厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
厦门三五互联科技股份有限公司
XIAMEN 35.COM TECHNOLOGY CO., LTD.
2013 年第一季度报告
股票代码：300051
股票简称：三五互联
披露时间：2013 年 4 月 24 日
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第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人乔红军及会计机构负责人(会计主管人员)林岚声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 60,541,948.35 67,794,568.77 -10.7%
归属于公司普通股股东的净利润（元） -3,210,243.53 166,791.58 -2,024.7%
经营活动产生的现金流量净额（元） -12,317,980.13 -15,964,126.76 22.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.0767 -0.0995 22.91%
股）
基本每股收益（元/股） -0.02 0.001 -2,100%
稀释每股收益（元/股） -0.02 0.001 -2,100%
净资产收益率（%） -0.66% 0.03% -0.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
-0.67% -0.04% -0.63%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 588,601,153.21 592,030,867.59 -0.58%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 485,276,919.84 488,428,608.40 -0.65%
归属于公司普通股股东的每股净资产
3.0235 3.0400 -0.54%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
62,555.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 45,191.34
所得税影响额 -41,722.73
少数股东权益影响额（税后） -4,384.67
合计 61,639.50 --
二、重大风险提示
(1) 市场竞争风险
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目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期，市场规模增长较快。根据中国中小企业协会的统计,随
着中国软件运营服务行业近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，公司
在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。
应对措施：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解用户需求的转变，为用户提供更好的信息化服务体验；重视公
司的产品研发，在产品上形成差异化、专业化，增强用户对公司产品的信任度与依赖度，力争做到精细化营销。
(2) 公司终端研发与销售经验不足的风险
由于智能终端发展迅速,技术标准不断提高,厦门终端方面技术人才缺乏，导致研发团队技术实力有限，公司初涉该
领域研发经验不足导致研发进度未达到预期效果。在终端销售市场方面，与公司现有销售模式相比,尚有差异，使得终端
销售对公司业绩贡献并不显著。
应对措施：公司将根据市场情况，逐步整合终端研发能力，集中精力研发经典机型和定制化的专业机型，并加快无
线高清传输技术与公司终端产品的试配，力争公司终端产品在“差异化”方面能够取得竞争优势及先机，提升终端销售对
公司业绩的贡献。
(3) 智能终端产品的库存积压风险
报告期内，公司终端设备虽由专业手机生产商代工生产，但公司尚缺乏硬件产业链与库存管理经验，公司所采购的
智能终端设备产品数量可能超过市场需求，因而产生库存积压风险。
应对措施：针对该风险，一方面，公司将继续引入先进的库存管理体系，建立专业的库存、物流管理系统，提升公
司的库存管理能力；另一方面，公司将洞悉市场需求，根据市场的前期反馈制定合理的订购量，既保障了客户的需求，
同时灵活应对市场的需求变化。
(4) 互联网、系统、数据安全风险
作为提供软件运营服务的专业提供商，计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。
如果发生设备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害、恐怖行为、军事行动等
意外事项，仍可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业
务的停顿。
应对措施：本公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信
息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。
(5) 域名业务政策风险
公司是国内知名的网络域名服务提供商，为国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的
域名注册服务商，公司与上述机构保持着良好的业务合作关系。公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务
需获得各域名注册机构的授权资格并接受其管理，如果国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的相关
要求和政策发生不利于本公司的变化，将会对公司域名业务产生一定的影响。
应对措施：政策风险属于系统性风险，是难以避免的，但公司将积极地与域名管理机构保持良好的沟通，及时了解
域名业务政策的变化，以便能够快速应对该变化对公司经营的影响。同时，公司也在积极申请部分域名的注册局资质，
提升公司域名管理的话语权。
(6) 依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险
公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。目前公司已建
立起了成熟科学的技术研发体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是，在信息技术产业中企业竞争的核心
之一是人才的竞争，一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生
产经营造成一定的影响。
应对措施：为保持核心技术团队的稳定，公司根据发展需要及时调整公司的薪酬福利制度和核心人员激励措施，与
此同时，公司也加强技术团队的培养与储备，以降低核心技术人员的流失对公司所产生的影响。
(7) 投资并购及管理风险
投资并购有利于实现资源共享和优势互补，但随着投资并购项目的增加，控股子公司、参股公司逐渐增多，公司的
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经营规模及业务范围也不断扩大，吸收合并后人员构成和管理体系更加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风
险都将给公司管理带来新的挑战。
应对措施：公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，重点围绕与公司主营业务关联度较
