琏升科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2023-101
琏升科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
琏升科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 43,952,584.11 -10.07% 146,433,315.41 5.44%
归属于上市公司股东
-5,982,643.05 12.99% -19,380,217.27 6.23%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -6,344,636.16 36.67% -20,841,362.13 19.27%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- -15,616,901.07 -153.95%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
-0.02 0.00% -0.05 16.67%
股）
稀释每股收益（元/
-0.02 0.00% -0.05 16.67%
股）
加权平均净资产收益
-2.34% 0.96% -7.97% 1.64%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,867,571,167.82 584,796,849.14 219.35%
归属于上市公司股东
301,331,775.21 191,320,885.38 57.50%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 20,722.78 189,532.73
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 63,053.40 346,429.91
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款
14,660.62 14,660.62
项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业
916,431.17 1,958,727.13
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
114,466.53 436,266.71
的损益项目
减：所得税影响额 219,123.28 493,078.44
少数股东权益影响额
548,218.11 991,393.80
（税后）
合计 361,993.11 1,461,144.86 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
（1）合并资产负债表
金额(人民币元)
序号 项目
期末数 年初数 增减额 增减幅度
1 货币资金 559,106,272.30 39,866,738.52 519,239,533.78 1302.44%
2 应收账款 5,076,239.35 2,508,964.42 2,567,274.93 102.32%
3 预付款项 24,084,278.01 5,497,047.39 18,587,230.62 338.13%
4 其他应收款 22,254,123.40 14,677,434.49 7,576,688.91 51.62%
5 存货 20,808,986.21 1,760,144.61 19,048,841.60 1082.23%
6 其他流动资产 52,624,079.55 982,942.48 51,641,137.07 5253.73%
7 长期股权投资 16,395,275.50 2,183,175.36 14,212,100.14 650.98%
8 其他权益工具投资 77,545.60 3,289,760.80 -3,212,215.20 -97.64%
9 在建工程 467,169,712.46 - 467,169,712.46 -
10 使用权资产 - 903,867.30 -903,867.30 -100.00%
11 商誉 - 17,004,532.78 -17,004,532.78 -100.00%
12 其他非流动资产 217,776,928.65 334,905.66 217,442,022.99 64926.35%
13 短期借款 10,018,194.48 - 10,018,194.48 -
14 应付票据 361,377,063.71 - 361,377,063.71 -
15 应付账款 34,827,690.27 10,313,396.11 24,514,294.16 237.69%
16 预收款项 220,900,000.00 - 220,900,000.00 -
17 应付职工薪酬 9,603,637.94 16,683,691.06 -7,080,053.12 -42.44%
18 应交税费 6,170,523.53 3,071,346.43 3,099,177.10 100.91%
19 其他应付款 21,420,337.70 8,760,009.72 12,660,327.98 144.52%
20 一年内到期的非流动负债 59,544,453.23 26,189,965.62 33,354,487.61 127.36%
21 其他流动负债 8,928,567.20 23,473,121.17 -14,544,553.97 -61.96%
22 预计负债 - 240,000.00 -240,000.00 -100.00%
说明：
1）货币资金：较年初增加 1302.44%，主要系本期公司旗下控股公司收到少数股东增资款所致。
2）应收账款：较年初增加 102.32%，主要系公司本期应收客户款项增加所致。
3）预付款项：较年初增加 338.13%，主要系孙公司眉山琏升预付供应商款项增加所致。
4）其他应收款：较年初增加 51.62%，主要系公司本期转让子公司道熙科技部分股权，该股权转让尾款尚未收回所
致。
5）存货：较年初增加 1082.23%，主要系孙公司眉山琏升存货增加所致。
6）其他流动资产：较年初增加 5253.73%，主要系公司本期应交税费明细科目负数余额重分类至“其他流动资产”增
加所致。
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7）长期股权投资：较年初增加 650.98%，主要系公司本期转让全资子公司道熙科技 55%股权，将剩余的长期股权投
资转为采用权益法核算，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量所致。
8）其他权益工具投资：较年初减少 97.64%，主要系公司本期转让全资子公司道熙科技 55%股权，道熙科技不再纳
入合并范围所致。
9）在建工程：较年初增加 46,716.97 万元，主要系孙公司眉山琏升本期新增在建工程所致。
10）使用权资产：较年初减少 100.00%，主要系公司本期转让全资子公司道熙科技 55%股权，道熙科技不再纳入合
