厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告
厦门三五互联科技股份有限公司
XIAMEN 35.COM TECHNOLOGY CO., LTD.
2017 年半年度报告
股票代码：300051
股票简称：三五互联
披露时间：2017年8月28日
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厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人龚少晖、主管会计工作负责人龚少晖及会计机构负责人(会计主
管人员)林岚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公
司从事从事互联网游戏业务》的披露要求
公司本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和
应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资
者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
目录
2017 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节重要提示、释义 ..................................................................................................................... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 6
第三节公司业务概要 ....................................................................................................................... 10
第四节经营情况讨论与分析 ........................................................................................................... 12
第五节重要事项 ............................................................................................................................... 35
第六节股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 54
第七节优先股相关情况 ................................................................................................................... 59
第八节董事、监事、高级管理人员情况 ....................................................................................... 60
第九节公司债相关情况 ................................................................................................................... 61
第十节财务报告 ............................................................................................................................... 62
第十一节备查文件目录 ................................................................................................................. 170
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释义
释义项 指 释义内容
"三五互联"、"公司"、"本公司" 指 厦门三五互联科技股份有限公司，即上市主体。
北京中亚互联科技发展有限公司，公司全资子公司，公司持有其 100%
"中亚互联" 指
股权。
北京亿中邮信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其 95.5%
"亿中邮" 指
股权。
北京三五通联科技发展有限公司，公司参股子公司，公司持有其 31.5%
"三五通联" 指
股权。
广州三五知微信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51%
"三五知微" 指
股权。
天津三五互联移动通讯有限公司，公司控股子公司，公司持有其 53.7%
"天津通讯" 指
股权。
青岛三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 86%的股
"三五青岛" 指
权。
苏州三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其 92%
"三五苏州" 指
股权。
"三五天津" 指 天津三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 94%股权。
"三五北京" 指 北京三五互联科技有限公司，公司全资子公司。
"嘟嘟科技" 指 厦门嘟嘟科技有限公司，公司原参股子公司，公司原持有其 30%股权。
"道熙科技" 指 深圳市道熙科技有限公司，公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
海西众筹（厦门）创业投资股份有限公司，公司参股子公司，公司持
"海西众筹" 指
有其 30%股权。
泉州三五互联信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60%
"三五泉州" 指
股权。
济南三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60%的股
"三五济南" 指
权。
福州三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60%的股
"三五福州" 指
权。
深圳三五互联信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60%
"三五深圳" 指
的股权。
东莞三五互联信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60%
"三五东莞" 指
的股权。
"深圳三五互联" 指 深圳三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60%的股
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权。
北京三五互联信息科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 90%
"北京三五互联" 指
的股权。
厦门邮洽信息技术有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60%的股
"邮洽科技" 指
权。
"三五电讯" 指 厦门三五电讯有限公司，公司控股子公司，公司持有其 51%的股权。
佛山三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60%的股
"三五佛山" 指
权。
杭州三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60%的股
"三五杭州" 指
权。
广州三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60%的股
"三五广州" 指
权。
无锡三五互联科技有限公司，公司控股子公司，公司持有其 60%的股
"三五无锡" 指
权。
"盈资壹期" 指 湖州盈资壹期股权投资合伙企业（有限合伙），公司实际控制的企业。
厦门三五互联移动通讯科技有限公司，公司原控股子公司，公司原持
"三五通讯" 指
有其 35.79%的股权。
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 三五互联 股票代码 300051
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 厦门三五互联科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 三五互联
公司的外文名称（如有） Xiamen 35.Com Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） 35.com
公司的法定代表人 龚少晖
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 龚少晖 张文
厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大 厦门软件园二期观日路 8 号三五互联大
联系地址
厦 厦
电话 0592-5397222 0592-5392104、18667169206
传真 0592-5392104 0592-5392104
电子信箱 zqb@35.cn zhangwen@35.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2016 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 158,160,973.84 147,391,895.53 7.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,153,817.25 40,955,447.32 -28.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 28,208,791.85
26,652,610.21 5.84%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 23,929,579.07 32,386,536.63 -26.11%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27%
加权平均净资产收益率 3.13% 4.56% -1.43%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,405,587,344.75 1,427,880,712.48 -1.56%
归属于上市公司股东的净资产（元） 947,349,416.37 918,195,599.12 3.18%
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0793
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 154,130.44
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
828,152.85
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
-
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
-
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
-
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
-
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,689.13
减：所得税影响额 21,276.25
少数股东权益影响额（税后） 45,670.77
合计 945,025.40 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网游戏业
公司系国内通过 SaaS 模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务主要的提供商之一，公司通过自身不断对行业发
展趋势进行深层次探究，深入了解客户的真实需求，在继续做大做强企业邮局、网站建设、域名注册等主营业务的同时，向
移动互联网领域推广，着力推进企业移动云办公战略部署，将企业邮局、OA签批、视频会议等办公类软件打造成一系列产
品，加强云办公应用服务（主要为35PushOA、35Pushmail）的研发与销售，并通过创新的云服务为客户打造腾“云”驾“务”、
快乐商务的应用新体验，为中小企业实现办公自动化提供方案。公司邮洽平台采用SaaS模式，服务器无需企业自行搭建维护，
同时支持电脑端与手机端双向同步，可以极低的门槛实现企业移动办公化。同时精准定位商务人士内外沟通、邮件办公的需
求，帮助个人、团队、企业提升效率，促进内外部消息流转及应对市场变化的能力提升，有望在潜力巨大的邮件办公和企业
级SaaS办公领域占据一席之地。公司35智能CRM产品是一款电话营销与客户管理的整体解决方案，凝聚多年客户管理经验，
具有智能推荐销售销售、智能销售机会评估、智能销售任务跟进提醒等功能；可根据客户属性量身定制销售计划，实现精准
营销；可与专用的电销智能硬件设备配套使用，在一个终端上实现智能拨号与客户管理功能，节省企业的通话费用、硬件采
购费用及行政管理费用。报告期内，公司致力于研发微邦智慧餐厅产品，该产品是一款让餐厅互联网化的集成智能管理系统，
通过多端服务提升餐厅门店协作效率，通过微信为餐厅用户提供便捷化人性化服务，促进餐厅与用户对接互动，用户与用户
间的推广营销，扩大餐厅的经营渠道，为餐厅商家提高效率，促进吸粉，以达到省钱与赚钱为目的的智慧管理方案。业务模
式创新为三五互联打造大互联网行业综合平台提供了发展动力，也为公司整合相关资源创造了管理和激励机制。
报告期内，公司多方面探索移动互联网在各产业的运用，包括但不限于35智能CRM、智慧餐厅等；公司不断探索虚拟
运营商的运营模式，该业务依托于三大运营商，从根本上，三大运营商的垄断地位不易被打破，该业务后续发展以及新的运
营模式取得成功存在不确定性。
公司全资子公司道熙科技为网络游戏研发企业，主要产品为网页游戏和移动游戏等，拥有策略类游戏（SLG）、角色扮
演类游戏（RPG）以及社交游戏（SNS）三条业务线，与腾讯游戏大厅、腾讯应用宝、Facebook等国内外知名游戏平台具有
良好合作关系；具备经验丰富、策划能力突出的游戏研发团队，市场知名、运营稳定的精品游戏产品，合作关系良好的运营
渠道，以及自主研发的游戏开发引擎和技术。道熙科技主打游戏《城防三国》、《战争霸业》、《天下霸域》、《凹凸三国》、
《海底消消》发展情况符合预期，2017年新研发的游戏《齐天大圣》已上线腾讯游戏大厅，正在暑期火热推广中。道熙科技
研发团队在游戏中设计了较长的生命周期，并正在积极拓展手游业务发展，加快手机游戏研发测试，致力于丰富游戏产品及
数量，以提高市场竞争力。公司通过道熙科技进入网络游戏行业，进一步深化公司发展战略，拓展在大互联网领域整合资源
的深度和广度。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
报告期末固定资产较年初增加 837.37%，主要系子公司天津通讯在建工程结转至固
固定资产
定资产所致。
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报告期末在建工程较年初减少 100%，主要系子公司天津通讯在建工程结转至固定
在建工程
资产所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网游戏业
报告期内，公司核心技术人员保持相对稳定，在市场开拓、技术研发、人力资源等方面均取得了较强的竞争优势，主要
体现在以下几方面：
1）公司是以直销模式为主的软件运营服务提供商之一，针对软件运营服务行业技术升级快、客户需求差异大、产品对
技术支持和服务要求高等特点，本公司已建立了一支数量可观的直销团队，初步构筑起了一个以公司本部为基地，辐射全国
主要一线城市的营销服务网络。直销团队构建了更为紧密的客户关系，提高了客户忠诚度；并且能够及时获取用户的反馈信
息，掌握用户需求，洞察市场先机。公司积极提升客户满意度，为销售工作做好保障，取得了良好的效果，客户满意率高，
为公司赢得了良好的声誉，公司品牌知名度也得到了提升。
2）公司经历多年的发展，形成从入门级软件应用服务到管理类软件应用服务、从软件服务应用到与终端硬件产品有效
结合的完整产品线，基本满足中国中小企业客户信息化不同阶段的需要，为中小企业提供了一整套全新的移动互联网企业应
用解决方案。
报告期内，公司进一步加大产品研发投入，各项研发工作稳步推进，推进产品功能的完善和产品迭代进程，不断增强产品在
市场上的竞争力。
3）公司坚持以人为本，注重优秀人才的引进及培养，加大各级员工的培训力度，为公司长期健康发展提供一支高素质
稳定的人才队伍。公司的管理人员、核心研发人员及核心销售人员，均有着丰富的工作经验，战略目标一致，各岗位长期精
诚合作，行业理解深刻，市场经验丰富，职责分工明确，专业优势互补。公司在发展壮大的同时，注重培养并留住了一批新
的研发技术人员和业务骨干，并引进管理及技术各方面的专业人才，构建并进一步完善了现代公司法人治理结构。公司已制
定积极进取的人才战略，将充分发挥企业良好的长效激励机制优势，采用员工入股等方式，进一步加大人才引进工作力度，
以使公司的核心竞争力得以更好的凝聚和发挥。
4）公司已经取得了开展各项业务的资质或特许经营权，并积极采取措辞做好知识产权申请、管理及保护工作。报告期
内，公司业务资质及知识产权情况详见本年度报告第四节管理层讨论与分析一、概述1、报告期内主要业务回顾中（四）知
识产权情况及（五）特许经营情况及资质情况方面部分内容。
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第四节经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司专注于主营业务、巩固经营成果、稳步发展。公司围绕战略规划和年度经营计划，持续提升公司技术、
质量和服务，紧密围绕市场需求拓展经营领域，进一步完善内部管理体制。本报告期内，公司实现营业收入158,160,973.84
元，利润总额26,933,064.7元，归属于母公司所有者的净利润29,153,840.32元，较上年同期分别上升7.31%，减少29.22%，
减少28.82%，主要系公司去年同期处置子公司三五通讯及嘟嘟科技股权确认处置收益。
报告期内公司主要经营情况如下：
（一）市场开拓及营销管理情况
报告期内，公司加速市场开拓步伐，不断深化营销服务模式，提倡业务创新，加强营销队伍建设，健全服务体系，提
高服务水平。公司继续强化直销、着力培训、激励销售以及开拓新品，并加强品牌宣传和推广。公司在继续做大做强企业邮
局、办公自动化系统（OA）、网站建设、域名注册、主机托管、智慧餐厅、35智能CRM等主营业务的同时，着力推进企业
移动云办公战略部署，为广大企业客户提供企业上网解决方案、企业沟通解决方案、移动云办公整体解决方案和企业移动通
讯解决方案，并实现嵌入式架构，一账号登入，多应用多功能，满足企业客户信息化不同阶段的需求，帮助企业推进信息化
进程。
（二）投资并购情况
1、报告期内，公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三五互联，股票
代码：300051）自2017年1月24 日开市起停牌，公司于2017年4月5日召开第四届董事会第十次审议通过了有关重组事项，公
司已于2017年4月6日披露《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。详见公司于2017年4月6日在中国证监会指定信息披露
网站发布的《第四届董事会第十次会议决议的公告》及《厦门三五互联科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》。
2017年6月2日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，公司就本次重大资产重
组项目就与深圳证券交易所约谈中的要求与交易方进行了反复沟通和磋商，但由于双方就购买资产协议中的核心条款分歧较
大，未能达成一致意见，且经过公司积极沟通也一直未取得实质性进展。公司决定终止本次重大资产重组事项。公司股票于
2017年6月5日开市起复牌。详见公司于2017年6月2日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止重大资产重组暨公司
股票复牌的公告》。
2、报告期内，2017年6月12日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整互联网投资并购基金相关
事项的议案》，公司出资5000万元作为劣后级有限合伙人与相关合伙人设立3亿元规模的互联网投资并购基金，其中其他合
伙人的出资情况如下：杭州盈福投资有限公司作为劣后级有限合伙人出资100万元；龚正伟作为劣后级有限合伙人出资600
万元；盛真作为劣后级有限合伙人出资200万元；吴荣光作为劣后级有限合伙人出资100万元；程全喜作为劣后级有限合伙人
出资4000万元；厦门国际信托有限公司作为优先级有限合伙人出资2亿元。详见公司于2017年5月25日及2017年6月12日在中
国证监会指定信息披露网站发布的《关于调整互联网投资并购基金相关事项的公告》及《2017年第二次临时股东大会决议的
公告》。
（三）技术研发与创新情况
报告期内，公司坚持自主创新，进一步加大产品研发投入，不断增强研发实力，不断推进产品改进体系，推进产品功能
改善和产品迭代进程，不断增强产品在市场上的竞争力。
2017年上半年，公司凭借自身对行业发展趋势的深入了解，以市场为导向，深入了解客户的需求，在企业移动信息服务
化建设方面不断创新，整合公司已有企业邮箱、OA、工作微博、企业即时通讯等移动办公应用，打造基于移动互联网的企
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业应用服务平台，为客户提供具有高效、开放、创新、同步、易管理的云办公服务。
公司主要的在研项目，各个研发项目所处的研发阶段、特点、技术来源、拟达到的目标，详见下表：
项目名称 项目介绍或特点 技术来源 进展情况
新一代企业云 新一代基于云计算技术的企业邮箱系统。将实现全面高性 自主研发 正在研发中。
邮局 能、高可用、智能运维化、可弹性伸缩的新一代的邮局系统。
将大大提高邮箱产品的稳定性和可用性，降低后续的运维成
本。
35云OA 35云OA是服务中小企业的协同办公系统。产品主要包含签 自主研发 目前项目已经上线，正在进行
批，考勤，协作（项目管理，任务管理）等子系统，开放的 后续版本开发与完善工作。
生态体系，用户可以通过多种客户端访问三五云办公的签
批、考勤、知识库，协作等办公模块，加速事务流转，提升
办公效率。产品集行政事务、知识管理、协同办公、辅助办
公、安全办公为一体，具备"多分支机构、远程异地协同、
移动式办公，低成本、免维护"特点，通过智能传递、共享
企业内的信息数据，构建高效、透明、可控的工作平台，帮
助企业真正提升核心竞争力。
35云考勤 35云考勤为企业提供智能考勤解决方案，具有多样化的考勤 自主研发 已经完成项目的基本功能，目
方式，随心搭配。配备强大的考勤计算、假期控制模块，满 前项目已经上线，正在进行后
足企业各种考勤个性化需求。方便员工随时随地进行考勤申 续版本开发与完善工作。
请与查询、协助HR自动获得考勤统计报表、协助管理人员
及时掌握员工动态。
邮洽 邮洽精准定位于商务人士的内外沟通、邮件办公的需求，旨 自主研发 已经完成项目的基本功能，目
在帮助个人、团队、企业提升效率，促进内外部消息流转及 前项目已经上线，正在进行后
应对市场变化。产品支持支持电脑端与手机端双向同步，可 续版本开发与完善工作。
以极低的门槛实现企业移动办公化。产品创新地使用云计
算、行为分析等技术，不仅仅满足移动端邮件收发读写的需
求，更将进一步满足商务人士在各种场景下多端同步使用邮
件办公的需求，为个人、团队、企业带来更大价值。
刺猬响站 刺猬响站是三五互联刺猬建站产品的延伸扩展，让用户通过 自主研发 已经完成项目的主要功能。目
自助式的方式，一站式实时构建适合在PC、手机、平板等多 前主要是升级商城系统，不断
终端设备上浏览访问的站点，帮助用户快速实现移动电子商 加强商城的功能。
务。可以管理产品、新闻、订单、FAQ信息与在线支付功能
等功能。
35智能CRM 35智能CRM是一款高效业务助手，能帮助用户有效获客、高 自主研发 已经完成项目的基本功能，目
效跟进、便捷通话、帮助用户自动分析销售过程的问题并提 前项目已经上线，正在进行后
供提高业绩解决方案，同时也是一款高效团队管理工具，能 续版本开发与完善工作。
够有效进行部门客户管理及时发现员工问题并协助提高效
率。
微邦智慧餐厅 微邦智慧餐厅是一款让餐厅互联网化的集成智能管理系统，自主研发 已经完成项目的基本功能，多
通过多端服务提升餐厅门店协作效率，通过微信为餐厅用户 门店版本已经上线使用。平台
提供便捷化人性化服务，促进餐厅与用户对接互动，用户与 化版本在内测阶段。
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用户间的推广营销，扩大餐厅的经营渠道，为餐厅商家提高
效率，促进吸粉，以达到省钱与赚钱为目的的智慧管理方案。
报告期内，公司子公司道熙科技致力于研发新游戏，丰富游戏产品数量及类型。报告期内，道熙科技游戏平台新增运
营的游戏数量1款；截至报告期末，道熙科技处于运营的游戏数量共计5款。道熙科技主要正在研发的游戏及其进展情况详见
下表：
序号 游戏名称 游戏类型 研发进展
1 齐天大圣 页游 已进入腾讯游戏大厅，目前正在新游火热推广中。后续将收集玩家反馈，
继续迭代版本，开发完善各玩法系统。
2 真正男子汉（注） 页游 已进入上线内测阶段。后续将收集玩家反馈，继续迭代版本，开发完善
各玩法系统。
3 斗三国 页游 现在处于版本完善迭代中，已于2016年底在QQ游戏大厅上线内测版。
4 三国群英战 页游 现在处于版本完善迭代中，已于2016年底在QQ游戏大厅上线内测版。
5 海底消消2.0 页游 初步开发完成，目前已进入调测阶段，预计将于2017年底上线。
6 CLWR（暂定名） 页游 主要模块已开发完成，目前和FACEBOOK 深度合作伙伴一起准备推广
测试。
7 MJZF（暂定名） 手游 主要模块已开发完成，正在测试调优，预计将于2017年底上线内测。
注：《真正男子汉》是道熙科技目前正在开发的主要游戏。这是一款道熙科技和上海芒果互娱科技有限公司合作的军事
题材类游戏，是根据同名军事综艺节目改编的大型策略网页游戏。目前已进入上线内测阶段，后续公司将收集玩家反馈，继
续迭代版本，开发完善各玩法系统。
未来，随着《MJZF》、《CLWR》等新游戏的陆续上线运营，道熙科技的游戏产品的数量、游戏类型将进一步丰富，
逐步实现道熙科技发展产品多元化的战略部署。
（四）知识产权情况
公司鼓励自主创新并重视知识产权保护及管理工作。报告期内，公司共取得软件著作权1件，取得注册商标2件。具体
情况如下：
1. 报告期内，新取得的软件著作权情况如下：
序号 编号（证书号） 登记号 软件名称 著作权人 取得方式 权利范围 颁证日期
1 软著登字第 2017SR27185 三五互联邮 厦门三五互联 原始取得 全部 2017.06.16
1857143号 9 洽软件（电脑 科技股份有限
版）【简称： 公司
邮洽（电脑
版）】V1.0
2、报告期内，新取得的注册商标情况如下：
序号 商标样式 注册号 注册类别 有效期限 核定服务项目
1 19397727 9 2017.5.7-2027. 卫星导航仪器；运载工具用导航仪器（随
5.6 载计算机）；计算机游戏软件；计算机外
围设备；计算机软件（已录制）；网络通
14
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
讯设备；电话机；电池；智能卡（集成电
路卡）；停车计时器（截止）
2 19398216 12 2017.4.28-202 车辆防盗设备；车辆倒退警报器；运载工
7.4.27 具防盗报警器；运载工具内装饰品；风挡
刮水器；儿童安全座（运载工具用）；运
载工具用座椅；运载工具用方向盘；运载
工具座椅套；运载工具座椅头靠（截止）
（五）特许经营情况及资质情况方面
本公司及其子公司、分公司取得的相关业务资质主要包括如下：
(1).福建省通信管理局颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（闽B2-20050004）已完成增值变更，
该许可证的有效期至2020年2月13日，许可公司从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）；业
务覆盖范围为福建省（含文化、视听节目；不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。【依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展相应经营活动。】）。2017年7月17日完成2016年度的年检。
(2).工信部颁发予公司的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（B2-20070139），已完成增值变更，新的许可
证的有效期从2017年5月26日至2022年5月26日，许可公司从事第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务，业务覆盖范围：
北京、上海、福建3省（直辖市）。2017年5月23日完成2016年度的年检。
(3).厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局于2014年9月30日联合颁
发予公司的《高新技术企业证书》（GR201435100147），该证书有效期为三年。
(4).工信部于2008年12月22日向公司出具的《关于厦门三五互联科技有限公司域名注册服务机构主体名称变更的批复》
（工信部电管函[2008]481号)，同时收回注销2005年7月1日向公司出具的《关于同意厦门三五互联科技有限公司成为域名注
册服务机构的批复》（信部电函[2005]375号）。该批复同意公司成为域名注册服务机构，在我国境内提供域名注册服务。
(5).公司与中国互联网络信息中心签署《中文域名注册服务认证协议》、《CN英文域名注册服务认证协议》。中国互
联网络信息中心认证公司为域名注册服务机构，公司有权面向用户提供国家中文顶级域名、国家顶级域名CN英文域名的注
册服务。
(6). 公司分别与国际域名注册管理中心、VeriSign, Inc.、VeriSign Information Service, Inc.、mTLD Top Level Domain, Ltd.、
The Global Name Registry, Ltd.、DotAsia Organization Limited、 NeuStar, Inc.、 Public Interest Registry、Afilias Limited、
GlobalDomains International, Inc.、Telnic Limited和Web Commerce Communications Limited等签署协议，取得顶级国际域名注
册商的认证或从事域名注册服务的相关资格。
(7).北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2015年7月21日联合向公司控股
子公司北京亿中邮信息技术有限公司颁发予公司的《高新技术企业证书》（GR201511000153）。该证书有效期为3年。
(8).北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于2014年10月22日联合向公司控股
子公司北京中亚互联科技发展有限公司颁发予公司的《高新技术企业证书》（GF201411000707）。该证书有效期为三年。
(9).2014年2月28日工信部关于核配厦门三五互联科技股份有限公司移动通信转售业务客户服务号码的批复（工信部电
管函[2014]87号）。有效期至2015年12月31日。公司正积极关注工业和信息化部正式商用政策的制定，并积极申报后续经营
资质。
(10).2014年5月28日厦门市信息化局向我司颁发厦门市软件和信息服务企业从事个人信息处理业务备案证书（备案号：
XSP20140528041）。
(11).2015年8月7日福建省通信管理局同意厦门三五互联科技股份有限公司在厦门市关于开展宽带接入网业务试点的批
复（闽通信批[2015]5号）。有效期至2017年12月31日。
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厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
(12).2016年2月3日福建省通信管理局同意厦门三五互联科技股份有限公司在福州市关于开展宽带接入网业务试点的批
复（闽通信批[2016]1号）。有效期至2017年12月31日。
(13) .2013年11月29日深圳市经济贸易和信息化委员会向深圳市道熙科技有限公司道熙传奇霸域游戏软件V1.0颁发《软
件产品登记证书》（证书编号：深DGY-2013-3097），有效期5年。
(14).2013年11月29日深圳市经济贸易和信息化委员会向深圳市道熙科技有限公司颁发《软件企业认定证书》 证书编号：
深R-2013-1663）。
(15).2013年11月29日深圳市经济贸易和信息化委员会向子公司深圳淘趣网络科技有限公司核发的软件企业认定证书（编
号：深R-2013-1664号）。
（六）人才队伍建设
报告期内，伴随公司规模及市场的拓展的需要，人才需求也不断增长，公司加强了人才队伍建设同时注重优化人员结
构，注重提高人员效能。公司继续优化员工的绩效管理办法。为适应公司快速发展需要，公司继续完善人力资源各项规章制
度，并加强制度的执行、监督与核查力度。同时，公司进一步完善内训师体系，将内训工作在企业扎根，各职能部门结合自
身特点，组织形式多样的岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等，有效提高了管理人员和基层员工的素质，
保证公司生产经营和文化建设等各项工作的顺利开展。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 158,160,973.84 147,391,895.53 7.31%
营业成本 45,694,118.62 41,180,325.87 10.96%
销售费用 52,273,516.82 47,156,511.11 10.85%
管理费用 32,917,135.41 32,421,708.05 1.53%
本期财务费用较上年同
期减少 112.56%，主要系
财务费用 -240,887.96 1,917,665.73 -112.56%
公司本期贷款减少导致
贷款利息支出减少。
本期所得税费用较上年
同期增加 105.5%，主要
所得税费用 32,183.09 -585,031.35 105.50% 系公司去年同期计提可
弥补亏损的递延所得税
用所致。
研发投入 11,576,622.94 10,298,175.11 12.41%
经营活动产生的现金流
23,929,579.07 32,386,536.63 -26.11%
量净额
16
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
本期投资活动产生的现
金流量净额较上年同期
增加 52.54%，主要系公
司本期 3 个月以上定期
投资活动产生的现金流
-19,141,681.80 -40,330,908.68 52.54% 存款投资减少及子公司
量净额
天津通讯"新型智能移
动互联网终端项目”建
设工程本期投入减少所
致。
本期筹资活动产生的现
金流量净额较上年同期
减少 157.81%，主要原
因系：（1）公司本期吸
收投资收到的现金减
筹资活动产生的现金流 少；（2）公司本期回购
-23,770,251.82 41,117,027.95 -157.81%
量净额 注销部分已离职的激励
对象已获授但尚未解锁
的限制性股票及第一个
解锁期中已获授但未达
到解锁条件的限制性股
票款。
本期现金及现金等价物
净增加额较上年同期减
少 157.39%，主要原因
系：（1）公司本期吸收
投资收到的现金减少；
现金及现金等价物净增 （2）公司本期回购注销
-19,031,468.20 33,163,683.25 -157.39%
加额 部分已离职的激励对象
已获授但尚未解锁的限
制性股票及第一个解锁
期中已获授但未达到解
锁条件的限制性股票
款。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
项目 报告期 上年同期 增减变化
营业总收入 158,160,973.84 147,391,895.53 7.31%
营业总成本 132,455,380.21 123,523,314.01 7.23%
投资收益 -677.09 13,365,229.58 -100.01%
营业利润 26,662,567.51 37,233,811.10 -28.39%
营业外收入 316,282.86 1,088,253.62 -70.94%
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厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
营业外支出 45,785.67 270,091.19 -83.05%
利润总额 26,933,064.70 38,051,973.53 -29.22%
所得税费用 32,183.09 -585,031.35 105.50%
归属于母公司所有者的净利润 29,153,817.25 40,955,447.32 -28.82%
公司营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期分别减少28.39%、29.22%、28.82%，主要原因系公
司去年同期处置子公司三五通讯及嘟嘟科技全部股权确认处置收益。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
分行业
商业 153,071,555.51 44,966,243.35 70.62% 7.44% 11.62% -1.11%
合计 153,071,555.51 44,966,243.35 70.62% 7.44% 11.62% -1.11%
分产品
企业邮箱 23,749,031.58 2,994,375.59 87.39% 4.09% 10.32% -0.71%
网络域名 14,859,234.46 11,852,756.48 20.23% -17.44% -8.18% -8.05%
网站建设 32,698,655.91 4,033,442.28 87.66% 17.04% 4.22% 1.51%
移动终端产品 2,673,630.43 2,727,727.43 -2.02% 432.44% 590.96% -23.40%
其他 6,991,820.31 3,156,445.80 54.86% 12.86% 24.12% -4.09%