高、行业互补、业务互补、用户群互补或者技术互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提
升公司盈利能力和市场规模。同时，公司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理人员，组建具有综合管理能力的高
素质管理团队，并及时根据公司的发展规模调整现有的组织架构和管理制度，对投资企业人事、行政、业务、财务等各
项业务流程进行固化，优化对收购公司的日常管理及绩效考核制度，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公
司规模扩大后所带来的管理风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 15,725
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
龚少晖 境内自然人 45.33% 72,752,400 72,752,400 质押 70,643,200
厦门中网兴管理
境内非国有法人 7.48% 12,000,000 12,000,000 质押 8,000,000
咨询有限公司
沈文策 境内自然人 3.23% 5,188,500 3,891,375 质押 5,188,500
冯坚 境内自然人 0.41% 664,261
龚含远 境内自然人 0.41% 653,850 653,850
雷祖云 境内自然人 0.39% 618,266
蒋惠芬 境内自然人 0.38% 610,000
上海晓光测绘工
境内非国有法人 0.31% 497,400
程技术有限公司
卢超君 境内自然人 0.31% 496,084
王芃 境内自然人 0.28% 450,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
沈文策 1,297,125 人民币普通股 1,297,125
冯坚 664,261 人民币普通股 664,261
雷祖云 618,266 人民币普通股 618,266
蒋惠芬 610,000 人民币普通股 610,000
上海晓光测绘工程技术有限公司 497,400 人民币普通股 497,400
卢超君 496,084 人民币普通股 496,084
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王芃 450,000 人民币普通股 450,000
任长红 415,904 人民币普通股 415,904
余伟业 400,000 人民币普通股 400,000
顾燕 387,299 人民币普通股 387,299
上述股东关联关系或一致行动的
厦门中网兴管理咨询有限公司系公司控股股东龚少晖先生控制的企业
说明
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2013 年 2 月 11
龚少晖 72,752,400 72,752,400 发行上市承诺 日（暂未申请解
禁）
2013 年 2 月 11
厦门中网兴管理
12,000,000 12,000,000 发行上市承诺 日（暂未申请解
咨询有限公司
禁）
沈文策 3,891,375 3,891,375 高管锁定股 2012 年 1 月 1 日
2015 年 2 月 11
龚含远 653,850 653,850 发行上市承诺
日
李云飞 270,000 270,000 高管锁定股 2012 年 1 月 1 日
2013 年 2 月 11
张美文 240,000 240,000 发行上市承诺 日（暂未申请解
禁）
2013 年 2 月 11
杨桂英 217,950 217,950 发行上市承诺 日（暂未申请解
禁）
2013 年 2 月 11
龚光祖 217,950 217,950 发行上市承诺 日（暂未申请解
禁）
2013 年 2 月 11
杨晓峰 143,850 143,850 发行上市承诺 日（暂未申请解
禁）
2013 年 2 月 11
黄日俊 90,000 90,000 发行上市承诺 日（暂未申请解
禁）
2013 年 2 月 11
黄艳红 60,000 60,000 发行上市承诺 日（暂未申请解
禁）
陈土保 60,000 60,000 发行上市承诺 2013 年 2 月 11
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日（暂未申请解
禁）
2013 年 2 月 11
陈俊儒 60,000 60,000 发行上市承诺 日（暂未申请解
禁）
合计 90,657,375 0 0 90,657,375 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产情况
项目 金额（人民币 万元）
2013年3月31日 2012年12月31日 同比增减
应收账款 5,683.70 3,621.54 56.94%
应收利息 157.02 233.85 -32.85%
其他应收款 660.74 326.29 102.50%
其他流动资产 0.00 276.31 -100.00%
在建工程 64.78 25.67 152.36%
开发支出 524.00 268.26 95.33%
a. 应收账款
报告期末应收账款较年初增加56.94%，主要系客户回款时间延长所致。
b. 应收利息
报告期末应收利息较年初减少32.85%，主要系定期存款到期结转利息所致。
c. 其他应收款
报告期末其他应收款较年初增加102.50%，主要系中亚互联2012年未达到承诺利润，应收原股东补偿款所致。
d. 其他流动资产
报告期末其他流动资产较年初减少100.00%，主要系年初调整应交税费明细项目负数余额至其他流动资产所致。
e. 在建工程
报告期末在建工程较年初增加152.36%，主要系子公司天津三五互联移动通讯有限公司“新型智能移动互联网终端一期项
目”投资建设工程投入增加所致。
f. 开发支出
报告期末开发支出较年初增加95.33%，主要系新增研发项目、研发投入增加所致。
（二）负债情况
项目 金额（人民币 万元）
2013年3月31日 2012年12月31日 同比增减
应付账款 4,711.29 3,463.11 36.04%
应付职工薪酬 794.31 1,197.98 -33.70%
应交税费 32.15 233.18 -86.21%
应付利息 0.00 1.17 -100.00%
其他应付款 292.53 751.44 -61.07%
预计负债 1.01 2.03 -50.25%
a. 应付账款
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报告期末应付账款较年初增加36.04%，主要系本期应付供应商款项增加所致。
b. 应付职工薪酬
报告期末应付职工薪酬较年初减少33.70%，主要系期初年终奖金在本期已支付所致。
c. 应交税费
报告期末应交税费较年初减少86.21%，主要系本期利润总额减少所致。
d. 应付利息
报告期末应付利息较年初减少100%，主要系本期利息已支付所致。
e. 其他应付款
报告期末其他应付款较年初减少61.07%，主要系应付北京中亚互联科技发展限公司股权收购款结算后减少所致。
f. 预计负债
报告期末预计负债较年初减少50.25%，主要系本期已支付部分预计负债款所致。
（三）经营情况：
项目 金额（人民币 万元）
本期金额 上年同期 增长额 同比增减
营业税金及附加 132.62 259.69 -127.07 -48.93%
财务费用 -93.77 -201.52 107.75 53.47%
资产减值损失 89.96 32.72 57.24 174.94%
营业外收入 35.38 94.59 -59.21 -62.60%
营业外支出 2.15 26.20 -24.05 -91.79%
所得税费用 13.22 111.36 -98.14 -88.13%
