厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
厦门三五互联科技股份有限公司
XIAMEN 35.COM TECHNOLOGY CO., LTD.
2014 年第一季度报告
股票代码：300051
股票简称：三五互联
披露时间：2014 年 4 月 25 日
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厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人杨小亮及会计机构负责人(会计主管人员)林岚声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 60,065,005.29 60,541,948.35 -0.79%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 542,987.06 -3,210,243.53 116.91%
经营活动产生的现金流量净额（元） 5,834,335.88 -12,317,980.13 147.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.0182 -0.0384 147.4%
股）
基本每股收益（元/股） 0.002 -0.01 120%
稀释每股收益（元/股） 0.002 -0.01 120%
加权平均净资产收益率（%） 0.11% -0.66% 0.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.06% -0.67% 0.61%
收益率（%）
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 647,351,135.14 635,939,740.61 1.79%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 505,803,778.94 505,260,791.88 0.11%
归属于公司普通股股东的每股净资产
1.5757 1.574 0.11%
（元/股）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益
金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -44,598.14
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
901,227.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,581.38
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 90,810.80
少数股东权益影响额（税后） 6,269.54
合计 864,130.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
(1) 市场竞争风险
目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期，市场规模增长较快。根据中国中小企业协会的统计，随
着中国软件运营服务行业近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，公司
在未来将会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。
应对措施：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解用户需求的转变，为用户提供更好的信息化服务体验；重视公
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司的产品研发，丰富公司产品线，近年来推出了云办公系列产品，包括35PushOA、35 EQ移动客户端、35Ewave移动客
户端等等产品，在产品上形成差异化、专业化，增强用户对公司产品的信任度与依赖度，力争做到精细化营销。
(2) 公司终端研发与销售经验不足的风险
由于智能终端发展迅速，技术标准不断提高,厦门终端方面技术人才缺乏，导致研发团队技术实力有限。在终端销
售市场方面，与公司现有销售模式相比，尚有差异，使得终端销售对公司业绩贡献并不显著。
应对措施：公司将根据市场情况，逐步整合终端研发能力，集中精力研发并推广专业市场，开发多款POC终端机型，
打开出口市场，提升终端销售对公司业绩的贡献。
(3) 互联网、系统、数据安全风险
作为软件运营服务的提供商，计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。如果发生
设备和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应、自然灾害、恐怖行为、军事行动等意外事项，
仍可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。
应对措施：本公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信
息安全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。
(4) 域名业务政策风险
公司是网络域名服务提供商，为国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服
务商，公司与上述机构保持着良好的业务合作关系。公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域
名注册机构的授权资格并接受其管理，如果国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的相关要求和政策
发生不利于本公司的变化，将会对公司域名业务产生一定的影响。
应对措施：政策风险属于系统性风险，是难以避免的，但公司将积极地与域名管理机构保持良好的沟通，及时了解
域名业务政策的变化，以便能够快速应对该变化对公司经营的影响。同时，公司也在积极申请部分域名的注册局资质，
提升公司域名管理的话语权。
(5) 依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险
公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。目前公司已建
立起了成熟科学的技术研发体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是，在信息技术产业中企业竞争的核心
之一是人才的竞争，一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生
产经营造成一定的影响。
应对措施：为保持核心技术团队的稳定，公司根据发展需要及时调整公司的薪酬福利制度和核心人员激励措施，与
此同时，公司也加强技术团队的培养与储备，以降低核心技术人员的流失对公司所产生的影响。
(6) 投资并购及管理风险
投资并购有利于实现资源共享和优势互补，但随着投资并购项目的增加，控股子公司、参股公司逐渐增多，公司的
经营规模及业务范围也不断扩大，吸收合并后人员构成和管理体系更加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风
险都将给公司管理带来新的挑战。同时，公司对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策
变化及法律等方面的风险因素。
应对措施：公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好市场以及收购对象的尽职调查
工作，并完善投资并购协议以减少法律风险。重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、业务互补、用户群互补
或者技术互补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公
司将逐步引入专业的高级管理人员及中层管理人员，组建具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展
规模调整现有的组织架构和管理制度，对投资企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化，优化对收购公司
