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公司公告

世纪鼎利:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明2021-02-27  

                                  珠海世 纪鼎利科技股份有限公司

     控股股东及其他关联方资金 占用情况的
                          专项说明
                    大华核字 [2021]001在 30号




                                                                丫   ·




  大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙               )



Da Hua Certincd PublicAccOuntan“ (spccid Ge11cral Parmershp)
        珠海世纪鼎利 科技股份有 限公司

控股股东及 其他关联方资金 占用情况 的专项说 明
              (截 止 2020年 12月 31日   )




                目      录                   页        次

                                                 1 0
控股股东及 其他关联方资金 占用情况 的专项        △^乙

说明

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 2020年 度非      3-4
经 营性资金 占用及其 他关联资金往来 情况汇
总表


                                                                 `
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MooRE                                            地址 :北 京市海淀区西四环中路 16号 院7号 楼12层

大华 国际    大 个计师亨务可                         电话 :010-58350011 传真 :010-58350006
                                                                          www,dahua-cpa.com




                  控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
                资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明

                                                 大华核字 [2021]001430号




  珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东 ∶

         我们接受委托 ,依 据 《中国注册会计师执业准则》审计了珠海世

  纪鼎利科技股份有限公司 (以 下简称世 纪鼎利公司 )2020年 度财务

  报表 ,包 括 2020年 12月 31日 的合并及母公司资产负债表 ,2020年

  度的合并及母公司利润表 、合并及母公司现金流量表和合并及母公司                                             N
                                                                                                            —
  所有者权益变动表 以及财务报表附注 ,并 于 2021年 02月 26日 签 发                                                L
                                                                                                                 叫

  了大华审字 [2021]001651号 无保留意见的审计报告 。                                                         d
                                                                                                       —   爿

       根据 中国证券监督管理委员会发布的 《关于规范上市公司与关联
                                                                                                   `




                                                                                                                      L
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  方资金往来及 上 市公司对外担保若干问题的通知》(2017年 修订)和 深                                          N△
  圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2020

  年修订 )》 的规定 ,就 世纪鼎利公司编制的 2020年 度非经营性资金 占

  用及其他关联资金往来情况汇总表 (以 下简称“汇总表”)出 具专项说

  明。

       如实编制和对外披露该汇总表 ,并 确保其真实性 、合法性及完整

  性是世纪鼎利公司管理层的责任 。我们对汇总表所载资料与我们审计

                                  -1-
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                                          大华核却 021]001430号 大联方资命占用沽况的专项说明




世纪鼎利公司 2020年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财

务报表的相关内容进行了核对 ,在 所有重大方面未发现不一致 。除了

对世纪鼎利公司实施 2020年 度财务报表审计中所执行的对关联方交

易有关的审计程序外 ,我 们未对汇总表所载资料执行额外的审计程

序 。为了更好地理解世纪鼎利公司 2020年 度控股股东及其他关联方

资金 占用的情况 ,后 附的汇总表应当与 已审财务报表一并阅读 。

     本专项说明是我们根据 中国证监会及其派 出机构和深圳证 券交

易所的要求出具的,不 得用作其他用途 。由于使用不当所造成的后果                              ,




与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关 。



      附件 :珠 海世纪鼎利科技股份有限公司 2020年 度非经营性资金

占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                                                                                    引
                                                                                                    创
                                                                          中国注册
                                                                                                    d
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                                                                                       勿◇√·
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                                                                                             肜
                                                                            'L
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                                                                           饣
                                          合伙 )中 国注册会计师
大华会计师
                                                                                                    囗
                                                     (项 目合伙人 )               程银春
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                                                   中国注 册 会计 师



                                                          二 ○二一年 二 月 二十六 日



                                             -2-
                                                                     2020年 度非经营性资金 占用及其他 关联资金往来情况汇总表

编制单位 :珠 海世纪鼎利科技股 份有限 公 司
                                                                                                                                                                                                          单位 :万 元
  非经营性                                      占用方与上市公司的 上市公司核算的 2020年 期初 占 2020年 度 占用 2020年 度 占用 2020年 度偿还 2020年 期末 占
                      资金 占用方名称                                                            累计发生金额    资金 的利 息
  资金 占用                                         关联关系         会计科 目     用资全余额                                                                                    占用形成原 因             占用性质
                                                                                                  (不              (如         累计发生金额   用 资金余额
                                                                                                               含利 息 )         有)
现大股东及
其附属企业
    小计