a. 营业税金及附加
本期营业税金及附加较上年同期减少48.93%，主要系公司本期营业总收入减少及2011年10月起部分产品营改增所致。
b. 财务费用
本期财务费用较上年同期增加53.47%，主要系本期银行定存利息收入减少所致。
c. 资产减值损失
本期资产减值损失较上年同期增加174.94%，主要系本期计提坏账准备增加所致。
d. 营业外收入
本期营业外收入较上年同期减少62.60%，主要系公司在报告期内收到的退税款同比减少所致。
e. 营业外支出
本期营业外支出较上年同期减少91.79%，主要系本报告期内无支付税收滞纳金支出所致。
f. 所得税费用
本期所得税费用较上年同期减少88.13%，主要系本期利润总额减少所致。
（四）现金流量情况
项目 本期金额 上年同期 增减额 增减幅度（%?
投资活动产生的现金流量净额 1,104.84 -223.56 1,328.40 594.20%
筹资活动产生的现金流量净额 -57.55 - -57.55 -100.00%
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五、现金及现金等价物净增加额 -184.98 -1,819.98 1,635.00 89.84%
a. 投资活动产生的现金流量净额
本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加594.20%，主要系本报告期末银行存款中剩余存款期限在3个月以上的
定期存款减少所致。
b. 筹资活动产生的现金流量净额
本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少100%，主要系本期公司偿还贷款所致。
c. 现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额较上年同期增加89.84%，主要系本报告期末银行存款中剩余存款期限在3个月以上的定期存
款减少所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司主营业务仍为软件运营服务及终端产品的销售，为各类企业提供企业邮箱、网站建设、网络域名、OA、
报告期内，公司主营业务仍为软件运营服务及终端产品的销售，为各类企业提供企业邮箱、网站建设、网络域名、OA、CRM
以及Pushmail、Pushoa等移动办公软件产品及服务。公司实现营业收入60,541,948.35 元，利润总额-4,083,280.24元，净利
润（归属于母公司的净利润）-3,210,243.53元，分别比去年同期下降：10.70%、464.58%、2024.70%。由于公司收入同比下
降，利息收入同比减少等原因，导致报告期内公司出现亏损。针对该种情形，公司将根据市场情况适当调整战略计划，加大
销售力度，控制成本及费用，并通过进一步增加收购子公司对公司的业绩贡献等措施，提升公司整体业绩。
2012年国家工业与信息部发布《互联网行业“十二五”发展规划》为互联网行业提出了更高的发展目标，为互联网行业的
发展提出了要求，同时也为互联网行业指明了未来发展道路，公司将紧跟政策导向，专注于企业的信息化服务，提高自身研
发水平与核心竞争力，力争在未来的市场竞争中脱颖而出。公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，以市场为导向，深入
了解客户的需求，为推进中国企业信息化进程，在企业信息服务化建设方面不断创新，通过聚合企业邮箱、OA、企业微博、
企业即时通讯、视频会议、CRM、轻量型任务管理等办公应用，同时满足桌面互联网、移动互联网的办公需求，开创全新
PC端、Phone端、PAD端等多端同步的企业办公新模式。公司把握互联网腾飞的崭新机遇，结合云办公服务具有高效、开放、
创新、同步、易管理的特性，为企业信息化建设提供软件应用及运营服务，以及富于移动办公特色的智能终端产品，将进一
步提升公司的核心竞争力。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
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□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
严格按照年度经营计划执行
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
股份锁定承诺 本公司控
股股东龚少晖、第二大股
东厦门中网兴管理咨询有
限公司和自然人股东张美
文、龚光祖、杨桂英、杨
晓峰、黄日俊、黄艳红、
陈俊儒、陈土保承诺：在
发行人股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者
委托他人管理本人或本公
司本次发行前已持有的发
公司控股股东
行人的股份，也不由发行
龚少晖、第二大
人回购该部分股份。公司
股东厦门中网
董事、监事和高级管理人 截止至报
兴管理咨询有
员龚少晖、李云飞、沈文 作出承诺时 告期末，
限公司和自然 2009 年 07 月 25
首次公开发行或再融资时所作承诺 策、陈土保承诺：除前述 至承诺履行 上述承诺
人股东张美文、 日
锁定期外，在其任职期间 完毕 人严格履
龚光祖、杨桂
每年转让的股份不超过其 行承诺。
英、杨晓峰、黄
直接或间接持有的发行人
日俊、黄艳红、
股份总数的 25%；且在离
陈俊儒、陈土保
职后半年内，不转让其直
接或间接持有的发行人股
份。根据深圳证券交易所
《关于进一步规范创业板
上市公司董事、监事和高
级管理人员买卖本公司股
票行为的通知》，公司董
事、监事和高级管理人员
龚少晖、沈文策、陈土保、
李云飞承诺：若在首次公
开发行股票上市之日起六
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个月内（含第六个月）申
报离职，将自申报离职之
日起十八个月（含第十八
个月）内不转让本人直接
持有的本公司股份；若本
人在首次公开发行股票上
市之日起第七个月至第十
二个月（含第七个月、第
十二个月）之间申报离职，
将自申报离职之日起十二
个月内（含第十二个月）
不转让本人直接持有的本
公司股份。（二）避免同业
竞争承诺为避免将来可能
出现与本公司的同业竞
争，本公司控股股东、实
际控制人及持股 5%以上
主要股东均出具了《避免
同业竞争承诺函》，承诺：
“在本人或本公司持有贵
司的股份超过 5%（含）期
间，目前没有将来也不会
以任何方式（包括但不限
于单独经营、通过合资经
营或拥有另一公司或企业
的股份及其他权益）直接
或间接参与任何与贵司构
成竞争的任何业务或活
动，不以任何方式从事或
参与生产任何与贵司产品
或服务相同、相似或可以
取代贵司产品或服务的业
务活动。本人或本公司将
通过派出机构和人员（包
括但不限于董事、总经理）
以及控股地位促使本人或
本公司直接和间接控股的
公司或企业履行上述承诺
中与本人或本公司相同的
义务，并承诺如从任何第
三方获得的任何商业机会
与贵司经营的业务有竞争
或可能有竞争，则本人或
本公司将立即通知贵司，
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并尽力将该商业机会让予
贵司。”本公司全体董事、
高级管理人员也出具了
《避免同业竞争承诺函》，
承诺：“作为贵司的董事/
高级管理人员期间，本人
目前没有将来也不会以任
何方式（包括但不限于单
独经营、通过合资经营或
拥有另一公司或企业的股
份及其他权益）直接或间
接参与任何与贵司构成竞
争的任何业务或活动，不
以任何方式从事或参与生
产任何与贵司产品或服务
相同、相似或可以取代贵
司产品或服务的业务活
动。本人将通过派出机构
和人员（包括但不限于董
事、总经理）以及控股地
位促使本人直接和间接控
股的公司或企业履行上述
承诺中与本人相同的义
