现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18838387 |
14179143 |
4322048 |
30706342 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
270500301 |
184164866 |
92942832 |
439534783 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
69654325 |
47871543 |
24753086 |
106162491 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
123378192 |
71794917 |
28295161 |
160604218 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41208460 |
28859133 |
13070682 |
65546438 |
| 经营活动现金流出小计 |
240001335 |
153004918 |
67905741 |
340449277 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
30498966 |
31159947 |
25037092 |
99085506 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1539925 |
1063734 |
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10000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
568820 |
558120 |
9000 |
631064 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4238710 |
3751819 |
1999000 |
6611499 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
66958564 |
20648669 |
13421475 |
81732613 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
67408564 |
20648669 |
13421475 |
81732613 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-63169854 |
-16896850 |
-11422475 |
-75121114 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
137328000 |
59600000 |
35000000 |
85000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
137328000 |
59600000 |
35000000 |
85040000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
85000000 |
40000000 |
40000000 |
110000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
17629965 |
11624401 |
4847913 |
18045601 |
| 筹资活动现金流出小计 |
107196651 |
53843531 |
45114208 |
133545844 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
30131349 |
5756469 |
-10114208 |
-48505844 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
151098 |
161064 |
-80968 |
355560 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2388440 |
20180631 |
3419440 |
-24185892 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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8284652 |
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-76304194 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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17664294 |
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38296048 |
| 无形资产摊销 |
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1885108 |
-- |
4316930 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-424256 |
-- |
-1004565 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
414 |
-- |
86158 |
| 财务费用 |
-- |
3638059 |
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6075266 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2338268 |
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-165504 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-263765 |
-- |
1295566 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
24466271 |
-- |
71973568 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-21265146 |
-- |
5198361 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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31159947 |
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99085506 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
66852189 |
-- |
46671559 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
46671559 |
-- |
70857451 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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20180631 |
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-24185892 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2196499 |
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6241396 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
251626774 |
169982156 |
88594552 |
399715393 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
35140 |
3566 |
26233 |
9113048 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1539925 |
1063734 |
-- |
10000 |