前大股东及
其附属企业
    小计

    总计

 其 他关联                                                                                               2020年 度往 来    2020年 度往来
                                               往来方 与上 市公司 的    上 市公司核算 的 2020年 期初往                                   2020年 度 偿还   2020年 期末往
                     资金往来方名称                                                                      累计发生金 额      资金 的利 息                                        往来形成原 因
 资金往 来                                           关联关系              会计科 目      来资全余额                                     累计 发生金额                                                    往来 性质
                                                                                                           (不 含利 息 )      (如 有 )                     来 资金余额
大股 东及其
  附属企业
                                      展有
                                              子公司                      其他应收款            59.18                                                            59.18    补充流动 资金                 非经营性往来
            广 州市 贝讯通 信 技 术有 限公
                                           子公司                         其他应收款                             805.39                           4.40         800.99     代付及补充流动 资金           非经 营性往来
            司
            北京世源信通科技有限公司 子公司                               其他 应 收款                            70.01                                          70.01    生.J寸 及补充流动资金         非经 营性 往 来
            西藏云在 线 信 息科 技有 限公
                                           子公司                         其他应收款                           4,611.84                      1,000.00        3,611.84     补充流动 资金                 非经 营性往来
            司
上 市公司的 上 海世 纪鼎利 教 育科 技有 限
子公司及其 公司                            子公司                         其他应收款       36,000.00                                                        36,000.00     转让上海美都股权形成          非经 营性往来
  附属企业 上海世 纪鼎 利 教 育科 技 有 限
                                           子公司                         其他应收款                           3,500,00                                      3,500.00     补充流动 资金                 非经 营性往来
            公司
            北京知新树科技有 限公司        子公司                         其他应收款           12.47              55.00                                         67.47     补充流动 资金                 非经 营性往 夹
              北 京世源 信 通 科 技有 限公 司 子 公 司                    长 期 应 收款     2.150.00                                                         2,150.00     补 充 流 动 资金              非经营性往来
              鼎利通信 科 技 (香 港 )有 限
                                              子公司                      长期应收款        1,300.00                                                         1,300.00     补充流动 资金                 非经 营性往来
              公司
              业基 知新树科技有限公司         子公司                      长 期应收款         480.00             316.00                                        796.00     补 充 流 动 资金              非经 营性 往 来
              上海芯丛科技有 限公司           子公司                    其他非流动 资产     3.000.00                                         3,000.00                     转 让股 权形                  非经 营性 往 来
关联 自然人                                   上海 一 芯 公 司法 定代
             王莉萍                                                       其他应收款                              41.50                         41.50                     员工借款                       经营性往来
及其控 制 的                                  表人
    法人     仟 亭                            控股子公司股东之一          其他应收款           20.00                                            20.00                     转 让 北 京动 悉股 权 形 成   非经 营性往来




                                                               ′p、                                     -3-
                                                         -、

                                                               <∶       态女/
                                                                    2020年 度非经营性资金 占用及其他关联资金 往来情况汇总表

编制单位 :珠 海世纪鼎利 科技股份有 限公 司
                                                                                                                                                                                                  单位   :万 元
  非经营性                                                                                                2020年 度 占用 2020年 度 占用
                                                   占用方与上市公司 的      上市公司核算的 2020年 期初 占                               2020年 度偿还 2020年 期末 占
                     资金 占用方名称                                                                      累计发生金 额   资金的利息
  资金 占用                                              关联关系             会计科 目     用资金余额                                                                       占用形成 原 因       占用性质
                                                                                                           (不 含利 息 )    (如 有 )    累计 发生金额  用资金余额
                                                  上海 一 芯 公 司法 定代
              上海模迪实业有限公司                                             预付账款            316.20                                     316.20
                                                  表人、董事控股公司                                                                                                   关联租赁 交易形成         经 营性往来
                                                  上海 一 芯 公 司法 定代
              上海模迪实业有限公司                                            其他应 收款           10.00             83.68                                            房屋租赁履约保证金交易
                                                  表人 、董事控股公司                                                                                        93.68                               经营性往 来
                                                                                                                                                                       丑纽立.___
              胡中亮                                                          其他应收款                              35.70                    35.70                   备用金                   经 营性往来
              AmanziTe1 LTD                       公 司实 际控                                                                                                         代付服务 费和材料 费用形
                                                                              其他应 收款            5.25                                       5.25                                            非经 营性往来
                                                                                                                                                                       成
                                          上海 美都 公 司法 定代
            上海 翼都商务咨询有 限公司                                    应收账款                 338.62                                      10.62
                                          表人 、董事控股公司                                                                                               328.00     CPA课 程培训              经营性往来
            培臻 (上 海 )商 务 咨询 有 限 上 海 美 都 公 司 法 定 代
            公司                                                          应 收账款                964.34                                      20.00        944.3衽    服务佣金                  经营性往 来
 其他关联人                               表人 、董事控股公司
            河南鼎华教育科技有 限公司 合营企业                          长期应 收款              5,034.00          3,372.94                   251.70      8,155.24
 及其附属企                                                                                                                                                            分期收款销售商品          经 营件待 夹
     业                                                              一 年 内到期 的非
            河南鼎华教育科技有限公司 合营企业                                                                        972,36                                 972,36
                                                                          流动资产                                                                                     分期收款销售 商品         经 营性往来
            鼎利卓远 (山 东)教 育科技有
                                          联营企业                      长期应 收款                700,90
              亟尘亘 __                                                                                              892.37                    35.05      1,558.22     分期收款销售 商品         经 营性往来
              鼎       远   (山   东)教 育科 技                             一 年 内到期 的非
                                                  联营企业                                                           157.63                                 157.63     分期收款销售商 品         经 营性往来
                                                                                 流动资产
              鼎利 卓远 (山 东)教 育
                                                  联营企业                     应收账款                                5.1钅                                  5.14     品牌管理 费               经 营性往来
              鼎利 卓远     (山
                             东)教 育科 技有
                                             联营企业                         其他应收款                               4.31                                   4.31     代发工资                 非经 营性往来
              限公司
              河南鼎华教育科技有 限公司        广营 个                        其他 应 收 款                         4.31                                      4.31
                                                       `l'                                                                                                             弋发 工 资
              上海齐 道 智 能科 技有 限公 司 联营企业                          预付账款                           403.55                                    403.55     设备款                    经 营性往 来
    总计                                                                                        50,390.96      15,331.73                   4,740.42      60,982.27
说 明 :报 告本期期初汇总数与上期期末汇总数差异254.20万 元 ,差 异原因为本期上海芯丛科技有限公司变为子公司,未 披露经营性往来数据。




                                                                     ˇ




                                                                                                            一4-