务，并承诺如从任何第三
方获得的任何商业机会与
贵司经营的业务有竞争或
可能有竞争，则本人将立
即通知贵司，并尽力将该
商业机会让予贵司。（三）
减少及规范资金往来承诺
为避免将来可能出现与本
公司除正常业务外的资金
往来，本公司控股股东、
实际控制人及持股 5%以
上主要股东均出具了《承
诺函》，承诺： “本人或本
公司及本人或本公司所控
制的其他企业将不以借
款、代偿债务、代垫款项
或者其他方式占用贵公司
及子公司的资金，且将严
格遵守中国证监会关于上
市公司法人治理的有关规
定，避免与三五互联发生
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除正常业务外的一切资金
往来。”（四）减少及规范
关联交易承诺为尽量避
免、减少与本公司的关联
交易，本公司控股股东、
实际控制人及持股 5%以
上主要股东均出具了《减
少及规范关联交易承诺
函》，承诺： “本人或本公
司及本人或本公司所控制
的企业将尽量避免、减少
与贵公司发生关联交易。
如关联交易无法避免，本
人或本公司将严格遵守中
国证监会和贵公司章程的
规定，按照通常的商业准
则确定交易价格及其他交
易条件，并按照关联交易
公允决策的程序履行批准
手续，公允进行。（五）控
股股东、实际控制人关于
资金占用的承诺本人目前
为贵司的控股股东，并担
任贵司的董事长、总经理，
为保护贵司及其他股东的
利益，本人现向贵司作如
下承诺：1、本人作为公司
的控股股东、实际控制人，
不通过本人与贵司的关联
交易损害公司利益。如发
生违反《公司章程》相关
规定给公司造成损失的情
形，本人应承担相应的赔
偿责任。2、公司董事会、
股东大会在审议本人与贵
司的关联交易事项时，本
人应回避表决。3、如果发
生贵司为本人提供担保的
情形，不论数额大小，均
应当在董事会审议通过后
提交股东大会审议。4、本
人将依法行使股东权利，
不得滥用控股股东权利损
害公司或者其他股东的利
15
厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
益，主动配合公司做好信
息披露工作，及时告知公
司已发生或者拟发生的重
大事件，并严格履行本人
所作出的承诺。5、本人将
严格遵守贵司《财务管理
内部控制制度》、《货币资
金管理制度》等相关制度，
不利用本人作为董事长、
总经理的职务越权使用贵
司资金。6、本人不以任何
形式违法占用贵司资金；
若发生违法占用贵司资金
的情形，本人愿意向贵司
支付违法占用资金的 5
倍，作为赔偿。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
否
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 截至报告期末，上述各承诺方均严格履行相关承诺。
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 41,501.33
本季度投入募集资金总额 835
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 3,718.4
已累计投入募集资金总额 注4
累计变更用途的募集资金总额比例 8.96%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
1、企业邮局升级项目 否 5,904 5,904 0 3,200.12 54.2% 02 月 28 注1注1 是
日
16
厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2013 年
2、三五互联技术支持
否 4,588 4,588 0 986.24 21.5% 02 月 28 注1注1 否
与营销中心提升项目
日
承诺投资项目小计 -- 10,492 10,492 0 4,186.36 -- -- 注1 -- --
超募资金投向
1、收购北京亿中邮信 2011 年
息技术有限公司 70% 否 2,590 2,590 0 2,590 100% 10 月 09 -236.09 是 否
股权 日
2、收购北京中亚互联 2011 年
科技发展有限公司 否 12,470 7,685.25 733 6,633 注 2 02 月 17 67.61 是 否
85.62%股权 日
3、设立控股子公司厦
2011 年
门三五互联移动通讯
否 1,020 1,020 0 1,020 100% 08 月 19 -46.74 是 否
有限公司（占 35.79%
日
股权）
2011 年
4、设立天津三五互联
否 10,000 10,000 0 5,000 50% 11 月 24 -34.55 是 否
移动通讯有限公司
日
5、设立广州三五知微 2012 年
信息科技有限公司（占 否 255 255 102 153 20% 06 月 15 -20.42 是 否
51%股权） 日
6、收购北京亿中邮信 2012 年
息技术有限公司 27% 是 0 2,673 0 2,673 100% 08 月 08 注3是 否
股权 日
0 0 0 0
归还银行贷款（如有） -- 0 0 0 0 0% -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- 0 2,000 0 2,000 100% -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 26,335 26,223.25 835 20,069 -- -- -270.19 -- --
合计 -- 注4 注4 835 注4 -- -- -270.19 -- --
(1)三五互联企业邮局升级项目实际投资进度低于计划投资进度的主要原因系公司本着节约的原则，
充分挖掘已有资源、利用原有设备，通过设计优化、资源整合，再购置部分设备进行升级等方式对
企业邮局进行升级。截至 2012 年底，公司已经完成企业邮局所有承诺升级项目，且已经进行销售并
产生预期效益。因此，承诺投入的容灾机房、呼叫中心，配套的存储设备、安全设备、硬件系统等
未达到计划进度或预 固定资产大额投入及相关的推广费用大为减少。
计收益的情况和原因 (2)三五互联技术支持与营销中心提升项目实际投资进度低于计划投资进度的主要原因系公司为适
（分具体项目） 应不同区域的市场需求，公司本着谨慎投资和兼顾效益的原则，对部分营销分子公司的人员及费用
的投入进行适当的调整和优化，严格控制并减少了营销中心租金及人员成本，最终选择在全国 22
个城市设立技术支持与营销中心，这些城市基本涵盖了主要目标客户市场，实现了“以点带线，以线
带面”的全面布局，为公司销售业绩的增长提供了保证，基本达到预期收益。因此，实际投入未达到
承诺的设立 30 个城市技术支持与营销中心的目标，承诺投入的配套办公设备、Call-center 建设及流
17
厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
动资金也大为减少。
CRM 自 2000 年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并逐渐重视客
户关系管理，中国企业开始对 CRM 产品具有了一定的认知。我司自 CRM 产品立项后，已完成了
产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但 SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导
项目可行性发生重大 入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场培育。
变化的情况说明 2012 年 9 月 29 日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”，该项目结余 3,718.40
