厦门三五互联科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2012-20
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
王平 董事 工作原因 龚少晖
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人乔红军及会计机构负责人(会计主管人员)林岚声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
资产总额 （元） 663,134,759.26 673,546,669.99 -1.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
515,872,149.34 515,705,357.76 0.03%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.21 3.21 0.00%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） -15,964,126.76 -4,418.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.10 -2,080.00%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 67,794,568.77 49,756,932.75 36.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 166,791.58 6,501,261.72 -97.43%
基本每股收益（元/股） 0.001 0.0405 -97.53%
稀释每股收益（元/股） 0.001 0.0405 -97.53%
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加权平均净资产收益率（%） 0.03% 1.23% -1.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
-0.04% 1.17% -1.21%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
702,310.19
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -262,044.53
少数股东权益影响额 -5,144.08
所得税影响额 -67,135.69
合计 367,985.89 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,156
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市彩虹创业投资集团有限公司 6,000,000 人民币普通股
沈文策 1,297,125 人民币普通股
李冷林 1,051,577 人民币普通股
长安国际信托股份有限公司－信集金一 543,741 人民币普通股
金群慧 439,401 人民币普通股
姜培兴 421,099 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 76 号资金信托
409,635 人民币普通股
合同
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证
338,200 人民币普通股
券账户
秦皇岛市金玉恒建设工程材料检测有限公司 253,376 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
244,600 人民币普通股
保证券账户
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
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数 数
龚少晖 72,752,400 0 0 72,752,400 发行上市承诺 2013-2-11
厦门中网兴管理
12,000,000 0 0 12,000,000 发行上市承诺 2013-2-11
咨询有限公司
沈文策 5,188,500 1,297,125 0 3,891,375 高管锁定股 2011-1-1
厦门中金泰担保
2,625,000 2,625,000 0 0 发行上市承诺 2011-2-11
有限公司
汪海涛 825,000 825,000 0 0 发行上市承诺 2011-2-11
龚含远 653,850 0 0 653,850 发行上市承诺 2013-2-11
李云飞 270,000 0 0 270,000 发行上市承诺 2011-1-1
张美文 240,000 0 0 240,000 发行上市承诺 2013-2-11
杨桂英 217,950 0 0 217,950 发行上市承诺 2013-2-11
龚光祖 217,950 0 0 217,950 发行上市承诺 2013-2-11
杨晓峰 143,850 0 0 143,850 发行上市承诺 2013-2-11
黄日俊 90,000 0 0 90,000 发行上市承诺 2013-2-11
黄艳红 60,000 0 0 60,000 发行上市承诺 2013-2-11
陈土保 60,000 0 0 60,000 发行上市承诺 2013-2-11
陈俊儒 60,000 0 0 60,000 发行上市承诺 2013-2-11
合计 95,404,500 4,747,125 0 90,657,375 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
3.1.1 _资产负债表项目
说明：
a）_在建工程
报告期末在建工程较年初增加 100.00%，主要系子公司天津三五互联移动通讯有限公司“新型智能移动互联
网终端一期项目”投资建设工程。
b）_无形资产
报告期末无形资产较年初增加 33.51%，主要系本期北京亿中邮信息技术有限公司开发项目已完工所致。
c）_应付职工薪酬
报告期末应付职工薪酬较年初减少 38.57%，主要系报告期内发放上年度计提的年终奖及工资所致。
d）_应交税费
报告期末应交税费较年初减少 166.59%，主要系上年 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并范围，
该公司获得高新技术认证，以及其所属子公司北京和讯通联科技发展有限公司获得双软企业认证，所得税税
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率降低；上年 8 月将厦门三五互联移动通讯科技有限公司纳入合并范围，该公司期末应交税费余额
-1,068,972.89 元。
3.1.2 _利润表项目
说明：
a）_本期营业总收入较上年同期增长 36.25%，主要系公司主营业务稳步发展，上年 3 月将北京中亚互联科
技发展有限公司纳入合并范围，及上年 8 月将厦门三五互联移动通讯科技有限公司纳入合并范围所致。
b）_本期营业成本较上年同期增长 85.14%，高于营业总收入的增长幅度，主要原因是上年 3 月将北京中亚
互联科技发展有限公司纳入合并范围，及上年 8 月将厦门三五互联移动通讯科技有限公司纳入合并范围，这
两家公司的营业成本占其营业总收入的比例较高。
c）_本期营业税金及附加较上年同期增长 50.44%，主要系公司营业总收入增长所致。
