汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-026
汕头万顺新材集团股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
1
汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因
本报告期比上年同期
上年同期
本报告期 增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 1,282,145,275.20 1,141,944,292.45 1,141,944,292.45 12.28%
归属于上市公司股东
-17,492,155.23 -4,856,874.85 -4,856,874.85 -260.15%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -28,286,033.56 -7,819,438.88 -9,604,845.61 -194.50%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-181,137,594.73 181,341,564.15 181,341,564.15 -199.89%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
-0.0192 -0.0053 -0.0053 -262.26%
股）
稀释每股收益（元/
-0.0192 -0.0053 -0.0053 -262.26%
股）
加权平均净资产收益
-0.32% -0.09% -0.09% -0.23%
率（%）
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 10,160,493,864.97 10,217,704,964.62 10,217,704,964.62 -0.56%
归属于上市公司股东
5,422,572,160.52 5,440,004,391.61 5,440,004,391.61 -0.32%
的所有者权益（元）
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不
影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可
抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定
资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得
税资产的规定，应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执
行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数
进行了追溯调整。
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
是 □否
本报告期
支付的优先股股利（元） 0.00
支付的永续债利息（元） 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） -0.0192
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
2
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项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提
369,772.18 处置报废固定资产损益
资产减值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正
有机物综合治理项目补贴金、扶持企
常经营业务密切相关、符合国家政策
5,609,768.48 业奖励、创新发展奖励、其他政府财
规定、按照确定的标准享有、对公司
政补助及奖励资金等
损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融 远期结售汇合约及期货合约公允价值
资产和金融负债产生的公允价值变动 6,197,651.41 变动损益、外汇掉期汇兑损益、可转
损益以及处置金融资产和金融负债产 让定期存单利息
生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和
381,309.72 保险赔款、质量赔偿、违约金等
支出
减：所得税影响额 1,683,810.63
少数股东权益影响额（税后） 80,812.83
合计 10,793,878.33 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产项目重大变动情况
项目 2024 年 3 月 31 日（元） 2023 年 12 月 31 日（元） 增减变化（%） 重大变动说明
主要是本期以商业票据结算货款较多
应收票据 1,260,214.34 406,534.99 209.99%
所致
主要是期末预付物资采购款未到货结
预付款项 251,649,535.39 178,478,307.23 41.00%
算额较多所致
一年内到期的 系用于质押的三年期可转让定期存单
33,320,750.00 -100.00%
非流动资产 到期收回本息所致
主要是本期控股孙公司惠州宇锵公司
使用权资产 1,977,450.91 4,067,558.16 -51.38%
结束租赁减少使用权资产较多所致
2、负债项目重大变动情况
项目 2024 年 3 月 31 日（元） 2023 年 12 月 31 日（元） 增减变化（%） 重大变动说明
交易性金融负 系外汇合约平仓结转及持仓合约公允
2,312,975.87 -100.00%
债 价值变动所致
主要系本期惠州宇锵公司结束租赁减
租赁负债 1,388,677.17 2,586,068.24 -46.30%
少租入厂房、仓库、办公场所等使用
3
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权资产对应的负债
3、利润项目重大变动情况
项目 2024 年 1-3 月（元） 2023 年 1-3 月（元） 增减变化（%） 重大变动说明
税金及附加 4,331,912.46 7,989,369.38 -45.78% 主要是本期上缴各项税费较少所致
资产减值损失
主要是本期计提存货跌价准备较少所
（损失以“－” 436,245.17 2,341,692.46 -81.37%
致
号填列）
