万顺股份：关于2019年度公司及合并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的公告2018-12-13
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-105
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2019 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司向金融机构
申请综合授信融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。
2018 年 12 月 12 日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2019 年度公司及合
并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资的议案》，现就
相关情况公告如下：
一、概述
为满足业务发展需要，2019 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司
拟向金融机构申请授信总额不超过人民币 500,000 万元的综合授信融资
（贷款、承兑汇票、贸易融资等），实际使用授信敞口余额不超过人民币
340,000 万元，具体如下：
授信总额（人 实际使用授信敞口余
申请方
民币/万元） 额（人民币/万元）
汕头万顺包装材料股份有限公司 300,000 180,000
-1-
及其合并报表范围内子公司（不含江苏中基）
江苏中基复合材料有限公司
200,000 160,000
及其合并报表范围内子公司
合计 500,000 340,000
上述额度含尚未履行完毕的综合授信融资合同在内。上述额度在 2019
年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。授权公司及各子（孙）公司
法定代表人(香港地区公司授权董事）签署上述综合授信融资项下的相关
法律文件，并以公司及各子（孙）公司拥有的、产权清晰、合法的财产作
为自身综合授信融资的抵押物或质押物。
二、决策程序
（一）董事会审议情况
2018 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于 2019 年度公司及合并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请综合授
信融资的议案》：为满足业务发展需要，同意 2019 年度公司及合并报表范
围内子（孙）公司向金融机构申请授信总额不超过人民币 500,000 万元的
综合授信融资（贷款、承兑汇票、贸易融资等），实际使用授信敞口余额
不超过人民币 340,000 万元，具体如下：
授信总额 实际使用授信敞口余额
申请方
（人民币/万元） （人民币/万元）
汕头万顺包装材料股份有限公司
300,000 180,000
及其子公司（不含江苏中基）
江苏中基复合材料有限公司及其子公司 200,000 160,000
-2-
合计 500,000 340,000
上述额度含尚未履行完毕的综合授信融资合同在内。上述额度在 2019
年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。 授权公司及各子（孙）公
司法定代表人(香港地区公司授权董事）签署上述综合授信融资项下的相
关法律文件，并以公司及各子（孙）公司拥有的、产权清晰、合法的财产
作为自身综合授信融资的抵押物或质押物。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为本次 2019 年度公司及合并报表范围内子（孙）公
司向金融机构申请综合授信融资事项可满足业务发展需要。本次事项的内
容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次事项。
三、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会
议决议》；
（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第二十七次会议相关事项的独立意见》；
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董 事 会
二○一八年十二月十三日
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