软件产品销售 2,468,632.47 1,408,770.92 42.93% -11.33% -2.24% -5.31%
移动电子商务 13,330,426.02 10,421,652.07 21.82% -14.99% -4.95% -8.26%
游戏产品 56,300,124.33 8,371,072.78 85.13% 15.93% 53.64% -3.65%
合计 153,071,555.51 44,966,243.35 70.62% 7.44% 11.62% -1.11%
分地区
华东 40,741,438.37 14,749,770.52 63.80% 9.08% 5.34% 1.29%
华南 68,835,904.92 16,681,378.82 75.77% -8.43% -1.73% -1.65%
华北 34,350,662.24 11,575,643.32 66.30% 54.49% 55.30% -0.18%
其他 9,143,549.98 1,959,450.69 78.57% 18.44% 5.77% 2.57%
合计 153,071,555.51 44,966,243.35 70.62% 7.44% 11.62% -1.11%
说明：
A、主要业务分产品情况的说明
1）本期移动终端产品营业收入较上年同期增加 432.44%，营业成本较上年同期增加 590.96%，主要系公司 2016 年下半年新
18
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
增对讲机业务所致。
2）本期移动电子商务营业收入较上年同期减少 14.99%，营业成本较上年同期减少 4.95%，主要系子公司中亚互联本期移动
电子商务业务量下降所致。
3）本期游戏产品营业收入较上年同期增加 15.93%，营业收本较上年同期增加 53.64%，主要系子公司道熙科技本期网页游
戏收入增加，联营成本分成增加。
B、主要业务分地区情况的说明：
1)本期华北营业收入较上年同期增加 54.49%，营业成本较去年同期增加 55.3%，主要原因系道熙科技华北区游戏收入增加，
联运成本分成增加所致。
公司游戏业务情况
2017 年报告期公司游戏业务的经营情况如下：
1） 占公司主营业务收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
报告期 上年同期
同比增减
金额 占主营业务收入比重 金额 占主营业务收入比重
分产品
网页游戏 53,484,574.61 95.00% 44,724,900.84 92.10% 19.59%
手机游戏 837,258.52 1.49% 314,881.27 0.65% 165.90%
游戏版权 1,978,291.20 3.51% 3,523,539.11 7.25% -43.85%
合计 56,300,124.33 100.00% 48,563,321.22 100.00% 15.93%
分地区
华东 1,402,783.52 2.49% 1,581,456.31 3.26% -11.30%
华南 41,984,228.51 74.57% 46,170,038.66 95.07% -9.07%
华北 11,611,988.79 20.63% 694,378.74 1.43% 1572.28%
其他 1,301,123.51 2.31% 117,447.51 0.24% 1007.83%
合计 56,300,124.33 100.00% 48,563,321.22 100.00% 15.93%
2)主要游戏的信息
单位：元
2017 年 1-6 月收入 2017 年 1-6 月推广营销费用
占公司
游戏 占公司游 占公司游戏 主要游
游戏类型 运营模式 收费方式
名称 金额 戏业务收 金额 推广营销费 戏收入
入比例 用总额比例 总额比
例
战争 网页游戏 联合运营 道具收费 17,648,649.36 31.35% - - -
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厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
霸业
城防
网页游戏 联合运营 道具收费 15,482,949.78 27.50% - - -
三国
注：战争霸业与城防三国该游戏在报告期内已经成为腾讯游戏大厅推荐游戏，游戏大厅提供免费的推广资源，所以该两款游
戏报告期内无推广费用支出。
3）主要游戏运营数据
单位：元
期末累计用户总数量 活跃用户数 付费用户数 ARPU(元) 充值流水(元)
时间 产品
（注 1） （注 2） （注 3） （注 4） （注 5）
第 1 季度 战争霸业 24,011,708 495,994 8,042 2069.69 16,644,446.80
第 2 季度 战争霸业 24,157,175 368,611 6,295 2262.90 14,244,928.00
第 1 季度 城防三国 35,021,398 367,352 10,013 1157.42 11,589,202.90
第 2 季度 城防三国 35,060,650 201,814 8,698 1263.59 10,990,668.90
注 1：期末累计用户总数量：指截至报告期末，在腾讯平台上开通该游戏的用户累计数量。
注 2：活跃用户数：指报告期内，在腾讯平台该游戏各月活跃用户数量的平均值。
注 3：付费用户数：指报告期内，在腾讯平台该游戏充值付费的用户总数。
注 4：ARPU:充值流水/付费用户数
注 5：充值流水：指报告期内，在腾讯平台该游戏用户充值付费的总金额。
4）数据及其他事项说明
（1）公司的主要游戏是在腾讯平台联合运营，以上数据来源于腾讯开放平台。
（2）报告期内，公司不存在累计收入占比达到公司营业收入 30%以上的新游戏，也不存在月度充值流水较前三个月的月均
值下降达到 50%以上的主要游戏。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
本期投资收益较上年同期
减少 100.01%，主要原因系
投资收益 -677.09 -0.00% 公司去年处置子公司三五
通讯及嘟嘟科技股权确认
处置损益所致。
公允价值变动损益 0.00%
本期资产减值损失较上年
同期增加 654.28%，主要系
资产减值 586,108.88 2.18%
子公司三五电讯本期计提
存货跌价准备增加所致。
营业外收入 316,282.86 1.17% 本期营业外收入较上年同
20
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
期减少 70.94%，主要系本
期会计政策变更，与公司日
常经营活动相关的政府补
助从“营业外收入”调整至
“其他收益”所致。
本期营业外支出较上年同
期减少 83.05%，主要原因
系：（1）公司本期处置非流
营业外支出 45,785.67 0.17%
动资产损失减少；（2）公司
去年同期核销无法收回应
收款项所致。
本期其他收益新增
957,650.97 元，系本期会计
政策变更，与公司日常经营
其他收益 957,650.97 3.56%
活动相关的政府补助从“营
业外收入”调整至“其他收
益”所致。
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 本报告期初
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
103,449,188.1
货币资金 7.36% 133,326,156.33 9.34% -1.98%
3
应收账款 43,946,516.16 3.13% 50,666,509.31 3.55% -0.42%
报告期末存货较年初减少 50.19%，主
存货 1,207,520.09 0.09% 2,424,371.84 0.17% -0.08% 要系子公司三五电讯计提存货跌价
准备增加所致。
长期股权投资 55,384.23 0.00% 56,061.32 0.00% 0.00%
报告期末固定资产较年初增加
527,462,592.4
固定资产 37.53% 56,270,379.73 3.94% 33.59% 837.37%，主要系子公司天津通讯在
8
建工程结转至固定资产所致。
报告期末在建工程较年初减少
在建工程 - 0.00% 459,687,934.93 32.19% -32.19% 100%，主要系子公司天津通讯在建工
程结转至固定资产所致。
报告期末预付账款较年初增加
预付款项 15,321,773.00 1.09% 11,694,448.95 0.82% 0.27%
31.02%，主要系公司本期预付项目采
21
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
购款增加所致。
应收利息 283,743.84 0.02% 318,815.78 0.02% 0.00% -
应收股利 - 0.00% - 0.00% 0.00% -
报告期末可供出售金融资产较年初
可供出售金融资
5,500,000.00 0.39% - 0.00% 0.39% 增加 550 万，主要系公司本期新增投
产
资动漫项目所致。
其他应收款 4,548,943.57 0.32% 4,935,065.60 0.35% -0.03% -
长期待摊费用重分类至一年内到期
一年内到期的非 的非流动资产,报告期末较年初减少
88,275.42 0.01% 143,589.42 0.01% 0.00%
流动资产 38.52%,主要系本年一年内到期长期
待摊费用减少所致。
其他流动资产 2,722,354.80 0.19% 2,478,050.91 0.17% 0.02% -
固定资产清理 0.00% 0.00% 0.00% -
无形资产 36,027,626.09 2.56% 40,518,726.81 2.84% -0.28% -
开发支出 - 0.00% - 0.00% 0.00% -
660,129,848.4
商誉 46.96% 660,129,848.40 46.23% 0.73% -
0
长期待摊费用 1,851,985.48 0.13% 2,152,435.51 0.15% -0.02% -
递延所得税资产 2,991,593.06 0.21% 3,078,317.64 0.22% -0.01% -
1,405,587,344. 1,427,880,712.
资产合计 100.00% 100.00% 0.00%
75 48
2、负债构成重大变动情况
本报告期末
本报告期初
比重增减 重大变动说明
占总资产比 占总资产比
金额 金额
例 例
报告期末短期借款增加 18,000,000.00
短期借款 18,000,000.00 1.28% - 0.00% 1.28% 元，主要系公司本期银行贷款增加所
致。
长期借款 74,426,061.31 5.30% 96,150,030.66 6.73% -1.43%
应付账款 93,162,211.37 6.63% 114,848,016.08 8.04% -1.41% -
预收款项 38,722,755.30 2.75% 39,893,860.67 2.79% -0.04% -
应付职工薪酬 11,018,587.54 0.78% 15,027,377.94 1.05% -0.27% -
应交税费 3,810,847.56 0.27% 4,598,053.53 0.32% -0.05% -
应付利息 256,245.50 0.02% 284,689.98 0.02% 0.00% -
22
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
应付股利 1,208,164.26 0.09% 1,208,164.26 0.08% 0.01% -
报告期末其他应付款较年初减少
其他应付款 3,700,354.74 0.26% 6,344,608.79 0.44% -0.18% 41.68%，主要系本期支付移动转售业
务战略合作项目代收款所致。
一年内到期的非 108,976,988.2
7.75% 113,280,331.95 7.93% -0.18% -
流动负债 7
专项应付款 8,802,000.00 0.63% 8,802,000.00 0.62% 0.01% -
递延收益 8,109,328.77 0.58% 8,279,339.73 0.58% 0.00% -
报告期末递延所得税负债较年初减
递延所得税负债 187,644.08 0.01% 375,288.15 0.03% -0.02% 少 50.00%，主要系应纳税暂时性差异
随着无形资产摊销逐期转回所致。
报告期末其他非流动负债较年初减
少 54.83%，系一年内到期的员工限制
其他非流动负债 8,935,321.50 0.64% 19,782,997.80 1.39% -0.75%
性股票认购款重分类至一年内到期
的非流动负债所致。
负债合计 379,316,510.2 26.99% 30.04% -3.05%
428,874,759.54
0
3、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
6,529,000.00 14,740,000.00 -55.71%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
23
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至报 截止报 未达到
是否为固 投资项 本报告 告期末 告期末 计划进 披露日 披露索
资金来 项目进 预计收
项目名称 投资方式 定资产投 目涉及 期投入 累计实 累计实 度和预 期（如 引（如
源 度 益
资 行业 金额 际投入 现的收 计收益 有） 有）
金额 益 的原因
啊哈娱乐(上
动画行 3,500,00 3,500,00 自筹资 165,000
海)有限公司 其他 否 15% 0.00 无
业 0.00 0.00 金 .00
《枪娘》
天津大行道动
漫文化发展有 动画行 2,000,00 2,000,00 自筹资
其他 否 10% 0.00 0.00 无
限公司《春秋 业 0.00 0.00 金
封神》
5,500,00 5,500,00 165,000
合计 -- -- -- -- -- 0.00 -- -- --
0.00 0.00 .00
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 48,296.61
报告期投入募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 48,296.61
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 10,024.04
累计变更用途的募集资金总额比例 20.76%
募集资金总体使用情况说明
无
24
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2013 年
1.三五互联企业邮局
否 5,904 3,200.12 3,200.12 100.00% 07 月 24 注1 注1是 否
升级项目
日
2012 年
2.三五互联 CRM 管
是 4,229 510.6 510.6 100.00% 09 月 29 0.9 143.4 否 是
理软件项目
日
3.三五互联技术支持 2013 年
与营销中心提升项 否 4,588 986.24 986.24 100.00% 07 月 24 注1 注1是 否
目 日
2015 年
4.收购深圳道熙科技 14,666.4
否 6,795.28 5,588.64 5,588.64 100.00% 09 月 01 4,172.06 是 否
有限公司 100%股权 7
日
21,516.2 14,809.8
承诺投资项目小计 -- 10,285.6 0 10,285.6 -- -- 4,172.96 -- --
8 7
超募资金投向
1.收购北京亿中邮信 2010 年
息技术有限公司 2,590 2,590 2,590 100.00% 10 月 09 -104.28 1,380.58 否 否
70%股权 日
2.收购北京中亚互联 2011 年
5,900-12
科技发展有限公司 6,285.13 6,285.13 100.00% 02 月 27 102.09 1,860.82 否 否
,470
60%股权 日
3.投资设立厦门三五 2011 年
-2,173.3
互联移动通讯科技 1,020 1,020 1,020 100.00% 08 月 19 0 否 否
2
有限公司 日
4.投资设立天津三五 2011 年
互联移动通讯有限 10,000 0 0 100.00% 11 月 24 -31.82 -451.36 否 否
公司 日
5.投资设立广州三五 2012 年
知微信息科技有限 255 255 255 100.00% 06 月 15 -0.01 -202.88 否 否
公司 日
25
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
6.收购北京亿中邮信 2012 年
息技术有限公司 2,673 2,673 2,673 100.00% 10 月 29 注2 注2否 否
27%股权 日
2015 年
7.收购深圳道熙科技 13,981.2 13,981.2 13,981.2
100.00% 09 月 01 0 0是 否
有限公司 100%股权 4 4 4
日
2013 年
永久性补充流动资
5,000 5,000 5,000 100.00% 04 月 18 0 0
金
日
2014 年
永久性补充流动资
5,000 5,000 5,000 100.00% 08 月 11 0 0
金
日
2015 年
永久性补充流动资
1,206.64 1,206.64 1,206.64 100.00% 12 月 23 0 0
金
日
47,625.8
38,011.0 38,011.0
超募资金投向小计 -- 8~54,19 0 -- -- -34.02 413.84 -- --
1 1
5.88
69,142.1
48,296.6 48,296.6 15,223.7
合计 -- 6~75,71 0 -- -- 4,138.94 -- --
1 1 1
2.166
（1）本公司募集资金投资项目之三五互联 CRM 管理软件项目本年度没有达到预计收益，主要原因系
CRM 在中国市场仍处于导入期，CRM 的有效需求不足，影响了公司 CRM 产品的销售。（2）本公司
于 2011 年 1 月收购北京亿中邮信息技术有限公司（以下简称亿中邮）70%股权，于 2012 年 10 月收
购亿中邮 27%股权，经股权结构调整后本年持有 95.50%股权，亿中邮 2017 年半年度归属于本公司的
净利润-104.28 万元，未达到收购时的预计收益。主要原因系亿中邮新产品入市后与市场磨合期长，
个别大项目安装测试时间较长所致。（3）本公司于 2011 年 2 月收购北京中亚互联科技发展有限公司
（以下简称中亚互联）60%股权，至本年占 100%股权，中亚互联 2017 年半年度归属于本公司的净利
未达到计划进度或 润 102.09 万元，未达到收购时的预计收益。主要原因系业务合作模式发生了较大变化。（4）本公司于
预计收益的情况和 2011 年 8 月设立厦门三五互联移动通讯科技有限公司，占 35.79%股权。由于三五通讯持续亏损，净
原因（分具体项目） 资产为负数，经营困难，公司已在 2016 年 6 月份转让持有的三五通讯 35.79%的股权。（5）本公司于
2011 年 11 月设立天津三五互联移动通讯有限公司，占 53.70%股权，2017 年半年度归属于本公司的净
利润为-31.82 万元，未达到设立时的预计收益。主要原因系天津三五移动通讯有限公司的工程项目主
体工程刚基本完成，未开始运营，故目前公司尚处于亏损状态。（6）本公司于 2012 年 7 月设立广州
三五知微信息科技有限公司，占 51%股权，2017 年半年度归属于本公司的净利润为-0.01 万元，未达
到设立时的预计收益。主要原因系广州三五知微信息科技有限公司企业应用产品与移动运营的合作模
式初次运行，在产品、营销、维护等各方面磨合摸索时间长于预期，故业务开展进度较原计划相对滞
后。
（1）CRM 自 2000 年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并逐渐重视
项目可行性发生重 客户关系管理，中国企业开始对 CRM 产品具有了一定的认知。公司自 CRM 产品立项后，已完成了
大变化的情况说明 产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但 SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期，
市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市场教育。2012 年 9 月 29 日，本公司第三次临时股东大
26
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资
项目之 CRM 管理软件项目，该项目结余 3,718.40 万元，公司将使用其中 2,673 万元用于收购亿中邮
27%股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。（2）在三五互联技术支持与营销中心提升
项目实施过程中，本公司为适应不同区域的市场需求，对部分营销分子公司的人员及费用的投入进行
适当的调整和优化，严格控制并减少了营销中心租金及人员成本，最终选择在全国 18 个城市设立技
术支持与营销中心。因此，实际投入未达到承诺的设立 30 个城市技术支持与营销中心的目标，承诺
投入的配套办公设备、Call-center 建设及流动资金也相应减少。2013 年 7 月 24 日，本公司第二届董
事会第三十四次会议决议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行
股票募集资金投资项目之三五互联技术支持与营销中心提升项目，该项目结余 3,930.60 万元（包括利
息收入），公司将其转入公司超募资金专用账户中。
适用
（1）2010 年 9 月 9 日，本公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过《关于首次公开发行股票募
集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的
营运资金 2,590 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 70%股权。截止 2017 年 6 月 30 日，本公
司已累计使用超募资金 2,590 万元。（2）2011 年 1 月 14 日，本公司第二届董事会第五次会议审议通
过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（二）的议案》，同
意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 5,900 万元至 12,470 万元用于收购北京中亚互联科
技发展有限公司 60%股权。根据本公司与北京中亚互联科技发展有限公司 2012 年 11 月 20 日签署的
《股权转让补充协议》及中亚互联 2012 年实现的净利润重新计算，收购中亚互联的价款由 5,900 万元
至 12,470 万元，调整为 7,685.25 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司已累计使用超募资金 7,685.25
万元。（3）2011 年 7 月 5 日，本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募
集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（三）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务
相关的营运资金中的 1,020 万元用于设立子公司厦门三五互联移动通讯科技有限公司。截止 2017 年 6
月 30 日，本公司已累计使用超募资金 1,020 万元。（4）2011 年 9 月 14 日，本公司第二届董事会第十
一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）
的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 10,000 万元用于设立子公司天津三五
超募资金的金额、用 互联移动通讯有限公司。2014 年 3 月 17 日 2014 年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开
途及使用进展情况 发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意公司将已实际投
入首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的超募资金 5,000 万
元与公司自有资金 5,000 万元进行置换，并将置换出的 5,000 万元划入公司超募资金专户。截止 2017
年 6 月 30 日，已将上述 5,000 万元全部存于超募资金专户。（5）2012 年 4 月 23 日，本公司第二届董
事会第十九次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用
计划（五）的议案》，同意本公司使用其他与主营业务相关的营运资金中的 255 万元与广州市知微科
技有限公司合资设立广州三五知微信息科技有限公司。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司已累计使用超
募资金 255 万元。（6）2012 年 9 月 29 日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”，该
项目结余 3,718.40 万元，公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%股权，
剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户中。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司已累计使用资金 2,673
万元。（7）2015 年 2 月 9 日，本公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金用于
向龚正伟等四名交易对象购买道熙科技 100%股权的部分现金对价支付的议案》。2014 年 12 月 16 日，
本公司与龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）签署《厦门三五互联科技股
份有限公司与深圳市道熙科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议》。本公司拟以
发行股份和支付现金相结合的方式，购买龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合
伙）合计持有的深圳市道熙科技有限公司 100%的股权。经交易各方友好协商确定交易价格为 71,500.00
27
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
万元，由本公司向深圳市道熙科技有限公司全体股东合计发行约 3,973.42 万股 A 股股票并支付现金
32,640.00 万元，其中，现金支付的 32,640.00 万元以配套募集资金和自筹资金支付，分别安排配套募
集资金 7,000.00 万元和自筹资金 25,640.00 万元。截止 2014 年 12 月 31 日公司拟使用前次募集资金中
尚未落实具体使用计划的超募资金（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）约
16,851.36 万元（不含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 13,981.24 万元）（公司最终实
际支付超募资金数额以最终支付日公司超募资金专户账户余额为准），进行支付上述股权收购的部分
现金对价及相关费用，不足部分通过其他方式由公司自筹。公司股东大会审议通过本次交易后 10 个
工作日内，公司将以超募资金向龚正伟等四名交易对方支付现金对价的 10%，即 3,264 万元，剩余超
募资金将在中国证监会核准本次交易后支付。中国证监会已于 2015 年 8 月 28 日核准本次交易。截止
2017 年 6 月 30 日，已使用首次募集资金 16851.36 万元（其中扣除收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额是 13,981.24 万元），已使用非公开发行股票募集资金 5,588.64 万元。（8）2013 年 4 月 18
日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的
议案》，同意公司使用闲置超募资金 5,000 万元用于永久性补充流动资金，截止 2017 年 6 月 30 日，本
公司已使用 5,000 万元。（9）2014 年 8 月 11 日，本公司第三届十五次董事会审议通过了《关于使用
部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 5,000 万元永久性补充流
动资金。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司已使用 5,000 万元。（10）经 2015 年 12 月 23 日公司第三届
董事会第三十次会议决议通过，同意公司使用节余募集资金 1,207.36 万元（不含利息 1,206.64 万元）
永久性补充流动资金。截止 2017 年 6 月 30 日，已补充流动资金 1,207.36 万元。
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况
适用
2014 年 3 月 17 日，2014 年第一次临时股东大会决议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金中其
募集资金投资项目
他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的议案》，同意公司将已实际投入首次公开发行股票募
先期投入及置换情
集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划（四）的超募资金 5,000 万元与公司自有资金 5,000
况
万元进行置换，并将置换出的 5,000 万元划入公司超募资金专户。截至 2017 年 6 月 30 日，已将上述
5,000 万元全部存于超募资金专户。
适用
（1）2013 年 4 月 18 日，本公司第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久
性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,000 万元永久性补充流动资金。其中 2013 年已使
用闲置募集资金暂 用 3500 万，本期已使用 1,500 万，截至 2017 年 6 月 30 日，共已使用 5,000 万元。（2）2014 年 8 月
时补充流动资金情 29 日，2014 年第三次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，
况 同意公司使用超募资金 5,000 万元永久性补充流动资金。截至 2017 年 6 月 30 日，已使用超募资金永
久性补充流动资金 5,000 万元。（3）经 2015 年 12 月 23 日公司第三届董事会第三十次会议决议通过，
同意公司使用节余募集资金 1,207.36 万元（不含利息 1,206.64 万元）永久性补充流动资金。截止 2017
年 6 月 30 日，已补充流动资金 1,214.2 万元(含利息收入 7.56 万元)。
适用
项目实施出现募集
（1）2012 年 9 月 29 日，本公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的
资金结余的金额及
议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“CRM 管理软件项目”，该项目结余 3,718.40
原因
万元，公司将使用其中 2,673 万元用于收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%股权，剩余募集资金将
28
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
转入公司超募资金专用账户中。截止 2017 年 6 月 30 日，本公司已累计使用 2,673 万元，剩余金额已
转入超募专用账户中。（2）2013 年 7 月 24 日，本公司第二届董事会第三十四次会议决议通过了《关
于使用募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》，同意本公司使用“三五互联企业邮局
升级项目”募投项目结余资金 3,035.38 万元（含利息收入）转入超募资金专用账户中。在三五互联企
业邮局升级项目实施过程中，本公司本着节约的原则，充分挖掘已有资源、利用原有设备，通过设计
优化、资源整合，再购置部分设备进行升级等方式对企业邮局进行升级。因此，公司实际投入大为减
少。（3）2013 年 7 月 24 日，本公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于终止部分募集资
金投资项目的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项目之“三五互联技术支持与营销中心
提升项目”，该项目结余 3,930.60 万元（包括利息收入），公司将其转入公司超募资金专用账户中。（4）
2015 年发行股份及支付现金并募集配套资金购买道熙科技 100%股权交易价格为 71,500 万元。本公
司向本次交易对方支付股份对价 38,860 万元，现金对价 32,640 万元，并募集配套资金不超过 7,000
万元。根据本公司与本次交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定，本次交易对价
中现金支付部分由本公司分三期向交易对方支付。2015 年 9 月 30 日，本次交易对方龚正伟、盛真、
吴荣光及盈瑞轩投资出具承诺，自愿将本次交易约定的现金对价减少人民币 200 万元，并同意在第三
期支付款项中直接给予抵减处理。2015 年 11 月 9 日，本公司以本次配套募集资金向交易对方支付
了第三期款项 5,588.64 万元。至此，本次交易现金对价部分已全部支付完毕，重大资产重组已实施
完毕，节余配套募集资金（含利息）共计人民币 1207.36 万元（含利息收入 0.72 万元，具体利息收入
金额以转出资金账户当日实际金额为准）。2015 年 12 月 23 日，本公司第三届董事会第三十次审议通
过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金人民币 1,206.64
万元（不含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）用于永久性补充
流动资金。
尚未使用的募集资
无
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
注 1、本公司募投项目为原有产品的升级和提升项目，无法单独分割和列示收益，故无法列示“本年度实现的效益”和“是
否达到预计效益”两个项目的金额或内容。
注 2、收购北京亿中邮信息技术有限公司 70%实现的效益与收购北京亿中邮信息技术有限公司 27%实现的效益合并列示。
（3）募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
变更后项目 变更后的项
截至期末实 截至期末投 项目达到预
变更后的项 对应的原承 拟投入募集 本报告期实 本报告期实 是否达到预 目可行性是
际累计投入 资进度 定可使用状
目 诺项目 资金总额 际投入金额 现的效益 计效益 否发生重大
金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期
(1) 变化
收购北京亿 三五互联
2012 年 12
中邮信息技 CRM 管理 2,673 0 2,673 100.00% -104.28 否 否
月 29 日
术有限公司 软件项目
29
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合计 -- 2,673 0 2,673 -- -- -104.28 -- --
公司自 CRM 产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但
SaaS 模式 CRM 在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较
长一段时间的市场培养。2012 年 9 月 12 日本公司第二届董事会第二十四次会议审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》以及《关于放弃对北京亿中邮信息
变更原因、决策程序及信息披露情况
技术有限公司股权优先购买权的议案》，同意终止首次公开发行股票募集资金投资项
说明(分具体项目)
目之 CRM 管理软件项目，该项目结余 3,718.40 万元；公司使用其中 2,673 万元，用
于收购张帆所持有的亿中邮 27%股权，剩余募集资金将转入公司超募资金专用账户
中，上述议案已经于 2012 年 9 月 29 日经本公司 2012 年第三次临时股东大会审议通
过。
CRM 自 2000 年开始从国外引进中国，随着企业信息化的发展，不少企业开始关注并
逐渐重视客户关系管理，中国企业开始对 CRM 产品具有了一定的认知。公司自 CRM
未达到计划进度或预计收益的情况
产品立项后，已完成了产品各主要功能的研发，并已投入市场销售，但 SaaS 模式 CRM
和原因(分具体项目)
在中国市场上目前仍处于市场导入期，市场成熟度还不高，还需要较长一段时间的市
场教育。
变更后的项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否关联 贷款对象资金用
贷款对象 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
方 途
以自有土地使用
归还贷款和补充
天津三五互联移动通讯有限公司 是 4,300 5.70% 权及地上建筑物
流动资金
提供抵押担保
以自有土地使用
归还贷款和补充
天津三五互联移动通讯有限公司 是 700 5.70% 权及地上建筑物
流动资金
提供抵押担保
30
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
以自有土地使用
归还贷款和补充
天津三五互联移动通讯有限公司 是 5,000 5.70% 权及地上建筑物
流动资金
提供抵押担保
合计 -- 10,000 -- -- --
展期、逾期或诉讼事项（如有） 无
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 无
2016 年 11 月 29 日
审议委托贷款的董事会决议披露日期（如有)
2017 年 05 月 23 日
审议委托贷款的股东大会决议披露日期（如有)
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
15,422,889.7 10,372,771.9 -1,104,772.
