现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54061384 |
30252166 |
10274355 |
325938704 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
563492490 |
342980972 |
161626714 |
1149983797 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
115318541 |
77818894 |
39142232 |
157115474 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
288881732 |
183037131 |
115670578 |
544104593 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
191238994 |
157348432 |
29477577 |
316328274 |
| 经营活动现金流出小计 |
622253418 |
437961731 |
195052337 |
1066541342 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-58760928 |
-94980759 |
-33425624 |
83442456 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
400000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
55000 |
55000 |
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15027 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1382000000 |
915000000 |
376000000 |
2474000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1391513683 |
920478251 |
377505563 |
2492171077 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
242732717 |
184993091 |
120962278 |
714754736 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1261000000 |
804000000 |
332000000 |
1991000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1505082717 |
990193091 |
454162278 |
2742754736 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-113569034 |
-69714841 |
-76656715 |
-250583659 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
116636943 |
69668100 |
46490000 |
309143551 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
116836443 |
69668100 |
46490000 |
309143551 |
| 偿还债务所支付的现金 |
92201574 |
41145000 |
17160000 |
203065600 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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40100000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
104905229 |
49581817 |
21440997 |
269854562 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
11931214 |
20086283 |
25049003 |
39288989 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-97278 |
176941 |
490880 |
-28595 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-160496025 |
-144432376 |
-84542455 |
-127880810 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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31472536 |
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-233734945 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
51004712 |
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74393699 |
| 无形资产摊销 |
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28155116 |
-- |
51287335 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-47704 |
-- |
-18222 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
48507 |
-- |
72252 |
| 财务费用 |
-- |
543803 |
-- |
5914174 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2104639 |
-- |
-13075781 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-29613310 |
-- |
-44241398 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-64905296 |
-- |
-85951417 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-109667078 |
-- |
17561307 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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1413972 |
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24643002 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-94980759 |
-- |
83442456 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
123796645 |
-- |
268229021 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
268229021 |
-- |
396109831 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-144432376 |
-- |
-127880810 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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504291 |
-- |
1454013 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
502290835 |
306550929 |
151253702 |
821087777 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7140271 |
6177877 |
98656 |
2957317 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
400000 |
-- |
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