珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
根据本公司 2017 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准
珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核
准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定对象非公开
发行股票人民币普通股（A 股）78,978,102 股，发行价格为每股人民币 13.70 元，共募集股
款人民币 1,081,999,997.40 元。扣除承销费和保荐费 15,039,799.96 元（含税）后的募集
资金为人民币 1,066,960,197.44 元，已由广发证券股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日存入
本公司在中信银行股份有限公司广州国防大厦支行开立的 8110901013600668798 人民币账
户；减除其他发行费用人民币 2,016,615.10 元（不含税）后，募集资金净额为人民币
1,064,943,582.34 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具“大华验字[2018]000185 号”验资报告。
根据欧比特《珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（第三
次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
金额单位：人民币万元
项目投资 承诺募集资金 项目备案或
序号 项目名称
总额 投资额 核准文件
2016-440404-37-03-013216
“珠海一号”遥感微纳
1 91,200.00 88,200.00
卫星星座项目
2016-440404-37-03-013296
2 补充流动资金项目 20,000.00 20,000.00
合 计 111,200.00 108,200.00
截止 2019 年 6 月 30 日， 本公 司兴业 银行 股份 有限 公司珠 海分 行（账 号 为
399020100100292986）、中国民生银行股份有限公司珠海分行（账号为 611360261）募集资
金使用金额及余额情况如下：
单位：人民币万元
项目 兴业银行珠海分行 民生银行珠海分行
对应募集资金投资项目 “珠海一号”遥感微纳卫星星座项目 补充流动资金项目
募集资金净额 88,200.00 18,496.02
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项目 兴业银行珠海分行 民生银行珠海分行
项目支出金额 21,052.79 15,104.00
减：置换预先投入金额 21,776.72 0.00
减：银行手续费 0.16 0.09
加：利息收入 2,157.79 805.28
募集资金 2019 年 6 月 30 日余额 47,528.12 4,197.21
其中：结构性存款 47,000.00 0.00
注：1、2018 年 5 月 22 日，经公司第四届第十二次董事会、第四届第九次监事会审议，公司使用本次募集
资金 21,776.72 万元人民币置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、2018 年 4 月 9 日，经公司第四届第九次董事会、第四届第六次监事会审议，公司使用本次募集的
部分闲置募集资金不超过 96,000.00 万元人民币进行保本收益性质的结构性存款；2019 年 4 月 15 日，经
公司第四届第二十三次董事会、第四届第十五次监事会审议，公司使用本次募集的部分闲置募集资金不超
过 63,000.00 万元人民币进行保本收益性质的现金管理。截至报告期末，公司募集资金获得的利息总收入
为 2,963.07 万元人民币。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在 2018
年 3 月非公开发行股份募集资金 10.82 亿元项目募集资金到位后，公司董事会为募集资金开
设了中国民生银行股份有限公司珠海分行专户及兴业银行股份有限公司珠海分行专户。
公司于 2018 年 4 月公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有
限公司珠海分行及兴业银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。上述签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管
协议》范本不存在重大差异，报告期内《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司募集资金余额专户存储情况如下：
单位：元人民币
专用账户转为 销户
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
一般户时间 时间
兴业银行股份有 3990201001
882,000,000.00 475,281,207.43 注1
限公司珠海分行 00292986
中国民生银行股
份有限公司珠海 611360261 184,960,197.44 41,972,139.56
分行
合 计 1,066,960,197.44 517,253,346.99
注 1：报告期末，公司使用该账户 47,000.00 万元进行结构性存款，剩余募集资金仍存放于该募集资金专
户。
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三、2019 年半年度募集资金的使用情况
金额单位：人民币万元
募集资金总额 108,200.00 本期投入募集资金总额 23,870.35
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 59,437.49
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 截至期末投 项目达到预定 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本期 截至期末累计 本年度实 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 资进度(3) 可使用状态日 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) 现的效益 预计效益
分变更） ＝(2)/(1) 期 大变化
一、承诺投资项目
“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目 否 88,200.00 88,200.00 9,045.35 42,829.51 48.56% -356.82 否 否
补充流动资金项目 否 20,000.00 20,000.00 14,825.00 16,607.98 83.04% 不适用 否
合计 - 108,200.00 108,200.00 23,870.35 59,437.49 - - -356.82 - -
注：卫星星座建设较计划有所放缓，主要是卫星发射进度由主管单位统一排期，发射进度放缓导致卫星星座项目布局有所滞后。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
二〇一九年八月三十日
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