亿中邮 子公司 软件业 285.60 万元 5,762,610.82 -1,091,966.21
5 1 20
移动电子商 51,630,964.3 12,143,330.6 13,330,426.0 1,091,803.
中亚互联 子公司 1,000 万元 1,020,931.67
务 1 4 2 03
17,188.68 万 515,169,964. 168,462,758. -696,761.3
天津通讯 子公司 技术开发 0.00 -610,083.69
元 86 23 1
140,652,792. 135,667,056. 56,300,124.3 41,720,636
道熙科技 子公司 软件业 100 万元 41,720,636.42
71 06 3 .24
-5,450,892.2 -838,193.1
三五通联 参股公司 软件业 555.56 万元 2,488,132.28 1,400,707.05 -838,193.15
4 5
海西众筹 参股公司 创投 3000 万元 79,614.39 -165,385.85 0.00 -1,083.44 -1,083.44
725,444,358. 321,029,638. 76,793,868.2 40,171,629
合计 40,200,241.60
30 75 2 .17
31
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
a.亿中邮：2017年上半年实现营业收入5,762,610.82 元，净利润-1,091,966.21元；截至报告期末总资产15,422,889.75元，
净资产10,372,771.91元。本期净利润较上年同期减少675.89%，主要系本期管理费用增加所致。
b.中亚互联：2017年上半年实现营业收入13,330,426.02元，净利润1,020,931.67元；截至报告期末总资产51,630,964.31
元，净资产12,143,330.64元。本期净利润较上年同期增加31.26%，主要系本期应收账款收回，冲回坏账准备所致。
c.天津通讯：2017年上半年尚未实现营业收入，净利润-610,083.69元；截至报告期末总资产515,169,964.86元，净资产
168,462,758.23元。报告期末总资产较年初增加18.77%，主要系本期工程投入增加所致。
d.道熙科技：2017年上半年实现营业收入56,300,124.33元，净利润41,720,636.42元；截至报告期末总资产140,652,792.71
元，净资产135,667,056.06元。本期净利润较上年同期增加13.70%，主要系本期营业收入增加所致；报告期末总资产比年初
增加38.56%，主要系本期其他应收款增加所致；报告期末净资产比年初增加44.41%，主要系本期盈利所致。
e.三五通联：2017年上半年实现营业收入1,400,707.05元，净利润-838,193.15元；截至报告期末总资产2,488,132.28元，
净资产-5,450,892.24元。本期净利润较上年同期减少1071.71%，主要系本期营业收入减少，管理费用增加所致；报告期末
总资产较年初增加436.41%，主要系本期货币资金增加所致。
f.海西众筹：该公司2017年上半年尚未实现营业收入，净利润-1,083.44元；截至报告期末总资产79,614.39元，净资产
-165,385.85元。本期净利润较上年同期增加99.24%，主要系本期管理费用减少所致；报告期末总资产较年初减少57.4%，主
要系本期货币资金减少所致。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争风险
目前中国企业客户的软件运营服务行业正处于市场发展期，市场规模增长较快。根据中国中小企业协会的统计，随着中
国软件运营服务行业近年来的快速发展，众多软件企业和互联网企业正在纷纷进入这个市场并拓展相关业务，公司在未来将
会面临较大的市场竞争压力，存在一定的市场竞争风险。
应对措施：针对该风险，公司将洞悉市场变化，了解用户需求的转变，为用户提供更好的信息化服务体验；重视公司的
产品研发，丰富公司产品线，近年来推出了云办公系列产品，包括35PushOA、35 EQ移动客户端、35Ewave移动客户端、35
云考勤等等产品，在产品上形成差异化、专业化，增强用户对公司产品的信任度与依赖度，力争做到精细化营销。
2、新业务开拓风险
由于移动互联网行业的快速发展变化，需要公司业务模式的不断创新，公司将围绕自身战略，不断推出符合市场需求的
新产品，如智能话机将公司云办公应用的优质软件技术运用到企业一站式办公电话机上，实现软硬件的有效结合；完善一个
集合即时通讯、一键登录企业邮箱、OA签批系统、企业微博等多个移动办公运用的一站式商务高效移动云办公应用的邮洽
产品；新推出一款实现电话营销与客户管理的整体解决方的35智能CRM；新推一款让餐厅互联网化的集成智能管理系统的微
邦智慧餐厅产品。上述产品可利用公司的资源优势，充分满足用户的需求，但是随着行业技术标准不断提高及用户需求的快
32
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
速变化，产品能否快速研发生产并满足用户需求尚需要市场验证，存在重大不确定性。在市场推广方面，与公司现有销售模
式相比，尚有差异，使得新产品能否快速进入市场尚需验证。
应对措施：公司将根据市场情况，整合原有各平台的研发能力，集中精力研发并推广，提升新业务对公司业绩的贡献。
3、互联网、系统、数据安全风险
作为软件运营服务的提供商，计算机系统的稳定和数据的安全对于公司的正常运营起着至关重要的作用。如果发生设备
和机房故障、软件漏洞、错误操作或越权操作、网络攻击、电力供应中断、自然灾害、恐怖行为、军事行动等意外事项，仍
可能导致公司业务数据丢失或系统崩溃，从而造成服务中断，严重影响公司的信誉，甚至可能造成公司业务的停顿。
应对措施：本公司已建立了完善的信息安全防范、监控和应急体系，并采取灾难备份、安全评估等机制，以提升信息安
全管理质量，防范互联网、系统、数据安全等风险。
4、域名业务政策风险
公司是网络域名服务提供商，为国际域名管理机构授权的国际域名顶级注册商和各域名注册机构认证的域名注册服务商，
公司与上述机构保持着良好的业务合作关系。由于国际域名管理机构对新域名注册局申请的开放政策，必然导致资源供给增
加，加大了代理商之间的竞争。公司经营的该类域名业务属于代理性质，经营该类业务需获得各域名注册机构的授权资格并
接受其管理，如果国际域名管理机构或其他域名注册管理机构对域名代理商的相关要求和政策发生不利于本公司的变化，将
会对公司域名业务产生一定的影响。
应对措施：政策风险属于系统性风险，是难以避免的，但公司将积极地与域名管理机构保持良好的沟通，及时了解域名
业务政策的变化，并加强与新兴注册局的业务联系，以便能够快速应对该变化对公司经营的影响。
5、依赖核心技术人员及核心技术人员流失的风险
公司作为一个知识密集型企业，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。目前公司已建立起
了成熟科学的技术研发体系，显著降低了个别技术人员流失带来的风险。但是，在信息技术产业中企业竞争的核心之一是人
才的竞争，一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一
定的影响。
应对措施：为保持核心技术团队的稳定，公司根据发展需要及时调整公司的薪酬福利制度和核心人员激励措施，与此同
时，公司也加强技术团队的培养与储备，以降低核心技术人员的流失对公司所产生的影响。
6、投资并购及管理风险
投资并购有利于实现资源共享和优势互补，但随着投资并购项目的增加，控股子公司、参股公司逐渐增多，公司的经营
规模及业务范围也不断扩大，吸收合并后人员构成和管理体系更加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给
公司管理带来新的挑战。再者，公司对外投资并购时，存在项目本身承诺利润能否达成、商誉减值、市场政策变化及法律等
方面的风险因素。
应对措施：公司在投资并购方面采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好市场以及收购对象的尽职调查工作，
并完善投资并购协议以减少法律风险。重点围绕与公司主营业务关联度较高、行业互补、业务互补、用户群互补或者技术互
补的投资标的开展投资并购，发挥协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。同时，公司将逐步引入专
业的高级管理人员及中层管理人员，组建具有综合管理能力的高素质管理团队，并及时根据公司的发展规模调整现有的组织
架构和管理制度，对投资企业人事、行政、业务、财务等各项业务流程进行固化，加大绩效考核力度，优化管理团队，加强
内部控制尤其是风险控制体系建设，以面对公司规模扩大后所带来的管理风险。
7、单一游戏依赖及游戏产品存在生命周期的风险
公司全资子公司道熙科技主要从事网络游戏业务。道熙科技已推出《城防三国》、《海底消消》（页游版、手游版）、
《战争霸业》、《天下霸域》、《凹凸三国》、《真正男子汉》、《齐天大圣》等多款游戏，目前的主要盈利产品为《城防
三国》、《战争霸业》等。同时游戏产品均存在一定的生命周期，如道熙科技不能准确把握主要游戏产品的发展趋势，适时
进行版本更新或推出有影响力的新产品，或将难以保障其整体盈利能力，可能导致道熙科技经营业绩出现波动。
应对措施：道熙科技一方面将通过不断补充、更新游戏内的人物、玩法、地图场景，不断推出新的资料片以保持现有游
戏的吸引力和生命力；另一方面也积极推出多题材、多类型的新游戏产品。未来，道熙科技将继续加强研发储备，及时推出
策略类、角色扮演类、社交休闲类等不同类型的网页游戏及移动游戏产品，保障主营业务的可持续发展。
8、新游戏开发和运营失败风险
33
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
随着游戏行业的快速发展，游戏产品的数量大幅增加，同类游戏产品之间的竞争日趋激烈，一款游戏能否成功，很大程
度上取决于开发者能否准确定位市场和技术的发展趋势以及游戏玩家的消费行为，并就此作出积极快速而有效的反应。但是
网络游戏开发是一项系统工程，涉及到策划、程序、美术和测试等多个环节，其中任何一个环节出现问题都可能导致新游戏
不被市场接受，或者创意在技术上无法实现，或者竞争对手先于自己推出类似游戏。
应对措施：道熙科技在产品线数量、游戏产品种类、产品联运渠道等方面不断开拓布局，核心管理层拥有丰富的产品开
发及海内外运营经验，通过产品在优质平台上线以应对上述风险。
9、知识产权侵权风险
游戏企业在游戏开发、运营中涉及到题材、玩法、图景、声音、动作等各种知识产权相关的内容。一方面，虽然道熙科
技尊重和保护知识产权的意识较强，并在游戏研发过程中即对使用的素材均进行审慎评估，且主要游戏产品为“三国”等国内
普遍使用的公共资源题材，但网络游戏行业存在部分知识产权辨认界限模糊的情形，道熙科技研发的游戏产品存在被相关授
权人指责未经许可使用他人知识产权的风险。
另一方面，由于我国网络游戏行业竞争激烈，且众多中小规模的游戏企业对于知识产权保护观念薄弱，网络游戏市场上
对于明星产品的玩法、人物形象、情节情景、商标的模仿、抄袭极为普遍和常见，因而竞争对手未经许可使用道熙科技的知
识产权可能会对道熙科技的游戏运营造成伤害。
应对措施：为更好的维护自身权益、保护自有知识产权，公司建立了比较完善的知识产权管理制度，积极申请产品版权，
并对主要游戏申请注册商标保护。
10、并购基金运行风险
公司与相关合伙人共同设立互联网产业并购基金，该基金在并购实施前存在着战略决策风险、并购目标选择错误的风险；
并购实施过程中存在信息不对称风险、资金财务风险等操作风险；并购实施后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等
无法实现协同效应的风险；同时并购基金存在不能按时、足额募集出资额的风险。
应对措施：基金管理公司人员在互联网行业及基金募集、投资、管理等方面具有丰富的经验，对此类风险具有较强的防
控能力。同时，基金管理公司将不断完善组织机构及管理制度，采取较为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，做好市场以
及投资项目对象的尽职调查工作，采用科学合理的交易架构，以提高风险的防控能力。
34
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引
http://www.cninfo.co
2017 年第一次临时 m.cn/finalpage/2017
临时股东大会 0.02% 2017 年 03 月 10 日 2017 年 03 月 10 日
股东大会 -03-10/1203149466.
PDF
http://www.cninfo.co
2016 年年度股东大 m.cn/finalpage/2017
年度股东大会 0.03% 2017 年 05 月 22 日 2017 年 05 月 22 日
会 -05-22/1203556468.
PDF
http://www.cninfo.co
2017 年第二次临时 m.cn/finalpage/2017
临时股东大会 0.02% 2017 年 06 月 12 日 2017 年 06 月 12 日
股东大会 -06-12/1203611241.
PDF
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺 履行
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容
时间 期限 情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
35
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2014 年 7 月，龚正伟、盛真、吴荣光签署了《一致行动协议》，
确认自道熙科技成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网
络科技有限公司（系道熙科技全资子公司，以下简称"淘趣网络"）
在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大 截止
影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法 至报
龚正伟、
规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事 2014 作出 告期
盛真、吴
作出决议的事项时均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙 年 承诺 末，
荣光、深
股东一致 科技在股权和投资新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等 07 时至 上述
圳盈瑞轩
行动承诺 重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、月 承诺 承诺
投资管理
法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议 01 履行 人严
中心（有
的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任深圳盈瑞轩投资管 日 完毕 格履
限合伙
理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光 行承
为该合伙企业的普通合伙人，因此深圳盈瑞轩投资管理中心（有 诺。
限合伙）为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。综上所述，
龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）4
名股东为一致行动人。
1、自公司本次发行完成之日起 12 个月内，龚正伟、盛真、吴荣
光不得转让、质押或以其他任何方式转让各自在本次交易中所取
得的公司股份。在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业
务资格的会计师出具道熙科技 2015 年度专项审核意见前，龚正
伟、盛真、吴荣光累计不得转让超过其在本次交易中所取得的公
资产重组时所作 司股份数量的 25%，即龚正伟 4,345,923 股、盛真 3,380,162 股、
承诺 吴荣光 2,207,453 股。在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相
关业务资格的会计师出具道熙科技 2016 年度专项审核意见以及
减值测试报告前，龚正伟、盛真、吴荣光累计不得转让超过其在
本次交易中所取得的公司股份数量的 58%，即龚正伟 10,082,541 截止
股、盛真 7,841,976 股、吴荣光 5,121,291 股。自公司本次发行完 至报
成之日起 36 个月内且在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相 2014 作出 告期
关业务资格的会计师出具道熙科技 2017 年度专项审核意见以及 年 承诺 末，
龚正伟、
股份限售 减值测试报告后，龚正伟、盛真、吴荣光可转让其在本次交易中 12 时至 上述
盛真、吴
承诺 取得的全部股份（法律禁止或相关认购人另有承诺的情形除外）。月 承诺 承诺
荣光
2、自公司本次发行完成之日起 36 个月内且按照《业绩补偿协议》03 履行 人严
由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2017 年度 日 完毕 格履
专项审核意见以及减值测试报告前，深圳盈瑞轩投资管理中心（有 行承
限合伙）不得转让、质押或以其他任何方式转让各自在本次交易 诺。
中所取得的公司股份。前述锁定期满后，可以转让所持公司所有
股份（法律禁止或相关认购人另有承诺的情形除外）。3、如经会
计师专项审计意见确认，龚正伟、盛真、吴荣光已完成《业绩补
偿协议》约定的利润承诺，龚正伟、盛真、吴荣光可按照前款的
约定转让其在本次交易中所取得的三五互联股份；如龚正伟、盛
真、吴荣光未能完成《业绩补偿协议》约定的利润承诺，则龚正
伟、盛真、吴荣光应先按照《业绩补偿协议》履行完毕相应补偿
义务，其后方可按照前款约定转让其在本次交易中所取得的股份。
4、发行完成后，龚正伟、盛真、吴荣光由于公司送红股、转增股
36
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。如中国证监会及/
或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，其同意按照中国证监
会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。对于本
次认购的股份，解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和
上交所的规则办理。
1、龚正伟保证，本次交易实施完毕后，承诺人按照本次交易方案
确定的解除限售时间为 36 个月 5,562,782 股股份中部分股份的
解除限售时间相应顺延 12 个月至 24 个月，其中 2,913,838 股的
解除限售时间仍为本次发行完成之日满 36 个月内且在按照《业
绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科
技 2017 年度专项审核意见以及减值测试报告后，1,986,708 股的
解除限售时间调整为自本次发行完成之日起满 48 个月，662,236
股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起满 60 个月。本
承诺构成本人于 2014 年 12 月 3 日出具的原《关于股份锁定期
的承诺函》之补充承诺，具有同等法律效力，本补充承诺与原《关
于股份锁定期的承诺函》不一致的，以本补充承诺为准。本补充
承诺未作说明的，以原《关于股份锁定期的承诺函》为准。2、盛
真保证，本次交易实施完毕后，承诺人按照本次交易方案确定的
解除限售时间为 36 个月的 4,326,607 股股份中部分股份的解除限
售时间相应顺延 12 个月至 24 个月，其中 2,266,318 股的解除限
截止
售时间仍为本次发行完成之日满 36 个月内且在按照《业绩补偿协
至报
龚正伟、 议》由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2017
2015 作出 告期
盛真、吴 年度专项审核意见以及减值测试报告后，1,545,217 股的解除限售
年 承诺 末，
荣光、深 时间调整为自本次发行完成之日起满 48 个月，515,072 股的解除
04 时至 上述
圳盈瑞轩 其他承诺 限售时间调整为自本次发行完成之日起满 60 个月。本承诺构成
月 承诺 承诺
投资管理 本人于 2014 年 12 月 3 日出具的原《关于股份锁定期的承诺函》
27 履行 人严
中心（有 之补充承诺，具有同等法律效力，本补充承诺与原《关于股份锁
日 完毕 格履
限合伙） 定期的承诺函》不一致的，以本补充承诺为准。本补充承诺未作
行承
说明的，以原《关于股份锁定期的承诺函》为准。3、吴荣光保证，
诺。
本次交易实施完毕后，承诺人按照本次交易方案确定的解除限售
时间为 36 个月的 2,825,539 股股份中部分股份的解除限售时间
相应顺延 12 个月至 24 个月，其中 1,480,044 股的解除限售时间
仍为本次发行完成之日满 36 个月内且在按照《业绩补偿协议》
由具有证券期货相关业务资格的会计师出具道熙科技 2017 年度
专项审核意见以及减值测试报告后，1,009,121 股的解除限售时间
调整为自本次发行完成之日起满 48 个月，336,374 股的解除限售
时间调整为自本次发行完成之日起满 60 个月。本承诺构成本人
于 2014 年 12 月 3 日出具的原《关于股份锁定期的承诺函》之
补充承诺，具有同等法律效力，本补充承诺与原《关于股份锁定
期的承诺函》不一致的，以本补充承诺为准。本补充承诺未作说
明的，以原《关于股份锁定期的承诺函》为准。4、深圳盈瑞轩投
资管理中心（有限合伙）保证，本次交易实施完毕后，承诺人按
照本次交易方案确定的解除限售时间为 36 个月的 3,973,415 股
股份中部分股份的解除限售时间相应顺延 12 个月至 24 个月，其
37
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2,081,313 股的解除限售时间仍为本次发行完成之日满 36 个月
内且在按照《业绩补偿协议》由具有证券期货相关业务资格的会
计师出具道熙科技 2017 年度专项审核意见以及减值测试报告
后，946,051 股的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起满
48 个月，946,051 的解除限售时间调整为自本次发行完成之日起
满 60 个月。本承诺构成本企业于 2014 年 12 月 3 日出具的原
《关于股份锁定期的承诺函》之补充承诺，具有同等法律效力，
本补充承诺与原《关于股份锁定期的承诺函》不一致的，以本补
充承诺为准。本补充承诺未作说明的，以原《关于股份锁定期的
承诺函》为准。
截止
至报
龚正伟、
就承诺期间内每一年度的道熙科技实现的扣除非经常性损益后的 2015 作出 告期
盛真、吴
归属于母公司所有者的净利润（以下简称"承诺净利润数"），不低 年 承诺 末，
荣光、深 业绩承诺
于盈利预测数，具体如下：假设本次重组于 2015 年 12 月 31 日 12 时至 上述
圳盈瑞轩 及补偿安
之前实施完毕，道熙科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度实现 月 承诺 承诺
投资管理 排
的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润将分别不 25 履行 人严
中心（有
低于 6,000.00 万元、7,800.00 万元、10,140.00 万元。 日 完毕 格履
限合伙）
行承
诺。
1、本人/本企业控制的其他企业均未从事网页游戏开发、移动游
戏产品开发等业务，也未从事其他与道熙科技、三五互联及其下
属公司相同或相类似的业务。2、本人/本企业持有三五互联股份
期间，本人/本企业及本人/本企业的其他关联方不得以任何形式
（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作或联
合经营）从事、参与或协助他人从事任何与三五互联及其下属公
司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动，也不
直接或间接投资任何与三五互联及其下属公司届时正在从事的业 截止
务有直接或间接竞争关系的经济实体。3、如果因违反上述声明、 至报
龚正伟、
关于同业 承诺导致三五互联或其控股子公司损失的，三五互联及其控股子 2014 作出 告期
盛真、吴
竞争、关 公司的损失由本人/本企业承担。4、本人/本企业及本人/本企业控 年 承诺 末，
荣光、深
联交易、 制或影响的其他企业将尽量避免和减少与三五互联及其控股子公 12 时至 上述
圳盈瑞轩
资金占用 司之间的关联交易，对于三五互联及其控股子公司能够通过市场 月 承诺 承诺
投资管理
方面的承 与独立第三方之间发生的交易，将由三五互联及其控股子公司与 03 履行 人严
中心（有
诺 独立第三方进行。本人/本企业控制或影响的其他企业将严格避免 日 完毕 格履
限合伙）
向三五互联及其控股子公司拆借、占用三五互联及其控股子公司 行承
资金或采取由三五互联及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式 诺。
侵占上市公司资金。5、对于本人/本企业及本人/本企业控制或影
响的其他企业与三五互联及其控股子公司之间无法避免或者有合
理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互
利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。本人/本企业及本人
/本企业控制或影响的其他企业与三五互联及其控股子公司之间
的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、
法规、规范性文件、及三五互联公司章程等公司治理制度的有关
38
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广
大中小股东的合法权益。6、本人/本企业在三五互联权力机构审
议涉及本企业及本企业控制或影响的其他企业的关联交易事项时
主动依法履行回避义务，且交易须在有权机构审议通过后方可执
行。7、本人/本企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益
或使三五互联及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违
反上述承诺导致三五互联或其控股子公司损失的，三五互联及其
控股子公司的损失由本人/本企业承担。
1、标的资产系本人/本企业真实持有，不存在任何代持、委托持
股、信托持股之情形。2、本人/本企业已实际履行了对道熙科技
的出资义务，其实际出资情况与工商登记资料相符，不存在虚假
出资、出资不实或抽逃出资的情形。3、标的资产交割日前维持标
的资产的持续正常经营，确保不会出现任何重大不利变化或重大
风险，保持标的资产现有的股权结构、职工人员、各类资产不变，
截止
维持与客户的良好关系，以保证标的资产交割后的经营不受到重
至报
龚正伟、 大不利影响。4、本人/本企业并未签署任何影响本人/本企业享有
2014 作出 告期
盛真、吴 的道熙科技完整股东权利的协议，道熙科技未进行让渡其资产的
年 承诺 末，
荣光、深 经营管理权、收益权等安排，也无其他影响其独立性和控制权的
12 时至 上述
圳盈瑞轩 其他承诺 安排。5、本人/本企业拥有本次交易的标的股权及资产的完整所
月 承诺 承诺
投资管理 有权及处分权，标的股权及资产不存在质押、被冻结或其它任何
03 履行 人严
中心（有 形式的转让限制情形，也不存在任何形式的权属纠纷或潜在纠纷
日 完毕 格履
限合伙） 的情形。6、本人/本企业保证，本人/本企业为本次交易所提供的
行承
有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
诺。
重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别
和连带的法律责任。7、截至本声明出具之日前五年内，本人/本
企业遵守国家和地方有关法律法规，守法经营，不存在任何因违
反工商、税务、劳动、质监等法律法规而受到行政处罚的情形，
不存在重大经济纠纷，也不存在因重大违法违规行为影响其存续
的情形。
截至本承诺函出具日，深圳市道熙科技有限公司及其所控制的公
司（以下简称“子公司”）业务范围主要为软件开发、网络游戏开
发，所开发的游戏产品交由第三方代为运营，并未从事网络游戏 截止
上网运营、网络游戏虚拟货币发行和网络游戏虚拟货币交易服务 至报
龚正伟、
等网络游戏经营或运营活动；道熙科技及其子公司已取得经营所 2014 作出 告期
盛真、吴
需的所有经营资质。1、出现违反本承诺函有关内容及下述情况时，年 承诺 末，
荣光、深
龚正伟、盛真、吴荣光及深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙） 12 时至 上述
圳盈瑞轩 其他承诺
将按其各自在道熙科技的持股比例向道熙科技和/或其子公司承 月 承诺 承诺
投资管理
担全部赔偿责任：道熙科技和/或其子公司因相关游戏未取得出版 25 履行 人严
中心（有
前置审批同意、出版许可、未履行或履行完成文化部备案、因缺 日 完毕 格履
限合伙）
少任何经营资质等事宜受到有权监管部门的行政处罚，或因涉嫌 行承
违法违规经营导致道熙科技和/或子公司遭受其他损失，包括直接 诺。
损失和间接损失。2、承诺人的赔偿比例具体如下：
序号 承担主体 承担比例（%）
39
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1 龚正伟 39.375
2 盛真 30.625
3 吴荣光 20.000
4 深圳盈瑞轩投资管理中心 10.000
（有限合伙）
合计 100.00
3、赔偿方式：赔偿金额确定后，承诺人应以现金方式赔偿，若现
金不足部分，承诺人可以其持有的三五互联股票赔偿（股票价格
以本次发行价格为准，经股东大会表决，采取回购方式或无偿赠
予其他股东的方式），如未及时履行赔偿义务，三五互联有权凭此
承诺冻结承诺人所持的三五互联股票。
1、本人最近五年内未受过任何行政处罚（与证券市场明显无关的
截止
除外）或刑事处罚，亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或
至报
者仲裁；2、本人最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承
2014 作出 告期
诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分
年 承诺 末，
龚正伟、 等不诚信行为；3、签署本《承诺函》属自愿行为，本《承诺函》
12 时至 上述
盛真、吴 其他承诺 的内容系本人真实意思的表示，不存在胁迫、重大误解之情形；4、
月 承诺 承诺
荣光 本《承诺函》经本人签署后生效，一经签署即不可变更或撤销。5、
25 履行 人严
本人确认本承诺函及本人就本次交易出具的其他相关承诺函均内
日 完毕 格履
容真实、准确、完整。如存在任何虚假、误导性陈述、重大遗漏，
行承
本人愿意承担相应的法律责任，包括但不限于因此给三五互联造
诺。
成的直接和间接损失、索赔责任及额外的费用支出。
1、本企业及本企业的主要管理人员最近五年内未受过任何行政处
罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚，亦未涉及与经济 截止
纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；2、本企业及本企业的主要管 至报
理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中 2014 作出 告期
深圳盈瑞
国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分等不诚信 年 承诺 末，
轩投资管
行为；3、签署本《承诺函》属自愿行为，本《承诺函》的内容系 12 时至 上述
理中心 其他承诺
本企业真实意思的表示，不存在胁迫、重大误解之情形；4、本《承 月 承诺 承诺
（有限合
诺函》经本企业签署后生效，一经签署即不可变更或撤销。5、本 25 履行 人严
伙）
企业确认本承诺函及本企业就本次交易出具的其他相关承诺函均 日 完毕 格履
内容真实、准确、完整。如存在任何虚假、误导性陈述、重大遗 行承
漏，本企业愿意承担相应的法律责任，包括但不限于因此给三五 诺。
互联造成的直接和间接损失、索赔责任及额外的费用支出。
1、本公司拥有的各项资产权属清晰，不存在抵押、被冻结、被查 截止
深圳市道 封或其它任何形式的第三方权利限制情形，也不存在任何形式的 2014 作出 至报
熙科技有 权属纠纷或潜在纠纷的情形。2、本公司不存在对外担保，亦不存 年 承诺 告期
限公司、 在为股东提供担保的情形。3、截至本声明出具之日前三年内，本 12 时至 末，
其他承诺
深圳淘趣 公司不存在下述情形：（1）作为当事人涉及任何类型的重大诉讼、月 承诺 上述
网络科技 仲裁及其他司法或行政处罚案件；（2）尚未了结的任何类型的重 25 履行 承诺
有限公司 大诉讼、仲裁及其他司法或行政处罚案件；（3）涉嫌犯罪被司法 日 完毕 人严
机关立案侦查的情形；（4）潜在及可预见的任何类型的重大诉讼、 格履
40
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
仲裁及其他司法或行政处罚案件；（5）曾遭受行政处罚、被交易 行承
所公开谴责的情况。4、本公司目前不存在因涉嫌参与上市公司重 诺。
大资产重组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，最近
36 个月内也不存在因参与上市公司重大资产重组相关的内幕交
易受到证监会的行政处罚或被司法机关追究刑事责任的情形；5、
本公司未许可他人使用自有资产，也不存在作为被许可方使用他
人资产的情况。6、本公司人员独立、资产完整、财务独立、机构
独立、业务独立。7、在本次发行股份及支付现金购买资产交易完
成信息披露之前，本公司及相关人员已采取了必要的保密措施及
保密制度防止保密信息泄露。相关人员严格遵守了保密义务，没
有买卖三五互联股票的行为，也不存在利用该信息进行内幕交易
的情形；8、除本公司已披露的情况外，本公司拥有的资产权属清
晰，未设定质押权或其他任何第三方权益，亦未被司法查封或冻
结，不存在重大法律瑕疵，资产交易不存在法律障碍。9、本公司
提供的所有文件资料均真实、完整和准确：所有文件复印件与其
正本完全一致；所有文件上的签名及印章均为真实的。10、本公
司确认以上内容真实、准确、完整。11、截至本声明出具之日前
五年内，本公司遵守国家和地方有关法律法规，守法经营，不存
在任何因违反工商、税务、劳动、质监等法律法规而受到行政处
罚的情形，不存在重大经济纠纷，也不存在因重大违法违规行为
影响其存续的情形。
1、本人及本人控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与三五互
联及其控股子公司之间的关联交易，对于三五互联及其控股子公
司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由三五互联及
其控股子公司与独立第三方进行。本人控制或影响的其他企业将
严格避免向三五互联及其控股子公司拆借、占用三五互联及其控
股子公司资金或采取由三五互联及其控股子公司代垫款、代偿债
务等方式侵占上市公司资金；2、对于本人及本人控制或影响的其
截止
他企业与三五互联及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因
至报
而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等
关于同业 2014 作出 告期
价有偿的一般原则，公平合理地进行。本人及本人控制或影响的
竞争、关 年 承诺 末，
其他企业与三五互联及其控股子公司之间的关联交易，将依法签
联交易、 12 时至 上述
龚少晖 订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件、及
资金占用 月 承诺 承诺
三五互联公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义
方面的承 24 履行 人严
务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权
诺 日 完毕 格履
益；3、本人在三五互联权力机构审议涉及本人及本人控制或影响
行承
的其他企业的关联交易事项时主动依法履行回避义务，且交易须
诺。
在有权机构审议通过后方可执行；4、本人保证不通过关联交易取
得任何不正当的利益或使三五互联及其控股子公司承担任何不正
当的义务。如果因违反上述承诺导致三五互联或其控股子公司损
失的，三五互联及其控股子公司的损失由本人承担。5、本人控制
的其他企业均未从事网页游戏开发、移动游戏产品开发等业务，
也未从事其他与道熙科技、三五互联及其下属公司相同或相类似
的业务；6、本人持有三五互联股份期间，本人及本人的其他关联
41
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
方不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他