万元，公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%股权，剩余募集资金
将转入公司超募资金专用账户中。
适用
（1）2010 年 9 月 9 日，本公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票
募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关
的营运资金 2,590 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 70%股权。截至 2012 年 12 月 31 日止，
本公司已累计使用超募资金 2,590 万元。
（2）2011 年 1 月 14 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资
金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关
的营运资金中的 5,900 万元至 12,470 万元用于收购北京中亚互联科技发展有限公司 60%股权。根据
本公司与北京中亚互联科技发展有限公司 2012 年 11 月 20 日签署的《股权转让补充协议》及中亚互
联 2012 年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由 5,900 万元至 12,470 万元，调整为 7,685.25
万元。截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用超募资金 5,900 万元。
（3）2011 年 7 月 5 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集
资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（三）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相
关的营运资金中的 1,020 万元用于设立子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司。截至 2012 年 12
月 31 日止，本公司已累计使用超募资金 1,020 万元。
超募资金的金额、用途
（4）2011 年 9 月 14 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集
及使用进展情况
资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相
关的营运资金中的 10,000 万元用于设立子公司天津三五互联移动通讯有限公司。截至 2012 年 12 月
31 日止，本公司已累计使用超募资金 5,000 万元。
（5）2012 年 4 月 23 日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集
资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（五）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相
关的营运资金中的 255 万元与广州市知微科技有限公司合资设立广州三五知微信息科技有限公司。
截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用超募资金 51 万元。
（6）2012 年 9 月 29 日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目
的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”，该项目结余
3,718.40 万元，公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%股权，剩余
募集资金将转入公司超募资金专用账户中。截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用资金 2,673
万元。
（7）2012 年 11 月 23 日，本公司召开的第二届董事会第二十六次会议决定使用闲置超募资金 2,000
万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
2012 年度本公司使用超募资金暂时补充流动资金 2,000 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
18
厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
适用
用闲置募集资金暂时 2012 年 11 月 23 日，本公司召开的第二届董事会第二十六次会议决定使用闲置超募资金 2,000 万元
补充流动资金情况 暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。截止
2013 年 3 月 31 日尚未到还款期。
适用
2012 年 9 月 29 日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
项目实施出现募集资 案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”，该项目结余 3,718.40
金结余的金额及原因 万元，公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%股权，剩余募集资金
将转入公司超募资金专用账户中。截至 2013 年 3 月 31 日止，本公司已累计使用 2,673 万元，剩余
金额已转入超募专用账户中。
尚未使用的募集资金
按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注1、 本公司募投项目为原有产品的升级和提升项目，无法单独分割和列示收益，故无法列示“本年度实现的效益”和
“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。
注2、根据本公司与中亚互联签订的《股权转让协议》及《补充协议》的约定，及中亚互联经审计的2011年度税后净利
润1,317.70万元，2012年度税后净利润340.01万元重新计算，本公司应向中亚互联原股东支付收购款总额为7,685.25万元，
同时，中亚互联原股东应直接以现金方式向本公司补齐承诺利润不足部分，补偿款共计1,400.12万元。上述收购款和补偿款
互抵后，中亚互联原股东实际需向本公司支付347.88万元，因此，截至2013年3月31日，中亚互联收购款支付进度已经达到
100%。
注3、收购北京亿中邮信息技术有限公司70%实现的效益与收购北京亿中邮信息技术有限公司27%实现的效益合并列示。
注4、本公司募投项目之“CRM管理软件项目”已于2012年9月29日，经本公司第三次临时股东大会审议通过，同意该项
目终止，因此此表不再单独列示。截至2013年3月31日，实际募集资金承诺投资总额、调整后投资总额、截至期末累计投入
募集资金总额分别为41,056万元，37,225.85万元，24,765.96万元。
三、其他重大事项进展情况
1、2011年1月，公司北京鸿信讯盟科技发展有限公司（以下简称“鸿信讯盟”）、北京盛世阳光投资顾问有限公司（以下
简称“盛世阳光”）签署《股权转让协议》，收购北京中亚互联科技发展有限公司60%。《股权转让协议》中，鸿信讯盟、盛
世阳光承诺中亚互联2011年实现税后净利润2300万元。但根据厦门天健正信会计师事务所出具的《关于北京中亚互联科技发