d）_本期销售费用较上年同期增长 40.05%，主要原因包括：①销售规模扩大，销售人员工资、社会保障等
其他销售费用增加；②本期增加广告投入，广告费用增加；③上年 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳
入合并范围；④上年 8 月将厦门三五互联移动通讯科技有限公司纳入合并范围。
e）_本期管理费用较上年同期增长 95.18%，主要原因包括：①技术研发较上年同期增加；②本期经营规模
扩大，管理人员增加并且上调薪资导致工资费用增长；③上年 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合
并范围；④上年 8 月将厦门三五互联移动通讯科技有限公司纳入合并范围。
f）_本期营业外收入较上年同期下降 56.67%，主要系公司在报告期内获得的政府财政补贴减少所致。
g）_本期营业外支出较上年同期增长 3559.07%，主要系报告期内支付税收滞纳金所致。
h）_本期所得税费用较上年同期减少 39.72%，主要系上年 3 月将北京中亚互联科技发展有限公司纳入合并
范围，该公司获得高新技术认证，以及其所属子公司北京和讯通联科技发展有限公司获得双软企业认证，所
得税税率降低所致。
3.1.3 _现金流量表项目
说明：
a）_经营活动产生的现金流量净额同比下降 4418.17%，主要系及上年 8 月将厦门三五互联移动通讯科技有
限公司纳入合并范围；以及销售规模扩大，销售人员工资、社会保障增加所致。
b）_投资活动产生的现金流量净额同比增加 95.82%，主要系上年同期公司支付北京中亚互联科技发展有限
公司股权收购款所致。
c）_汇率变动对现金及现金等价物的影响同比下降 106.81%，主要系汇率变动影响所致。
d）_现金及现金等价物净增加额同比增加 65.70%，主要系上年同期公司支付北京中亚互联科技发展有限公
司股权收购款所致。
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3.2 业务回顾和展望
报告期内，公司主营业务除软件运营服务行业之外，还涉足手机、平板电脑的销售，为各类企业提供企
业邮箱、网站建设、网络域名、OA、CRM 以及 pushmail 等移动办公软件产品及服务。公司实现营业收入
6,779.46 元，利润总额-72.32 万元，净利润（归属于母公司的净利润）16.68 万元，分别比去年同期增长
36.25%%、-107.25%、-97.43%%。由于公司对新产品的投入加大，导致报告期内公司业绩同比下降，但是
该投入的加大顺应公司战略发展布局的要求。
伴随着我国 3G 用户突破 1.4 亿；智能手机出货量达到 7210 万台，较 2010 年增长 103.1%，预示着中国
的移动互联网时代将全面到来。在这样的大趋势下，公司将精准把握移动互联网腾飞的崭新机遇，率先引领
互联网应用服务业向移动互联领域的纵深发展。
公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，敏锐洞析客户的需求，提出了全新的发展理念：在未来的移
动互联时代中，通过提供全面的互联网应用服务和电子商务，为广大企业用户及商务人士，打造如腾云驾雾
一般，轻松、愉快的商务办公和娱乐休闲新体验。公司将利用 35Cloud 云应用平台，优势整合了云办公服务、
35Market 应用市场等丰富的应用内容，根本上改写了传统意义上枯燥单调味的办公模式，为每位用户带来
最富创新、充满乐趣的云应用体验。
跨越实现突破，专业创新价值，公司屡屡创造行业里程碑式第一的同时，面对着瞬息万变的市场需求，
公司将不断推出更多的终端及云服务，进一步完善整个 35Cloud 云平台的构建。在国家对移动互联网和云计
算产业政策的大力支持及带动下，公司必将进一步巩固行业领导地位，提升公司的核心竞争力，成为移动互
联乃至互联网行业迅速崛起的龙头企业。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司或持股 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项具体如下：
4.1.1 股份锁定承诺
本公司控股股东龚少晖、第二大股东厦门中网兴管理咨询有限公司和自然人股东张美文、陈土保承
诺：在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人或本公司本次发行前已持有
的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、李云飞、沈文策、陈土保承诺：除前述锁定期外，在其任
职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让
其直接或间接持有的发行人股份。
根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票
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行为的通知》，公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、沈文策、陈土保、李云飞承诺：若在首次公开发
行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）
内不转让本人直接持有的本公司股份；若本人在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含
第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人
直接持有的本公司股份。
4.1.2 避免同业竞争承诺
为避免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东均
出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：
“在本人或本公司持有贵司的股份超过 5%（含）期间，目前没有将来也不会以任何方式（包括但
不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与贵司
构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取
代贵司产品或服务的业务活动。
本人或本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人或本公
司直接和间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人或本公司相同的义务，并承诺如从任何第三方获
得的任何商业机会与贵司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人或本公司将立即通知贵司，并尽力将
该商业机会让予贵司。”
本公司全体董事、高级管理人员也出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：
“作为贵司的董事/高级管理人员期间，本人目前没有将来也不会以任何方式（包括但不限于单独经
营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与贵司构成竞争的任
何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵司产品或
服务的业务活动。
本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人直接和间接控股