人合资、合作或联合经营）从事、参与或协助他人从事任何与三
五互联及其下属公司届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系
的经营活动，也不直接或间接投资任何与三五互联及其下属公司
届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经济实体；7、如果
因违反上述声明、承诺导致三五互联或其控股子公司损失的，三
五互联及其控股子公司的损失由本人承担。
2017
厦门三五 年 2017
不进行重 已履
互联科技 公司承诺自本次终止重大资产重组的公告披露之日起一个月内不 06 年7
大资产重 行完
股份有限 再筹划相关重大资产重组事项。 月 月1
组承诺 毕。
公司 02 日
日
（一）股份锁定承诺公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、陈
土保承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持
有的发行人股份总数的 25%；且在离职后半年内，不转让其直接
或间接持有的发行人股份。根据深圳证券交易所《关于进一步规
范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行
为的通知》，公司董事、监事和高级管理人员龚少晖、陈土保、承
诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）
申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不
转让本人直接持有的本公司股份；若本人在首次公开发行股票上
市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之
间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）
截止
不转让本人直接持有的本公司股份。（二）避免同业竞争承诺为避
至报
股份限售 免将来可能出现与本公司的同业竞争，本公司控股股东、实际控
2009 作出 告期
承诺；关 制人及持股 5%以上主要股东均出具了《避免同业竞争承诺函》，
年 承诺 末，
首次公开发行或 于同业竞 承诺："在本人或本公司持有贵司的股份超过 5%（含）期间，目
龚少晖、 07 时至 上述
再融资时所作承 争、关联 前没有将来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合
陈土保 月 承诺 承诺
诺 交易、资 资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参
25 履行 人严
金占用方 与任何与贵司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或
日 完毕 格履
面的承诺 参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵司产品
行承
或服务的业务活动。本人或本公司将通过派出机构和人员（包括
诺。
但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人或本公司直接和
间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人或本公司相同的义
务，并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与贵司经营的业
务有竞争或可能有竞争，则本人或本公司将立即通知贵司，并尽
力将该商业机会让予贵司。"本公司全体董事、高级管理人员也出
具了《避免同业竞争承诺函》，承诺："作为贵司的董事/高级管理
人员期间，本人目前没有将来也不会以任何方式（包括但不限于
单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权
益）直接或间接参与任何与贵司构成竞争的任何业务或活动，不
以任何方式从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或
可以取代贵司产品或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人
42
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
员（包括但不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人直接和
间接控股的公司或企业履行上述承诺中与本人相同的义务，并承
诺如从任何第三方获得的任何商业机会与贵司经营的业务有竞争
或可能有竞争，则本人将立即通知贵司，并尽力将该商业机会让
予贵司。"（三）减少及规范资金往来承诺为避免将来可能出现与
本公司除正常业务外的资金往来，本公司控股股东、实际控制人
及持股 5%以上主要股东均出具了《承诺函》，承诺："本人或本公
司及本人或本公司所控制的其他企业将不以借款、代偿债务、代
垫款项或者其他方式占用贵公司及子公司的资金，且将严格遵守
中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与三五互联
发生除正常业务外的一切资金往来。"（四）减少及规范关联交易
承诺为尽量避免、减少与本公司的关联交易，本公司控股股东、
实际控制人及持股 5%以上主要股东均出具了《减少及规范关联
交易承诺函》，承诺："本人或本公司及本人或本公司所控制的企
业将尽量避免、减少与贵公司发生关联交易。如关联交易无法避
免，本人或本公司将严格遵守中国证监会和贵公司章程的规定，
按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联
交易公允决策的程序履行批准手续，公允进行。（五）控股股东、
实际控制人关于资金占用的承诺本人目前为贵司的控股股东，并
担任贵司的董事长、总经理，为保护贵司及其他股东的利益，本
人现向贵司作如下承诺：1、本人作为公司的控股股东、实际控制
人，不通过本人与贵司的关联交易损害公司利益。如发生违反《公
司章程》相关规定给公司造成损失的情形，本人应承担相应的赔
偿责任。2、公司董事会、股东大会在审议本人与贵司的关联交易
事项时，本人应回避表决。3、如果发生贵司为本人提供担保的情
形，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审
议。4、本人将依法行使股东权利，不得滥用控股股东权利损害公
司或者其他股东的利益，主动配合公司做好信息披露工作，及时
告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行本人所作出
的承诺。5、本人将严格遵守贵司《财务管理内部控制制度》、《货
币资金管理制度》等相关制度，不利用本人作为董事长、总经理
的职务越权使用贵司资金。6、本人不以任何形式违法占用贵司资
金；若发生违法占用贵司资金的情形，本人愿意向贵司支付违法
占用资金的 5 倍，作为赔偿。
截止
至报
2016 2019 告期
本人龚少晖，系厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称"公司
年 年 末，
"）控股股东、实际控制人。现公司拟实施限制性股票激励计划，
股份限售 02 02 上述
股权激励承诺 龚少晖 并将本人作为激励对象。就本次激励计划的股份锁定期，本人在
承诺 月 月 承诺
此作出如下承诺：本人保证，自限制性股票授予日起三十六个月
02 02 人严
内不转让获授限制性股票。
日 日 格履
行承
诺。
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厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
截止
至报
2015 作出 告期
公司拟发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州福临网络科技
厦门三五 年 承诺 末，
有限公司 100%的股权。为避免公司股价异常波动，维护广大投
互联科技 07 时至 上述
其他承诺 资者利益，保证信息披露公平，经公司申请，公司股票自 2015
股份有限 月 承诺 承诺
年 7 月 9 日上午 9：30 开市起停牌，公司将于复牌后 7 个工作日
公司 10 履行 人严
内召开投资者网上说明会并提前发布召开说明会的公告。
日 完毕 格履
行承
诺。
截止
至报
2009 作出 告期
厦门三五 年 承诺 末，
公司使用募集资金中其他与主营业务相关的营运资金时作出如下
互联科技 募集资金 07 时至 上述
承诺：公司承诺超募资金不会开展证券投资、委托理财、衍生品
股份有限 使用承诺 月 承诺 承诺
投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
公司 25 履行 人严
日 完毕 格履
行承
诺。
其他对公司中小 龚少晖承诺：1、本人或本公司及本人或本公司所控制的其他企业
股东所作承诺 将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及子公
司的资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有
关规定，避免与三五互联发生除正常业务外的一切资金往来。2、
本人或本公司及本人或本公司所控制的企业将尽量避免、减少与
公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人或本公司将严格
遵守中国证监会和公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交
截止
易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批
至报
准手续，公允进行。3、本人作为公司的控股股东、实际控制人，
关于同业 2009 作出 告期
不通过本人与公司的关联交易损害公司利益。如发生违反《公司
竞争、关 年 承诺 末，
章程》相关规定给公司造成损失的情形，本人应承担相应的赔偿
联交易、 07 时至 上述
龚少晖 责任。4、公司董事会、股东大会在审议本人与公司的关联交易事
资金占用 月 承诺 承诺
项时，本人应回避表决。5、如果发生公司为本人提供担保的情形，
方面的承 25 履行 人严
不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。6、
诺 日 完毕 格履
本人将依法行使股东权利，不得滥用控股股东权利损害公司或者
行承
其他股东的利益，主动配合公司做好信息披露工作，及时告知公
诺。
司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行本人所作出的承诺。
7、本人将严格遵守公司《财务管理内部控制制度》、《货币资金管
理制度》等相关制度，不利用本人作为董事长、总经理的职务越
权使用公司资金。8、本人不以任何形式违法占用公司资金；若发
生违法占用公司资金的情形，本人愿意向公司支付违法占用资金
的 5 倍，作为赔偿。9、在本人持有公司的股份超过 5%（含）期
间，目前没有将来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、
44
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或
间接参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式
从事或参与生产任何与贵司产品或服务相同、相似或可以取代贵
司产品或服务的业务活动。本人将通过派出机构和人员（包括但
不限于董事、总经理）以及控股地位促使本人直接和间接控股的
公司或企业履行上述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何
第三方获得的任何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞
争，则本人或本公司将立即通知公司，并尽力将该商业机会让予
公司。10、作为公司的董事/高级管理人员期间，本人目前没有将
来也不会以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或
拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与
公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产
任何与公司产品或服务相同、相似或可以取代公司产品或服务的
业务活动。本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总
经理）以及控股地位促使本人直接和间接控股的公司或企业履行
上述承诺中与本人相同的义务，并承诺如从任何第三方获得的任
何商业机会与公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立
即通知公司，并尽力将该商业机会让予公司。
承诺是否及时履
是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当详
细说明未完成履
不适用
行的具体原因及
下一步的工作计
划
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
45
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本情 涉案金额（万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决
披露日期 披露索引
况 元） 负债 进展 结果及影响 执行情况
罗迈思陶瓷（上 原告撤诉，收到
海）有限公司与蒋 法院出具的准予
沈军、三五互联网 1.15 否 已判决 原告撤诉的裁决 / / /
络域名权属纠纷 书，公司无需承
一案 担责任。
天津市河西区速
捷网络技术服务
部与中国互联网
尚未开庭
络信息中心、上海 0.1 否 尚未判决。 / / /
审理。
华英仓储有限公
司、三五互联拒绝
交易纠纷一案
丘珏与三五互联、
已开庭审
无锡三五互联科
0否 理，尚未判 尚未判决。 / / /
技有限公司劳动
决。
仲裁一案
象山捷达网络技
术服务部与中国 收到法院驳回原
互联网信息中心、 告诉讼请求的判
0.3 否 已判决 / / /
三五互联、三门峡 决书，公司无需
市人民政府垄断 承担责任。
纠纷一案
象山捷达网络技
术服务部与中国
互联网信息中心、 收到法院驳回原
三互联、漳州远见 告诉讼请求的判
0.3 否 已判决 / / /
信息技术有限公 决书，公司无需
司、漳州市住房和 承担责任。
城乡建设局拒绝
交易纠纷一案
象山捷达网络技 0.3 否 已判决 收到法院驳回原 / / /
46
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术服务部与中国 告诉讼请求的判
互联网信息中心、 决书，公司无需
三互联、招远市人 承担责任。
民法院垄断纠纷
一案
厦门卓讯信息技 原告撤诉，收到
术有限公司与三 准予原告撤诉的
39.33 否 已判决 / / /
五互联软件开发 裁定书，公司无
协议纠纷一案 需承担责任。
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
2016年3月25日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于厦门三五互联科技股份有限公司2016年<限制性股
票激励计划>及其摘要的议案》。2016年4月22日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》。2016年5月3日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划授
予对象、授予数量的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票的授予工作，即完成向98名激励对象授予限制
性股票数量425.49万股，激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及公司的核心业务（技术）人员。本次授
予登记日为2016年4月22日，授予股份首期的上市日期为2016年5月18日。公司实施限制性股票激励计划，是为进一步完善公
司治理结构，及实现公司对核心管理、业务与技术团队的长期激励与约束，充分调动其积极性、创造性与责任心，防止人才
流失，以提高公司业绩，促进实现企业可持续发展。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。详见公司于
2016年5月17日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于限制性股票首期授予完成的公告》
（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-17/1202324390.PDF）。
报告期内，公司2016年限制性股票激励计划中激励对象贾军、倪彬、谢荣钦、张晓东、陈宝麦等5人因个人原因离职，
已不符合激励条件，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，2016年10月27日，第四届董事会
第三次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销上述5人所持有的
已获授但尚未解锁的限制性股票共计268,000股，回购价格8.27元/股。公司已于2017年2月28日在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销登记事宜，公司总股本由369,953,590股变更为369,685,590股。本次回购注销完
成后，公司2016年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为398.69万股，激励对象人数为93名。该次回购
注销不影响公司2016年限制性股票激励计划的继续实施。详情请见公司于2016年10月29日及2017年2月28日在中国证监会指
47
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
定信息披露媒体发布的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》及《关于部分已授予限制性股票回购注
销完成的公告》（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-10-29/1202802700.PDF、
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-28/1203111679.PDF）。
报告期内，2017年4月24日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性
股票及第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计1,826,000股，回购价格8.27元/股。公司已于2017年7月18日在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销登记事宜，公司总股本由369,685,590股变更为367,859,590
股。本次注销完成后，公司2016年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为216.09万股，激励对象人数为
83人。该次回购注销不影响公司2016年限制性股票激励计划的继续实施。详情请见公司于2017年4月26日及2017年7月18日在
中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》及《关于部分已授予限制
性股票回购注销完成的公告》（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-26/1203381962.PDF、
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-19/1203712644.PDF）。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
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厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
出租方名 租赁方名 租赁资产 租赁起始 租赁终止 租赁收益 租赁收益 租赁收益 是否关联 关联关系
称 称 情况 日 日 （万元） 确定依据 对公司影 交易
响
厦 门 三 五 厦 门 嘟 嘟 房屋租赁 2016 年 11 2017 年 10 7.23 按 照 市 场 0.27% 是 实际控制
互 联 科 技科 技 有 限 月1日 月31日 公允价格 人在其担
股 份 有 限 公司 交易 任董事
公司
厦 门 三 五 厦 门 三 五 房屋租赁 2017年1月 2017 年 12 1.63 按 照 市 场 0.06% 否
互 联 科 技互 联 移 动 1日 月31日 公允价格
股 份 有 限通 讯 科 技 交易
公司 有限公司
厦 门 三 五 厦 门 中 科 房屋租赁 2016年7月 2017年6月 1.67 按 照 市 场 0.06% 否
互 联 科 技宏 易 投 资 1日 30日 公允价格
股 份 有 限管 理 有 限 交易
公司 公司
厦 门 三 五 中 环 华 诚 房屋租赁 2015年7月 2020年6月 23.86 按 照 市 场 0.89% 否
互 联 科 技 （厦门）环 1日 30日 公允价格
股 份 有 限保 科 技 有 交易
公司 限公司
厦 门 三 五 厦 门 三 五 房屋租赁 2017年5月 2018年5月 4.27 按 照 市 场 0.16% 否
互 联 科 技智 联 通 信 20日 19日 公允价格
股 份 有 限 有限公司 交易
公司
49
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合计 38.66
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
无
公司与子公司之间担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
2014 年 04 连带责任保 连带责任保
天津通讯 30,000 17,443 否 否
月 17 日 证 证 5年
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
-4,359
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
30,000 17,443
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
担保额度 实际发生日期
是否履行 是否为关
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 联方担保
披露日期 日）
无
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
-4,359
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
30,000 17,443
计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 18.41%
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厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其中：
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
1、2016年10月27日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股
票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象贾军、倪彬、谢荣钦、张晓东、陈宝麦等5人所持有的已
获授但尚未解锁的公司限制性股票合计268,000股，上述限制性股票回购注销登记事宜完成后，公司总股本将由369,953,590
股变更为369,685,590股。该事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，同时，该事项的工商变
更登记已办理完成。详见公司于2017年2月28日及2017年3月1日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于部分已授予限
制性股票回购注销完成的公告》及《关于完成工商变更登记的公告》
（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-28/1203111679.PDF及
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-03-01/1203116406.PDF）。
2、2017年2月22日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信贷款的议案》，为确保公司生
产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 100,000,000 元（壹亿元整），业务范围包括但不限于
流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自授信合同签订之日起一年。详见公司于2017年2月23
日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第四届董事会第七次会议决议的公告》
（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-23/1203100583.PDF）。
3、报告期内，公司因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三五互联，股票
代码：300051）自2017年1月24 日开市起停牌，公司于2017年4月5日召开第四届董事会第十次审议通过了有关重组事项，公
司已于2017年4月6日披露《重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。详见公司于2017年4月6日在中国证监会指定信息披露
网站发布的《第四届董事会第十次会议决议的公告》及《厦门三五互联科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
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厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-06/1203254830.PDF及
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-06/1203254816.PDF）。
4、报告期内，2017年4月24日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注
销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分已离职的激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制
性股票及第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票合计1,826,000股，回购价格8.27元/股。公司已于2017年7月18日在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销登记事宜，公司总股本由369,685,590股变更为
367,859,590股。本次注销完成后，公司2016年限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为216.09万股，激励
对象人数为83人。该次回购注销不影响公司2016年限制性股票激励计划的继续实施。详情请见公司于2017年4月26日及2017
年7月18日在中国证监会指定信息披露媒体发布的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》及《关于部
分已授予限制性股票回购注销完成的公告》（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-26/1203381962.PDF、
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-07-19/1203712644.PDF）。
5、报告期内，经公司核实，深圳市道熙科技有限公司2016年业绩承诺已实现（详情请见公司于2017年4月1日在中国证
监会指定信息披露网站发布的《关于深圳市道熙科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》），龚正伟、盛真、吴荣光第
二期解除限售条件已满足。公司于2017年5月9日解除限售股份数量合计为13,112,270股，占总股本的3.5469%，其中：龚正
伟本次解除限售股份数量5,736,618股，盛真本次解除限售股份数量4,461,814股，吴荣光本次解除限售股份数量2,913,838股。
详情请见公司于2017年5月4日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告》
（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-04/1203473993.PDF）。
6、报告期内，2017年6月12日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整互联网投资并购基金相关事
项的议案》，公司出资5000万元作为劣后级有限合伙人与相关合伙人设立3亿元规模的互联网投资并购基金，其中其他合伙
人的出资情况如下：杭州盈福投资有限公司作为劣后级有限合伙人出资100万元；龚正伟作为劣后级有限合伙人出资600万元；
盛真作为劣后级有限合伙人出资200万元；吴荣光作为劣后级有限合伙人出资100万元；程全喜作为劣后级有限合伙人出资
4000万元；厦门国际信托有限公司作为优先级有限合伙人出资2亿元。详见公司于2017年5月25日及2017年6月12日在中国证
监会指定信息披露网站发布的《关于调整互联网投资并购基金相关事项的公告》及《2017年第二次临时股东大会决议的公告》
（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-25/1203567425.PDF及
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-12/1203611241.PDF）。
7、报告期内，2017年6月12日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整为互联网投资并购基金优先
级资金提供回购担保相关事项的议案》，公司与龚正伟先生、盛真先生、吴荣光先生、程全喜先生在风险可控的前提下按照
各自出资认缴比例为优先级资金本金及预期收益提供回购担保，担保期限最长不超过自优先级有限合伙人首次向并购基金实
缴出资额之日起三年，具体担保额度等细节，按各方后续正式签署的协议另行约定。详见公司2017年5月25日及2017年6月12
日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于调整为互联网投资并购基金优先级资金提供回购担保相关事项的公告》及
《2017年第二次临时股东大会决议的公告》（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-25/1203567426.PDF及
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-12/1203611241.PDF）。
8、报告期内，2017年6月12日，公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议
案》，公司委托兴业银行贷款 8000 万元给天津三五互联移动通讯有限公司，委托贷款将用于天津通讯归还项目贷款和补充
流动资金。详见公司2017年5月25日及2017年6月12日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于向控股子公司提供委托贷
款的议案》及《2017年第二次临时股东大会决议的公告》（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-05-25/1203567427.PDF
及http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-12/1203611241.PDF）。
9、报告期内，2017年6月2日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止重大资产重组的议案》，公
司就本次重大资产重组项目就与深圳证券交易所约谈中的要求与交易方进行了反复沟通和磋商，但由于双方就购买资产协议
中的核心条款分歧较大，未能达成一致意见，且经过公司积极沟通也一直未取得实质性进展。公司决定终止本次重大资产重
组事项。公司股票于2017年6月5日开市起复牌。详见公司于2017年6月2日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于终止
重大资产重组暨公司股票复牌的公告》（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-03/1203587029.PDF）。
10、报告期内，2017年6月30日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，
公司董事会同意聘任张文先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。详见公司同日
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厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
于中国证监会指定信息披露网站发布的《关于聘任证券事务代表的公告》
（http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-30/1203669095.PDF）。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2016年9月，公司将持有的厦门嘟嘟科技有限公司30%的股权以人民币45万元的价格协议转让给陈溢奇，此次转让后，
公司不再持有厦门嘟嘟科技有限公司的股权。截至2017年4月，该事项工商变更登记已办理完成。
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厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
发行
数量 比例 送股 金转 其他 小计 数量 比例
新股
股
一、有限售条件股份 137,837,639 37.26% -13,492,770 -13,492,770 124,344,869 33.64%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 137,837,639 37.26% -13,492,770 -13,492,770 124,344,869 33.64%
其中：境内法人持股 3,973,415 1.07% 0 0 3,973,415 1.08%
境内自然人持股 133,864,224 36.19% -13,492,770 -13,492,770 120,371,454 32.56%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
二、无限售条件股份 232,115,951 62.74% 13,224,770 13,224,770 245,340,721 66.36%
1、人民币普通股 226,530,015 61.23% 14,872,840 14,872,840 241,402,855 65.30%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 615,834 0.17% 293,116 293,116 908,950 0.24%
4、其他 4,970,102 1.34% -1,941,186 -1,941,186 3,028,916 0.82%
三、股份总数 369,953,590 100.00% -268,000 -268,000 369,685,590 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
2016年10月27日，公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票激