展有限公司2011年度业绩承诺完成情况专项审核报告》（天健正信审（2012）专字第020388号），中亚互联2011年度实现的
税后净利润为1,317.70万元，低于上述承诺金额。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（天健正信审（2012）专字第020388号）《审计报告》，2012年度中
亚互联经审计完成的净利润为人民币340.01万元。根据《股权转让协议》及《股权转让补充协议》的约定，三五互联向中亚
互联原股东应实际支付的第五期股权收购款为204万元，且三五互联根据仍需向中亚互联原股东支付第四期剩余收购款733
万元，三五互联应向中亚互联原股东支付的收购款共计937万元；同时，中亚互联原股东应直接以现金方式向三五互联补齐
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厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
承诺利润不足部分，即中亚互联原股东应向三五互联支付补偿款共计1284.88万元。上述收购款和补偿款互抵后，中亚互联
原股东实际需向三五互联支付347.88万元。此外，中亚互联原股东应在2012年度审计报告出具后将其剩余持有的中亚互联
14.38%全部无偿赠予给三五互联。
双方同意将严格按照股权转让协议的有关约定进行利润补偿及办理股权转让事宜。公司董事会将持续关注中亚互联未来
经营情况及后续补偿措施的执行情况。
2、2013年2月5日本公司作出关于重大资产重组停牌的公告，本公司承诺于2013年3月7日前按照《公开发行证券的公司
信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，并在公司公告
重大资产重组预案或报告书后对公司股票予以复牌。截止本财务报告批准日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚
未全部完成，重组方案涉及的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。经申请，公司股票将于2013年4月18日起继续停牌，
延期2013年5月6日复牌并披露相关公告。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不执行
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
七、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
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厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 246,396,216.08 272,926,231.22
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 56,837,017.70 36,215,382.65
预付款项 18,537,029.59 15,234,467.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,570,180.36 2,338,531.59
应收股利
其他应收款 6,607,412.89 3,262,903.18
买入返售金融资产
存货 4,459,431.14 4,239,024.45
一年内到期的非流动资产 31,914.08
其他流动资产 2,763,053.61
流动资产合计 334,407,287.76 337,011,508.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,355,253.10 28,355,253.10
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厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 65,383,783.17 66,486,501.57
在建工程 647,764.12 256,726.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,078,144.99 64,555,907.87
开发支出 5,240,028.33 2,682,600.37
商誉 88,377,854.21 88,377,854.21
长期待摊费用 2,305,528.62 2,577,692.03
递延所得税资产 1,805,508.91 1,726,824.40
其他非流动资产
非流动资产合计 254,193,865.45 255,019,359.55
资产总计 588,601,153.21 592,030,867.59
流动负债：
短期借款 5,100,000.00 6,705,516.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 47,112,918.41 34,631,124.66
预收款项 33,290,348.12 33,643,105.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,943,078.49 11,979,797.24
应交税费 321,503.60 2,331,775.46
应付利息 11,698.33
应付股利 1,208,164.26 1,208,164.26
其他应付款 2,925,268.02 7,514,433.49
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
22
厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 97,901,280.90 98,025,615.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,650,000.00 1,650,000.00
预计负债 10,121.42 20,327.45
递延所得税负债 448,940.62 511,637.05
其他非流动负债 444,444.44 500,000.00
非流动负债合计 2,553,506.48 2,681,964.50
负债合计 100,454,787.38 100,707,580.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,500,000.00 160,500,000.00
资本公积 282,197,081.21 282,138,526.24
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,637,527.84 14,637,527.84
一般风险准备
未分配利润 27,942,310.79 31,152,554.32
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 485,276,919.84 488,428,608.40
少数股东权益 2,869,445.99 2,894,679.10
所有者权益（或股东权益）合计 488,146,365.83 491,323,287.50
负债和所有者权益（或股东权益）总
588,601,153.21 592,030,867.59
计
法定代表人：龚少晖 主管会计工作负责人：乔红军 会计机构负责人：林岚
2、母公司资产负债表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 198,271,914.00 207,268,069.17