的日常管理及绩效考核制度，加强内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。
(7) 移动转售新业务风险
截至报告日，公司已经取得开展移动通信转售业务试点的资格，但是取得该资格后，公司与运营商合作过程中能否
实现业务模式创新并如期达到试点效果具有不确定风险，同时，公司开展移动转售业务将面对运营商对客户投诉、业务
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量考核的风险。
应对措施：公司已经在中小企业信息化服务领域所累积了一定的客户群优势及营销服务网络优势，公司将充分利用
自身优势积极探索符合公司业务开展的模式，同时，公司深入研究国外移动通信转售业务的经验，结合国内市场及公司
自身实际情况逐步制定基于公司现有的业务、能力、客户群体的商业计划及市场拓展方案，公司充分考虑了自身的业务
能力和未来发展制定业务发展目标，力争完成业务量考核。对于客户投诉问题，公司已经具有了比较完善的客户服务体
系及丰富的服务处理经验（包含投诉），能够有效应对客户投诉问题。同时，公司将积极理顺各种服务受理流程，以便
业务上线后高效处理客户各种服务诉求，公司将加大对客户服务方面的投入，包含系统的购买、建设及专业人员的引进
和现有人员的技能、能力提升。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 36,443
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
龚少晖 境内自然人 42.87% 137,604,800 109,128,600 质押 136,500,000
罗章生 境内自然人 2% 6,417,700 0
沈文策 境内自然人 1.89% 6,062,750 5,837,062 质押 5,600,000
刘远飞 境内自然人 0.81% 2,600,000 0
郑秀云 境内自然人 0.66% 2,124,900 0
太平洋证券股份
有限公司约定购 境内非国有法人 0.54% 1,720,000 0
回专用账户
龚含远 境内自然人 0.41% 1,307,700 1,307,700
中国农业银行－
华夏复兴股票型 境内非国有法人 0.31% 999,929 0
证券投资基金
付健宁 境内自然人 0.3% 954,960 0
陈彦旭 境内自然人 0.24% 755,354 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
龚少晖 28,476,200 人民币普通股 28,476,200
罗章生 6,417,700 人民币普通股 6,417,700
刘远飞 2,600,000 人民币普通股 2,600,000
郑秀云 2,124,900 人民币普通股 2,124,900
太平洋证券股份有限公司约定购 1,720,000 人民币普通股 1,720,000
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回专用账户
中国农业银行－华夏复兴股票型
999,929 人民币普通股 999,929
证券投资基金
付健宁 954,960 人民币普通股 954,960
陈彦旭 755,354 人民币普通股 755,354
李文锋 642,300 人民币普通股 642,300
张君鹏 572,159 人民币普通股 572,159
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
公司前10名股东中，“太平洋证券股份有限公司约定购回专用账户”原股东“沈文策”于2014年1月16日进行了约定购回交
易，初始交易数量为1,720,000股，占公司总股本的0.54%。报告期内“沈文策”未购回股份。截止报告期末，“太平洋证券
股份有限公司约定购回专用账户”持股数量为1,720,000股，占公司总股本的0.54%。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
龚少晖 109,128,600 0 0 109,128,600 高管锁定股 高管锁定期止
沈文策 7,782,750 1,945,688 0 5,837,062 高管锁定股 高管锁定期止
2015 年 2 月 11
龚含远 1,307,700 0 0 1,307,700 发行上市承诺
日
李云飞 540,000 114,000 0 426,000 高管锁定股 高管锁定期止
张美文 360,000 7,500 0 352,500 高管锁定股 高管锁定期止
陈土保 90,000 22,500 0 67,500 高管锁定股 高管锁定期止
合计 119,209,050 2,089,688 0 117,119,362 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）资产情况
项目 金额（人民币 元）
2014年3月31日 2013年12月31日 增减幅度（%）
货币资金 12.12%
345,706,456.56 308,324,575.83
应收账款 -21.73%
40,079,970.39 51,210,224.13
预付款项 -21.67%
7,102,781.01 9,068,085.60
应收利息 -17.74%
3,827,963.45 4,653,712.97
其他应收款 -68.08%
5,349,599.91 16,758,529.38
存货 36.19%
3,248,954.38 2,385,582.59
一年内到期的非流 0.00%
动资产 3,764.71 3,764.71
其他流动资产 -19.29%
1,837,751.24 2,276,869.95
固定资产 -0.13%
62,435,307.06 62,516,688.17
在建工程 2.84%
23,971,710.43 23,310,365.26
固定资产清理 100.00%
4,724.70 -
无形资产 -5.68%
51,845,987.82 54,966,288.45
开发支出 20.95%
11,093,723.65 9,172,307.80
商誉 0.00%
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88,377,854.21 88,377,854.21
长期待摊费用 -14.79%
1,862,922.85 2,186,338.40
递延所得税资产 -17.42%
601,662.77 728,553.16
资产总额 1.79%
647,351,135.14 635,939,740.61
a. 其他应收账款
报告期末其他应收款较年初减少68.08%，主要系本期收到上年转让所持的美国Amimon公司股权结算尾款所致。
b. 存货
报告期末存货较年初增加36.19%，主要系子公司三五移动通讯本期加大原材料库存，为出口移动终端产品备货导致存货
的增加。
（二）负债情况
项目 金额（人民币 元）
2014年3月31日 2013年12月31日 增减幅度（%）
应付账款 -3.31%
47,650,917.59 49,283,745.71
预收款项 1.29%
37,716,459.86 37,237,603.48
应付职工薪酬 -25.68%
9,487,928.77 12,766,546.20
应交税费 -68.72%
1,771,748.18 5,664,123.08
应付股利 0.00%
1,208,164.26 1,208,164.26
其他应付款 234.71%
28,235,105.17 8,435,815.85
专项应付款 0.00%
4,550,000.00 4,550,000.00
递延所得税负债 -24.04%
198,154.90 260,851.33
其他非流动负债 2.19%
8,992,177.69 8,799,405.41
负债总额 9.05%
139,810,656.42 128,206,255.32
a. 应交税费
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报告期末应交税费较年初减少68.72%，主要系子公司北京亿中邮信息技术有限公司应交税费较年初减少所致。
b. 其他应付款
报告期末其他应付款较年初增加234.71%，主要系控股子公司天津移动通讯本期收到增资款所致。
（三）经营情况：
项目 金额（人民币 元）
本期金额 上年同期 增减额 增减幅度（%）
营业收入 -0.79%