励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销激励对象贾军、倪彬、谢荣钦、张晓东、陈宝麦等5人所持有的已获授
但尚未解锁的公司限制性股票合计268,000股，上述限制性股票回购注销登记事宜完成后，公司总股本将369,953,590股变更
为369,685,590股。该事项已于2017年2月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，同时，该事
项的工商变更登记已办理完成。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
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□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用□不适用
公司本次限制性股票回购注销完成后，按新股本 369,685,590 股摊薄计算，2016 年年度每股收益为 0.16 元，2017 年第
一季度每股收益为 0.04 元。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2017 年 1 月 1 日
（每年解禁高管
持有公司股份的
25%）、2017 年 4
股权激励锁定
龚少晖 104,117,876 100,000 0 104,017,876 月 22 日（如完成
股、高管锁定股
业绩目标则解锁
2016 年度授予限
制性股票的
40%）
杨小亮 5,000 5,000 0 0- -
2017 年 1 月 1 日
（每年解禁高管
陈土保 58,125 7,500 0 50,625 高管锁定股
持有公司股份的
25%）
贾军 150,000 150,000 0 0- -
谢荣钦 40,000 40,000 0 0- -
张晓东 30,500 30,500 0 0- -
倪彬 36,700 36,700 0 0- -
陈宝麦 10,800 10,800 0 0- -
2018 年 9 月 29
日（自发行完成
之日起满 36 个月
龚正伟 11,299,400 5,736,618 0 5,562,782 首发后限售股 且道熙科技 2017
年度审计报告出
具后十个工作日
内）
55
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2018 年 9 月 29
日（自发行完成
之日起满 36 个月
盛真 8,788,421 4,461,814 0 4,326,607 首发后限售股 且道熙科技 2017
年度审计报告出
具后十个工作日
内）
2018 年 9 月 29
日（自发行完成
之日起满 36 个月
吴荣光 5,739,377 2,913,838 0 2,825,539 首发后限售股 且道熙科技 2017
年度审计报告出
具后十个工作日
内）
合计 130,276,199 13,492,770 0 116,783,429 -- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末股东总数 48,657 股股东总数（如有）（参见注 0
8）
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
报告期 质押或冻结情况
持有有限售 持有无限售
报告期末持股 内增减
股东名称 股东性质 持股比例 条件的股份 条件的股份
数量 变动情 股份状态 数量
数量 数量
况
龚少晖 境内自然人 37.52% 138,690,501 104,017,876 34,672,625 质押 97,698,461
龚正伟 境内自然人 3.85% 14,245,323 5,562,782 8,682,541 质押 5,625,100
盛真 境内自然人 2.38% 8,788,583 4,326,607 4,461,976
吴荣光 境内自然人 2.07% 7,646,830 2,825,539 4,821,291 质押 1,900,000
深圳盈瑞轩投资
境内非国有
管理中心（有限合 1.07% 3,973,415 3,973,415
法人
伙）
中央汇金资产管
国有法人 0.65% 2,409,400 2,409,400
理有限责任公司
56
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
裕隆控股集团有 境内非国有
0.38% 1,418,439 1,418,439
限公司 法人
山东海中湾投资
管理有限公司－
其他 0.36% 1,344,500 1,344,500
海中湾赢泰私募
证券投资基金
计科平 境内自然人 0.22% 800,000 800,000 800,000
简兆麟 境内自然人 0.20% 750,000 20,000 750,000
战略投资者或一般法人因配售
新股成为前 10 名股东的情况（如 不适用
有）（参见注 3）
2014 年 7 月，龚正伟、盛真、吴荣光签署了《一致行动协议》，确认自深圳市道熙科技有
限公司（以下简称“道熙科技”）成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网络科技有
限公司（系道熙科技全资子公司，以下简称“淘趣网络”）在股权和投资新项目、引进新股
东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法
律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董事作出决议的事项时
上述股东关联关系或一致行动 均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资新项目、引进新股东、股
的说明 权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公司法》等有关法律、法
规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作出决议的事项时均采取一致行动。
同时，龚正伟担任深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，龚正伟、盛
真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）为龚
正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。综上所述，龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投
资管理中心（有限合伙）4 名股东为一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
龚少晖 34,672,625 人民币普通股 34,672,625
龚正伟 8,682,541 人民币普通股 8,682,541
吴荣光 4,821,291 人民币普通股 4,821,291
盛真 4,461,976 人民币普通股 4,461,976
中央汇金资产管理有限责任公司 2,409,400 人民币普通股 2,409,400
裕隆控股集团有限公司 1,418,439 人民币普通股 1,418,439
山东海中湾投资管理有限公司－海
1,344,500 人民币普通股 1,344,500
中湾赢泰私募证券投资基金
计科平 800,000 人民币普通股 800,000
简兆麟 750,000 人民币普通股 750,000
李红 642,800 人民币普通股 642,800
前 10 名无限售流通股股东之间，以 2014 年 7 月，龚正伟、盛真、吴荣光签署了《一致行动协议》，确认自深圳市道熙科
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 技有限公司（以下简称“道熙科技”）成立以来，其在处理有关道熙科技、深圳淘趣网
57
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
名股东之间关联关系或一致行动的 络科技有限公司（系道熙科技全资子公司，以下简称“淘趣网络”）在股权和投资新项
说明 目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根据《公
司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技或淘趣网络股东会、执行董
事作出决议的事项时均采取了一致行动，未来也将在处理有关道熙科技在股权和投资
新项目、引进新股东、股权转让、增资扩股等重大影响资产和股权的变动事项，或根
据《公司法》等有关法律、法规和道熙科技章程需要由道熙科技股东会、执行董事作
出决议的事项时均采取一致行动。同时，龚正伟担任深圳盈瑞轩投资管理中心（有限
合伙）的执行事务合伙人，龚正伟、盛真、吴荣光为该合伙企业的普通合伙人，因此
深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）为龚正伟、盛真、吴荣光实际控制的企业。综
上所述，龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）4 名股东为
一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
58
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第七节优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
59
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。
60
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第九节公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
61
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
第十节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：厦门三五互联科技股份有限公司
2017 年 06 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 103,449,188.13 133,326,156.33
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 43,946,516.16 50,666,509.31
预付款项 15,321,773.00 11,694,448.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 283,743.84 318,815.78
应收股利
其他应收款 4,548,943.57 4,935,065.60
买入返售金融资产
存货 1,207,520.09 2,424,371.84
62
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 88,275.42 143,589.42
其他流动资产 2,722,354.80 2,478,050.91
流动资产合计 171,568,315.01 205,987,008.14
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,384.23 56,061.32
投资性房地产
固定资产 527,462,592.48 56,270,379.73
在建工程 459,687,934.93
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,027,626.09 40,518,726.81
开发支出
商誉 660,129,848.40 660,129,848.40
长期待摊费用 1,851,985.48 2,152,435.51
递延所得税资产 2,991,593.06 3,078,317.64
其他非流动资产
非流动资产合计 1,234,019,029.74 1,221,893,704.34
资产总计 1,405,587,344.75 1,427,880,712.48
流动负债：
短期借款 18,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
63
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
应付账款 93,162,211.37 114,848,016.08
预收款项 38,722,755.30 39,893,860.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,018,587.54 15,027,377.94
应交税费 3,810,847.56 4,598,053.53
应付利息 256,245.50 284,689.98
应付股利 1,208,164.26 1,208,164.26
其他应付款 3,700,354.74 6,344,608.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 108,976,988.27 113,280,331.95
其他流动负债
流动负债合计 278,856,154.54 295,485,103.20
非流动负债：
长期借款 74,426,061.31 96,150,030.66
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 8,802,000.00 8,802,000.00
预计负债
递延收益 8,109,328.77 8,279,339.73
递延所得税负债 187,644.08 375,288.15
其他非流动负债 8,935,321.50 19,782,997.80
非流动负债合计 100,460,355.66 133,389,656.34
负债合计 379,316,510.20 428,874,759.54
所有者权益：
股本 369,685,590.00 369,953,590.00
其他权益工具
64
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积 560,764,925.86 562,713,285.86
减：库存股 32,971,663.00 35,188,023.00
其他综合收益 300,000.00 300,000.00
专项储备
盈余公积 18,214,273.46 18,214,273.46
一般风险准备
未分配利润 31,356,290.05 2,202,472.80
归属于母公司所有者权益合计 947,349,416.37 918,195,599.12
少数股东权益 78,921,418.18 80,810,353.82
所有者权益合计 1,026,270,834.55 999,005,952.94
负债和所有者权益总计 1,405,587,344.75 1,427,880,712.48
法定代表人：龚少晖 主管会计工作负责人：龚少晖 会计机构负责人：林岚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 20,852,470.29 20,081,182.12
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,686,975.50 1,244,238.54
预付款项 13,436,495.97 9,021,979.30
应收利息 158,333.33 96,932.11
应收股利
其他应收款 7,038,771.68 6,981,009.20
存货 1,207,520.09 1,279,267.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 73,858.90 131,077.67
其他流动资产 193,016.24 417,294.76
流动资产合计 44,647,442.00 39,252,980.90
65
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
非流动资产：
可供出售金融资产 5,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 848,909,806.20 847,881,483.29
投资性房地产
固定资产 51,303,737.96 54,075,922.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,420,658.28 7,026,678.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 315,425.22 231,982.19
递延所得税资产 2,640,865.33 2,717,853.82
其他非流动资产 100,000,000.00 43,000,000.00
非流动资产合计 1,013,090,492.99 954,933,919.60
资产总计 1,057,737,934.99 994,186,900.50
流动负债：
短期借款 18,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,746,134.48 3,815,028.77
预收款项 20,908,719.30 27,352,436.60
应付职工薪酬 6,308,310.74 10,057,376.82
应交税费 316,175.11 432,685.50
应付利息 26,100.00
应付股利
其他应付款 76,932,411.85 7,860,672.82
划分为持有待售的负债
66
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
一年内到期的非流动负债 8,976,988.27 13,280,331.95
其他流动负债 5,826,636.94
流动负债合计 141,041,476.69 62,798,532.46
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 236,111.13 319,444.47
递延所得税负债
其他非流动负债 23,121,446.50 33,811,622.80
非流动负债合计 23,357,557.63 34,131,067.27
负债合计 164,399,034.32 96,929,599.73
所有者权益：
股本 369,685,590.00 369,953,590.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 576,945,941.66 578,894,301.66
减：库存股 32,971,663.00 35,188,023.00
其他综合收益 300,000.00 300,000.00
专项储备
盈余公积 18,214,273.46 18,214,273.46
未分配利润 -38,835,241.45 -34,916,841.35
所有者权益合计 893,338,900.67 897,257,300.77
负债和所有者权益总计 1,057,737,934.99 994,186,900.50
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
67
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
一、营业总收入 158,160,973.84 147,391,895.53
其中：营业收入 158,160,973.84 147,391,895.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 132,455,380.21 123,523,314.01
其中：营业成本 45,694,118.62 41,180,325.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,225,388.44 769,399.18
销售费用 52,273,516.82 47,156,511.11
管理费用 32,917,135.41 32,421,708.05
财务费用 -240,887.96 1,917,665.73
资产减值损失 586,108.88 77,704.07
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-677.09 13,365,229.58
列）
其中：对联营企业和合营企业
-677.09 -414,938.30
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
其他收益 957,650.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,662,567.51 37,233,811.10
加：营业外收入 316,282.86 1,088,253.62
其中：非流动资产处置利得 196,453.50 252.42
减：营业外支出 45,785.67 270,091.19
其中：非流动资产处置损失 42,323.06 82,493.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,933,064.70 38,051,973.53
减：所得税费用 32,183.09 -585,031.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,900,881.61 38,637,004.88
68
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 29,153,817.25 40,955,447.32
少数股东损益 -2,252,935.64 -2,318,442.44
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 26,900,881.61 38,637,004.88
归属于母公司所有者的综合收益 29,153,817.25
40,955,447.32
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,252,935.64 -2,318,442.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.11
（二）稀释每股收益 0.08 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：龚少晖 主管会计工作负责人：龚少晖 会计机构负责人：林岚
69
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 66,760,248.93 72,155,733.59
减：营业成本 24,894,541.72 23,206,761.78
税金及附加 612,770.60 416,348.51
销售费用 28,782,162.72 35,247,384.11
管理费用 17,715,144.77 16,002,139.32
财务费用 -995,156.43 2,246,388.82
资产减值损失 78,452.76 65,307.59
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-677.09 53,836,974.29
列）
其中：对联营企业和合营企
-677.09 -882,044.30
业的投资收益
其他收益 301,475.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,026,869.07 48,808,377.75
加：营业外收入 224,819.22 726,733.93
其中：非流动资产处置利得 193,312.57
减：营业外支出 39,361.76 96,474.61
其中：非流动资产处置损失 37,680.09 80,144.79
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,841,411.61 49,438,637.07
列）
减：所得税费用 76,988.49 -2,287,109.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,918,400.10 51,725,746.22
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
70
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -3,918,400.10 51,725,746.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 173,435,957.36 160,515,504.35
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 216,175.74 236,223.67
71
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
收到其他与经营活动有关的现金 2,798,003.49 1,412,935.49
经营活动现金流入小计 176,450,136.59 162,164,663.51
购买商品、接受劳务支付的现金 50,215,308.28 39,643,943.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
71,486,162.60 63,455,393.23
金
支付的各项税费 9,367,113.88 8,517,231.09
支付其他与经营活动有关的现金 21,451,972.76 18,161,558.97
经营活动现金流出小计 152,520,557.52 129,778,126.88
经营活动产生的现金流量净额 23,929,579.07 32,386,536.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,845,500.00 109,220,000.00
取得投资收益收到的现金 503,796.97 1,161,517.53
处置固定资产、无形资产和其他
486,265.46 6,950.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
450,000.00 142,606.14
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,285,562.43 110,531,073.67
购建固定资产、无形资产和其他
25,927,244.23 72,547,347.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,500,000.00 78,314,635.25
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,427,244.23 150,861,982.35
投资活动产生的现金流量净额 -19,141,681.80 -40,330,908.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 364,000.00 57,699,155.08
其中：子公司吸收少数股东投资 364,000.00 22,530,000.00
72
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
收到的现金
取得借款收到的现金 39,870,000.00 36,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,234,000.00 94,399,155.08
偿还债务支付的现金 43,593,969.35 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
5,309,262.47 8,282,127.13
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 15,101,020.00
筹资活动现金流出小计 64,004,251.82 53,282,127.13
筹资活动产生的现金流量净额 -23,770,251.82 41,117,027.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-49,113.65 -8,972.65
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,031,468.20 33,163,683.25
加：期初现金及现金等价物余额 112,050,156.33 104,286,723.77
六、期末现金及现金等价物余额 93,018,688.13 137,450,407.02
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 60,469,032.22 74,170,015.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,925,109.38 5,352,554.35
经营活动现金流入小计 80,394,141.60 79,522,569.76
购买商品、接受劳务支付的现金 27,078,307.82 22,752,843.12
支付给职工以及为职工支付的现
38,634,816.83 40,957,446.43
金
支付的各项税费 3,267,232.75 3,565,347.51
支付其他与经营活动有关的现金 24,361,408.62 13,654,515.20
经营活动现金流出小计 93,341,766.02 80,930,152.26
经营活动产生的现金流量净额 -12,947,624.42 -1,407,582.50
二、投资活动产生的现金流量：
73
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
收回投资收到的现金 5,295,500.00 29,677,900.00
取得投资收益收到的现金 68,941,958.51 65,857,241.03
处置固定资产、无形资产和其他
484,124.62 214,095.21
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 74,721,583.13 95,749,236.24
购建固定资产、无形资产和其他
1,131,886.68 2,273,435.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金 63,529,000.00 27,954,635.25
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 64,660,886.68 30,228,070.75
投资活动产生的现金流量净额 10,060,696.45 65,521,165.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,169,155.08
取得借款收到的现金 18,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,800,000.00
筹资活动现金流入小计 23,800,000.00 35,169,155.08
偿还债务支付的现金 45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
180,090.00 2,663,564.71
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 15,101,020.00
筹资活动现金流出小计 15,281,110.00 47,663,564.71
筹资活动产生的现金流量净额 8,518,890.00 -12,494,409.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-15,173.86 2,657.41
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,616,788.17 51,621,830.77
加：期初现金及现金等价物余额 15,195,182.12 28,429,367.33
六、期末现金及现金等价物余额 20,811,970.29 80,051,198.10
7、合并所有者权益变动表
本期金额
74
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
单位：元
本期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
369,95
562,713 35,188, 300,000 18,214, 2,202,4 80,810, 999,005
一、上年期末余额 3,590.
,285.86 023.00 .00 273.46 72.80 353.82 ,952.94
00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
369,95
562,713 35,188, 300,000 18,214, 2,202,4 80,810, 999,005
二、本年期初余额 3,590.
,285.86 023.00 .00 273.46 72.80 353.82 ,952.94
00
三、本期增减变动
-268,0 -1,948,3 -2,216,3
金额（减少以“－” 29,153, -1,888,9 27,264,
00.00 60.00 60.00
号填列） 817.25 35.64 881.61
（一）综合收益总
29,153, -2,252,9 26,900,
额
817.25 35.64 881.61
-
（二）所有者投入 -268,0 -1,948,3 -2,216,3
364,000 364,000
和减少资本 00.00 60.00 60.00
.00 .00
1．股东投入的普 -268,0 -1,948,3 -2,216,3
364,000 364,000
通股 00.00 60.00 60.00
.00 .00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
75
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
369,68
560,764 32,971, 300,000 18,214, 31,356, 78,921, 1,026,2
四、本期期末余额 5,590.
,925.86 663.00 .00 273.46 290.05 418.18 70,834.
00
55
上年金额
单位：元
上期
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合
股本 东权益
优先 永续 计
其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润
股 债
365,69
536,002 300,000 18,214, -54,685, 59,140, 924,670
一、上年期末余额 8,690.
,962.37 .00 273.46 990.98 642.94 ,577.79
00
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
76
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他
365,69
536,002 300,000 18,214, -54,685, 59,140, 924,670
二、本年期初余额 8,690.
,962.37 .00 273.46 990.98 642.94 ,577.79
00
三、本期增减变动
4,254, 26,710, 35,188, 56,888, 21,669, 74,335,
金额（减少以“－”
900.00 323.49 023.00 463.78 710.88 375.15
号填列）
（一）综合收益总 56,888, -4,706, 52,181,
额 463.78 518.10 945.68
（二）所有者投入 4,254, 32,336, 35,188, 25,864, 27,267,
和减少资本 900.00 683.32 023.00 001.40 561.72
1．股东投入的普 4,254, 30,914, 35,188, 25,864, 25,845,
通股 900.00 255.08 023.00 001.40 133.48
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
1,422,4 1,422,4
所有者权益的金
28.24 28.24
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
77
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-5,626,3 512,227 -5,114,1
（六）其他
59.83 .58 32.25
369,95
562,713 35,188, 300,000 18,214, 2,202,4 80,810, 999,005
四、本期期末余额 3,590.