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,044,367.28 1,142,451.87
预付款项 8,288,947.99 11,577,257.01
应收利息 1,457,877.18 2,212,203.45
应收股利 7,802,041.07 7,802,041.07
其他应收款 5,636,476.71 2,010,051.60
存货 1,268,257.52 1,491,110.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,000,000.00 5,000,000.00
流动资产合计 228,769,881.75 238,503,184.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 225,153,775.50 224,133,775.50
投资性房地产
固定资产 63,042,582.17 63,955,563.76
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出 20,568,219.74 22,696,537.25
商誉 2,722,009.03
长期待摊费用 2,405,802.29
递延所得税资产 2,132,036.77 1,313,728.92
其他非流动资产 1,255,284.49
非流动资产合计 314,873,907.70 314,505,407.72
资产总计 543,643,789.45 553,008,591.89
流动负债：
24
厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 627,550.31 1,219,832.83
预收款项 20,280,087.09 22,499,560.36
应付职工薪酬 6,416,071.70 8,757,894.30
应交税费 226,423.15 158,669.25
应付利息 9,640.28
应付股利
其他应付款 1,918,244.21 6,439,648.39
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 34,468,376.46 44,085,245.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 350,000.00 350,000.00
预计负债 10,121.42 20,327.45
递延所得税负债
其他非流动负债 444,444.44 500,000.00
非流动负债合计 804,565.86 870,327.45
负债合计 35,272,942.32 44,955,572.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,500,000.00 160,500,000.00
资本公积 298,166,694.21 298,166,694.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 14,637,527.84 14,637,527.84
一般风险准备
未分配利润 35,066,625.08 34,748,796.98
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 508,370,847.13 508,053,019.03
负债和所有者权益（或股东权益）总 543,643,789.45 553,008,591.89
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厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：龚少晖 主管会计工作负责人：乔红军 会计机构负责人：林岚
3、合并利润表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 60,541,948.35 67,794,568.77
其中：营业收入 60,541,948.35 67,794,568.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 64,957,567.79 69,201,631.92
其中：营业成本 23,507,739.98 19,153,800.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,326,189.94 2,596,866.49
销售费用 24,822,103.03 31,465,401.65
管理费用 15,339,641.24 17,673,560.39
财务费用 -937,667.52 -2,015,173.20
资产减值损失 899,561.12 327,176.38
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,415,619.44 -1,407,063.15
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厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 353,800.13 945,860.19
减 ：营业外支出 21,460.93 262,044.53
其中：非流动资产处置损
211.01
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,083,280.24 -723,247.49
列）
减：所得税费用 132,196.40 1,113,605.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,215,476.64 -1,836,853.10
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -3,210,243.53 166,791.58
少数股东损益 -1,005,233.11 -2,003,644.68
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.02 0.001
（二）稀释每股收益 -0.02 0.001
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -4,215,476.64 -1,836,853.10
归属于母公司所有者的综合收益
-3,210,243.53 166,791.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,005,233.11 -2,003,644.68
法定代表人：龚少晖 主管会计工作负责人：乔红军 会计机构负责人：林岚
4、母公司利润表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 38,531,197.12 46,327,326.35
减：营业成本 9,901,489.67 10,294,750.53
营业税金及附加 934,859.32 1,622,965.20
销售费用 20,475,204.46 25,983,402.75
管理费用 8,093,847.53 8,089,489.81
财务费用 -787,928.78 -1,786,535.12
资产减值损失 -270,099.50 -18,054.97
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 183,824.42 2,141,308.15
加：营业外收入 278,988.38 691,329.19