信用减值损失 1,399,095.47 3,135,066.45 -55.37% 主要是本期计提坏账准备较少所致
加：公允价值
变动收益（损失 本期系交易性金融资产公允价值变动
4,826,329.73 581,519.13 729.95%
以“－”号填 收益较多所致
列）
投资收益 1,371,321.68 100.00% 系期货合约和外汇合约平仓收益
主要是本期与日常经营相关的政府补
其他收益 7,509,608.62 4,039,428.91 85.91%
助较多所致
资产处置收益(损 主要是本期惠州宇锵公司终止租赁使
171,547.65 17,507.28 879.86%
失以-号表示) 用权资产结转收益所致
主要是铝加工业务加工费同比下降以
营业利润（亏损
及国内外铝价倒挂、个别地方能源成
以“－”号填 -21,706,894.20 -4,701,498.33 -361.70%
本上升等影响 ，本期销售毛利同比
列）
降低所致
主要是本期收到保险赔偿款较多以及
营业外收入 735,328.67 203,275.76 261.74%
报废处理旧设备取得收益较多所致
主要是上期固定资产报废损失、罚款
营业外支出 105,794.42 835,805.16 -87.34%
支出、赔偿支出较多所致
主要是铝加工业务加工费同比下降以
利润总额（亏损
及国内外铝价倒挂、个别地方能源成
总额以“－”号 -21,077,359.95 -5,334,027.73 -295.15%
本上升等影响 ，本期销售毛利同比
填列）
降低所致
所得税费用 -2,435,704.36 -18,611.23 -12987.28% 主要是本期经营亏损加大所致
主要是本期毛利降低，经营亏损加大
净利润 -18,641,655.59 -5,315,416.50 -250.71%
所致
归属于母公司 主要是本期毛利降低，经营亏损加大
-17,492,155.23 -4,856,874.85 -260.15%
所有者的净利润 所致
主要是本期控股公司经营亏损加大所
少数股东损益 -1,149,500.36 -458,541.65 -150.69%
致
基本每股收益(元 主要是本期毛利降低，经营亏损加大
-0.0192 -0.0053 -262.26%
/股） 所致
稀释每股收益 主要是本期毛利降低，经营亏损加大
-0.0192 -0.0053 -262.26%
（元/股） 所致
主要是汇率变动对外币报表折算差额
其他综合收益 309.68 -15,840.20 101.96%
影响所致
4、现金流量变化情况
4
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项目 2024 年 1-3 月（元） 2023 年 1-3 月（元） 增减变化（%） 重大变动说明
主要是本期收到增值税留抵退税及出
收到的税费返还 37,123,123.23 27,853,485.39 33.28%
口退税较多所致
收到其他与经营
85,681,933.13 47,467,495.88 80.51% 主要是本期收回票证保证金较多所致
活动有关的现金
购买商品、接受 主要是本期外购物料及接受劳务支付
1,621,644,035.75 1,059,209,563.79 53.10%
劳务支付的现金 现金较多所致
主要是本期支付所得税及流转税等各
支付的各项税费 16,882,319.07 25,328,354.18 -33.35%
项税费较少所致
支付其他与经营
30,062,702.31 56,505,610.18 -46.80% 主要是上期支付票证保证金较多所致
活动有关的现金
经营活动现金流 主要是本期外购物料及接受劳务支付
1,740,226,019.91 1,207,998,260.70 44.06%
出小计 现金较多所致
经营活动产生的 主要是本期外购物料及接受劳务支付
-181,137,594.73 181,341,564.15 -199.89%
现金流量净额 现金较多所致
处置固定资产、
无形资产和其他 主要是本期处置旧设备收到现金较多
1,274,640.00 50,080.00 2445.21%
长期资产收回的 所致
现金净额
收到其他与投资 主要是本期可转让定期存单到期收回
79,371,492.24 100.00%
活动有关的现金 资金较多所致
投资活动现金流 主要是本期可转让定期存单到期收回
80,646,132.24 50,080.00 160934.61%
入小计 资金较多所致
购建固定资产、
主要是本期安徽中基铝箔项目及四川
无形资产和其他
139,611,312.81 200,569,942.41 -30.39% 中基铝箔坯料项目购建设备及工程付
长期资产支付的
款较少所致
现金
支付其他与投资 主要是上期利用暂时闲置资金进行现
100,000,000.00 -100.00%
活动有关的现金 金管理购入可转让定期存单所致
主要是上期安徽中基铝箔项目、四川
投资活动现金流
139,611,312.81 300,569,942.41 -53.55% 中基铝箔坯料项目设备及工程付款较
出小计
多以及购入可转让定期存单所致
主要是上期安徽中基铝箔项目、四川
投资活动产生的
-58,965,180.57 -300,519,862.41 -80.38% 中基铝箔坯料项目设备及工程付款较
现金流量净额
多以及购入可转让定期存单所致
取得借款收到的
483,228,521.67 361,297,950.00 33.75% 主要本期取得银行融资金额较大所致
现金
筹资活动现金流
483,228,521.67 361,297,950.00 33.75% 主要本期取得银行融资金额较大所致
入小计
偿还债务支付的
242,997,902.12 763,452,695.65 -68.17% 主要是本期归还银行借款较少所致
现金
筹资活动现金流
267,508,409.45 783,983,194.72 -65.88% 主要是本期归还银行借款较少所致
出小计
筹资活动产生的 主要是本期取得银行融资金额较大而
215,720,112.22 151.04%
现金流量净额 - 归还银行借款较少所致
422,685,244.72
现金及现金等价 主要是本期投资活动支付现金较少且
-23,975,765.02 -541,442,873.44 -95.57%
物净增加额 筹资活动取得银行借款较多而归还银
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行融资较少所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 36,516 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
224,251,523. 168,188,642.