,285.86 023.00 .00 273.46 72.80 353.82 ,952.94
00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
本期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
369,953, 578,894,3 35,188,02 300,000.0 18,214,27 -34,916, 897,257,3
一、上年期末余额
590.00 01.66 3.00 0 3.46 841.35 00.77
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
369,953, 578,894,3 35,188,02 300,000.0 18,214,27 -34,916, 897,257,3
二、本年期初余额
590.00 01.66 3.00 0 3.46 841.35 00.77
三、本期增减变动
-268,00 -1,948,36 -2,216,36 -3,918,4 -3,918,40
金额（减少以“－”
0.00 0.00 0.00 00.10 0.10
号填列）
（一）综合收益总 -3,918,4 -3,918,40
额 00.10 0.10
（二）所有者投入 -268,00 -1,948,36 -2,216,36
0.00
和减少资本 0.00 0.00 0.00
1．股东投入的普 -268,00 -1,948,36 -2,216,36
0.00
通股 0.00 0.00 0.00
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
78
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
369,685, 576,945,9 32,971,66 300,000.0 18,214,27 -38,835, 893,338,9
四、本期期末余额
590.00 41.66 3.00 0 3.46 241.45 00.67
上年金额
单位：元
上期
项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权
股本 资本公积 专项储备 盈余公积
优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计
365,698, 545,708,1 300,000.0 18,214,27 -56,468, 873,452,3
一、上年期末余额
690.00 95.59 0 3.46 856.20 02.85
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
365,698, 545,708,1 300,000.0 18,214,27 -56,468, 873,452,3
二、本年期初余额
690.00 95.59 0 3.46 856.20 02.85
三、本期增减变动
4,254,90 33,186,10 35,188,02 21,552, 23,804,99
金额（减少以“－”
0.00 6.07 3.00 014.85 7.92
号填列）
（一）综合收益总 21,552, 21,552,01
额 014.85 4.85
79
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（二）所有者投入 4,254,90 33,186,10 35,188,02 2,252,983
和减少资本 0.00 6.07 3.00 .07
1．股东投入的普 4,254,90 30,914,25 35,188,02 -18,867.9
通股 0.00 5.08 3.00 2
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
1,422,428 1,422,428
所有者权益的金
.24 .24
额
849,422.7 849,422.7
4．其他
5 5
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
369,953, 578,894,3 35,188,02 300,000.0 18,214,27 -34,916, 897,257,3
四、本期期末余额
590.00 01.66 3.00 0 3.46 841.35 00.77
三、公司基本情况
厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为厦门三五互联科技有限公司，2007年7月31日该公
司整体变更为股份公司，由龚少晖、沈文策、薛洪斌、汪海涛、龚少峰、彭勇、陆宏、李云飞等八位自然人及深圳市中科宏
易投资发展有限公司、深圳市彩虹创业投资集团有限公司、厦门中网兴管理咨询有限公司共同发起设立，于2007 年8 月29
日在福建省厦门市工商行政管理局登记注册，总部位于福建省厦门市。公司现持有统一社会信用代码为91350200751642792T
的营业执照，注册资本369,685,590.00元，股份总数369,685,590股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股
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厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
124,344,869股；无限售条件的流通股份A股245,340,721股。公司股票已于2010 年2 月11 日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属软件和信息技术服务行业。主要经营活动为提供专业的企业邮箱、网站建设、网络域名、移动电子商务、网
络游戏等软件产品和服务。
本财务报表业经公司2017年8月25日四届十六次董事会批准对外报出。
本公司将北京中亚互联科技发展有限公司、北京亿中邮信息技术有限公司和深圳市道熙科技有限公司等二十八家子公司
纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事
项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至6月30日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照
被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，
调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
81
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及
合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期
损益。
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，
根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性
强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债
表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差
额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公
允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
10、金融工具
1. 金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和
在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金
融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和
在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计
量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的
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金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：
(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能
可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、
公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将
以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第
13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后
的余额。
金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所
取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调
整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入
投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与
账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该
金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。
3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权
上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保
留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；
(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因
转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转
移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金
额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变
动累计额中对应终止确认部分的金额之和。
4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价
值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或
负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察
的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股
票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观
证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不
重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发
生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值
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测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
(3) 可供出售金融资产
1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
①债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投
资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。
本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资
产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减
值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含
6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对
于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，
判断该权益工具是否发生减值。
以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转
出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的
事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升
直接计入其他综合收益。
以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对
未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
期末余额达到 100 万元以上（含 100 万元）的应收款项为单
单项金额重大的判断依据或金额标准
项金额重大的应收款项。
单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
值的差额计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
其他组合
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%
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1－2 年 10.00% 10.00%
2－3 年 30.00% 30.00%
3 年以上 100.00% 100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准
坏账准备的计提方法
备
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网游戏业
1. 存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用
的材料和物料等。
2. 发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3. 存货可变现净值的确定依据
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净
值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的
销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合
同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4. 存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
(1) 低值易耗品
按照一次转销法进行摊销。
(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。
13、划分为持有待售资产
公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况
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下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可
撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。
14、长期股权投资
1. 共同控制、重要影响的判断
按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，
认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策
的制定，认定为重大影响。
2. 投资成本的确定
(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，
在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资
初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留
存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”
的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方
净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合
并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足
冲减的，调整留存收益。
(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关
会计处理：
1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成
本。
2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进
行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计
量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益
等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而
产生的其他综合收益除外。
(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取
得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重
组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资
成本。
3. 后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1) 个别财务报表
对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影
响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金
融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2) 合并财务报表
1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之
间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
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丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与
剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差
额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时
转为当期投资收益。
2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置
投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权
当期的损益。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
不适用
16、固定资产
（1）确认条件
1. 固定资产确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的
有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物[注] 年限平均法 5、38、40 5% 19、2.5、2.375
运输工具 年限平均法 5 5% 19
电子设备 年限平均法 5 5%-10% 18-19
办公及其他设备 年限平均法 5、10 5%-10% 9-19
注：1）母公司篮球场按5年计提折旧，除篮球场以外的房屋建筑物按40年计提折旧；2）子公司天津通讯“新型智能移
动互联网终端_办公楼”按38年计提折旧。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
无
17、在建工程
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用
状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，
先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
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18、借款费用
1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用
状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，
先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
19、生物资产
无
20、油气资产
无
21、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网游戏业
1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无
法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
项目 摊销年限(年)
土地使用权 42、50
软件 3、5、10
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件
的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或
出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市
场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，
并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术
可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。
22、长期资产减值
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，
估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测
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试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
23、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益
期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部
转入当期损益。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3.离职后福利的会计处理方法
离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产
成本。
(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定
受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划
义务的现值和当期服务成本；
2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一
项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益
计划净资产；
3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计
量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期
损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许
转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
4. 辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面
撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（3）辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面
撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
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（4）其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其
他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、
其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的
总净额计入当期损益或相关资产成本。
25、预计负债
1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义
务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面
价值进行复核。
26、股份支付
1. 股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1) 以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，
相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期
内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计
入相关成本或费用，相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允
价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日
的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
(2) 以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，
相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的
每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费
用和相应的负债。
(3) 修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修
改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于
职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，
而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消
来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取
消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
27、优先股、永续债等其他金融工具
无
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28、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
互联网游戏业
公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
1. 收入确认原则
(1) 销售商品
销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留
通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济
利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(2) 提供劳务
提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、
交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，
并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠
估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务
成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
(3) 让渡资产使用权
让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息
收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确
定。
2.收入确认的具体方法
公司主要提供移动终端产品、邮箱业务、软件开发与销售、网络游戏等产品销售和服务。
（1）移动终端产品等硬件销售
公司主要销售移动终端等产品。产品销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经客户
验收合格，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能
够可靠地计量。
(2) 邮箱业务
公司企业邮箱业务包括销售企业邮箱产品并提供后续服务，企业邮箱收入划分为邮箱销售收入及后续空间租用、服务收
入。邮箱销售收入在已经收款或取得了收款的证据，并将企业邮箱产品提交给客户时确认收入的实现；后续空间租用及服务
收入在后续提供服务期间分期确认收入。
(3) 软件开发与销售
对于无需安装调试的软件产品在交付并经客户验收合格后确认收入；需安装调试的产品在项目实施完成并经客户验收合
格取得对方签字的验收报告后确认收入。
(4) 网络游戏
游戏运营收入根据运营平台的所有权划分，游戏运营模式分为自主运营模式和联合运营模式。
自主运营模式：通过游戏玩家在公司平台进入网络游戏充值并购买虚拟游戏装备、某些特殊游戏功能模块等方式取得在
线网络游戏运营收入。游戏玩家在公司自主运营平台进入进入游戏充值消费，公司在游戏玩家充值消费时确认为营业收入。
联合运营模式：公司负责游戏版本的维护、更新、技术支持和客户服务，游戏推广服务商负责用户推广、充值服务以及
计费系统管理，公司按协议约定比例取得分成收入。游戏推广服务商统计游戏玩家实际充值消费的金额，并按协议约定的比
例计算分成，公司在技术后台统计的数据与游戏推广服务商提供数据核对无误后确认营业收入。
游戏软件授权运营收入：根据合同或协议约定，公司将相关游戏的运营或代理权利以及所需技术交付买方后，按照约定
结算条件一次或分期确认营业收入。
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(5) 技术服务
合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按期限分摊确认收入；未明确约定服务期限的，在本公司提供了相应
服务，取得明确的收款证据，确认收入。
29、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计
量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
（1）用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相
关成本；
（2）用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本。
30、递延所得税资产/递延所得税负债
1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税
基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产
或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表
明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵
扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；
(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
31、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，
直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资
本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
无
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32、其他重要的会计政策和会计估计
无
33、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
根据财政部修订公布的《企业会计准则
2017 年 8 月 25 日，公司第四届董事会十
第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 公司将 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
六次会议和第四届监事会第十二次会议
号），公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政 30 日收到的与企业日常活动相关的政府
分别审议通过了《关于会计政策变更的
府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 补助 957,650.97 元从“营业外收入”调
议案》，独立董事发表了同意的独立意
1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府 整至“其他收益”。
见。
补助根据该准则进行调整。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
34、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 销售货物或提供应税劳务 3%、6%、17%
城市维护建设税 应缴流转税税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%、12.50%、0
营业税 应纳税营业额 5%
从价计征的，按房产原值一次减除 25%
房产税 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 1.2% 、12%
金收入的 12%计缴
教育费附加 应缴流转税税额 3%
地方教育附加 应缴流转税税额 2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
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本公司（包括各地分公司在总部合并申报纳税） 15%
北京亿中邮信息技术有限公司 15%
北京中亚互联科技发展有限公司 15%
深圳市道熙科技有限公司 12.50%
深圳淘趣网络科技有限公司 12.50%
深圳市天成互动网络科技有限公司 0
淘趣网络科技有限公司（TopQu NetWork Technology Co.,Ltd）0
除上述以外的其他纳税主体 25%
2、税收优惠
1. 增值税
子公司北京亿中邮信息技术有限公司销售自行开发的软件产品，根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政
策的通知》（财税[2011]100号）规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其
增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据北京市财政局、北京市国家税务局、北京市经济和信息化委员会《转
发财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（京财税[2011]2325号）规定，对销售符合财税[2011]100号文件规
定的软件产品，自2011年1月1日起执行增值税退税政策。2011年12月22日，该公司经北京市海淀区国家税务局以海国税批
[2011]812056号通知书核准享受增值税即征即退优惠政策，自2011年1月1日起执行。
2. 企业所得税
(1) 本公司于2014年9月30日取得由厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局
联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为GR201435100147，2017年适用15%的企业所得税优惠税率，本公司所属各分公
司在总机构合并纳税，适用总部的所得税税率。
(2) 子公司北京亿中邮信息技术有限公司于2009年通过高新技术企业认证，并于2015年7月21日再次通过高新技术企业
认证，并取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证
书，证书编号为GR201511000153，2017年适用15%的企业所得税优惠税率。
(3) 子公司北京中亚互联科技发展有限公司于2011年11月21日通过高新技术企业认证，并于2014年10月22日通过复审，
并取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证
书编号为GF201411000707，2017年适用15%的企业所得税优惠税率。
(4) 子公司深圳市道熙科技有限公司于2013年11月29日取得深圳市经济贸易和信息化委员会核发的软件企业认定证书
（证书编号深R-2013-1663号），2014年11月27日取得深圳市蛇口国家税务局核发《深圳市国家税务局税收优惠登记备案通
知书》（深国税蛇减免备案〔2014〕751号），根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企
业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）规定，2017年减半征收企业所得税。
(5) 子公司深圳淘趣网络科技有限公司于2013年11月29日取得深圳市经济贸易和信息化委员会核发的软件企业认定证
书（编号为深R-2013-1664号），2014年3月13日取得深圳市蛇口国家税务局核发《税收优惠登记备案通知书》（深国税蛇减
免备案〔2014〕37号），根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》
（财税〔2012〕27号）规定，2017年减半征收企业所得税。
(6) 子公司深圳市天成互动网络科技有限公司于2016年4月13日取得深圳市软件行业协会核发的软件企业认定证书（编
号为深RQ-2016-0047号），2016年4月27日取得深圳市蛇口国家税务局核发《税收优惠登记备案通知书》（深国税蛇减免备
案〔2016〕73号），根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财
税〔2012〕27号）规定，2017年免征企业所得税。
(7) 根据《塞舌尔共和国国际商业公司法(修订)2009》，注册于塞舌尔共和国的子公司淘趣网络科技有限公司（TopQu NetWork
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Technology Co.,Ltd）自成立注册之日起二十年内享有免税优惠，不须缴纳所得税或利得税，转让财产不须缴付印花税。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 221,700.36 189,918.70
银行存款 102,943,816.41 132,930,606.65
其他货币资金 283,671.36 205,630.98
合计 103,449,188.13 133,326,156.33
其中：存放在境外的款项总额 1,530,615.20 1,296,904.96
其他说明
（1）截至2017年6月30日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
（2）银行存款期末余额包含公司拟持有至到期定期存款10,000,000.00元及本公司不能随时使用的政府专项补助资金
390,000.00元；其他货币资金期末余额中包含保函保证金40,500.00元；合计金额10,430,500.00元，在编制现金流量表时，不
作为现金及现金等价物列示。
（3）银行存款期初余额包含公司拟持有至到期定期存款20,845,500.00元及本公司不能随时使用的政府专项补助资金
390,000.00元；其他货币资金期末余额中包含保函保证金40,500.00元；合计金额21,276,000.00元，在编制现金流量表时，不
作为现金及现金等价物列示。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
— — —
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
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项目 期末余额 期初余额
— — —
（2）期末公司已质押的应收票据
单位：元
项目 期末已质押金额
— —
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
— — —
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位：元
项目 期末转应收账款金额
— —
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
53,050,1 9,103,66 43,946,51 60,368, 9,702,284 50,666,509.
合计提坏账准备的 100.00% 17.16% 99.22% 16.07%
77.89 1.73 6.16 793.95 .64 31
应收账款
单项金额不重大但
476,000 476,000.0
单独计提坏账准备 0.78% 100.00%
.00 0
的应收账款
53,050,1 9,103,66 43,946,51 60,844, 10,178,28 50,666,509.
合计 100.00% 17.16% 100.00% 16.73%
77.89 1.73 6.16 793.95 4.64 31
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 30,881,127.66 1,544,056.38 5.00%
1至2年 1,164,848.88 116,484.89 10.00%
2至3年 19,372,972.71 5,811,891.82 30.00%
3 年以上 1,631,228.64 1,631,228.64 100.00%
合计 53,050,177.89 9,103,661.73 17.16%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,346,942.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,421,565.33 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
国富通信息技术发展有限公司 1,075,851.27 —
深圳腾讯计算机系统有限公司 721,389.64 —
合计 1,797,240.91
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
长期挂账无法收回的应收账款 560,393.00
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
海纳百川（厦门）文
结算款 476,000.00 长期挂账无法收回 内部核销 否
化传播有限公司
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合计 -- 476,000.00 -- -- --
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 账面余额 占应收账款总额的比例 坏账准备
深圳腾讯计算机系统有限公司 19,625,974.28 37% 981,298.71
国富通信息技术发展有限公司 16,959,836.89 31.97% 5,087,951.07
北京畅元国讯科技有限公司 5,756,246.48 10.85% 287,812.32
中国移动通信集团江苏有限公司 1,668,460.56 3.15% 489,282.53
上海企炬广告有限公司 836,451.90 1.58% 41,822.60
合计 44,846,970.11 84.55% 6,888,167.23
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 10,260,217.93 66.96% 7,377,500.36 63.09%
1至2年 3,002,035.65 19.59% 4,149,272.04 35.48%
2至3年 1,940,118.71 12.66% 166,038.65 1.42%
3 年以上 119,400.71 0.78% 1,637.90 0.01%
合计 15,321,773.00 -- 11,694,448.95 --
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
公司与三五通联签订的《中国移动公众服务云
三期 SAAS 平台项目转包合同》及《中国移
动公众服务云四期一阶段南方基地扩容工程
北京通联 4,451,032.07
SAAS 平台扩容转包合同》，合同约定，由三
五通联为公司所实施的中国移动公众服务云
三期及四期 SAAS 平台项目提供定制软件及
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系统集成、第三方软件服务。截至资产负债表
日未达到终验条件业务未执行完毕，故公司在
2017 年半年度财务报表中未对上述业务确认
收入和结转成本，其按照签订合同支付的进度
款 6,249,976.37 元暂挂预付款项列报。
合计 4,451,032.07 --
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 账面余额 占预付账款余额的比例
北京三五通联科技发有限公司 6,249,976.37 40.79%
Verisign 2,149,965.91 14.03%
厦门航空文化传媒有限公司 849,056.6 5.54%
厦门乐新居装饰工程有限公司 652,797.84 4.26%
天津市电力公司 530,000.00 3.46%
合计 10,431,796.72 68.08%
7、应收利息
（1）应收利息分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
定期存款 283,743.84 318,815.78
合计 283,743.84 318,815.78
（2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
— — — — —
8、应收股利
（1）应收股利
单位：元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
— — —
99
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（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位：元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
— — — — —
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
4,571,53 22,593.4 4,548,943 4,969,1 4,935,065.6
合计提坏账准备的 100.00% 0.49% 100.00% 34,091.86 0.69%
7.05 8 .57 57.46 0
其他应收款
4,571,53 22,593.4 4,548,943 4,969,1 4,935,065.6
合计 100.00% 0.49% 100.00% 34,091.86 0.69%
7.05 8 .57 57.46 0
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 252,012.59 12,600.63 5.00%
1至2年 94,550.46 9,455.05 10.00%
2至3年 146.00 43.80 30.00%
3 年以上 494.00 494.00 100.00%
合计 347,203.05 22,593.48 0.49%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
100
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√ 适用 □ 不适用
组合名称 账面余额 坏账准备
经营活动押金、保证金及合并范围内关联方应收账款 4,224,334.00 除有确凿证据，一般不计提坏账准备
小计 4,224,334.00
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0；本期收回或转回坏账准备金额 11,498.38 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
— — —
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
— —-
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
— — — — — —
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 4,224,334.00 4,359,331.30
应收暂付款 347,203.05 609,826.16
合计 4,571,537.05 4,969,157.46
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
中国电信股份有限 转售业务保证金 1,000,000.00 2-3 年 21.87% —
101
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公司
北京天瑞国峰科技
房租押金 321,200.00 2-3 年 7.03% —
孵化器有限公司
天津财政局 施工保证金 283,446.02 3 年以上 6.20% —
北京高德物业有限
房租押金 242,086.00 3 年以上 5.30% —
责任公司
北京金悦物业管理
房租押金 195,051.00 注 4.27% —
有限责任公司
合计 -- 2,041,783.02 -- 44.67% —
注：期末应收北京金悦物业管理有限责任公司租房押金 195,051.00 元，其中账龄 2-3 年 92,160.17 元，账龄 3 年以上 102,890.83
元。
（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
— — — — —
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 2,539,934.47 1,352,933.20 1,187,001.27 2,516,477.43 229,336.35 2,287,141.08
发出商品 89,152.14 68,633.32 20,518.82 137,230.76 137,230.76
合计 2,629,086.61 1,421,566.52 1,207,520.09 2,653,708.19 229,336.35 2,424,371.84
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公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
是
前五名游戏情况
无
（2）存货跌价准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
库存商品 229,336.35 1,123,596.85 1,352,933.20
发出商品 68,633.32 68,633.32
合计 229,336.35 1,192,230.17 1,421,566.52
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位：元
项目 金额
— —
11、划分为持有待售的资产
单位：元
项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间
— — — — —
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期长期待摊费用 88,275.42 143,589.42
合计 88,275.42 143,589.42
103
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13、其他流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税进项税 1,742,901.96 1,791,884.40
预交营业税 318,517.11 329,065.00
预交企业所得税 638,038.90 354,375.04
预交其他税项 22,896.83 2,726.47
合计 2,722,354.80 2,478,050.91
14、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具： 5,500,000.00 5,500,000.00
按公允价值计量的
按成本计量的 5,500,000.00 5,500,000.00
合计 5,500,000.00 5,500,000.00
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位：元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 — 合计
— — — — —
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位：元
账面余额 减值准备 在被投资
被投资单 本期现金
单位持股
位 期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末 红利
比例
啊哈娱乐 3,500,000. 3,500,000.
- -
上海有限 00 00
104
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公司
天津大行
道动漫文 2,000,000. 2,000,000.
- -
化发展有 00 00
限公司
5,500,000. 5,500,000.
合计 -- -
00 00
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
单位：元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
— — — — —
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
单位：元
可供出售权益工 公允价值相对于 持续下跌时间
投资成本 期末公允价值 已计提减值金额 未计提减值原因
具项目 成本的下跌幅度 （个月）
— — — — — — —
15、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
— — — — — — —
（2）期末重要的持有至到期投资
单位：元
债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
— — — — —
（3）本期重分类的持有至到期投资
无
105
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16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目 折现率区间
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
— — — — — — — —
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
无
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
17、长期股权投资
单位：元
本期增减变动
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
—
小计
二、联营企业
北京三五
通联科技
有限公司
海西
众筹（厦
门）创业 56,061.32 -677.09 55,384.23 —
投资股份
有限公司
小计 56,061.32 -677.09 55,384.23 —
合计 56,061.32 -677.09 55,384.23 —
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18、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
— — —
19、固定资产
（1）固定资产情况
单位：元
项目 房屋及建筑物 运输工具 电子设备 办公及其他设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 54,600,760.00 9,557,569.09 34,920,347.33 10,817,716.14 109,896,392.56
2.本期增加金额 474,102,846.44 81,256.52 66,969.82 474,251,072.78
（1）购置 81,256.52 66,969.82 148,226.34
（2）在建工程
474,102,846.44 474,102,846.44
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额 1,313,531.26 450,157.70 64,898.63 1,828,587.59
（1）处置或报
1,313,531.26 450,157.70 64,898.63 1,828,587.59
废
4.期末余额 528,703,606.44 8,244,037.83 34,551,446.15 10,819,787.33 582,318,877.75
二、累计折旧
1.期初余额 11,968,604.27 7,548,715.12 25,619,747.32 8,488,946.12 53,626,012.83
2.本期增加金额 662,943.66 331,508.35 1,303,243.72 461,210.36 2,758,906.09
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（1）计提 662,943.66 331,508.35 1,303,243.72 461,210.36 2,758,906.09
3.本期减少金额 1,043,194.65 427,628.38 57,810.62 1,528,633.65
（1）处置或报
1,043,194.65 427,628.38 57,810.62 1,528,633.65
废
4.期末余额 12,631,547.93 6,837,028.82 26,495,362.66 8,892,345.86 54,856,285.27
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 516,072,058.51 1,407,009.01 8,056,083.49 1,927,441.47 527,462,592.48
2.期初账面价值 42,632,155.73 2,008,853.97 9,300,600.01 2,328,770.02 56,270,379.73
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
— — — — — —
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位：元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
— — — — —
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
项目 期末账面价值
108
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— —
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
正在办理地界变更手续，预计 17 年年底
天津新型智能移动互联网终端办公楼 474,102,846.44
完成。
20、在建工程
（1）在建工程情况
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
天津新型智能移
动互联网终端_ 459,687,934.93 459,687,934.93
办公楼
合计 459,687,934.93 459,687,934.93
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
本期转 工程累 其中：本
本期其 利息资 本期利
项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来
预算数 他减少 本化累 息资本
称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源
金额 计金额 化率
额 比例 金额
天津新
型智能
移动互 509,000, 459,687, 16,256,0 475,943, 金融机
93.51% 注
联网终 000.00 934.93 19.95 954.88 构贷款
端_办公
楼
509,000, 459,687, 16,256,0 475,943,
合计 -- -- --
000.00 934.93 19.95 954.88
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注：1）截止资产负债表日，该项目主体工程已完成，并完成各项单项（如消防、规划等）的验收工作，故本报告期将其预
结转至固定资产；2）子公司天津通讯于 2017 年 7 月完成该项目整体的竣工验收备案。
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位：元
项目 本期计提金额 计提原因
— — —
21、工程物资
单位：元
项目 期末余额 期初余额
— — —
22、固定资产清理
单位：元
项目 期末余额 期初余额
— — —
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
110
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1.期初余额 34,261,003.75 84,724,719.18 118,985,722.93
2.本期增加金
额
（1）购置
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 34,261,003.75 84,724,719.18 118,985,722.93
二、累计摊销
1.期初余额 2,845,973.90 70,600,868.19 73,446,842.09
2.本期增加金
348,486.60 4,142,614.12 4,491,100.72
额
（1）计提 348,486.60 4,142,614.12 4,491,100.72
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 3,194,460.50 74,743,482.31 77,937,942.81
三、减值准备
1.期初余额 5,020,154.03 5,020,154.03
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 5,020,154.03 5,020,154.03
四、账面价值
111
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1.期末账面价
31,066,543.25 4,961,082.84 36,027,626.09
值
2.期初账面价
31,415,029.85 9,103,696.96 40,518,726.81
值
本期无通过公司内部研发形成的无形资产。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
— — —
其他说明：
1、无形资产本期摊销额为4,491,100.74元；
2、截至2017年6月30日止，本公司开发支出与无形资产不存在减值情况，无需计提减值准备；
3、2015年9月因收购道熙科技形成无形资产增值9,507,300.00元，期初账面价值3,002,305.32元，本期摊销1,504,149.42元，期
末账面价值1,498,155.73元。该无形资产期末账面价值占公司期末无形资产账面价值总额比例4.16%。
26、开发支出
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 确认为无形 转入当期损 期末余额
其他
出 资产 益
Newcp 项目
378,579.97 378,579.97 0.00
维护
企业移动商
务建设系统 1,568,436.74 1,568,436.74 0.00
升级
协作增强型
企业邮局项 836,114.26 836,114.26 0.00
目升级
新一代企业
503,563.98 503,563.98
云邮局
移动商务社
交邮件应用 11,716.62 11,716.62 0.00
升级
云智能 OA
541,491.40 541,491.40 0.00
项目升级
35 智能 CRM 707,443.35 707,443.35 0.00
112
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体验中心项
87,501.98 87,501.98 0.00
目
触阅 APP 项
92,936.55 92,936.55 0.00
目
微邮 47,203.19 47,203.19
邮件客户端 184,936.08 184,936.08
邮件系统 8.0 580,974.78 580,974.78
邮件网关系
202,726.06 202,726.06
统
邮件归档系
120,114.42 120,114.42
统
邮件系统 9.0 335,535.68 335,535.68
中亚互联运
500,750.40 500,750.40
营支撑系统
网络游戏研
4,876,597.48 4,876,597.48
发
11,576,622.9 11,576,622.9
合计 0.00
4 4
27、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
被投资单位名称
或形成商誉的事 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项
北京亿中邮信息
18,428,166.97 18,428,166.97
技术有限公司
北京中亚互联科
93,311,164.84 93,311,164.84
技发展有限公司
深圳市道熙科技
652,554,847.24 652,554,847.24
有限公司
合计 764,294,179.05 764,294,179.05
（2）商誉减值准备
单位：元
被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
113
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
或形成商誉的事
项
北京亿中邮信息
10,853,165.81 10,853,165.81
技术有限公司
北京中亚互联科
93,311,164.84 93,311,164.84
技发展有限公司
深圳市道熙科技
- -
有限公司
合计 104,164,330.65 104,164,330.65
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
注：本公司商誉系非同一控制下企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额所形成的差额。
1）本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。
2）截至2017年6月30日止，北京亿中邮信息技术有限公司、深圳市道熙科技有限公司根据减值测试的结果，期末商誉均未发
生减值，故无需计提商誉减值准备。
28、长期待摊费用
单位：元
项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
待摊房屋装修费用 580,108.51 214,719.07 182,514.70 20,861.81 591,451.07
游戏 IP 授权金 1,572,327.00 - 471,698.10 - 1,100,628.90
其他待摊费用 - 190,089.77 30,184.26 - 159,905.51
合计 2,152,435.51 404,808.84 684,397.06 20,861.81 1,851,985.48
其他说明：本期其他减少 88,275.42 元为将于一年内摊销完毕金额，转列一年内到期的非流动资产项目，详见本财务报告附
注七之 12 一年内到期的非流动资产之说明。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 7,811,765.27 1,173,596.84 8,278,460.43 1,243,565.03
可抵扣亏损 11,842,196.87 1,776,329.53 11,820,572.84 1,773,085.93
政府补助 277,777.90 41,666.69 411,111.22 61,666.68
合计 19,931,740.04 2,991,593.06 20,510,144.49 3,078,317.64
114
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
非同一控制企业合并资
1,501,152.49 187,644.08 3,002,305.23 375,288.15
产评估增值
合计 1,501,152.49 187,644.08 3,002,305.23 375,288.15
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 2,991,593.06 3,078,317.64
递延所得税负债 187,644.08 375,288.15
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 108,516,560.37 94,180,179.91
可抵扣亏损 77,280,984.64 66,523,647.81
合计 185,797,545.01 160,703,827.72
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
2017 年 1,301,350.42
2018 年 4,220,497.83 4,470,170.92
2019 年 4,305,797.19 4,814,860.57
2020 年 17,590,323.64 17,601,387.21
2021 年 37,938,140.13 38,335,878.69
2022 年 13,226,225.85
合计 77,280,984.64 66,523,647.81 --
其他说明：
1)报告期末递延所得税资产较年初减少2.82%，主要系期末计提的资产减值准备减少导致可抵扣暂时性差异减少所致。
115
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2)报告期末递延所得税负债较年初减少50%，主要系应纳税暂时性差异随着无形资产摊销逐期转回。
30、其他非流动资产
单位：元
项目 期末余额 期初余额
— — —
31、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
信用借款 18,000,000.00 —
合计 18,000,000.00 —
短期借款分类的说明：
借款单位 期末余额 借款期限 备注
兴业银行股份有限公司思明支行 900,000.00 2017 年 3 月 8 日-2018 年 3 月 7 日
综合授信额度为 5,000 万元
兴业银行股份有限公司思明支行 900,000.00 2017 年 5 月 19 日-2018 年 5 月 18 日
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位：元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
— — — — —
32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
— - -
33、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
116
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34、应付票据
单位：元
种类 期末余额 期初余额
— — —
35、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
商品及服务采购款 40,011,819.80 46,026,880.21
工程款 53,150,391.57 68,821,135.87
合计 93,162,211.37 114,848,016.08
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
因中亚与中国移动业务调整，影响延迟了中亚
国富通信息技术发展有限公司 29,867,232.81
与国富通、国富通与和讯的分成结算时间
合计 29,867,232.81 --
36、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收产品及服务的销售款 38,722,755.30 39,893,860.67
合计 38,722,755.30 39,893,860.67
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
北京广域拓腾企业策划有限公司 1,389,653.91 对方营业执照吊销长期未结算
117
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北京众智开诚投资顾问有限公司 965,626.95 对方营业执照吊销长期未结算
合计 2,355,280.86 --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位：元
项目 金额
— —
37、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 14,942,543.81 63,133,756.83 67,099,390.60 10,976,910.04
二、离职后福利-设定提
84,834.13 3,209,330.62 3,252,487.25 41,677.50
存计划
三、辞退福利 75,888.00 75,888.00
合计 15,027,377.94 66,418,975.45 70,427,765.85 11,018,587.54
（2）短期薪酬列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
13,736,861.71 58,543,153.99 62,453,714.99 9,826,300.71
补贴
2、职工福利费 1,700.00 79,140.40 79,440.40 1,400.00
3、社会保险费 69,591.20 2,004,130.62 2,037,254.07 36,467.75
其中：医疗保险费 62,074.35 1,785,975.86 1,814,883.26 33,166.95
工伤保险费 2,545.04 64,071.90 65,910.07 706.87
生育保险费 4,971.81 154,082.86 156,460.73 2,593.93
其他
4、住房公积金 8,314.00 1,867,156.99 1,867,852.99 7,618.00
5、工会经费和职工教育
1,126,076.90 640,174.83 661,128.15 1,105,123.58
经费
其他
合计 14,942,543.81 63,133,756.83 67,099,390.60 10,976,910.04
118
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（3）设定提存计划列示
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 81,298.54 3,052,878.81 3,094,291.97 39,885.38
2、失业保险费 3,535.59 156,451.81 158,195.28 1,792.12
合计 84,834.13 3,209,330.62 3,252,487.25 41,677.50
38、应交税费
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,813,784.98 3,427,500.52
企业所得税 68,760.80
个人所得税 422,459.45 512,367.76
城市维护建设税 113,825.32 149,721.32
教育费附加 56,473.84 74,637.34
地方教育费附加 45,197.51 57,984.42
房产税 242,706.47 255,186.98
印花税 7,348.04 80,276.02
江海堤防费 2,606.59 2,694.61
土地使用税 37,684.56 37,684.56
合计 3,810,847.56 4,598,053.53
39、应付利息
单位：元
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 230,145.50 284,689.98
短期借款应付利息 26,100.00
合计 256,245.50 284,689.98
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位：元
借款单位 逾期金额 逾期原因
— - -
119
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40、应付股利
单位：元
项目 期末余额 期初余额
普通股股利 1,208,164.26 1,208,164.26
合计 1,208,164.26 1,208,164.26
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
子公司北京亿中邮信息技术有限公司2012年应付股利因业务发展需要尚未实际支付.