并范围所致。
11）商誉：较年初减少 100.00%，主要系公司本期因处置子公司道熙科技部分股权丧失控制权，在合并报表层面终
止确认商誉账面价值所致。
12）其他非流动资产：较年初增加 64926.35%，主要系孙公司眉山琏升预付设备等非流动资产款项增加所致。
13）短期借款：较年初增加 1,001.82 万元，主要系公司本期新增银行短期借款所致。
14）应付票据：较年初增加 36,137.71 万元，主要系孙公司眉山琏升本期开具应付票据所致。
15）应付账款：较年初增加 237.69%，主要系孙公司眉山琏升本期应付供应商款项增加所致。
16）预收款项：较年初增加 22,090.00 万元，主要系控股子公司天津通讯本期预收增资款所致。
17）应付职工薪酬：较年初减少 42.44%，主要系公司本期转让全资子公司道熙科技 55%股权，道熙科技不再纳入合
并范围所致。
18）应交税费：较年初增加 100.91%，主要系公司本期应交增值税及企业所得税增加所致。
19）其他应付款：较年初增加 144.52%，主要系孙公司眉山琏升本期其他应付款增加所致。
20）一年内到期的非流动负债：较年初增加 127.36%，主要系公司一年内到期的银行借款增加所致。
21）其他流动负债：较年初减少 61.96%，主要系公司归还持股 5%以上股东海南琏升科技有限公司部分无息借款所
致。
22）预计负债：较年初减少 100.00%，主要系子公司三五数字支付预计负债款所致。
（2）合并利润表
序 金额(人民币元)
项目
号 本报告期 上年同期 增减额 增减幅度
1 管理费用 47,323,790.09 36,367,863.38 10,955,926.71 30.13%
2 财务费用 8,176,609.03 15,483,910.34 -7,307,301.31 -47.19%
3 其他收益 782,696.62 1,764,730.97 -982,034.35 -55.65%
4 投资收益 692,104.01 2,483,947.42 -1,791,843.41 -72.14%
5 信用减值损失 -1,056,387.46 -794,023.28 -262,364.18 -33.04%
6 资产减值损失 -6,122.40 -3,476.29 -2,646.11 -76.12%
7 资产处置收益 20,722.76 47,751.22 -27,028.46 -56.60%
8 营业外收入 1,967,277.21 447,949.84 1,519,327.37 339.17%
9 营业外支出 44,743.98 73,262.39 -28,518.41 -38.93%
10 所得税费用 3,918,959.63 1,664,520.51 2,254,439.12 135.44%
4
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说明：
1）管理费用：较上年同期增加 30.13%，主要系控股子公司天津通讯本期新设子公司眉山琏升费用增加所致。
2）财务费用：较上年同期减少 47.19%，主要系公司本期计提的定期存款利息收入增加以及银行借款利息费用减少
所致。
3）其他收益：较上年同期减少 55.65%，主要系公司本期收到的政府补助减少所致。
4）投资收益：较上年同期减少 72.14%，主要系公司上年处置联营企业股权，确认投资收益所致。
5）信用减值损失：较上年同期减少 33.04%，主要系公司本期坏账准备计提金额增加所致。
6）资产减值损失：较上年同期减少 76.12%，主要系公司本期合同资产坏账准备计提金额增加所致。
7）资产处置收益：较上年同期减少 56.60%，主要系公司本期确认处置非流动资产收益减少所致。
8）营业外收入：较上年同期增加 339.17%，主要系公司本期营业外收入增加所致。
9）营业外支出：较上年同期减少 38.93%，主要系公司本期营业外支出减少所致。
10) 所得税费用：较上年同期增加 135.44%，主要系子公司计提的当期所得税费用增加所致。
（3）合并现金流量表
金额(人民币元)
序号 项目
本报告期 上年同期 增长额 同比增减
1 经营活动产生的现金流量净额 -15,616,901.07 28,945,767.89 -44,562,668.96 -153.95%
2 投资活动产生的现金流量净额 -370,588,784.84 -6,107,110.62 -364,481,674.22 -5968.15%
3 筹资活动产生的现金流量净额 543,813,049.02 -54,411,950.39 598,224,999.41 1099.44%
4 汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15,551.73 132,102.02 -147,653.75 -111.77%
5 现金及现金等价物净增加额 157,591,811.38 -31,441,191.10 189,033,002.48 601.23%
说明
1）经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 153.95%，主要系控股子公司天津通讯本期新设子公司眉山琏升
运营费用及采购商品增加所致。
2）投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 5968.15%，主要系孙公司眉山琏升购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金所致。
3）筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 1099.44%，主要系本期公司旗下控股公司收到少数股东增资款
所致。
4）汇率变动对现金及现金等价物的影响：较上年同期减少 111.77%，主要系公司本期受汇率变动影响所致。
5）现金及现金等价物净增加额：较上年同期增加 601.23%，主要系本期公司旗下控股公司收到少数股东增资款所致。
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,915 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
海南琏升科技 境内非国有法
14.11% 51,601,566 0
有限公司 人
财达证券－招
商银行－证券
行业支持民企
发展系列之财 其他 7.10% 25,965,300 0
达证券 5 号集
合资产管理计
划
梁春燕 境内自然人 5.42% 19,838,500 0
万久根 境内自然人 5.20% 19,000,000 0
蒋国祥 境内自然人 4.15% 15,164,708 0
王小容 境内自然人 1.43% 5,231,700 0
冯石根 境内自然人 1.16% 4,248,317 0
四川海子投资
管理有限公司
－海子华灿 6 其他 0.99% 3,605,100 0
号私募证券投
资基金
黄李花 境内自然人 0.73% 2,685,800 0
黄世阳 境内自然人 0.72% 2,633,600 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海南琏升科技有限公司 51,601,566 人民币普通股 51,601,566