60,065,005.29 60,541,948.35 -476,943.06
营业成本 7.58%
25,289,289.61 23,507,739.98 1,781,549.63
营业税金及附加 -9.36%
1,202,001.88 1,326,189.94 -124,188.06
销售费用 -4.36%
23,739,515.55 24,822,103.03 -1,082,587.48
管理费用 -4.25%
14,687,262.97 15,339,641.24 -652,378.27
财务费用 -84.29%
-1,728,052.48 -937,667.52 -790,384.96
资产减值损失 -228.18%
-1,153,049.45 899,561.12 -2,052,610.57
营业外收入 391.64%
1,739,410.86 353,800.13 1,385,610.73
营业外支出 113.24%
45,763.04 21,460.93 24,302.11
所得税费用 576.79%
894,691.60 132,196.40 762,495.20
a 财务费用
本期财务费用较上年同期减少84.29%，主要系本期银行定存利息收入比上年同期增加所致。
b. 资产减值损失
本期资产减值损失较上年同期减少228.18%，主要系本期存货跌价准备计提减少；应收款项收回增加，冲回坏账准
备所致。
c. 营业外收入
本期营业外收入较上年同期增加391.64%，主要系公司本期收到的政府补助款同比增加所致。
d. 营业外支出
本期营业外支出较上年同期增加113.24%，主要系本期非流动资产处置增加所致。
e.所得税费用
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本期所得税费用较上年同期增加576.79%，主要系本期利润总额增加所致。
（四）现金流量情况
项目 金额（人民币 元）
本期金额 上年同期 增减额 增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 147.36%
5,834,335.88 -12,317,980.13 18,152,316.01
投资活动产生的现金流量净额 7.05%
11,827,271.37 11,048,448.70 778,822.67
筹资活动产生的现金流量净额 3531.57%
19,750,000.00 -575,538.22 20,325,538.22
汇率变动对现金及现金等价物的 527.13%
影响 20,273.48 -4,746.49 25,019.97
现金及现金等价物净增加额 2123.55%
37,431,880.73 -1,849,816.14 39,281,696.87
a. 经营活动产生的现金流量净额
本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加147.36%，主要系本期公司收到政府补助款，子公司中亚互联销售商品、
提供劳务收到的现金增加所致。
b. 筹资活动产生的现金流量净额
本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加3531.57%，主要系本期公司偿还债务减少及子公司天津移动通讯增资
所致。
c. 汇率变动对现金及现金等价物的影响
本期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加527.13%，主要系本期汇率变动影响所致。
d. 现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额较上年同期增加2123.55%，主要系本期公司偿还债务减少及子公司天津移动通讯增资，本期
公司收到政府补助款，子公司中亚互联销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司专注于主营业务、巩固经营成果、稳步发展。公司围绕战略规划和季度经营计划，持续提升公司技术、
质量和服务，紧密围绕市场需求拓展经营领域，进一步完善内部管理体制。2014年第一季度，公司营业收入 60,065,005.29 元，
利润总额-278,314.97元，归属于母公司所有者的净利润542,987.06元， 较去年同期分别下降 0.79%，上升93.18%，上升
116.91%。
根据中国互联网络中心CNNIC于2014年1月发布的第33次中国互联网络发展状况统计报告，截至2013年12月，全国使用
互联网办公的企业比例为83.2%。截至2013年12月，我国网民规模达6.18亿。手机网民继续保持良好的增长态势，规模达到5
亿，年增长率为19.1%，手机继续保持第一大上网终端的地位。而新网民较高的手机上网比例也说明了手机在网民增长中的
促进作用。2013年中国新增网民中使用手机上网的比例高达73.3%，远高于其他设备上网的网民比例，手机依然是中国网民
增长的主要驱动力。
公司将把握互联网腾飞的崭新机遇，继续推动互联网应用服务业向移动互联领域的纵深发展。公司凭借自身对行业发
展趋势的深入了解，以市场为导向，深入了解客户的需求，为推进中国企业信息化进程，在企业信息服务化建设方面不断创
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新，通过聚合企业邮箱、OA、企业微博、企业即时通讯、视频会议、CRM、轻量型任务管理等办公应用，同时满足桌面互
联网、移动互联网的办公需求，进一步加强PC端、Phone端、PAD端等多端同步的企业办公模式。
2013年5月，工业和信息化部发布了《关于开展移动通信转售业务试点工作的通告》，移动通信转售业务试点工作正式
展开，这标志着鼓励和引导民间资本进一步进入电信业迈出了实质性步伐。2013年10月28日，公司与中国电信在北京签署了
《移动通信转售业务商业合同》。2014年1月28日 ，公司正式获得工业和信息化部对公司从事移动转售业务的批复，公司取
得了移动转售业务的资格，成为虚拟运营商的一员。公司将结合移动转售业务，通过整合传统业务的产品服务及内容，制定
专属的具有服务及内容差异化的移动“云办公”电信套餐，依托公司在中小企业信息化服务领域所奠定的客户群优势及营销服
务网络优势，推广并普及移动“云办公”整体解决方案，满足中小企业基于传统互联网和移动互联网模式下的办公信息化需求，
在巩固存量客户群的基础上，进一步扩大公司办公信息化产品的市场占有率。同时，通过融合了移动“云办公”整体解决方案
的专属移动“云办公”电信套餐的推广，提升企业客户的移动“云办公”的业务渗透率，实现客户及业务收入的规模化增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
12
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
（一）股份锁定承诺 公
司董事、监事和高级管理
人员龚少晖、张美文、李
云飞、沈文策、陈土保承
诺：在其任职期间每年转
让的股份不超过其直接或
间接持有的发行人股份总
数的 25%；且在离职后半
年内，不转让其直接或间
接持有的发行人股份。根
据深圳证券交易所《关于
进一步规范创业板上市公
司董事、监事和高级管理
人员买卖本公司股票行为
龚少晖、张美 的通知》，公司董事、监事 作出承诺 截至报告期末，
2009 年 07
首次公开发行或再融资时所作承诺 文、李云飞、沈 和高级管理人员龚少晖、 时至承诺 上述承诺人严
月 25 日
文策、陈土保 张美文、沈文策、陈土保、 履行完毕 格履行承诺。
李云飞承诺：若在首次公
开发行股票上市之日起六
个月内（含第六个月）申
报离职，将自申报离职之
日起十八个月（含第十八
个月）内不转让本人直接
持有的本公司股份；若本
人在首次公开发行股票上
市之日起第七个月至第十
二个月（含第七个月、第
十二个月）之间申报离职，
将自申报离职之日起十二
个月内（含第十二个月）
不转让本人直接持有的本
13
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
公司股份。（二）避免同业
竞争承诺为避免将来可能
出现与本公司的同业竞
争，本公司控股股东、实
际控制人及持股 5%以上
主要股东均出具了《避免
同业竞争承诺函》，承诺：
“在本人或本公司持有贵
司的股份超过 5%（含）期
间，目前没有将来也不会
以任何方式（包括但不限
于单独经营、通过合资经
营或拥有另一公司或企业
的股份及其他权益）直接
或间接参与任何与贵司构
成竞争的任何业务或活
动，不以任何方式从事或
参与生产任何与贵司产品
或服务相同、相似或可以