减：营业外支出 20,560.93 262,021.89
其中：非流动资产处置损失 211.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
442,251.87 2,570,615.45
列）
减：所得税费用 124,423.77 749,454.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 317,828.10 1,821,160.86
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.002 0.011
（二）稀释每股收益 0.002 0.011
六、其他综合收益
七、综合收益总额 317,828.10 1,821,160.86
法定代表人：龚少晖 主管会计工作负责人：乔红军 会计机构负责人：林岚
5、合并现金流量表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 46,977,232.64 62,301,013.03
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,745,183.66 243,550.00
收到其他与经营活动有关的现金 684,295.44 2,165,312.91
经营活动现金流入小计 50,406,711.74 64,709,875.94
购买商品、接受劳务支付的现金 17,610,452.45 19,584,080.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
31,547,802.68 39,891,775.24
金
支付的各项税费 3,898,014.97 7,569,505.09
支付其他与经营活动有关的现金 9,668,421.77 13,628,642.22
经营活动现金流出小计 62,724,691.87 80,674,002.70
经营活动产生的现金流量净额 -12,317,980.13 -15,964,126.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 92,596,664.62 1,115,583.33
处置固定资产、无形资产和其他
2,900.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 92,599,564.62 1,115,583.33
购建固定资产、无形资产和其他
8,025,764.92 3,351,195.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金 73,525,351.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,551,115.92 3,351,195.54
投资活动产生的现金流量净额 11,048,448.70 -2,235,612.21
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厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 774,557.04
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,754,557.04
偿还债务支付的现金 2,230,073.73
分配股利、利润或偿付利息支付
100,021.53
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,330,095.26
筹资活动产生的现金流量净额 -575,538.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,746.49 -30.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,849,816.14 -18,199,769.11
加：期初现金及现金等价物余额 180,150,681.22 355,644,954.66
六、期末现金及现金等价物余额 178,300,865.08 337,445,185.55
法定代表人：龚少晖 主管会计工作负责人：乔红军 会计机构负责人：林岚
6、母公司现金流量表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,341,027.33 40,999,998.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,838,974.12 9,637,650.92
经营活动现金流入小计 43,180,001.45 50,637,648.99
购买商品、接受劳务支付的现金 6,725,182.12 14,845,024.00
支付给职工以及为职工支付的现
23,533,588.80 27,960,962.44
金
30
厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 1,469,715.80 2,289,181.75
支付其他与经营活动有关的现金 9,980,106.99 8,400,341.07
经营活动现金流出小计 41,708,593.71 53,495,509.26
经营活动产生的现金流量净额 1,471,407.74 -2,857,860.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 92,127,260.59 1,115,583.33
处置固定资产、无形资产和其他
2,900.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 92,130,160.59 1,115,583.33
购建固定资产、无形资产和其他
3,685,174.18 3,299,155.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金 74,545,351.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 78,230,525.18 3,299,155.54
投资活动产生的现金流量净额 13,899,635.41 -2,183,572.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
74,999.99
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 74,999.99
筹资活动产生的现金流量净额 -74,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,999.33 -30.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,294,043.83 -5,041,462.62
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厦门三五互联科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 114,882,519.17 274,925,055.31
六、期末现金及现金等价物余额 130,176,563.00 269,883,592.69
法定代表人：龚少晖 主管会计工作负责人：乔红军 会计机构负责人：林岚
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
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