财达证券－招商银行－证券行业
支持民企发展系列之财达证券 5 25,965,300 人民币普通股 25,965,300
号集合资产管理计划
梁春燕 19,838,500 人民币普通股 19,838,500
万久根 19,000,000 人民币普通股 19,000,000
蒋国祥 15,164,708 人民币普通股 15,164,708
王小容 5,231,700 人民币普通股 5,231,700
冯石根 4,248,317 人民币普通股 4,248,317
四川海子投资管理有限公司－海
3,605,100 人民币普通股 3,605,100
子华灿 6 号私募证券投资基金
黄李花 2,685,800 人民币普通股 2,685,800
黄世阳 2,633,600 人民币普通股 2,633,600
万久根与海南琏升科技有限公司实际控制人黄明良之妹系夫妻关
系，属于《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人
情形。
2022 年 8 月 26 日，万久根与海南琏升科技有限公司签署《表决权
上述股东关联关系或一致行动的说明
委托协议》，万久根将其持有的享有公司表决权的 19,000,000 股股
份委托给海南琏升科技有限公司行使；截至报告期末，海南琏升科
技有限公司持有公司 51,601,566 股股份，占公司总股本的 14.11%；
享有公司 70,601,566 股股份的表决权，占公司总股本的 19.31％。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 1、冯石根通过普通证券账户持股数量为 3300517 股，信用证券账
有） 户持股数量为 947800 股；
6
琏升科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
2、四川海子投资管理有限公司－海子华灿 6 号私募证券投资基金
通过普通证券账户持股数量为 0 股，信用证券账户持股数量为
3605100 股；
3、黄李花通过普通证券账户持股数量为 0 股，信用证券账户持股
数量为 2685800 股；
4、黄世阳通过普通证券账户持股数量为 563500 股，信用证券账户
持股数量为 2070100 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
陈土保 67,500 67,500 0 0 董监高限售股 已解除限售
余成斌 1,125 1,125 0 0 董监高限售股 已解除限售
陈雪宜 300 300 0 0 董监高限售股 已解除限售
合计 68,925 68,925 0 0 -- --
三、其他重要事项
适用 □不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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控股孙公司签订日常经营重大合同 2023 年 7 月 3 日
（http://www.cninfo.com.cn）
巨潮资讯网
2023 年 7 月 10 日
（http://www.cninfo.com.cn）
巨潮资讯网
2023 年 7 月 18 日
（http://www.cninfo.com.cn）
巨潮资讯网
控股子公司签订增资意向协议、增资协议 2023 年 8 月 16 日
（http://www.cninfo.com.cn）
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2023 年 8 月 25 日
（http://www.cninfo.com.cn）
巨潮资讯网
2023 年 9 月 20 日
（http://www.cninfo.com.cn）
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2023 年 7 月 18 日
（http://www.cninfo.com.cn）
独立董事辞职及补选
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2023 年 8 月 2 日
（http://www.cninfo.com.cn）
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控股股东名称变更 2023 年 7 月 19 日
（http://www.cninfo.com.cn）
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控股股东之一致行动人股份解除质押 2023 年 8 月 17 日
（http://www.cninfo.com.cn）
7
琏升科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
巨潮资讯网
2023 年 8 月 18 日
（http://www.cninfo.com.cn）
变更公司名称、证券简称、经营范围暨修订《公 巨潮资讯网
2023 年 9 月 8 日
司章程》并完成相关工商变更 （http://www.cninfo.com.cn）
巨潮资讯网
2023 年 9 月 20 日
（http://www.cninfo.com.cn）
除本章节所述重要事项外，公司涉及的重大事项均在公司指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
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四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：琏升科技股份有限公司
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 559,106,272.30 39,866,738.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 5,076,239.35 2,508,964.42
应收款项融资
预付款项 24,084,278.01 5,497,047.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,254,123.40 14,677,434.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 20,808,986.21 1,760,144.61
合同资产 194,136.45 196,002.85
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,624,079.55 982,942.48
流动资产合计 684,148,115.27 65,489,274.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 16,395,275.50 2,183,175.36