取代贵司产品或服务的业
务活动。本人或本公司将
通过派出机构和人员（包
括但不限于董事、总经理）
以及控股地位促使本人或
本公司直接和间接控股的
公司或企业履行上述承诺
中与本人或本公司相同的
义务，并承诺如从任何第
三方获得的任何商业机会
与贵司经营的业务有竞争
或可能有竞争，则本人或
本公司将立即通知贵司，
并尽力将该商业机会让予
贵司。”本公司全体董事、
高级管理人员也出具了
《避免同业竞争承诺函》，
承诺：“作为贵司的董事/
高级管理人员期间，本人
目前没有将来也不会以任
何方式（包括但不限于单
独经营、通过合资经营或
拥有另一公司或企业的股
份及其他权益）直接或间
接参与任何与贵司构成竞
14
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
争的任何业务或活动，不
以任何方式从事或参与生
产任何与贵司产品或服务
相同、相似或可以取代贵
司产品或服务的业务活
动。本人将通过派出机构
和人员（包括但不限于董
事、总经理）以及控股地
位促使本人直接和间接控
股的公司或企业履行上述
承诺中与本人相同的义
务，并承诺如从任何第三
方获得的任何商业机会与
贵司经营的业务有竞争或
可能有竞争，则本人将立
即通知贵司，并尽力将该
商业机会让予贵司。（三）
减少及规范资金往来承诺
为避免将来可能出现与本
公司除正常业务外的资金
往来，本公司控股股东、
实际控制人及持股 5%以
上主要股东均出具了《承
诺函》，承诺： “本人或本
公司及本人或本公司所控
制的其他企业将不以借
款、代偿债务、代垫款项
或者其他方式占用贵公司
及子公司的资金，且将严
格遵守中国证监会关于上
市公司法人治理的有关规
定，避免与三五互联发生
除正常业务外的一切资金
往来。”（四）减少及规范
关联交易承诺为尽量避
免、减少与本公司的关联
交易，本公司控股股东、
实际控制人及持股 5%以
上主要股东均出具了《减
少及规范关联交易承诺
函》，承诺： “本人或本公
司及本人或本公司所控制
的企业将尽量避免、减少
与贵公司发生关联交易。
15
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
如关联交易无法避免，本
人或本公司将严格遵守中
国证监会和贵公司章程的
规定，按照通常的商业准
则确定交易价格及其他交
易条件，并按照关联交易
公允决策的程序履行批准
手续，公允进行。（五）控
股股东、实际控制人关于
资金占用的承诺本人目前
为贵司的控股股东，并担
任贵司的董事长、总经理，
为保护贵司及其他股东的
利益，本人现向贵司作如
下承诺：1、本人作为公司
的控股股东、实际控制人，
不通过本人与贵司的关联
交易损害公司利益。如发
生违反《公司章程》相关
规定给公司造成损失的情
形，本人应承担相应的赔
偿责任。2、公司董事会、
股东大会在审议本人与贵
司的关联交易事项时，本
人应回避表决。3、如果发
生贵司为本人提供担保的
情形，不论数额大小，均
应当在董事会审议通过后
提交股东大会审议。4、本
人将依法行使股东权利，
不得滥用控股股东权利损
害公司或者其他股东的利
益，主动配合公司做好信
息披露工作，及时告知公
司已发生或者拟发生的重
大事件，并严格履行本人
所作出的承诺。5、本人将
严格遵守贵司《财务管理
内部控制制度》、《货币资
金管理制度》等相关制度，
不利用本人作为董事长、
总经理的职务越权使用贵
司资金。6、本人不以任何
形式违法占用贵司资金；
16
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
若发生违法占用贵司资金
的情形，本人愿意向贵司
支付违法占用资金的 5
倍，作为赔偿。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 41,501.33
说明：公司应以股东大会 本季度投入募集资金总额 1,602
报告期内变更用途的募集资金总额 审议通过变更募集资金
投向议案的日期作为变
更时点
累计变更用途的募集资金总额 10,024.04
已累计投入募集资金总额 27,520.09
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 24.15%
截至期 项目达 截止报 项目可
是否已 截至期
募集资金 调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计
承诺投资 投资总 期投入 进度 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金
总额 额(1) 金额 (%)(3)＝ 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2)
(2)/(1) 期 益 化
承诺投资项目
2013 年
1、三五互联企业邮 3,200.1 3,200.1
否 5,904 0 100% 07 月 24 否
局升级项目 2 2
日 注1 注1 注1
2012 年
2、三五互联 CRM 管
是 4,229 510.6 0 510.6 100% 09 月 29 37.02 109.74 是 是
理软件项目
日
3、三五互联技术支 2013 年
持与营销中心提升 否 4,588 986.24 0 986.24 100% 07 月 24 否
项目 日 注1 注1 注1
4,696.9 4,696.9
承诺投资项目小计 -- 14,721 0 -- -- 37.02 109.74 -- --
6 6
超募资金投向
1、收购北京亿中邮 否 2,590 2,590 0 2,590 100% 2011 年 -400.83 1,408.8 是 否
17
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
信息技术有限公司 11 月 09
70%股权 日
2、收购北京中亚互 2011 年
6,285.1 6,285.1 1,966.6
联科技发展有限公 否 5,900 0 100% 02 月 17 148.92 是 否
3 3 7
司 日
3、设立厦门三五互
2011 年
联移动通讯科技有 -1,757.0
否 1,020 1,020 0 1,020 100% 08 月 19 -72.65 是 否
限公司（占 35.79% 3
日
股权）
4、设立天津三五互 2011 年
联移动通讯有限公 否 10,000 10,000 0 5,000 50% 11 月 24 -36.17 -218.67 是 否
司 日
5、设立广州三五知 2012 年
微信息科技有限公 否 255 255 102 255 100% 06 月 15 -23.29 -147.71 是 否
司（占 51%股权） 日
6、收购北京亿中邮 2012 年
信息技术有限公司 是 2,673 2,673 0 2,673 100% 10 月 29 否
27%股权 日 注2 注2 注2
2013 年
7、永久性补充流动
5,000 5,000 1,500 5,000 100% 05 月 22
资金
日
归还银行贷款（如
-- -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- -- --
有）
27,823. 22,823. 1,252.0
超募资金投向小计 -- 27,438 1,602 -- -- -384.02 -- --
13 13 6
32,520. 27,520.
合计 -- 42,159 1,602 -- -- -347 1,361.8 -- --
09 09
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
1、CRM 自 2000 年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并逐渐重视客
户关系管理，中国企业开始对 CRM 产品具有了一定的认知。我司自 CRM 产品立项后，已完成了
产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但 SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入
期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场培育。2012 年 9 月 29 日，本公司第三次临时股
项目可行性发生重
东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金
大变化的情况说明
投资项目之“CRM 管理软件项目”，该项目结余 3,718.40 万元，公司将使用其中 2,673 万元用于收购北
