万元，未能完成约定的 2,500
万元业绩承诺，业绩完成率为 75.78%。2018 年 5 月 16 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议和
第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于签署<上海美都管理咨询有限公司股权转让协议之补充
协议>的议案》，为了更加积极促进上海美都未来的发展，实现公司在职业教育业务的战略布局，公司拟
对原《股权转让协议》中部分条款进行调整并签署补充协议。该事项已经 2018 年 6 月 1 日召开的公司
2018 年第二次临时股东大会审议通过。
1.鉴于公司全资孙公司 AmanziTel 近几年的经营效益不理想，其研发的智能手机客户感知等产品推
出后，客户表现了一定的兴趣并进行了试用或少量采购，但整体进展与公司预期有一定差异。经管理层
讨论，拟将 AmanziTel 的 100%股权转让给公司董事叶明先生控股的 Win Tech International Limited。
预计出售 AmanziTel 的 100%股权对公司当期损益不会产生直接影响，但有利于公司聚焦主业，降低经营
风险。上述提议经公司 2014 年 1 月 13 日第三届董事会第二次会议审议，并通过了《关于出售全资孙公
司股权暨关联交易的议案》。
2.鉴于公司控股子公司鼎元丰和近几年的经营效益不理想，其研发的新产品一直处于研发投入阶
段，与公司预期有一定差异。经管理层讨论，决定将公司持有的鼎元丰和 70%股权全部转让，转让后公
项目可行性发生重大变化的情况说明
司不再持有鼎元丰和股权。上述提议经公司 2014 年 6 月 6 日第三届董事会第五次会议及 2014 年第二次
临时股东大会审议，并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。
3.2016 年 11 月 29 日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用超募资金投资建设
物联网产业孵化基地的议案》，同意公司使用超募资金 232,890,244.01 元投资建设物联网产业孵化基地。
华鑫股份已按照房产交易程序及时向相关部门递交房产交易的相关申请，自申请提交后，华鑫股份至今
尚未取得上海相关部门的认定或批准，且对是否能够获得相关认定与批准及可获得的具体时间亦无法确
定，致使该项房产交易无法按约完成。由于上述房产至今无法完成交易，短时间内公司亦无法寻找到更
合适的场所来实施物联网孵化基地项目，这将导致项目测算收益发生改变，本募投项目不再满足公司内
部收益率要求，为进一步提高募集资金的使用效率，经过审慎考虑，公司拟终止实施本募投项目。经公
司第四届董事会第十三次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过，终止了该项目。
4.2017 年 1 月 23 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金购买北京佳诺
明德教育咨询有限公司股份并对其增资的议案》，同意公司使用超募资金 2,350 万元以收购及增资的方
式取得北京佳诺明德教育咨询有限公司 55.74%的股权。公司在完成该项收购后，佳诺明德实际经营情况
与预期出现较大差异，难以实现公司的战略意图。经管理层讨论，决定将佳诺明德公司 55.74%的股权以
人民币 200 万元转让给佳诺明德公司原股东许永进先生。上述提议经公司 2018 年 8 月 9 日第四届董事
会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见专项报告三(一)2 之说明
为充分发挥母、子公司优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发，确保
本项目产品的技术领先优势，经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议，公司决定将本项目的多接口
数据分析优化及管理子系统的开发任务交由全资子公司广州市贝软电子科技有限公司承担，工期为 12
个月。
募集资金投资项目实施地点变更情况
2016 年 7 月 1 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体
和实施地点的议案》，同意将“鼎利职业教育学院的建设及运营项目”实施主体由上海智翔信息科技发
展有限公司变更为西藏德鲁克新能源科技有限公司（2016 年 08 月 25 日改名西藏云在线信息科技有限公
司），实施地点由上海普陀区变更为西藏拉萨经济技术开发区。
为充分发挥母、子公司优势，加快无线网络测试系统技改及多接口分析优化管理项目的开发，确保
本项目产品的技术领先优势，经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议，公司决定将本项目的多接口
数据分析优化及管理子系统的开发任务交由全资子公司广州市贝软电子科技有限公司承担，工期为 12
募集资金投资项目实施方式调整情况
个月。
2016 年 7 月 1 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体
和实施地点的议案》，同意将“鼎利职业教育学院的建设及运营项目”实施主体由上海智翔信息科技发
展有限公司变更为西藏德鲁克新能源科技有限公司（2016 年 08 月 25 日改名西藏云在线信息科技有限公
司）。
移动通信无线网络运维服务项目先期投入 458.22 万元，用于场地装修及租赁费、设备购置及安装；
无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入 483.95 万元，用于购置生产设备、
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无形资产；新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入 51.63 万元，用于购置无形资产。
上述募集项目的先期投入均由天健会计师事务所有限公司审核并由其出具天健审〔2010〕3-78 号鉴证报
告，并已于 2010 年度置换完毕。
2015 年 1 月 12 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 流动资金的议案》同意公司使用部分超募资金 9,000.00 万元用于暂时补充公司流动资金。公司已于 2016
年 1 月将 9,000 万归还到公司募集资金专户。
移动通信无线网络运维项目经过二年的实施，项目规划已如期建设完成。截至 2011 年 12 月 31 日
项目累计投入募集资金 3,561.47 万元，结余募投资金 2,747.83 万元，主要系随着 3G 网络建设的普及
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
以及 LTE 网络发展日趋明朗，网络运维服务对于网络测试设备的需求发生了变化，使设备投入资金出现
节余。
尚未使用的募集资金用途及去向 永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 目前公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。