其他权益工具投资 77,545.60 3,289,760.80
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 434,038,070.14 442,117,839.10
在建工程 467,169,712.46
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 903,867.30
无形资产 28,908,348.13 29,410,318.47
开发支出
商誉 17,004,532.78
长期待摊费用 13,439,674.21 18,358,840.40
递延所得税资产 5,617,497.86 5,704,334.51
其他非流动资产 217,776,928.65 334,905.66
非流动资产合计 1,183,423,052.55 519,307,574.38
资产总计 1,867,571,167.82 584,796,849.14
流动负债：
短期借款 10,018,194.48
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 361,377,063.71
应付账款 34,827,690.27 10,313,396.11
预收款项 220,900,000.00
合同负债 35,041,126.27 37,808,350.70
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,603,637.94 16,683,691.06
应交税费 6,170,523.53 3,071,346.43
其他应付款 21,420,337.70 8,760,009.72
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 59,544,453.23 26,189,965.62
其他流动负债 8,928,567.20 23,473,121.17
流动负债合计 767,831,594.33 126,299,880.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 214,500,000.00 263,680,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 7,502,000.00 7,502,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债 240,000.00
递延收益 6,789,747.39 6,919,763.82
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 228,791,747.39 278,341,763.82
负债合计 996,623,341.72 404,641,644.63
所有者权益：
股本 365,698,690.00 365,698,690.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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琏升科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
资本公积 611,678,109.41 482,285,850.90
减：库存股
其他综合收益 -8,389,086.25 -13,527,071.54
专项储备
盈余公积 18,214,273.46 18,214,273.46
一般风险准备
未分配利润 -685,870,211.41 -661,350,857.44
归属于母公司所有者权益合计 301,331,775.21 191,320,885.38
少数股东权益 569,616,050.89 -11,165,680.87
所有者权益合计 870,947,826.10 180,155,204.51
负债和所有者权益总计 1,867,571,167.82 584,796,849.14
法定代表人：黄明良 主管会计工作负责人：杨苹 会计机构负责人：叶逸新
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 146,433,315.41 138,879,140.97
其中：营业收入 146,433,315.41 138,879,140.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 173,439,196.60 161,324,700.72
其中：营业成本 79,303,367.01 74,488,107.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,155,984.41 2,671,705.67
销售费用 19,936,807.99 17,708,896.91
管理费用 47,323,790.09 36,367,863.38
研发费用 15,542,638.07 14,604,216.88
财务费用 8,176,609.03 15,483,910.34
其中：利息费用 14,054,510.00 15,695,973.80
利息收入 6,098,884.83 282,814.20
加：其他收益 782,696.62 1,764,730.97
投资收益（损失以“－”号填
692,104.01 2,483,947.42
列）
其中：对联营企业和合营
487,100.14 3,744.28
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
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琏升科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,056,387.46 -794,023.28
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-6,122.40 -3,476.29
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
20,722.76 47,751.22
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,572,867.66 -18,946,629.71
加：营业外收入 1,967,277.21 447,949.84
减：营业外支出 44,743.98 73,262.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-24,650,334.43 -18,571,942.26
列）
减：所得税费用 3,918,959.63 1,664,520.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,569,294.06 -20,236,462.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-28,569,294.06 -20,236,462.77
