现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
114100332 |
40738267 |
85681933 |
281324397 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5200887980 |
3234027774 |
1559088425 |
6205636775 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
200785898 |
133552837 |
71636963 |
242191082 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5046067375 |
3250917405 |
1621644036 |
4910362776 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
260061532 |
166825090 |
30062702 |
448809279 |
| 经营活动现金流出小计 |
5574618465 |
3591538048 |
1740226020 |
5721167361 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-373730485 |
-357510273 |
-181137595 |
484469414 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12192757 |
3425548 |
1274640 |
872527 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
2009713566 |
482015451 |
79371492 |
55053967 |
| 投资活动现金流入小计 |
2022906323 |
486440999 |
80646132 |
122655308 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
354138733 |
224649252 |
139611313 |
767150635 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2220060645 |
400000000 |
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197741887 |
| 投资活动现金流出小计 |
2574199378 |
624649252 |
139611313 |
999892522 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-551293055 |
-138208253 |
-58965181 |
-877237213 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1459175513 |
1073442285 |
483228522 |
1331664619 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1459175513 |
1073442285 |
483228522 |
1331664619 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1030014840 |
609583181 |
242997902 |
1541562806 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1616711 |
794926 |
471821 |
1543962 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1102973731 |
654520820 |
267508409 |
1661818892 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
356201782 |
418921464 |
215720112 |
-330154273 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
11311721 |
7393611 |
406898 |
2506447 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-557510036 |
-69403451 |
-23975765 |
-720415625 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-13123485 |
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-52438692 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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109356425 |
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194182150 |
| 无形资产摊销 |
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3549708 |
-- |
7397798 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
2776866 |
-- |
944309 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-195320 |
-- |
209328 |
| 财务费用 |
-- |
59662252 |
-- |
93904942 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
150603 |
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-27795398 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-51536015 |
-- |
-92331527 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-270135594 |
-- |
-125081684 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-188226327 |
-- |
442640149 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-357510273 |
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484469414 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1691947289 |
-- |
1761350740 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1761350740 |
-- |
2481766365 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-69403451 |
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-720415625 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3323856 |
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5700179 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4969172283 |
3115872088 |
1436283369 |
5723598016 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
117615366 |
77417419 |
37123123 |
200714362 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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