京亿中邮信息技术有限公司 27%股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。2、在“三五互
联技术支持与营销中心提升项目”实施过程中，本公司为适应不同区域的市场需求，对部分营销分子
公司的人员及费用的投入进行适当的调整和优化，严格控制并减少了营销中心租金及人员成本，最终
18
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
选择在全国 18 个城市设立技术支持与营销中心。因此，实际投入未达到承诺的设立 30 个城市技术
支持与营销中心的目标，承诺投入的配套办公设备、Call-center 建设及流动资金也相应减少。 2013
年 7 月 24 日，本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的
议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“三五互联技术支持与营销中心提升项目”，
该项目结余 3,930.60 万元（包括利息收入），公司将其转入公司超募资金专用账户中。
适用
（1）2010 年 9 月 9 日，本公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募
集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的
营运资金 2,590 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 70%股权。截至 2014 年 3 月 31 日止，本
公司已累计使用超募资金 2,590 万元。（2）2011 年 1 月 14 日，本公司第二届董事会第五次会议审议
通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》，
同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,900 万元至 12,470 万元用于收购北京中亚互联
科技发展有限公司 60%股权。根据本公司与北京中亚互联科技发展有限公司 2012 年 11 月 20 日签署
的《股权转让补充协议》及中亚互联 2012 年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由 5,900
万元至 12,470 万元，调整为 7,685.25 万元。本期支付第四期投资款 733 万元，收回未支付收购价与应
收补偿款差额 347.87 万元。截止至 2014 年 3 月 31 日，已累计支付投资款 6,285.13 万元。（3）2011
年 7 月 5 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与
主营业务相关的营运资金使用计划（三）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金
中的 1,020 万元用于设立子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司。截至 2014 年 3 月 31 日止，本
超募资金的金额、用
公司已累计使用超募资金 1,020 万元。（4）2011 年 9 月 14 日，本公司第二届董事会第十一次会议审
途及使用进展情况
议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，
同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 10,000 万元用于设立子公司天津三五互联移动
通讯有限公司。截至 2014 年 3 月 31 日止，本公司已累计使用超募资金 5,000 万元。
（5）2012 年 4 月 23 日，本公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资
金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（五）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关
的营运资金中的 255 万元与广州市知微科技有限公司合资设立广州三五知微信息科技有限公司。截至
2014 年 3 月 31 日止，本公司已累计使用超募资金 255 万元。（6）2012 年 9 月 29 日，本公司第三次
临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募
集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”，该项目结余 3,718.40 万元，公司将使用其中 2,673 万元用于
收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。截至
2014 年 3 月 31 日止，本公司已累计使用资金 2,673 万元。（7）2013 年 4 月 18 日，本公司第二届董事
会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用
闲置超募资金 5,000 万元用于永久性补充流动资金，截止 2014 年 3 月 31 日止，本公司已使用 5,000
万元。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
19
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
先期投入及置换情
况
适用
用闲置募集资金永
2013 年 4 月 18 日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补
久性补充流动资金
充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元永久性补充流动资金。截止 2014 年 3 月 31
情况
日，已使用 5,000 万元。
适用
1、2012 年 9 月 29 日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”，该项目结余 3,718.40 万
元，公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%股权，剩余募集资金将转
入公司超募资金专用账户中。截至 2014 年 3 月 31 日止，本公司已累计使用 2,673 万元，剩余金额已
项目实施出现募集 转入超募专用账户中。2、2013 年 7 月 24 日，本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关于
资金结余的金额及 使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》，同意本公司使用“三五互联企业邮局升
原因 级项目”募投项目结余资金 3,035.38 万元（含利息收入）转入超募资金专用账户中。在三五互联企业
邮局升级项目实施过程中，本公司本着节约的原则，充分挖掘已有资源、利用原有设备，通过设计优
化、资源整合，再购置部分设备进行升级等方式对企业邮局进行升级。因此，公司实际投入大为减少。
3、2013 年 7 月 24 日，本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资金投资
项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“三五互联技术支持与营销中心提升项
目”，该项目结余 3,930.60 万元（包括利息收入），公司将其转入公司超募资金专用账户中。
尚未使用的募集资
按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
注 1、 本公司募投项目为原有产品的升级和提升项目，无法单独分割和列示收益，故无法列示“本年度实现的效益”和“是
否达到预计效益”两个项目的金额或内容。
注 2、收购北京亿中邮信息技术有限公司 70%实现的效益与收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%实现的效益合并列示。
三、其他重大事项进展情况