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-19,380,217.27 -20,666,923.79
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
-9,189,076.79 430,461.02
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -1,151.41 287,809.91
归属母公司所有者的其他综合收益
-1,151.41 287,809.91
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-1,151.41 287,809.91
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
5,137,985.29 287,809.91
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他 -5,139,136.70
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -28,570,445.47 -19,948,652.86
（一）归属于母公司所有者的综合
-19,381,368.68 -20,379,113.88
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-9,189,076.79 430,461.02
总额
八、每股收益：
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琏升科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
（一）基本每股收益 -0.05 -0.06
（二）稀释每股收益 -0.05 -0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄明良 主管会计工作负责人：杨苹 会计机构负责人：叶逸新
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 152,450,332.95 155,720,099.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,858,806.89
收到其他与经营活动有关的现金 8,501,445.30 7,184,260.05
经营活动现金流入小计 160,951,778.25 164,763,165.99
购买商品、接受劳务支付的现金 81,893,506.03 59,849,829.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 57,219,135.38 49,726,065.56
支付的各项税费 9,777,498.63 9,159,705.55
支付其他与经营活动有关的现金 27,678,539.28 17,081,797.43
经营活动现金流出小计 176,568,679.32 135,817,398.10
经营活动产生的现金流量净额 -15,616,901.07 28,945,767.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 875,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
55,630.00 112,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 39,556,530.00
投资活动现金流入小计 39,612,160.00 987,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
370,756,095.73 7,094,110.62
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
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琏升科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金 39,444,849.11
投资活动现金流出小计 410,200,944.84 7,094,110.62
投资活动产生的现金流量净额 -370,588,784.84 -6,107,110.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 942,112,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资
942,112,500.00
收到的现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 327,447,989.72 28,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,279,560,489.72 28,000,000.00
偿还债务支付的现金 14,280,000.00 21,760,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
16,025,576.99 17,370,598.39
现金
其中：子公司支付给少数股东的
2,007,900.40 2,904,668.55
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 705,441,863.71 43,281,352.00
筹资活动现金流出小计 735,747,440.70 82,411,950.39
筹资活动产生的现金流量净额 543,813,049.02 -54,411,950.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-15,551.73 132,102.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额 157,591,811.38 -31,441,191.10
加：期初现金及现金等价物余额 26,512,420.15 55,306,391.71
六、期末现金及现金等价物余额 184,104,231.53 23,865,200.61
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
琏升科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 25 日
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