珠海欧比特宇航科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2020]004553 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2019 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2019 年度 1-4
募集资金存放与使用情况的专项报告
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2020]004553 号
珠海欧比特宇航科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称欧比
特公司）《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募
集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
欧比特公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内
容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对欧比特公司募集资金专项
报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101
号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对欧比特公司募集资金专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我
们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理
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大华核字[2020]004553 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
的基础。
三、鉴证结论
我们认为，欧比特公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，
在所有重大方面公允反映了欧比特公司 2019 年度募集资金存放与使用情
况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供欧比特公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本报告作为欧比特公司年度报告的必备文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：_________
边俊豪
中国北京
中国注册会计师：_________
王薇
二〇二〇年四月二十八日
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2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2017]2423 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销
商广发证券股份有限公司向特定对象非公开发行股票人民币普通股（A 股）78,978,102 股，
每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.70 元，共募集股款人民币 1,081,999,997.40 元。扣
除承销费和保荐费 15,039,799.96 元后的募集资金为人民币 1,066,960,197.44 元，已由广
发证券股份有限公司于 2018 年 3 月 27 日存入本公司开立在中信银行股份有限公司广州国防
大厦支行开立的 8110901013600668798 人民币账户；减除其他发行费用人民币 2,016,615.10
元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,064,943,582.34 元。上述资金到位情况业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2018]000185 号”验资报
告。
本公司截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金实际使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 106,494.36
减：置换预先投入的自筹资金（-） 21,776.72
截至上年末募集资金到位后使用募集资金总额 83,484.77
本年度直接投入募集项目总额 45,718.73
用暂时闲置募集资金购买国债逆回购产品 17,000.00
加：本年度理财到期收回金额 63,000.00
理财收益及利息收入扣手续费净额（+） 1,971.29
募集资金 2019 年 12 月 31 日应结存余额 3,485.43
募集资金 2019 年 12 月 31 日实际结存余额 3,383.09
差异 102.34
注：差异原因系发行费用涉及到的进项税尚未从自有资金账户转入。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
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法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，
对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在 2018 年
3 月非公开发行股份募集资金 10.82 亿元项目募集资金到位后，公司董事会为募集资金开
设了中国民生银行股份有限公司珠海分行专户及兴业银行股份有限公司珠海分行专户。
公司于 2018 年 4 月公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有
限公司珠海分行及兴业银行股份有限公司珠海分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。上述签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管
协议》范本不存在重大差异，报告期内《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
兴业银行股份有限公司珠海分行 399020100100292986 882,000,000.00 31,780,524.94
中国民生银行股份有限公司珠海分行 611360261 184,960,197.44 2,050,356.67
合 计 1,066,960,197.44 33,830,881.61
三、2019 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》 。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（盖章）
二〇二〇年四月二十八日
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2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表
募集资金使用情况表
编制单位：珠海欧比特宇航科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 108,200.00 本年度投入募集资金总额 45,718.73
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 79,502.89
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
“珠海一号”遥感微纳卫星星座项
否 88,200.00 88,200.00 26,918.73 60,702.89 68.82% 注1 261.75 否 否
目
补充流动资金项目 否 20,000.00 20,000.00 18,800.00 18,800.00 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 108,200.00 108,200.00 45,718.73 79,502.89 261.75
未达到计划进度或预计收益的情
注1
况和原因（分具体募投项目）
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
募集资金投资项目先期投入及置 经本公司 2016 年 12 月 20 日第三届董事会第二十六次会议决议（公告编号：2016-077）：在本次非公开发行 A 股股票募集资金到位之前，
换情况 公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。本公司按照中国证监会《上
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2019 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金
217,767,200.00 元的专项说明，审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2018]003129 号《鉴证报告》。公司已于 2018 年 5 月 23 日、2018 年 5
月 25 日和 2018 年 6 月 8 日自募集资金专用账户共转出 217,767,200.00 元，用于置换先期投入项目资金。
具体内容详见公司于 2018 年 5 月 23 日在巨潮资讯网披露的相关公告， 公告编号：2018-030
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
本公司 2018 年 4 月 7 日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：公司拟在确保不影响
募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过人民币 96,000.00 万元闲置募集资金进行保本收益性质的结构性存款，投资期限自 2018 年
3 月 30 日至 2019 年 3 月 29 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用，授权公司总经理颜志宇先生行使该项投资决策权并签署相关合
同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
使用暂时闲置募集资金进行现金
具体内容详见公司于 2018 年 4 月 9 日在巨潮资讯网披露的相关公告， 公告编号：2018-011
管理的情况
经本公司 2019 年 4 月 15 日第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：公
司拟使用不超过 63,000.00 万元闲置募集资金以及不超过 27,000.00 万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的结构性存款、国债逆回
购或其他保本收益凭证，投资期限自 2019 年 3 月 30 日至 2020 年 3 月 29 日，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。
具体内容详见公司 2019 年 4 月 16 日在巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2019-021
项目实施出现募集资金结余的金
不适用
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金以活期存款、结构性存款等方式存放于监管银行或用于操作保本型国债逆回购。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用
题或其他情况
注 1：根据“‘珠海一号’遥感微纳卫星星座项目”建设方案及运营方案，项目建设期自 2017 年至 2019 年，运营期从建设期第 2 年开始，受火箭研制及主管单位发射任务排期
滞后影响，公司建设期内未能完成所有卫星发射任务，04 组卫星尚未发射，项目整体建设进度未达预期，导致产能释放滞后。
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