1、2014年1 月29 日，公司收到了《工业和信息化部关于同意厦门三五互联科技股份有限公司开展移动通信转售业务试
点的批复》(工信部电管函<2014>38 号)，主要内容如下:1、同意公司与中国电信合作，在北京、上海、天津3 个直辖市以及
厦门、福州、泉州、广州、深圳、苏州、无锡、杭州、宁波、济南、青岛11 个城市范围内开展移动通信转售业务试点。2、
试点截止日期为2015 年12 月31 日。
2、2014年2月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对子公司进行增资扩股的议案》。2014年2月28日，
为保障公司天津三五互联新型智能移动互联网终端项目的顺利实施，发挥天津的人才和成本优势，大力发展移动转售业务，
改善公司产品结构，扩大生产规模，提高公司整体竞争力，公司拟引进一名投资者天津盛海铭科技有限公司，由其对天津三
五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津三五通讯”）增加投资人民币5,000万元作为后续项目建设资金，同时，公司放弃
该部分增资的认缴权，并以公司通过兴业银行股份有限公司委托贷款给天津三五通讯的人民币500万元转为对天津三五通讯
的增资款。本轮增资后，天津三五通讯的注册资本增至人民币10,188.68 万元，公司对天津三五通讯的持股比例将下降至
20
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
53.70%。（详情参见公司于2014年2月28日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于对子公司进行增资扩股的公告》）。
截至报告日，该增资事项进展如下：天津三五通讯完成了上述注册资本增加的相关工商变更登记手续，并取得了天津市
工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（详情参见公司于2014年4月15日在中国证监会指定信息披露网站披露的《三
五互联：关于投资进度的公告（二）》）。
3、2014年2月27日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对外出资共同设立子公司的议案》。为推进中国中
小企业云应用平台项目研发及运营的顺利开展，公司拟使用自筹资金人民币175万元与北京中盈通联科技发展有限公司、自
然人邓莉共同出资人民币500万元设立北京三五通联科技发展有限公司（公司名称需经工商部门核准），公司占注册资本的
35%(详情参见公司于2014年2月28日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于对外出资共同设立子公司的公告》）。
截至报告日，上述公司设立的相关工商登记手续已经办理完成，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《企业
法人营业执照》（详情参见公司于2014年4月15日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于投资进度的公告（一）》）。
4、公司于2013年11月2日与福建中金在线网络股份有限公司（以下简称“中金在线”）就开展比特币业务项目合作签署了
《合作意向书》。自《合作意向书》签署后，公司与中金在线经过多次协商未能就比特币业务合作项目的具体合作方式和合
作内容达成一致意见，双方未能签署正式合作协议书。鉴于比特币受宏观政策及市场因素影响较大，公司对比特币业务的法
律风险、业务模式进行了充分评估分析。经审慎研究，公司决定终止该次《合作意向书》项下与中金在线的合作事宜，并于
2014年3月3日与中金在线签署了《终止<合作意向书>的协议书》（详见公司于2014年3月4日在中国证监会指定息披露媒体
发布的《关于终止<合作意向书>的公告》)。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
不执行
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无
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厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 345,706,456.56 308,324,575.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 40,079,970.39 51,210,224.13
预付款项 7,102,781.01 9,068,085.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,827,963.45 4,653,712.97
应收股利
其他应收款 5,349,599.91 16,758,529.38
买入返售金融资产
存货 3,248,954.38 2,385,582.59
一年内到期的非流动资产 3,764.71 3,764.71
其他流动资产 1,837,751.24 2,276,869.95
流动资产合计 407,157,241.65 394,681,345.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
投资性房地产
固定资产 62,435,307.06 62,516,688.17
在建工程 23,971,710.43 23,310,365.26
工程物资
固定资产清理 4,724.70
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,845,987.82 54,966,288.45
开发支出 11,093,723.65 9,172,307.80
商誉 88,377,854.21 88,377,854.21
长期待摊费用 1,862,922.85 2,186,338.40
递延所得税资产 601,662.77 728,553.16
其他非流动资产
非流动资产合计 240,193,893.49 241,258,395.45
资产总计 647,351,135.14 635,939,740.61
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 47,650,917.59 49,283,745.71
预收款项 37,716,459.86 37,237,603.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,487,928.77 12,766,546.20
应交税费 1,771,748.18 5,664,123.08
应付利息
应付股利 1,208,164.26 1,208,164.26
其他应付款 28,235,105.17 8,435,815.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
23
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 126,070,323.83 114,595,998.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,550,000.00 4,550,000.00
预计负债
递延所得税负债 198,154.90 260,851.33
其他非流动负债 8,992,177.69 8,799,405.41
非流动负债合计 13,740,332.59 13,610,256.74
负债合计 139,810,656.42 128,206,255.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,000,000.00 321,000,000.00
资本公积 124,714,587.45 124,714,587.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,607,161.07 16,607,161.07
一般风险准备
未分配利润 43,482,030.42 42,939,043.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 505,803,778.94 505,260,791.88
少数股东权益 1,736,699.78 2,472,693.41
所有者权益（或股东权益）合计 507,540,478.72 507,733,485.29
