现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
108083784 |
52717590 |
40219501 |
125932612 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
630367589 |
370542584 |
205671852 |
1024246936 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
116982437 |
80977970 |
38711611 |
124949736 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
401413138 |
283153951 |
183678839 |
509328445 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
156869065 |
89816432 |
120142379 |
110764566 |
| 经营活动现金流出小计 |
712519806 |
482501578 |
356866348 |
803878060 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-82152216 |
-111958994 |
-151194497 |
220368876 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12627 |
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106 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1894000000 |
1069000000 |
919000000 |
3228999000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1908796300 |
1072164462 |
920975304 |
3259015105 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
468748600 |
158367365 |
47852520 |
371067447 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1487000000 |
784000000 |
679000000 |
3982499000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1992748600 |
944367365 |
728852520 |
4403581495 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-83952299 |
127797097 |
192122784 |
-1144566390 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
179579028 |
68957129 |
33532694 |
218505600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
179579028 |
68957129 |
33532694 |
1285465797 |
| 偿还债务所支付的现金 |
119828800 |
119108800 |
55060000 |
262408000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21000000 |
21000000 |
-- |
12790000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
163643389 |
160392070 |
57748729 |
299715245 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15935640 |
-91434942 |
-24216035 |
985750552 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
439066 |
57751 |
-266231 |
462162 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-149729810 |
-75539088 |
16446022 |
62015200 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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58014673 |
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94847638 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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37105727 |
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48830080 |
| 无形资产摊销 |
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25447313 |
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46931022 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2660 |
-- |
-241415 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
82870 |
-- |
0 |
| 财务费用 |
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4692135 |
-- |
11166679 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-9655903 |
-- |
-25493444 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-38280831 |
-- |
3285063 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-81539738 |
-- |
-165159224 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-114842156 |
-- |
175137905 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-111958994 |
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220368876 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
320570744 |
-- |
396109831 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
396109831 |
-- |
334094631 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-75539088 |
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62015200 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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828276 |
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1636360 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
520094541 |
315891129 |
164783446 |
893426404 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2189264 |
1933865 |
668905 |
4887920 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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