41、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
保证金、押金 2,119,758.00 2,127,950.00
应付暂收款 1,580,596.74 4,216,658.79
合计 3,700,354.74 6,344,608.79
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
江苏南通三建集团有限公司 1,000,000.00 工程保证金
天津市中电华旺电力工程安装有限公司 1,000,000.00 工程保证金
合计 2,000,000.00 --
42、划分为持有待售的负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
— — —
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
1 年内到期的专项应付款 41,666.77 91,666.75
120
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1 年内到期的员工限制性股票认购款 8,935,321.50 13,188,665.20
合计 108,976,988.27 113,280,331.95
其他说明：
公司上年度授予职工限制性股票认购款35,188,023.00元，因2016年已离职不符合激励条件的5位激励对象本期已完成回购注
销手续，减少职工限制性股票认购款2,216,360.00元，报告期末员工限制性股票认购款32,971,663.00元，其中应付一年以内的
员工限制性股票认购款24,036,341.50元，一年以上的员工限制性股票认购款8,935,321.50元。因2016年业绩考核未达标导致第
一个解锁期尚未达到解锁条件及部分激励对象于第一个解锁期前离职已不符合激励条件，本期已退款但尚在办理股份注销手
续的本期离职员工金额为15,101,020.00元。截至资产负债表日应付一年内到期的员工限制性股票认购款余额为8,935,321.50
元。详见第十节财务报告附注七之52其他非流动负债、56库存股及附注十三之股份支付的说明。
44、其他流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
— — —
短期应付债券的增减变动：
单位：元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
— — — — — — — — — — — —
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
抵押借款 74,426,061.31 96,150,030.66
合计 74,426,061.31 96,150,030.66
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
1、2014年6月，子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行签订了总金额为人民币
3亿元的借款合同，期限五年。合同规定借款用途为“新型智能移动互联网终端”项目建设，本公司为该借款提供保证连带责
任保证，子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。截至资产负债表日，实际借
款余额为17,443万元，其中一年以内到期借款10,000万元列报于一年内到期的非流动负债。
121
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46、应付债券
（1）应付债券
单位：元
项目 期末余额 期初余额
— — —
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
无
（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
— — — — — — — — —
47、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
— — —
48、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
— — —
122
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（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
— — —
计划资产：
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
— — —
设定受益计划净负债（净资产）
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
— — —
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：无设定受益计划重大精算假设及
敏感性分析结果说明：无
49、专项应付款
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
滨海新区科技小巨
1,300,000.00 1,300,000.00 注 1
人专成长项目
滨海新区战略性新
2,600,000.00 2,600,000.00 注 2
兴产业专项拨款
新型智能移动互联
网终端项目专项技 3,000,000.00 3,000,000.00 注 3
术改造资金
新型智能移动互联
网终端项目高新技 1,702,000.00 1,702,000.00 注 4
术产业化专项资金
新型智能移动互联
网终端项目战略性
200,000.00 200,000.00 注 5
新兴产业转型升级
专项资金
合计 8,802,000.00 8,802,000.00 --
其他说明：
注1：根据《天津市滨海新区科技小巨人成长计划项目任务合同书》，天津市滨海新区科学技术委员会无偿资助本公司的子
公司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移动互联网终端项目的研发及产业化项目130万元，其中20万元用于仪器设备
123
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购置，110万元用于能源材料、人员费及实验外协等。天津三五移动通讯有限公司已全额收到该资助资金，根据任务合同书
的有关约定，该笔拨款中30%即39万元需在130万元专项款项拨付满一年后且该项目经天津市滨海新区科学技术委员会审查
前期的款项使用情况良好后方可使用。截至本报告期末，该项目尚未投产，收到的补助款尚未结转损益。
注2：根据《滨海新区促进经济发展专项资金管理暂行办法》（津滨政发[49号]）文件，天津市滨海新区财政局拨款资助本
公司的子公司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移动互联网终端项目260万元。截至本报告期末，该项目尚未投产，
收到的补助款尚未结转损益。
注3：根据天津市工业和信息化委、天津市财政局《关于下达2014年天津市第二批工业企业技术改造专项资金计划的通知》
（津工信投资（2014）4号），天津市滨海新区财政局拨款资助本公司的子公司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移
动互联网终端项目300万元。截至本报告期末，该项目尚未投产，收到的补助款尚未结转损益。
注4：根据天津市工业和信息化委、天津市财政局《关于下达2014年天津市高新技术产业化专项资金计划的通知》（津发改
高技（2014）1080号），天津市滨海新区财政局拨款资助本公司的子公司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移动互联
网终端项目170.2万元。截至本报告期末，该项目尚未投产，收到的补助款尚未结转损益。
注5：根据天津市发展改革委、天津市财政局《关于下达2014年向战略性新兴产业转型升级专项资金计划的通知》（津发改
高技（2014）1082号），天津市滨海新区财政局拨款资助本公司的子公司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移动互联
网终端项目20万元。截至本报告期末，该项目尚未投产，收到的补助款尚未结转损益。
50、预计负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
— — — —
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无
51、递延收益
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 8,279,339.73 170,010.96 8,109,328.77
合计 8,279,339.73 170,010.96 8,109,328.77 --
涉及政府补助的项目：
单位：元
本期新增补助金 本期计入营业外 与资产相关/与收
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
额 收入金额 益相关
天津滨海高新技
术产业开发区研 7,959,895.26 86,677.62 7,873,217.64 与资产相关
发运营发展补助
三五邮洽专项补
319,444.47 83,333.34 236,111.13 与资产相关
助
合计 8,279,339.73 170,010.96 8,109,328.77 --
其他说明：
1) 根据天津滨海高新技术产业开发区管理委员会《关于拨付天津三五互联移动通讯有限公司财政补贴的确认说明》，子公司
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厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
天津三五互联移动通讯有限公司收到天津财政局拨付的政府发展资金 866.78 万元，系天津滨海高新技术产业开发区管委会
对该公司在高新区内研发运营发展补助，公司在收到拨款后按取得园区土地使用权期限 50 年平均摊销，本期结转金额 8.67
万元，期末余额为 787.32 万元。
2) 根据厦门市经济和信息化局、厦门市财政局《关于下达 2014 年省财政第二批软件产业发展专项资金的通知》（厦经信软
件﹝2015﹞82 号），给予公司“移动云邮系统（35 邮洽）”奖励 50 万元。本期结转金额 8.33 万元，期末余额为 23.61 万元。
52、其他非流动负债
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一年以上的员工限制性股票认购款 8,935,321.50 19,782,997.80
合计 8,935,321.50 19,782,997.80
其他说明：
公司上年度授予职工限制性股票认购款 35,188,023.00 元，因 2016 年已离职不符合激励条件的 5 位激励对象本期已完
成回购注销手续，减少职工限制性股票认购款 2,216,360.00 元，报告期末员工限制性股票认购款 32,971,663.00 元，其中
应付一年以内的员工限制性股票认购款 24,036,341.50 元，一年以上的员工限制性股票认购款 8,935,321.50 元。详见第十
节财务报告附注七之 56 库存股及附注十三之股份支付的说明。
53、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 369,953,590.00 -268,000.00 -268,000.00 369,685,590.00
其他说明：
2016年10月27日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》，同意回购注销已离职的5位激励对象所持有的已获授但尚未解锁的公司限制性股票。公司已于2017年2月28日在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，本期共计减少268,000.00股。
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位：元
发行在外的 期初 本期增加 本期减少 期末
金融工具 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
— - - - - - - - -
125
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
55、资本公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 556,840,724.59 1,948,360.00 554,892,364.59
其他资本公积 5,872,561.27 5,872,561.27
合计 562,713,285.86 1,948,360.00 560,764,925.86
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
资本溢价（股本溢价）本期减少额1,948,360.00元，系2017年2月，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回
购注销已离职的5位激励对象所持有的已获授但尚未解锁的公司限制性股票手续，减持限制性股票数量268,000股，每股面值
1 元，每股发行价格为人民币 8.27 元，本次实际回购限制性股票认购额扣除股本后的净额1,948,360.00元计入资本公积。
56、库存股
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
公司授予职工限制性股
35,188,023.00 2,216,360.00 32,971,663.00
票认购款
合计 35,188,023.00 2,216,360.00 32,971,663.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
根据公司2016年第二次临时股东大会审议生效的《厦门三五互联科技股份有限公司2016年限制性股票激励继续（草案修
订稿）》，公司以2016年4月22日为授予日，向职工授予425,49万股公司限制性股票，设定行权条件需达到设定的2016-2018
年段业绩指标，共计库存股35,188,023.00元.
2016年10月24日，公司第四届董事会议第三次会议审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议
案》，同意回购注销已注销已离职的5位激励对象所持有的已获授但未解锁的公司限制股票合计268,000股。公司已于2017年
2月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，本期共计减少库存股
2,216,360.00元，详见第十节财务报告附注十三之股份支付的说明。
57、其他综合收益
单位：元
本期发生额
本期所得 减：前期计入 税后归属
项目 期初余额 减：所得税 税后归属 期末余额
税前发生 其他综合收益 于少数股
费用 于母公司
额 当期转入损益 东
一、以后不能重分类进损益的其他 300,000.0
300,000.00
综合收益 0
300,000.0
其中：创业投资引导资金补助 300,000.00
0
其他综合收益合计 300,000.00 300,000.0
126
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
0
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
注：根据福建省经济贸易委员、福建省财政厅《关于下达2008年创业投资引导资金补助的通知》（闽经贸计财[2008]820号），
本公司收到创业投资引导资金补助款30万元，该文件规定将收到的补助资金作为资本公积处理。
58、专项储备
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
— — — — —
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无
59、盈余公积
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 18,214,273.46 18,214,273.46
合计 18,214,273.46 18,214,273.46
60、未分配利润
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 2,202,472.80 -54,685,990.98
调整后期初未分配利润 2,202,472.80 -54,685,990.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润 29,153,817.25 56,888,463.78
期末未分配利润 31,356,290.05 2,202,472.80
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
127
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
主营业务 153,071,555.51 44,966,243.35 142,477,478.34 40,284,267.58
其他业务 5,089,418.33 727,875.27 4,914,417.19 896,058.29
合计 158,160,973.84 45,694,118.62 147,391,895.53 41,180,325.87
62、税金及附加
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 187.66 14,671.43
城市维护建设税 475,964.33 399,398.71
教育费附加 201,857.77 173,502.97
地方教育费附加 134,608.02 115,620.16
其他 412,770.66 66,205.91
合计 1,225,388.44 769,399.18
63、销售费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬费用 43,110,411.96 36,501,112.67
广告费 1,323,844.07 396,086.76
房租及物业费 2,566,309.84 3,025,769.59
电话费 937,709.20 1,046,887.84
劳务及服务费 805,673.06 1,012,559.46
招待费 471,807.94 772,393.79
推广费 283,985.64 1,027,316.57
折旧及摊销 714,271.25 930,571.05
软件费 118,616.70 253,265.93
办公杂费 168,540.71 190,699.12
咨询顾问费 165,170.06 14,915.64
差旅费 302,119.49 318,320.90
水电费 124,355.04 97,578.86
交通费 159,765.68 141,303.82
办公室装修费 94,939.18 341,593.03
辞退福利 59,388.00 20,207.00
其他 866,609.00 1,065,929.08
128
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
合计 52,273,516.82 47,156,511.11
其他说明：
其他主要系业务推动费、车船使用费、低值易耗品摊销及招聘费等。
64、管理费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬费用 8,867,186.00 9,018,106.36
技术研发 11,576,622.94 10,273,903.27
无形资产摊销 4,389,917.40 4,814,060.85
折旧费 1,028,127.53 1,186,701.36
咨询顾问费 941,058.92 368,887.04
房租及物业费 1,826,545.04 1,773,885.96
差旅费 870,092.24 744,242.41
技术服务费 105,798.29 299,763.61
办公杂费 246,211.50 273,035.44
招待费 392,847.65 373,343.31
水电费 360,455.36 370,257.95
税金 - 365,207.85
审计评估费 1,002,321.02 933,710.01
车船使用费 270,453.11 264,258.26
电话费 286,995.47 326,023.72
辞退福利 16,500.00 258,617.00
其他 736,002.94 777,703.65
合计 32,917,135.41 32,421,708.05
其他说明：
其他主要系装修费、招聘费低值易耗品摊销及维修费等
65、财务费用
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 206,772.47 2,574,134.65
利息收入 -712,905.42 -829,240.63
129
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
汇兑损益 96,509.90 13,540.44
手续费及其他 168,735.09 159,231.27
合计 -240,887.96 1,917,665.73
66、资产减值损失
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -606,121.29 77,704.07
二、存货跌价损失 1,192,230.17
合计 586,108.88 77,704.07
67、公允价值变动收益
单位：元
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
— — —
68、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -677.09 -414,938.30
处置长期股权投资产生的投资收益 0 9,448,100.90
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 0 600,272.93
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计
0 3,731,794.05
量产生的利得
合计 -677.09 13,365,229.58
69、其他收益
单位：元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
软件产品即征即退增值税 216,175.74 —
上海杨浦区财政扶持金 82,000.00 —
深证市科技创新委员会企业研发资助 440,000.00 —
厦门市科学技术局科创红包补贴 3,123.00 —
130
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
厦门市劳动就业管理中心社保补贴 63,518.91 —
厦门市劳动就业管理中心劳务协作奖励 19,500.00 —
35 邮洽项目补助 83,333.34 —
35 移动云邮 pushmail 系统补助 49,999.98 —
合计 957,650.97 —
70、营业外收入
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置利得合计 196,453.50 252.42 196,453.50
其中：固定资产处置利得 196,453.50 252.42 196,453.50
政府补助 86,677.62 782,845.45 86,677.62
其他 33,151.74 305,155.75 33,151.74
合计 316,282.86 1,088,253.62 316,282.86
计入当期损益的政府补助：
单位：元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
因符合地方
天津市滨海
天津通讯土 政府招商引
高新技术产
地补贴摊销 补助 资等地方性 是 是 86,677.62 86,677.62 与资产相关
业开发区管
收入 扶持政策而
理委员会
获得的补助
因符合地方
政府招商引
企业兼并重 厦门市财政
补助 资等地方性 是 是 200,000.00 与收益相关
组扶持资金 局
扶持政策而
获得的补助
因符合地方
软件产品即 北京市海淀 政府招商引
征即退增值 区国家税务 补助 资等地方性 是 是 236,223.67 与收益相关
税 局退款国库 扶持政策而
获得的补助
厦门火炬高 因符合地方
纳税大户奖 技术产业开 政府招商引
奖励 是 否 20,000.00 与收益相关
励 发区管理委 资等地方性
员会 扶持政策而
131
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
获得的补助
因符合地方
厦门市劳动 厦门市思明 政府招商引
就业管理中 区就业管理 补助 资等地方性 是 是 92,721.99 与收益相关
心社保补贴 中心 扶持政策而
获得的补助
因符合地方
政府招商引
35 邮洽项目 厦门市财政
补助 资等地方性 是 是 97,222.19 与资产相关
补助 局
扶持政策而
获得的补助
因符合地方
35 移动云邮 政府招商引
厦门市财政
pushmail 系 补助 资等地方性 是 是 49,999.98 与资产相关
局
统补助 扶持政策而
获得的补助
合计 -- -- -- -- -- 86,677.62 782,845.45 --
其他说明：
本期营业外收入较上年同期减少70.94%，主要系本期会计政策变更，与公司日常经营活动相关的政府补助从“营业外收入”
调整至“其他收益”所致。
71、营业外支出
单位：元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
非流动资产处置损失合计 42,323.06 82,493.22 42,323.06
其中：固定资产处置损失 42,323.06 82,493.22 42,323.06
其他 3,462.61 187,597.97 3,462.61
合计 45,785.67 270,091.19 45,785.67
其他说明：
本期营业外支出较上年同期减少83.05%，主要原因系：（1）公司本期处置非流动资产损失减少；（2）公司去年同期核销
无法收回应收款项所致。
72、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
132
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
当期所得税费用 132,680.59 225,653.57
递延所得税费用 -100,497.50 -810,684.92
合计 32,183.09 -585,031.35
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 26,933,064.70
按法定/适用税率计算的所得税费用 4,039,977.01
子公司适用不同税率的影响 -7,044,800.08
非应税收入的影响 -220,010.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
3,257,017.10
损的影响
所得税费用 32,183.09
其他说明：本期所得税费用较上年同期增加 105.5%，主要系公司去年同期计提可弥补亏损的递延所得税所致。
73、其他综合收益
无
74、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 824,317.65 548,945.66
其他 1,973,685.84 863,989.83
合计 2,798,003.49 1,412,935.49
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
经营管理费用等付现费用 21,451,972.76 18,161,558.97
合计 21,451,972.76 18,161,558.97
133
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
— — —
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
— — —
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
— — —
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
股权激励回购款 15,101,020.00 —
合计 15,101,020.00 —
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
公司本期回购注销部分已离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及第一个解锁期中已获授但未达到解锁条件
的限制性股票款 15,101,020.00 元。
75、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 26,900,881.61 38,637,004.88
加：资产减值准备 586,108.88 77,704.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
2,758,906.09 3,248,088.05
物资产折旧
134
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
无形资产摊销 4,491,100.72 4,914,657.28
长期待摊费用摊销 533,116.36 299,898.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-220,683.09 82,240.80
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） -198,726.71 2,287,261.17
投资损失（收益以“－”号填列） 677.09 -13,365,229.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 86,724.58 -623,040.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -187,644.08 -187,644.06
存货的减少（增加以“－”号填列） 24,621.58 -2,222,317.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
2,153,917.58 7,458,064.19
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-12,999,421.54 -8,220,150.35
列）
经营活动产生的现金流量净额 23,929,579.07 32,386,536.63
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 93,018,688.13 137,450,407.02
减：现金的期初余额 112,050,156.33 104,286,723.77
现金及现金等价物净增加额 -19,031,468.20 33,163,683.25
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
金额
其中： —
其中： —
其中： —
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 —
其中： —
其中： —
135
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其中： —
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 450,000.00
其中：
厦门嘟嘟科技有限公司 450,000.00
处置子公司收到的现金金额 450,000.00
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 93,018,688.13 112,050,156.33
其中：库存现金 221,700.36 189,918.70
可随时用于支付的银行存款 92,553,816.41 111,695,106.65
可随时用于支付的其他货币资金 243,171.36 165,130.98
三、期末现金及现金等价物余额 93,018,688.13 112,050,156.33
其他说明：
1、银行存款期末余额包含公司拟持有至到期定期存款10,000,000.00元及本公司不能随时使用的政府专项补助资金
390,000.00元；其他货币资金期末余额中包含保函保证金40,500.00元；合计金额10,430,500.00元，在编制现金流量表时，不
作为现金及现金等价物列示。
2、银行存款期初余额包含公司拟持有至到期定期存款20,845,500.00元及本公司不能随时使用的政府专项补助资金
390,000.00元；其他货币资金期末余额中包含保函保证金40,500.00元；合计金额21,276,000.00元，在编制现金流量表时，不
作为现金及现金等价物列示。
76、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无
77、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 430,500.00 注 1
固定资产 474,102,846.44
注2
无形资产 31,066,543.25
合计 505,599,889.69 --
其他说明：
注1：本公司期末使用受限货币资金430,500.00元，其中：1）根据《天津市滨海新区科技小巨人成长计划项目任务合同书》，
天津市滨海新区科学技术委员会无偿资助子公司天津三五互联移动通讯有限公司新型智能移动互联网终端项目的研发及产
业化项目130万元，其中20万元用于仪器设备购置，110万元用于能源材料、人员费及实验外协等。天津三五互联移动通讯有
136
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
限公司已全额收到该资助资金，根据任务合同书的有关约定，该笔拨款中30%即39万元需在130万元专项款项拨付满一年后
且该项目经天津市滨海新区科学技术委员会审查前期的款项使用情况良好后方可使用。截至期末，该项目尚未投产和验收。
2）本公司期初因申请保函设定保证金金额40,500.00元。
注2：2014年6月，子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行签订了总金额为人民
币3亿元的借款合同，期限五年。合同约定借款用途为“新型智能移动互联网终端项目”建设，本公司为该借款提供保证担保，
子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。截至资产负债表日，实际已取得借款
金额为17,443万元。
78、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金 -- -- 3,779,703.49
其中：美元 554,990.12 3,759,725.07
6.77
港币 23,019.27 19,978.42
0.87
应收账款 -- -- 2,864.89
其中：美元 422.90 2,864.89
6.77
应付账款 95,545.93
其中：美元 14,103.97 95,545.93
6.77
欧元
港币
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
本公司的四级子公司 TopQu NetWork Technology Co.,Ltd 注册地为塞舌尔共和国，主要负责本公司境外运营游戏的结算和
收款，该公司以人民币作为其记账本位币。
79、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无
80、其他
无
137
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
— — — — — — — — —
其他说明：无
（2）合并成本及商誉
单位：元
合并成本 —
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：无
大额商誉形成的主要原因：无
其他说明：无
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
—
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：无
企业合并中承担的被购买方的或有负债：无
其他说明：无
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无
（6）其他说明
无
138
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
— — — — — — — — —
（2）合并成本
单位：元
合并成本 —
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位：元
—
合并日 上期期末
3、 反向购买
不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
不适用
6、其他
不适用
139
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
苏州三五互联信
苏州 苏州 软件业 92.00% 设立
息技术有限公司
青岛三五互联科
青岛 青岛 软件业 86.00% 设立
技有限公司
天津三五互联科
天津 天津 软件业 94.00% 设立
技有限公司
天津三五互联移
天津 天津 软件业 53.70% 设立
动通讯有限公司
广州三五知微信
广州 广州 软件业 51.00% 设立
息科技有限公司
北京三五互联科
北京 北京 软件业 100.00% 设立
技有限公司
北京三五互联信
北京 北京 软件业 90.00% 设立
息科技有限公司
济南三五互联科
济南 济南 软件业 83.33% 设立
技有限公司
泉州三五互联信
泉州 泉州 软件业 82.19% 设立
息科技有限公司
福州三五互联科
福州 福州 软件业 60.00% 设立
技有限公司
深圳三五互联科
深圳 深圳 软件业 85.00% 设立
技有限公司
广州三五互联科
广州 广州 软件业 88.00% 设立
技有限公司
东莞三五互联信
东莞 东莞 软件业 90.00% 设立
息科技有限公司
佛山三五互联科
佛山 佛山 软件业 90.00% 设立
技有限公司
厦门三五电讯有
厦门 厦门 软件业 51.00% 设立
限公司
厦门邮洽信息科 厦门 厦门 软件业 60.00% 设立
140
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
技有限公司
深圳三五互联信
深圳 深圳 软件业 90.00% 设立
息技术有限公司
杭州三五互联科
杭州 杭州 软件业 85.00% 设立
技有限公司
无锡三五互联科
无锡 无锡 软件业 80.00% 设立
技有限公司
北京亿中邮信息 非同一控制下企
北京 北京 软件业 95.50%
技术有限公司 业合并
天津亿中邮信息 非同一控制下企
北京 北京 软件业 95.50%
技术有限公司 业合并
北京中亚互联科 非同一控制下企
北京 北京 移动电子商务 100.00%
技发展有限公司 业合并
北京荣轩嘉业科 非同一控制下企
北京 北京 移动电子商务 100.00%
技发展有限公司 业合并
北京和讯通联科 非同一控制下企
北京 北京 移动电子商务 100.00%
技发展有限公司 业合并
深圳市道熙科技 非同一控制下企
深圳 深圳 网络游戏 100.00%
有限公司 业合并
深圳淘趣网络科 非同一控制下企
深圳 深圳 网络游戏 100.00%
技有限公司 业合并
深圳市天成互动
非同一控制下企
网络科技有限公 深圳 深圳 网络游戏 100.00%
业合并
司
TopQu NetWork
非同一控制下企
Technology 塞舌尔共和国 塞舌尔共和国 网络游戏 100.00%
业合并
Co.,Ltd
（2）重要的非全资子公司
单位：元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
苏州三五互联信息技术
8.00%
有限公司 -27,938.75 - -833.23
青岛三五互联科技有限
14.00%
公司 2,706.37 - 126,377.05
141
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
天津三五互联科技有限
6.00%
公司 -16,683.20 - 33,175.35
天津三五互联移动通讯
46.30%
有限公司 -282,468.75 - 77,998,257.06
广州三五知微信息科技
49.00%
有限公司 -97.66 - 500,722.05
北京三五互联信息科技
10.00%
有限公司 -85,874.34 - 35,841.86
济南三五互联科技有限
16.67%
公司 51,488.04 - 137,560.85
泉州三五互联信息科技
17.81%
有限公司 -56,386.73 - -105,974.88
福州三五互联科技有限
40.00%
公司 23,384.20 - 282,501.13
深圳三五互联科技有限
15.00%
公司 -122,815.79 -48,384.31
广州三五互联科技有限
12.00%
公司 -49,568.63 -8,641.45
东莞三五互联信息科技
10.00%
有限公司 1,061.48 -5,037.08
佛山三五互联科技有限
10.00%
公司 -31,440.40 -20,900.34
厦门三五电讯有限公司 49.00%
-905,434.21 -485,249.81
厦门邮洽信息科技有限
40.00%
公司 -525,931.45 -56,075.04
深圳三五互联信息技术
10.00%
有限公司 -44,072.58 -9,211.78
杭州三五互联科技有限
15.00%
公司 -133,701.70 -43,701.70
无锡三五互联科技有限
20.00% -23.06 42,976.94
公司
北京亿中邮信息技术有
4.50%
限公司 -49,138.48 548,015.51
合计 -2,252,935.64 78,921,418.18
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
142
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
苏州三
五互联
269,945. 77,815.8 347,761. 1,795,17 1,795,17 371,521. 91,773.0 463,294. 1,561,47 1,561,47
信息技
61 1 42 3.96 3.96 91 2 93 3.09 3.09
术有限
公司
青岛三
五互联 2,994,04 39,457.7 3,033,50 1,388,84 1,388,84 2,790,85 104,175. 2,895,02 1,269,70 1,269,70
科技有 2.99 3 0.72 9.85 9.85 1.85 52 7.37 7.75 7.75
限公司
天津三
五互联 2,625,66 53,099.5 2,678,76 1,503,24 1,503,24 3,031,76 58,406.5 3,090,17 1,636,60 1,636,60
科技有 4.43 8 4.01 7.39 7.39 8.59 5 5.14 5.12 5.12
限公司
天津三
五互联
8,156,29 507,013, 515,169, 155,605, 191,083, 346,689, 4,821,77 491,526, 496,348, 171,363, 155,911, 327,275,
移动通
2.96 671.90 964.86 927.68 814.66 742.34 7.54 351.61 129.15 361.31 925.92 287.23
讯有限
公司
广州三
五知微
1,090,38 1,090,38 68,501.4 68,501.4 1,090,58 1,090,58 68,501.4 68,501.4
信息科
3.19 3.19 7 7 2.50 2.50 7 7
技有限
公司
北京三
五互联
2,478,70 198,506. 2,677,21 2,318,79 2,318,79 2,163,65 78,619.2 2,242,27 1,025,11 1,025,11
信息科
7.22 65 3.87 5.33 5.33 6.60 8 5.88 3.93 3.93
技有限
公司
济南三
五互联 1,763,78 40,851.8 1,804,63 979,290. 979,290. 1,478,99 27,798.4 1,506,79 990,313. 990,313.