负债和所有者权益（或股东权益）总
647,351,135.14 635,939,740.61
计
法定代表人：龚少晖 主管会计工作负责人：杨小亮 会计机构负责人：林岚
2、母公司资产负债表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
24
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
流动资产：
货币资金 258,583,487.27 243,385,110.62
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,149,699.64 4,001,121.82
预付款项 4,407,973.96 6,404,482.67
应收利息 3,750,063.54 4,499,863.84
应收股利 7,802,041.07 7,802,041.07
其他应收款 1,313,655.85 14,559,497.87
存货 34,146.83 46,441.01
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,317,460.35 6,639,161.39
流动资产合计 283,358,528.51 287,337,720.29
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 199,608,022.40 198,588,022.40
投资性房地产
固定资产 60,046,428.44 60,336,932.88
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,065,834.50 14,977,636.91
开发支出 10,279,490.72 8,868,523.81
商誉
长期待摊费用 1,229,491.28 1,483,558.05
递延所得税资产 415,083.47 491,530.05
其他非流动资产
非流动资产合计 284,644,350.81 284,746,204.10
资产总计 568,002,879.32 572,083,924.39
流动负债：
25
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,190,469.56 6,544,872.55
预收款项 22,574,439.65 25,367,443.08
应付职工薪酬 6,712,729.58 9,683,610.20
应交税费 37,150.16 66,030.12
应付利息
应付股利
其他应付款 2,047,226.90 1,703,172.69
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 34,562,015.85 43,365,128.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 650,000.00 650,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 555,555.52 319,444.43
非流动负债合计 1,205,555.52 969,444.43
负债合计 35,767,571.37 44,334,573.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,000,000.00 321,000,000.00
资本公积 137,666,694.21 137,666,694.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,607,161.07 16,607,161.07
一般风险准备
未分配利润 56,961,452.67 52,475,496.04
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 532,235,307.95 527,749,351.32
负债和所有者权益（或股东权益）总 568,002,879.32 572,083,924.39
26
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
计
法定代表人：龚少晖 主管会计工作负责人：杨小亮 会计机构负责人：林岚
3、合并利润表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 60,065,005.29 60,541,948.35
其中：营业收入 60,065,005.29 60,541,948.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 62,036,968.08 64,957,567.79
其中：营业成本 25,289,289.61 23,507,739.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,202,001.88 1,326,189.94
销售费用 23,739,515.55 24,822,103.03
管理费用 14,687,262.97 15,339,641.24
财务费用 -1,728,052.48 -937,667.52
资产减值损失 -1,153,049.45 899,561.12
加：公允价值变动收益（损失以
0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
0.00
填列）
其中：对联营企业和合营
0.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,971,962.79 -4,415,619.44
27
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
加：营业外收入 1,739,410.86 353,800.13
减：营业外支出 45,763.04 21,460.93
其中：非流动资产处置损
44,884.81 211.01
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-278,314.97 -4,083,280.24
列）
减：所得税费用 894,691.60 132,196.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,173,006.57 -4,215,476.64
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 542,987.06 -3,210,243.53
少数股东损益 -1,715,993.63 -1,005,233.11
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.002 -0.01
（二）稀释每股收益 0.002 -0.01
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -1,173,006.57 -4,215,476.64
归属于母公司所有者的综合收益
542,987.06 -3,210,243.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,715,993.63 -1,005,233.11
法定代表人：龚少晖 主管会计工作负责人：杨小亮 会计机构负责人：林岚
4、母公司利润表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 38,617,495.92 38,531,197.12
减：营业成本 10,297,810.14 9,901,489.67
营业税金及附加 913,130.09 934,859.32
销售费用 18,962,108.55 20,475,204.46
管理费用 6,825,225.10 8,093,847.53
财务费用 -1,717,704.08 -787,928.78
资产减值损失 -823,721.01 -270,099.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
28
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,160,647.13 183,824.42
