深圳中青宝互动网络股份有限公司 2021 年度财务决算报告 公司2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报 表附注已经亚太集团会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具审计报告。 一、 2021年末财务状况 (单位:万元) 序号 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 增减 一、 资产 - - - 1 总资产 107,175.27 105,441.87 1,733.40 2 流动资产 36,006.15 40,952.47 -4,946.32 3 应收账款 18,339.73 14,606.94 3,732.79 4 固定资产 23,994.40 24,574.01 -579.61 二、 负债 - - 1 负债合计 43,898.25 35,459.93 8,438.32 2 流动负债 34,998.79 31,977.66 3,021.13 其中:1) 短期借款 11,018.30 13,263.87 -2,245.57 2) 应付账款 10,587.26 7,351.76 3,235.50 3) 其他流动负债 9.18 15.92 -6.74 三、 所有者权益 - - 1 所有者权益合计 63,277.01 69,981.94 -6,704.93 2 股本 26,191.87 26,303.43 -111.56 3 资本公积 38,220.86 38,675.45 -454.59 4 盈余公积 5,583.85 5,583.85 - 5 未分配利润 -1,390.94 3,227.47 -4,618.41 6 少数股东权益 -638.71 329.12 -967.83 二、2021年度经营成果 (单位:万元) 2021 年 2020 年 序号 项目 增减 金额 占收入 金额 占收入 1 营业收入 35,513.15 100.00% 29,384.39 100.00% 6,128.76 2 营业成本 17,951.87 50.55% 20,204.84 68.76% -2,252.97 3 销售费用 6,616.99 18.63% 8,341.07 28.39% -1,724.08 4 管理费用 3,797.47 10.69% 2,727.49 9.28% 1,069.98 5 研发费用 5,457.43 15.37% 3,590.64 12.22% 1,866.79 6 财务费用 1,026.48 2.89% 1,153.44 3.93% -126.96 7 利润总额 -5,479.07 -15.43% -12,813.06 -43.60% 7,333.99 8 所得税费用 -501.12 -1.41% 919.81 3.13% -1,420.93 9 净利润 -4,977.94 -14.02% -13,732.87 -46.74% 8,754.93 归属于母公司 10 -4,622.61 -13.02% -13,495.84 -45.93% 8,873.23 股东的净利润 11 基本每股收益 -0.18 -- -0.52 -- 0.34 三、2021年度现金流量情况 (单位:万元) 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 40,057.32 37,985.73 7.93% 经营活动现金流出小计 33,321.34 34,368.87 -0.31% 经营活动产生的现金流量净额 6,735.98 3,616.86 86.24% 投资活动现金流入小计 349.04 12,934.15 -97.30% 投资活动现金流出小计 4,476.20 4,623.30 -3.18% 投资活动产生的现金流量净额 -4,127.16 8,310.85 -149.66% 筹资活动现金流入小计 15,500.00 14,400.00 7.64% 筹资活动现金流出小计 21,099.91 33,154.09 -36.36% 筹资活动产生的现金流量净额 -5,599.91 -18,754.09 70.14% 现金及现金等价物净增加额 -2,990.36 -6,835.51 56.25% 四、2021年末股东权益变动情况 (单位:万元) 序号 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 同比增减 1 股本 26,191.87 26,303.43 -0.42% 2 资本公积 38,220.86 38,675.45 -1.18% 3 盈余公积 5,583.85 5,583.85 0% 4 未分配利润 -1,390.94 3,227.47 -143.10% 归属于母公司股东 5 63,915.73 69,652.83 -8.24% 权益合计 6 所有者权益合计 63,277.01 69,981.94 -9.58% 五、主要财务指标 项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减 基本每股收益(元/股) -0.18 -0.52 65.38% 稀释每股收益(元/股) -0.18 -0.52 65.38% 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.15 -0.55 73.50% 加权平均净资产收益率(%) -6.86% -17.67% 10.81% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -5.67% -18.96% 13.29% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.26 0.14 85.71% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 2.44 2.65 -7.92% 资产负债率(%) 40.96% 33.63% 21.80% 注:以上所有数据均为公司合并数据。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 27 日