万顺股份：第四届董事会第二十七次会议决议公告2018-12-13
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-104
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第二十七次会议于 2018 年 12 月 12 日下午 15:00 在公司会议室以现场会
议的方式召开，会议通知已于 2018 年 12 月 1 日以电话通知、专人送达等
方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事
9 名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会
的董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2019 年度公司及合并报表范围内子（孙）公
司向金融机构申请综合授信融资的议案》。
为满足业务发展需要，同意 2019 年度公司及合并报表范围内子（孙）
公司向金融机构申请授信总额不超过人民币 500,000 万元的综合授信融资
（贷款、承兑汇票、贸易融资等），实际使用授信敞口余额不超过人民币
340,000 万元，具体如下：
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授信总额 实际使用授信敞口余额
申请方
（人民币/万元） （人民币/万元）
汕头万顺包装材料股份有限公司
300,000 180,000
及其子公司（不含江苏中基）
江苏中基复合材料有限公司及其子公司 200,000 160,000
合计 500,000 340,000
上述额度含尚未履行完毕的综合授信融资合同在内。上述额度在 2019
年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。 授权公司及各子（孙）公
司法定代表人(香港地区公司授权董事）签署上述综合授信融资项下的相
关法律文件，并以公司及各子（孙）公司拥有的、产权清晰、合法的财产
作为自身综合授信融资的抵押物或质押物。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
二、审议通过了《关于 2019 年度公司为合并报表范围内子（孙）公
司提供担保的议案》。
董事会认为本次事项的被担保方均为公司合并报表范围内子（孙）公
司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于各子
（孙）公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不
构成损害。为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，同意 2019 年度
公司为合并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资提供连
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带责任保证担保，实际担保期限根据融资主合同规定，授权公司及各子
（孙）公司法定代表人签署上述担保融资项下的相关法律文件。具体担保
额度如下：
序号 担保方 被担保方 额度（人民币/万元）
汕头万顺包装材料 江苏中基复合材料
1 不超过 130,000
股份有限公司 有限公司
汕头万顺包装材料 汕头市万顺贸易
2 不超过 85,000
股份有限公司 有限公司
汕头万顺包装材料 河南万顺包装材料
3 不超过 5,000
股份有限公司 有限公司
汕头万顺包装材料
4 安徽美信铝业有限公司 不超过 20,000
股份有限公司
合计 不超过 240,000
上述额度含尚未履行完毕的担保合同在内。上述额度在 2019 年度可
以循环使用，无需公司另行出具决议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
三、审议通过了《关于 2019 年度江苏中基复合材料有限公司为其合
并报表范围内子公司提供担保的议案》。
董事会认为本次事项的被担保方均为江苏中基复合材料有限公司合
并报表范围内子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本
次事项有利于各其子公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其
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他股东利益不构成损害。为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，同
意 2019 年度江苏中基复合材料有限公司为其合并报表范围内子公司向金
融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，实际担保期限根据融资
主合同规定，授权江苏中基复合材料有限公司及其子公司法定代表人(香
港地区公司授权董事）签署上述担保融资项下的相关法律文件。具体担保
额度如下：
序号 担保方 被担保方 额度（人民币/万元）
江苏中基复合材料 安徽美信铝业
1 不超过 40,000
有限公司 有限公司
江苏中基复合材料 江苏中基复合材料
2 不超过 20,000
有限公司 （香港）有限公司
合计 不超过 60,000
上述额度含尚未履行完毕的担保合同在内。上述额度在 2019 年度可
以循环使用，无需公司另行出具决议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
四、审议通过了《关于 2019 年度江苏中基复合材料有限公司开展期
货套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
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五、审议通过了《关于 2019 年度江苏中基复合材料有限公司开展期
货套期保值业务的议案》。
为规避原材料价格波动给江苏中基复合材料有限公司经营带来的风
险，控制其生产成本，保证其主营业务健康、稳定增长，同意 2019 年度
江苏中基复合材料有限公司以自有资金对不超过 60,000 吨铝期货套期保
值，投入保证金不超过 5,000 万元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
六、审议通过了《关于 2019 年度江苏中基复合材料有限公司及其子
公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
七、审议通过了《关于 2019 年度江苏中基复合材料有限公司及其子
公司开展外汇套期保值业务的议案》。
为规避汇率波动给江苏中基复合材料有限公司经营带来的风险，保证
其主营业务健康、稳定增长，同意 2019 年度江苏中基复合材料有限公司
及其子公司以银行授信额度或自有资金开展外汇套期保值业务，具体产品
品种为远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务等，交易总规模为外
汇交易累计总额不超过等值美元 15,000 万元。
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表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
八、审议通过了《关于 2019 年度公司及合并报表范围内子（孙）公
司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司资金的使用效率，同意 2019 年度公司及合并报表范围内
子（孙）公司使用闲置自有资金额度不超过 20,000 万元进行现金管理，
投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，单个投资产品的投资期限
不超过 12 个月。
上述额度含尚未履行完毕的现金管理合同在内。上述额度在 2019 年
度可以循环使用，无需公司另行出具决议。授权公司及各子（孙）公司法
定代表人(香港地区公司授权董事）签署上述现金管理项下的相关法律文
件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
九、审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押担保的议
案》。
根据公司发展规划及资金使用安排，同意公司向银行申请不超过人民
币 25,000 万元的并购贷款，期限不超过 5 年，用于支付江苏中基复合材
料有限公司的并购款，并以持有的江苏中基复合材料有限公司股权为上述
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并购贷款提供质押担保。
授权公司及江苏中基复合材料有限公司法定代表人签署上述并购贷
款、质押项下的相关法律文件。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
十、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见中国证监会指定信息披露网站。
十一、审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2018 年 12 月 28 日（星期五）下午 14:30 在广东省汕头
保税区万顺工业园公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开
2018 年第三次临时股东大会，审议以下议案：
（一）《关于 2019 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司向金融机
构申请综合授信融资的议案》；
（二）《关于 2019 年度公司为合并报表范围内子（孙）公司提供担保
的议案》；
（三）《关于 2019 年度江苏中基复合材料有限公司为其合并报表范围
内子公司提供担保的议案》；
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（四）《关于 2019 年度江苏中基复合材料有限公司开展期货套期保值
业务的议案》；
（五）《关于 2019 年度江苏中基复合材料有限公司及其子公司开展外
汇套期保值业务的议案》；
（六）《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押担保的议案》；
（七）《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见中国证监会指定信息披露网站。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董 事 会
二○一八年十二月十三日
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