加：营业外收入 954,330.47 278,988.38
减：营业外支出 45,763.04 20,560.93
其中：非流动资产处置损失 44,884.81 211.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,069,214.56 442,251.87
列）
减：所得税费用 583,257.93 124,423.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,485,956.63 317,828.10
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 4,485,956.63 317,828.10
法定代表人：龚少晖 主管会计工作负责人：杨小亮 会计机构负责人：林岚
5、合并现金流量表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 76,301,222.70 46,977,232.64
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
29
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 981,108.98 2,745,183.66
收到其他与经营活动有关的现金 4,697,581.39 684,295.44
经营活动现金流入小计 81,979,913.07 50,406,711.74
购买商品、接受劳务支付的现金 27,811,828.95 17,610,452.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
30,134,806.11 31,547,802.68
金
支付的各项税费 7,252,773.37 3,898,014.97
支付其他与经营活动有关的现金 10,946,168.76 9,668,421.77
经营活动现金流出小计 76,145,577.19 62,724,691.87
经营活动产生的现金流量净额 5,834,335.88 -12,317,980.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,916,000.00
取得投资收益所收到的现金 2,770,713.95 92,596,664.62
处置固定资产、无形资产和其他
34,400.00 2,900.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,721,113.95 92,599,564.62
购建固定资产、无形资产和其他
4,893,842.58 8,025,764.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 73,525,351.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,893,842.58 81,551,115.92
投资活动产生的现金流量净额 11,827,271.37 11,048,448.70
30
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000,000.00 980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
20,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 774,557.04
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 1,754,557.04
偿还债务支付的现金 250,000.00 2,230,073.73
分配股利、利润或偿付利息支付
100,021.53
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 250,000.00 2,330,095.26
筹资活动产生的现金流量净额 19,750,000.00 -575,538.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
20,273.48 -4,746.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 37,431,880.73 -1,849,816.14
加：期初现金及现金等价物余额 231,818,941.13 180,150,681.22
六、期末现金及现金等价物余额 269,250,821.86 178,300,865.08
法定代表人：龚少晖 主管会计工作负责人：杨小亮 会计机构负责人：林岚
6、母公司现金流量表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 38,793,905.31 36,341,027.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,451,721.15 6,838,974.12
经营活动现金流入小计 50,245,626.46 43,180,001.45
购买商品、接受劳务支付的现金 10,700,848.34 6,725,182.12
支付给职工以及为职工支付的现
23,267,288.17 23,533,588.80
金
31
厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
支付的各项税费 1,611,546.18 1,469,715.80
支付其他与经营活动有关的现金 12,097,139.08 9,980,106.99
经营活动现金流出小计 47,676,821.77 41,708,593.71
经营活动产生的现金流量净额 2,568,804.69 1,471,407.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,916,000.00
取得投资收益所收到的现金 2,600,204.28 92,127,260.59
处置固定资产、无形资产和其他
34,400.00 2,900.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,550,604.28 92,130,160.59
购建固定资产、无形资产和其他
2,921,305.80 3,685,174.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,020,000.00 74,545,351.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3,941,305.80 78,230,525.18
投资活动产生的现金流量净额 12,609,298.48 13,899,635.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
74,999.99
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 74,999.99
筹资活动产生的现金流量净额 -74,999.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
20,273.48 -1,999.33
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,198,376.65 15,294,043.83
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厦门三五互联科技股份有限公司 2014 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 167,319,475.92 114,882,519.17
六、期末现金及现金等价物余额 182,517,852.57 130,176,563.00
法定代表人：龚少晖 主管会计工作负责人：杨小亮 会计机构负责人：林岚
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
第一季度审计报告是否非标准审计报告
□ 是 √ 否
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