杜成城 境内自然人 24.64% 不适用 0.00
00 00
上海建元股权
投资基金管理
合伙企业（有
限合伙）－淮 34,090,909.0
其他 3.75% 0.00 不适用 0.00
北建元绿金碳 0
谷创业投资基
金合伙企业
（有限合伙）
23,808,156.0
杜端凤 境内自然人 2.62% 0.00 不适用 0.00
0
中国工商银行
股份有限公司
－前海开源新 21,439,477.0
其他 2.36% 0.00 不适用 0.00
经济灵活配置 0
混合型证券投
资基金
14,360,000.0
陈斌 境内自然人 1.58% 0.00 不适用 0.00
0
11,363,636.0
张朝益 境内自然人 1.25% 0.00 不适用 0.00
0
淮北市聚业基
金管理有限公
11,363,636.0
司－淮北市产 其他 1.25% 0.00 不适用 0.00
0
业扶持基金有
限公司
青岛市科技风
险投资有限公
司－青岛华资
其他 1.00% 9,090,909.00 0.00 不适用 0.00
盛通股权投资
基金合伙企业
（有限合伙）
黄松庆 境内自然人 0.75% 6,818,181.00 0.00 不适用 0.00
中国建设银行
股份有限公司
－前海开源公
其他 0.69% 6,319,919.00 0.00 不适用 0.00
用事业行业股
票型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
6
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股份种类 数量
56,062,881.0
杜成城 56,062,881.00 人民币普通股
0
上海建元股权投资基金管理合伙
企业（有限合伙）－淮北建元绿 34,090,909.0
34,090,909.00 人民币普通股
金碳谷创业投资基金合伙企业 0
（有限合伙）
23,808,156.0
杜端凤 23,808,156.00 人民币普通股
0
中国工商银行股份有限公司－前
21,439,477.0
海开源新经济灵活配置混合型证 21,439,477.00 人民币普通股
0
券投资基金
14,360,000.0
陈斌 14,360,000.00 人民币普通股
0
11,363,636.0
张朝益 11,363,636.00 人民币普通股
0
淮北市聚业基金管理有限公司－ 11,363,636.0
11,363,636.00 人民币普通股
淮北市产业扶持基金有限公司 0
青岛市科技风险投资有限公司－
青岛华资盛通股权投资基金合伙 9,090,909.00 人民币普通股 9,090,909.00
企业（有限合伙）
黄松庆 6,818,181.00 人民币普通股 6,818,181.00
中国建设银行股份有限公司－前
海开源公用事业行业股票型证券 6,319,919.00 人民币普通股 6,319,919.00
投资基金
上述股东中，杜成城和杜端凤是兄妹关系，公司未知其他股东是否
上述股东关联关系或一致行动的说明
存在关联关系或属于一致行为人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
注： 汕头万顺新材集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司股份 21,204,529 股，持股比例为 2.33%。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
167,401,142. 168,188,642. 现处于高管锁
杜成城 0.00 787,500.00 高管锁定
00 00 定
现处于高管锁
周前文 4,406,833.00 0.00 0.00 4,406,833.00 高管锁定
定
171,807,975. 172,595,475.