的公司或企业履行上述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与贵司经
营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知贵司，并尽力将该商业机会让予贵司。”
4.1.3 减少及规范资金往来承诺
为避免将来可能出现与本公司除正常业务外的资金往来，本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以
上主要股东均出具了《承诺函》，承诺：
“本人或本公司及本人或本公司所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式
占用贵公司及子公司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与三五
互联发生除正常业务外的一切资金往来。”
4.1.4 减少及规范关联交易承诺
为尽量避免、减少与本公司的关联交易，本公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东均出
具了《减少及规范关联交易承诺函》，承诺：
“本人或本公司及本人或本公司所控制的企业将尽量避免、减少与贵公司发生关联交易。如关联交
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易无法避免，本人或本公司将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易
价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，公允进行。”
4.1.5 控股股东、实际控制人关于资金占用的承诺
本人目前为贵司的控股股东，并担任贵司的董事长、总经理，为保护贵司及其他股东的利益，本人
现向贵司作如下承诺：
1、本人作为公司的控股股东、实际控制人，不通过本人与贵司的关联交易损害公司利益。如发生违
反《公司章程》相关规定给公司造成损失的情形，本人应承担相应的赔偿责任。
2、公司董事会、股东大会在审议本人与贵司的关联交易事项时，本人应回避表决。
3、如果发生贵司为本人提供担保的情形，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会
审议。
4、本人将依法行使股东权利，不得滥用控股股东权利损害公司或者其他股东的利益，主动配合公司
做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行本人所作出的承诺。
5、本人将严格遵守贵司《财务管理内部控制制度》、《货币资金管理制度》等相关制度，不利用本人
作为董事长、总经理的职务越权使用贵司资金。
6、本人不以任何形式违法占用贵司资金；若发生违法占用贵司资金的情形，本人愿意向贵司支付违
法占用资金的 5 倍，作为赔偿。
4.1.6 承诺事项履行情况
报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 41,501.33
本季度投入募集资金总额 95.99
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 18,411.41
累计变更用途的募集资金总额比例
是否
已变 募集资 截至期末 项目达到 项目可行
截至期末 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 投资进度 预定可使 本季度实 性是否发
累计投入 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 (%)(3)＝ 用状态日 现的效益 生重大变
金额(2) 效益
部分 额 (2)/(1) 期 化
变更)
承诺投资项目
1、三五互联企业邮局 2013 年 2
否 5,904 5,904 67.89 2,079.02 35.21% 注1 注1 否
升级项目 月 28 日
2、三五互联 CRM 管理 2013 年 2
否 4,229 4,229 12.75 380.60 9.00% 注1 注1 否
软件项目 月 28 日
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3、三五互联技术支持 2013 年 2
否 4,588 4,588 15.35 941.79 20.53% 注1 注1 否
与营销中心提升项目 月 28 日
承诺投资项目小计 - 14,721 14,721 95.99 3,401.41 23.11% - - -
超募资金投向
1、收购北京亿中邮信
2011 年 10
息技术有限公司 70% 2,590 2,590 0 2,590 100.00% -225.60 不适用 否
月9日
股权
2、收购北京中亚互联 2011 年 2
5,900 5,900
科技发展有限公司 0 5,900 47.31% 317.25 不适用 否
-12,470 -12,470 月 17 日
60%股权
3、设立控股子公司厦
门三五 互联移 动通讯 2011 年 8
1,020 1,020 0 1,020 100.00% -312.25 不适用 否
科技有限公司（占 51% 月 19 日
股权）
4、设立天津三五互联 2011 年 11
10,000 10,000 0 3,500 35.00% -4.90 不适用 否
移动通讯有限公司 月 24 日
5、暂时性补充流动资 2011 年 12
2,000 2,000 0 2,000 100% - - -
金 月 29 日
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
21,510 21,510
超募资金投向小计 - 0 15,010 - - -225.5 - -
-26,080 -26,080
36,231 36,231
合计 - 95.99 18,411.41 - - -225.5 - -
-40,801 -40,801
未达到计划进度或预
企业邮局项目主要是因为服务器升级设备尚未购置完成；CRM 管理软件项目主要是因为软件刚刚上市，
计收益的情况和原因
相应的推广费用尚未完成；技术支持与营销中心提升项目主要是因为 CALL-CENTER 构建尚未完成。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
本季度公司项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
报告期内没有超募资金使用计划。
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
2011 年 12 月 22 日，本公司召开的第二届董事会第十五次会议决定使用闲置超募资金 2,000 万元暂时补
用闲置募集资金暂时
充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。截止 2012 年 3
补充流动资金情况
月 31 日尚未到还款期。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户及转作定期存款
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
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2012 年 4 月 25 日
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