现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
19453492 |
15943413 |
5356049 |
44251528 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
263378985 |
184707612 |
108416539 |
527774843 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
84486261 |
57747685 |
31632702 |
120143171 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
159052727 |
114691558 |
66200893 |
145121923 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38431643 |
21854084 |
11656727 |
86820614 |
| 经营活动现金流出小计 |
293533297 |
202884901 |
116249848 |
394608785 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-30154312 |
-18177289 |
-7833309 |
133166058 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2275759 |
2275759 |
2275759 |
283000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
197692 |
196422 |
44500 |
72160 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
18000000 |
18000000 |
18000000 |
35080000 |
| 投资活动现金流入小计 |
20559249 |
20534237 |
20368726 |
318860215 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
96093825 |
86845432 |
83223301 |
220648814 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3950000 |
4000000 |
4000000 |
1113 |
| 投资活动现金流出小计 |
104003825 |
94805432 |
90883301 |
481649927 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-83444576 |
-74271195 |
-70514575 |
-162789712 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
159059828 |
98514828 |
51825000 |
167331952 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
159059828 |
98514828 |
51825000 |
167331952 |
| 偿还债务所支付的现金 |
130214498 |
65645900 |
45555100 |
102743046 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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282300 |
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2603493 |
| 筹资活动现金流出小计 |
135495102 |
69382516 |
47203840 |
112268958 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
23564726 |
29132312 |
4621160 |
55062994 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
49526 |
-7597 |
11639 |
211597 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-89984636 |
-63323769 |
-73715084 |
25650936 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-24591834 |
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-425292470 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
35666829 |
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70157486 |
| 无形资产摊销 |
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26364072 |
-- |
45259043 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
196422 |
-- |
145399 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
6634 |
| 财务费用 |
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3384504 |
-- |
5778459 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
604351 |
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1671055 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-25925891 |
-- |
10240485 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
12119015 |
-- |
77336539 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-64666513 |
-- |
-23981045 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-18177289 |
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133166058 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
129682559 |
-- |
193006328 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
193006328 |
-- |
167355392 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-63323769 |
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25650936 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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150092 |
-- |
672680 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
242826589 |
167671127 |
103056233 |
481219254 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1098905 |
1093071 |
4257 |
2304061 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2275759 |
2275759 |
2275759 |
283000000 |