合计 0.00 787,500.00
00 00
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三、其他重要事项
适用 □不适用
2024 年 1-3 月，公司实现营业收入 128,214.53 万元，同比增长 12.28%；归属于上市公司股东的净利润-1,749.22 万元，
同比下降 260.15%。
报告期，铝加工业务中铝箔销量 2.5 万吨，同比增长 26%，江苏中基生产基地销量 1.7 万吨，安徽中基生产基地销量 0.8
万吨。今年一季度，公司双零铝箔、电池铝箔整体销量增长，但由于国内外铝价倒挂、行业加工费同比下降等因素，影
响了铝加工业务盈利水平。
纸包装材料销量 6790 吨，同比增长 46%。去年同期受行业实施二维码改版的影响纸包装材料需求阶段性放缓，今年一季
度纸包装材料业务下游客户需求稳定。
功能性薄膜业务销量 116 万平方米，同比增长 49%，主要是车衣膜、调光导电膜等产品销量增长。公司将继续聚焦有发
展潜力的产品市场，争取重点产品销售取得更大突破，提高产品竞争力、提升盈利能力。
（二）主要在建项目进展
公司积极推进在建项目建设进度，打造铝加工产业链规模优势。截至报告期末，安徽中基 10 万吨动力及储能电池箔项目
主设备铝箔轧机已有 5 台进入安装阶段，四川万顺中基年产 13 万吨高精铝板带项目进入设备调试收尾阶段，项目投产
后公司将形成铝箔 25.5 万吨、铝板带 26 万吨的总产能。
（三）可转换公司债券转股情况
（1）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835 号”文核准，公司于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转
债，每张面值 100 元，发行总额 9.5 亿元，并于 2018 年 8 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺
转债”，债券代码“123012”。根据相关规定和《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转债自 2019
年 1 月 28 日起可转换为公司股份。截至 2024 年 3 月 31 日，万顺转债累计有 8,280,349 张转换成股票，转股股数累计为
129,541,854 股，尚有 1,219,651 张万顺转债在市场流通，未转比例为 12.8384%。
（2）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2844 号”文同意注册，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行
了 900 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 9.00 亿元，并于 2020 年 12 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌
交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码“123085”。根据相关规定和《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17 日起可转换为公司股份。截至 2024 年 3 月 31 日，万顺转 2 累计有 3,296,711 张转换
成股票，转股股数累计为 53,160,791 股，尚有 5,703,289 张万顺转 2 在市场流通，未转比例为 63.3699%。
(四)客户合作框架协议履行情况：公司与铝箔下游客户签订的合作框架协议（2023 年-2026 年），2023 年 1 月至本报告
期末公司累计对该客户销售量占四年预计总供货量 2.9%。合作框架协议供货量为预计数量，具体订单量取决于客户需求、
公司生产情况、价格成本变动等因素，实际执行数量以客户正式订单为准。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：汕头万顺新材集团股份有限公司
2024 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,100,923,812.67 2,192,569,196.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 125,732,284.21 167,603,314.11
8
汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
衍生金融资产
应收票据 1,260,214.34 406,534.99
应收账款 1,264,049,937.79 1,372,026,374.33
应收款项融资 410,494,593.01 432,960,739.29
预付款项 251,649,535.39 178,478,307.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 27,365,067.92 24,133,407.75
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,130,287,578.41 1,030,675,764.48
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 33,320,750.00
其他流动资产 79,181,304.72 67,578,828.22
流动资产合计 5,390,944,328.46 5,499,753,217.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 47,375,000.00 47,375,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 83,575,632.37 84,200,921.83
固定资产 3,148,510,096.48 3,198,223,256.86
在建工程 845,837,338.94 751,262,242.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 1,977,450.91 4,067,558.16
无形资产 237,142,098.46 238,916,952.55
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 240,102,212.06 240,102,212.06
长期待摊费用 14,400,417.04 14,972,444.93
递延所得税资产 97,299,329.71 91,711,524.94
其他非流动资产 53,329,960.54 47,119,633.55
非流动资产合计 4,769,549,536.51 4,717,951,747.25
资产总计 10,160,493,864.97 10,217,704,964.62
流动负债：
短期借款 1,904,044,626.35 1,654,752,031.90
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 2,312,975.87
衍生金融负债
应付票据 1,185,355,118.43 1,376,846,193.47
应付账款 252,175,117.19 327,102,786.14
预收款项
合同负债 18,433,602.76 24,176,685.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 26,745,626.34 38,069,703.27
应交税费 21,770,118.31 21,604,997.15
其他应付款 15,118,010.53 16,229,489.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 331,208,367.10 375,290,236.74
其他流动负债 2,131,658.95 2,386,018.25
流动负债合计 3,756,982,245.96 3,838,771,117.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 335,872,839.17 304,390,987.33
应付债券 525,521,188.85 514,558,252.70
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,388,677.17 2,586,068.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 86,744,667.17 84,559,007.31
递延所得税负债 20,793,693.84 21,067,246.81
其他非流动负债
非流动负债合计 970,321,066.20 927,161,562.39
负债合计 4,727,303,312.16 4,765,932,680.36
所有者权益：
股本 910,006,504.00 909,996,593.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,661,757,003.61 3,661,707,300.15
减：库存股 102,571,680.50 102,571,680.50
其他综合收益 -7,883,765.16 -7,884,074.84
专项储备
盈余公积 76,958,314.80 76,958,314.80
一般风险准备
未分配利润 884,305,783.77 901,797,939.00
归属于母公司所有者权益合计 5,422,572,160.52 5,440,004,391.61
少数股东权益 10,618,392.29 11,767,892.65