科技有 2.43 6 4.29 25 25 2.50 7 0.97 38 38
限公司
泉州三
五互联
554,672. 134,305. 688,977. 1,249,74 1,249,74 558,367. 156,441. 714,809. 958,973. 958,973.
信息科
01 14 15 3.11 3.11 46 66 12 57 57
技有限
公司
福州三 2,499,50 124,156. 2,623,65 1,917,40 1,917,40 1,719,65 142,214. 1,861,86 1,214,07 1,214,07
143
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
五互联 2.65 63 9.28 6.47 6.47 3.32 32 7.64 5.32 5.32
科技有
限公司
深圳三
五互联 787,189. 36,516.0 823,705. 1,146,26 1,146,26 496,422. 496,422.
212.50 212.50
科技有 91 7 98 8.03 8.03 37 37
限公司
广州三
五互联 510,812. 50,977.0 561,789. 633,868. 633,868. 341,164. 341,164.
170.80 170.80
科技有 51 6 57 25 25 00 00
限公司
东莞三
五互联
352,170. 18,895.9 371,066. 421,437. 421,437. 153,794. 21,002.5 174,796. 235,782. 235,782.
信息科
47 9 46 27 27 09 7 66 22 22
技有限
公司
佛山三
五互联 402,645. 58,883.8 461,529. 670,532. 670,532. 253,209. 27,104.5 280,314. 174,913. 174,913.
科技有 32 3 15 59 59 63 6 19 64 64
限公司
厦门三
五电讯 110,275. 46,572.6 156,848. 1,147,15 1,147,15 1,212,45 51,500.6 1,263,95 806,431. 806,431.
有限公 92 4 56 4.29 4.29 0.47 6 1.13 95 95
司
厦门邮
洽信息 633,976. 35,527.8 669,504. 809,691. 809,691. 1,319,31 42,168.9 1,361,48 186,840. 186,840.
科技有 37 4 21 81 81 2.38 4 1.32 29 29
限公司
深圳三
五互联
614,281. 40,480.2 654,761. 746,879. 746,879.
信息技 1,392.00 1,392.00
56 8 84 62 62
术有限
公司
杭州三
五互联 707,703. 41,791.3 749,494. 1,040,83 1,040,83
科技有 36 0 66 9.30 9.30
限公司
无锡三
五互联 42,884.6 42,884.6
科技有 8 8
限公司
144
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
北京亿
中邮信
10,116,0 5,306,85 15,422,8 5,050,11 5,050,11 11,764,9 5,407,75 17,172,6 5,707,95 5,707,95
息技术
35.95 3.80 89.75 7.84 7.84 30.32 8.37 88.69 0.57 0.57
有限公
司
单位：元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
苏州三五互
联信息技术 944,698.98 -349,234.38 -349,234.38 -13,939.25 570,574.65 -416,355.95 -416,355.95 -6,675.54
有限公司
青岛三五互
联科技有限 2,086,424.48 19,331.25 19,331.25 268,691.09 1,375,767.53 82,573.85 82,573.85 -15,245.96
公司
天津三五互
联科技有限 2,905,790.39 -278,053.40 -278,053.40 15,176.98 2,210,839.56 -179,043.50 -179,043.50 68,116.16
公司
天津三五互
联移动通讯 -592,619.40 -592,619.40 -620,784.24 -599,643.84 -599,643.84 -600,082.17
有限公司
广州三五知
微信息科技 -199.31 -199.31 -199.31 44,246.50 44,246.50 -6,189.14
有限公司
北京三五互
联科技有限 721,211.12 -119,778.12 -119,778.12 -21,820.25 922,418.24 -916,681.33 -916,681.33 183,213.58
公司
北京三五互
联信息科技 3,922,947.28 -858,743.41 -858,743.41 300,025.88
有限公司
济南三五互
联科技有限 2,063,560.62 308,866.45 308,866.45 459,215.62 1,126,011.17 -377,259.25 -377,259.25 65,742.08
公司
泉州三五互
联信息科技 1,214,818.07 -316,601.51 -316,601.51 135,697.94 504,792.10 -455,571.23 -455,571.23 83,418.27
有限公司
福州三五互
联科技有限 2,110,566.27 58,460.49 58,460.49 875,592.46
公司
深圳三五互 1,053,812.05 -818,771.92 -818,771.92 217,879.09
145
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
联科技有限
公司
广州三五互
联科技有限 171,691.77 -413,071.88 -413,071.88 11,771.34
公司
东莞三五互
联信息科技 715,471.55 10,614.75 10,614.75 192,052.81 1,920.00
有限公司
佛山三五互
联科技有限 593,066.50 -314,403.99 -314,403.99 147,633.88
公司
厦门三五电
30,073.10 -1,847,824.91 -1,847,824.91 -339,308.06 -138,962.92 -138,962.92 0.41
讯有限公司
厦门邮洽信
息科技有限 19,417.48 -1,314,828.63 -1,314,828.63 -701,011.29 -178,220.32 -178,220.32 -10,444.88
公司
深圳三五互
联信息技术 481,239.16 -440,725.78 -440,725.78 156,322.90
有限公司
杭州三五互
联科技有限 1,463,826.25 -891,344.64 -891,344.64 80,956.81
公司
无锡三五互 -115.32 -115.32 -115.32
联科技有限
公司
北京亿中邮
信息技术有 5,762,610.82 -1,091,966.21 -1,091,966.21 -2,083,413.62 6,310,805.38 189,614.47 189,614.47 -818,230.54
限公司
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
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厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
北京三五通联科
北京 北京 软件业 31.50% 权益法核算
技发展有限公司
海西众筹（厦门）
创业投资股份有 厦门 厦门 创投 30.00% 权益法核算
限公司
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
—
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
北京三五通联科技发 海西众筹（厦门）创业投 北京三五通联科技发 海西众筹（厦门）创业投
展有限公司 资股份有限公司 展有限公司 资股份有限公司
流动资产 2,375,521.66 67,223.23 317,343.24 172,833.91
非流动资产 112,610.62 12,391.16 146,504.68 14,037.44
资产合计 2,488,132.28 79,614.39 463,847.92 186,871.35
流动负债 7,939,024.52 245,000.24 5,076,547.01 350,000.24
负债合计 7,939,024.52 245,000.24 5,076,547.01 350,000.24
归属于母公司股东权益 -5,450,892.24 -165,385.85 -4,611,105.14 -163,128.89
按持股比例计算的净资
-1,717,031.06 -49,615.76 -1,453,000.21 56,061.32
产份额
对联营企业权益投资的
-49,615.76 56,061.32
账面价值
营业收入 1,400,707.05 1,904,707.66
147
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
净利润 -838,193.15 -1,083.44 -71,536.17 -141,987.48
综合收益总额 -838,193.15 -1,083.44 -71,536.17 -141,987.48
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
北京三五通联科技发展有限
-1,645,267.96 -264,030.84 -1,909,298.80
公司
合计 -1,645,267.96 -264,030.84 -1,909,298.80
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、 重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无
148
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股
东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，
建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理
这些风险的政策，概括如下。
(一) 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
1. 银行存款
本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
2. 应收款项
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户
进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：
期末数
项 目 已逾期未减值 合 计
未逾期未减值
1 年以内 1-2 年 2 年以上
其他应收款 4,224,334.00 4,224,334.00
应收利息 283,743.84 283,743.84
小 计 4,508,077.84 4,508,077.84
期初数
项目 已逾期未减值
未逾期未减值 合计
1 年以内 1-2 年 2 年以上
其他应收款 4,359,331.30 4,359,331.30
应收利息 318,815.78 318,815.78
小计 4,678,147.08 4,678,147.08
(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。
(二) 流动风险
流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源
于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预
期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融
资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资
149
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
本开支。
期末数
项目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
银行借款 174,682,306.81 184,747,165.11 94,409,093.04 90,338,072.07
-
应付账款 93,162,211.37 93,162,211.37 93,162,211.37 -
-
其他应付款 3,700,354.74 3,700,354.74 3,700,354.74 -
-
应付股利 1,208,164.26 1,208,164.26 1,208,164.26 -
-
一年内到期的非流动负债 8,935,321.50 8,935,321.50 8,935,321.50 -
-
其他非流动负债 8,935,321.50 8,935,321.50 - 8,935,321.50 -
小计 290,623,680.18 300,688,538.48 201,415,144.91 99,273,393.57
-
(续上表)
期初数
项目
账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上
银行借款 196,434,720.64 207,346,460.24 107,970,208.65 99,376,251.59
-
应付账款 114,848,016.08 114,848,016.08 114,848,016.08 -
-
其他应付款 6,344,608.79 6,344,608.79 6,344,608.79 -
-
应付股利 1,208,164.26 1,208,164.26 1,208,164.26 -
-
一年内到期的非流动负债 13,188,665.20 13,188,665.20 13,188,665.20 -
-
其他非流动负债 19,782,997.80 19,782,997.80 - 19,782,997.80
-
小计 351,807,172.77 362,718,912.37 243,559,662.98 119,159,249.39
-
(三) 市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险
和外汇风险。
150
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
1. 利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动
的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
截 至 2017 年 06 月 30 日 ， 本 公 司 以 浮 动 利 率 计 息 的 银 行 借 款 人 民 币 174,426,061.31 元 (2016 年 12 月 31 日 ： 人 民 币
196,150,030.66元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的
影响。
2. 外汇风险
外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主
要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
期末公允价值
项目 第一层次公允价值计
第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计
量
一、持续的公允价值计量 — — — —
二、非持续的公允价值计
— — — —
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
无
151
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7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
— - - - - -
本企业最终控制方是龚少晖先生。
对本公司的持股比例 对本公司的表决股比
关联方名称 与本企业的关系 类型
（%） 例（%）
龚少晖 控股股东 自然人
37.52 37.52
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
北京三五通联科技发展有限公司 联营企业
海西众筹（厦门）创业投资股份有限公司 联营企业
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
152
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天津爱蹭网络科技有限公司 同一实际控制人
厦门爱蹭网络有限公司 同一实际控制人
厦门嘟嘟科技有限公司 实际控制人在其担任董事
上海盈资股权投资基金有限公司 实际控制人参股企业并担任监事
厦门快蚁网络科技有限公司 公司监事余成斌兼任其高级管理人员
三五互娱（厦门）文化传媒有限公司 公司高级管理人员黄诚兼任其执行董事
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
北京三五通联科技
技术服务费 1,484,749.48 // 2,043,294.66
发展有限公司
合计 1,484,749.48 2,043,294.66
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
厦门爱蹭网络有限公司 移动转售业务 — 10,356.45
合计 — 10,356.45
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位：元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
— - - - - - -
本公司委托管理/出包情况表：
单位：元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
— - - - - - -
153
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（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
厦门爱蹭网络有限公司 房屋租赁 — 24,798.00
海西众筹（厦门）创业投资股
房屋租赁 — 19,485.71
份有限公司
厦门嘟嘟科技有限公司 房屋租赁 75,900.00 23,964.29
合计 75,900.00 68,248.00
本公司作为承租方：
单位：元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
— - - -
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
— — — — —
本公司作为被担保方
单位：元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
— — — — —
（5）关联方资金拆借
单位：元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
— — — —
154
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（7）关键管理人员报酬
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,216,565.02 1,223,371.58
（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
北京三五通联科技
预付账款 6,249,976.37 4,121,841.97
发展有限公司
小计 6,249,976.37 4,121,841.97
（2）应付项目
无
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
公司本期授予的各项权益工具总额 0.00
公司本期行权的各项权益工具总额 0.00
公司本期失效的各项权益工具总额 0.00
155
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公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 本期为第二年，计划行权期限还有一年
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 -
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
授予日权益工具公允价值的确定方法 授予日股票收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据 根据经股东大会审批的计划确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因 -
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 1,422,428.24
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 -
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
单位：元
公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的
-
公允价值确定方法
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额 -
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额 -
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
根据本公司与龚正伟、盛真、吴荣光、深圳盈瑞轩投资管理中心（有限合伙）签订的《发行股份及支付现金购买资产
协议》、《业绩承诺补偿协议》和《业绩承诺补偿协议之补充协议》，交易对方承诺道熙科技 2015 年度、2016 年度、2017
156
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年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6,000.00万元、7,800.00万元、10,140.00万元，其中
非经常性损益的确认按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益(2008)》执行。如果道熙科技
2015 年度、2016 年度、2017 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据）低于
承诺利润的，则业绩补偿方需按照约定对本公司进行足额补偿。
根据已签订的《业绩承诺补偿协议》，承诺期间届满，如果道熙科技累积实际净利润与道熙科技全体股东作出的业绩
承诺补偿之和超出累积承诺净利润数（即23,940.00万元），则对于超出的部分，本公司同意将其中的50%奖励给道熙科技全
体股东及道熙科技的核心管理层团队，但无论如何，该等奖励不超过人民币1亿元。该等奖励在道熙科技承诺期间最后一年
年度审计报告出具后二十个工作日内，由本公司一次性以现金支付给被奖励方。
2.已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：
单位：万元
剩余租赁期 期末数 期初数
1 年以内 472.07 396.79
1-2 年 287.53 281.17
2-3 年 139.71 109.72
3 年以上 80.24 22.71
合计 979.55 810.39
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
担保事项
1. 2014年6月，子公司天津三五互联移动通讯有限公司与中国工商银行股份有限公司天津红旗路支行签订了总金额为人
民币3亿元的借款合同，期限五年。合同约定借款用途为“新型智能移动互联网终端项目”建设，本公司为该借款提供保证担
保，同时，由天津三五互联移动通讯有限公司股东天津盛海铭科技有限公司以其持有的天津三五互联移动通讯有限公司46.30%
股权作为反担保，子公司天津三五互联移动通讯有限公司以自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。
2. 本公司及其他劣后有限合伙人为湖州盈资壹期股权投资合伙企业（有限合伙）优先级资金本金及预期收益提供回购
提供连带担保。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
157
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十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位：元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
— - - -
2、利润分配情况
不适用
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位：元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
- - - -
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
- - -
2、债务重组
不适用
158
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3、资产置换
（1）非货币性资产交换
无
（2）其他资产置换
无
4、年金计划
不适用
5、终止经营
单位：元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
— - - - - - -
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对邮箱及
网站业务、电子商务业务、软件产品业务及网络游戏业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模
比例在不同的分部之间分配。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
邮箱及网站 移动终端产 软件产品销
项目 电子商务 网络游戏 其他 分部间抵销 合计
等 品 售
74,953,317.6 13,330,426.0 2,673,630.43 56,300,124.3 2,468,632.47 7,416,418.84 4,070,994.18 153,071,555.
营业收入
0 2 3 51
22,520,177.3 10,421,652.0 2,727,727.43 8,371,072.78 1,408,770.92 3,541,730.80 4,024,888.02 44,966,243.3
营业成本
7 7 5
1,088,702,90 51,630,964.3 38,834,694.6 140,652,792. 15,422,889.7 107,724,073. 37,380,970.6 1,405,587,34
资产总额
0.32 1 7 71 5 59 0 4.75
负债总额 284,533,254. 39,487,633.6 34,463,723.3 4,985,736.65 5,050,117.84 44,748,323.9 33,952,279.8 379,316,510.
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60 7 8 1 4 20
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无
（4）其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
实际控制人股份及受到限制情况
截至资产负债表日，实际控制人龚少晖先生持有本公司股份138,690,501股，占公司总股本的37.52%；累计质押股份共
计97,698,461股，占其本人持有公司总股数的70.44%，占公司总股本的26.43%。该等股票质押并不影响龚少晖先生在此期间
对公司的实际控制权及表决权、投票权。
8、其他
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
1,901,70 214,730. 1,686,975 1,371,6 127,395.8 1,244,238.5
合计提坏账准备的 100.00% 11.29% 74.24% 9.29%
5.80 30 .50 34.34 0 4
应收账款
单项金额不重大但
476,000 476,000.0
单独计提坏账准备 25.76% 100.00%
.00 0
的应收账款
1,901,70 214,730. 1,686,975 1,847,6 603,395.8 1,244,238.5
合计 100.00% 11.29% 100.00% 32.66%
5.80 30 .50 34.34 0 4
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位：元
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 1,665,865.90 83,293.30 5.00%
1至2年 64,519.00 6,451.90 10.00%
2至3年 66,194.00 19,858.20 30.00%
3 年以上 105,126.90 105,126.90 100.00%
合计 1,901,705.80 214,730.30
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 87,334.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
—
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
项目 核销金额
长期挂账无法收回的应收款 560,393.000
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
海纳百川（厦门）文
资源串换 476,000.00 长期挂账无法收回 内部核销 否
化传播有限公司
合计 -- 476,000.00 -- -- --
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（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 账面余额 占应收账款总额的比 坏账准备
上海企炬广告有限公司 836,451.90 43.98% 41,822.60
中国移动通信集团新疆有限公司 595,870.00 31.33% 595,870.00
厦门市会议展览事务局 78,960.00 4.15% 3,948.00
广州联盟食品有限公司 49,400.00 2.60% 14,820.00
美琪阁力（北京）电动智能遮阳帘有限公司 43,600.00 2.29% 2,180.00
合计 1,604,281.90 84.35% 658,640.60
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
按信用风险特征组
7,052,26 13,497.7 7,038,771 7,007,3 6,981,009.2
合计提坏账准备的 100.00% 0.19% 75.97% 26,379.50 0.38%
9.44 6 .68 88.70 0
其他应收款
7,052,26 13,497.7 7,038,771 7,007,3 6,981,009.2
合计 100.00% 0.19% 75.97% 26,379.50 0.38%
9.44 6 .68 88.70 0
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位：元
账龄 期末余额
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其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计 182,365.27 9,118.26 5.00%
1至2年 43,795.00 4,379.50 10.00%
合计 226,160.27 13,497.76
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 12,881.74 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
— - -
（3）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
项目 核销金额
— -
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
— - - - - -
（4）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 6,826,109.17 6,513,593.70
应收暂付款 226,160.27 493,795.00
合计 7,052,269.44 7,007,388.70
163
厦门三五互联科技股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
北京三五互联科技有
关联方往来 4,179,712.91 注 1 59.38%
限公司
中国电信股份有限公 3 年以上
转售业务保证金 1,000,000.00 14.21%
司
苏州三五互联信息技
关联方往来 544,497.83 1 年以内 7.74%
术有限公司
北京金悦物业管理有
租房押金 195,051.00 注 2 2.77%
限责任公司
上海建工大厦投资发
租房押金 192,888.00 3 年以上 2.74%
展有限公司
合计 -- 6,112,149.74 -- 86.84%
注 1：期末应收北京三五互联科技有限公司往来款 4,179,712.91 元，其中账龄 1 年以内 687,650.47 元，账龄 1-2 年
3,492,062.44 元。注 2：期末应收北京金悦物业管理有限责任公司租房押金 195,051.00 元，其中账龄 2-3 年 92,160.17 元，
账龄 3 年以上 102,890.83 元。
（6）涉及政府补助的应收款项
单位：元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
—
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
3、长期股权投资
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
164
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对子公司投资 975,019,100.00 126,164,678.03 848,854,421.97 973,990,100.00 126,164,678.03 847,825,421.97
对联营、合营企
55,384.23 55,384.23 56,061.32 56,061.32
业投资
合计 975,074,484.23 126,164,678.03 848,909,806.20 974,046,161.32 126,164,678.03 847,881,483.29
（1）对子公司投资
单位：元
本期计提减值准 减值准备期末余
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
备 额
北京亿中邮信息
52,630,000.00 52,630,000.00 32,458,338.33
技术有限公司
北京中亚互联科
102,800,000.00 102,800,000.00 91,677,601.03
技发展有限公司
深圳市道熙科技
713,000,000.00 713,000,000.00
有限公司
天津三五互联移
92,590,000.00 92,590,000.00
动通讯有限公司
广州市三五知微
科技发展有限责 2,550,000.00 2,550,000.00 2,028,738.67
任公司
青岛三五互联科
860,000.00 860,000.00
技有限公司
苏州三五互联信
920,000.00 920,000.00
息技术有限公司
天津三五互联科
940,000.00 940,000.00
技有限公司
北京三五互联科
1,000,000.00 1,000,000.00
技有限公司
北京三五互联信
1,530,000.00 1,530,000.00
息科技有限公司
济南三五互联科
600,000.00 600,000.00
技有限公司
泉州三五互联信
420,000.00 420,000.00
息科技有限公司
厦门三五电讯有
867,000.00 1,029,000.00 1,896,000.00
限公司
厦门邮洽信息科
1,620,000.00 1,620,000.00
技有限公司
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福州三五互联科
622,500.00 622,500.00
技有限公司
深圳三五互联科
425,000.00 425,000.00
技有限公司
广州三五互联科
300,600.00 300,600.00
技有限公司
东莞三五互联信
135,000.00 135,000.00
息科技有限公司
佛山三五互联科
180,000.00 180,000.00
技有限公司
合计 973,990,100.00 1,029,000.00 975,019,100.00 126,164,678.03
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
收益调整 变动 准备
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
海西众筹
（厦门）
创业投资 56,061.32 -677.09 55,384.23
股份有限
公司
小计 56,061.32 -677.09 55,384.23
合计 56,061.32 -677.09 55,384.23
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 64,548,538.15 21,971,931.65 70,064,166.67 18,269,172.11
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其他业务 2,211,710.78 2,922,610.07 2,091,566.92 4,937,589.67
合计 66,760,248.93 24,894,541.72 72,155,733.59 23,206,761.78
5、投资收益
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 65,188,005.70
权益法核算的长期股权投资收益 -677.09 -882,044.30
处置长期股权投资产生的投资收益 -10,581,290.83
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 112,303.72
合计 -677.09 53,836,974.29
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 154,130.44
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
-
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 828,152.85
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
-
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 -
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
-
的各项资产减值准备
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债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
-
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
-
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
-
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
-
的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
-
回
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
-
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
-
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,689.13
减：所得税影响额 21,276.25
少数股东权益影响额 45,670.77
合计 945,025.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 3.13% 0.08 0.08
扣除非经常性损益后归属于公司
3.01% 0.08 0.08
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
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（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
□ 适用 √ 不适用
4、其他
无
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第十一节备查文件目录
一、经公司法定代表人签名的2017年半年度报告文本原件
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报告文本
三、报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿
四、其他材料
以上备查文件的备置地点：公司证券部
厦门三五互联科技股份有限公司
董事长：__________________
龚少晖
2017年8月28日
170