所有者权益合计 5,433,190,552.81 5,451,772,284.26
负债和所有者权益总计 10,160,493,864.97 10,217,704,964.62
法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：洪玉敏 会计机构负责人：邱诗斗
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,282,145,275.20 1,141,944,292.45
其中：营业收入 1,282,145,275.20 1,141,944,292.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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二、营业总成本 1,315,895,636.44 1,145,807,487.19
其中：营业成本 1,214,648,574.17 1,050,071,372.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,331,912.46 7,989,369.38
销售费用 14,748,010.96 12,777,341.83
管理费用 38,076,229.15 36,216,558.59
研发费用 21,529,077.54 20,460,399.38
财务费用 22,561,832.16 18,292,445.98
其中：利息费用 30,230,854.28 24,088,687.29
利息收入 8,703,850.37 9,269,626.67
加：其他收益 7,509,608.62 4,039,428.91
投资收益（损失以“－”号填
1,371,321.68
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
4,826,329.73 581,519.13
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,399,095.47 -3,135,066.45
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-436,245.17 -2,341,692.46
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
171,547.65 17,507.28
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-21,706,894.20 -4,701,498.33
列）
加：营业外收入 735,328.67 203,275.76
减：营业外支出 105,794.42 835,805.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号
-21,077,359.95 -5,334,027.73
填列）
减：所得税费用 -2,435,704.36 -18,611.23
五、净利润（净亏损以“－”号填
-18,641,655.59 -5,315,416.50
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-18,641,655.59 -5,315,416.50
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
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（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -17,492,155.23 -4,856,874.85
2.少数股东损益 -1,149,500.36 -458,541.65
六、其他综合收益的税后净额 309.68 -15,840.20
归属母公司所有者的其他综合收益
309.68 -15,840.20
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
309.68 -15,840.20
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动 -318,531.80
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备 318,531.80
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 309.68 -15,840.20
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -18,641,345.91 -5,331,256.70
归属于母公司所有者的综合收益总
-17,491,845.55 -4,872,715.05
额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,149,500.36 -458,541.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0192 -0.0053
（二）稀释每股收益 -0.0192 -0.0053
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：洪玉敏 会计机构负责人：邱诗斗
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,436,283,368.82 1,314,018,843.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
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回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 37,123,123.23 27,853,485.39
收到其他与经营活动有关的现金 85,681,933.13 47,467,495.88
经营活动现金流入小计 1,559,088,425.18 1,389,339,824.85
购买商品、接受劳务支付的现金 1,621,644,035.75 1,059,209,563.79
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 71,636,962.78 66,954,732.55
支付的各项税费 16,882,319.07 25,328,354.18
支付其他与经营活动有关的现金 30,062,702.31 56,505,610.18
经营活动现金流出小计 1,740,226,019.91 1,207,998,260.70
经营活动产生的现金流量净额 -181,137,594.73 181,341,564.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
1,274,640.00 50,080.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 79,371,492.24
投资活动现金流入小计 80,646,132.24 50,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长
139,611,312.81 200,569,942.41
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00
投资活动现金流出小计 139,611,312.81 300,569,942.41
投资活动产生的现金流量净额 -58,965,180.57 -300,519,862.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 483,228,521.67 361,297,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 483,228,521.67 361,297,950.00
偿还债务支付的现金 242,997,902.12 763,452,695.65
分配股利、利润或偿付利息支付的
24,038,686.75 20,158,432.82
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 471,820.58 372,066.25
筹资活动现金流出小计 267,508,409.45 783,983,194.72
筹资活动产生的现金流量净额 215,720,112.22 -422,685,244.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
406,898.06 420,669.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -23,975,765.02 -541,442,873.44
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汕头万顺新材集团股份有限公司 2024 年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额 1,761,350,739.83 2,481,766,365.12
六、期末现金及现金等价物余额 1,737,374,974.81 1,940,323,491.68
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
汕头万顺新材集团股份有限公司董事会
2024 年 04 月 25 日
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