证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-106
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2019 年度公司为合并报表范围内子（孙）公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。
2018 年 12 月 12 日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公
司”）第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2019 年度公司为合
并报表范围内子（孙）公司提供担保的议案》，现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，2019 年度公司拟
为合并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资提供连带责
任保证担保，实际担保期限根据融资主合同规定，授权公司及各子（孙）
公司法定代表人签署上述担保融资项下的相关法律文件。具体担保额度如
下：
序号 担保方 被担保方 额度（人民币/万元）
汕头万顺包装材料 江苏中基复合材料
1 不超过 130,000
股份有限公司 有限公司
2 汕头万顺包装材料 汕头市万顺贸易 不超过 85,000
-1-
股份有限公司 有限公司
汕头万顺包装材料 河南万顺包装材料
3 不超过 5,000
股份有限公司 有限公司
汕头万顺包装材料
4 安徽美信铝业有限公司 不超过 20,000
股份有限公司
合计 不超过 240,000
上述额度含尚未履行完毕的担保合同在内。上述额度在 2019 年度可
以循环使用，无需公司另行出具决议。
（ 二 ） 截 至 2017 年 12 月 31 日 ， 公 司 经 审 计 的 净 资 产 为
2,809,750,649.33 元。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120 号）、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外
担保决策制度》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一） 江苏中基复合材料有限公司
名称 江苏中基复合材料有限公司 法定代表人 杜成城
成立时间 2004 年 12 月 14 日 注册资本 75000 万元人民币
统一社会
91320281768299177G 住所 江阴市申港镇亚包大道 2 号
信用代码
生产有色金属复合材料、用于包装粮油食品、果蔬、饮料、日化产品的铝
箔（厚度 0.3 毫米以下）及其他铝箔。自营和代理各类商品及技术的进出
经营范围
口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日
总资产 2,755,411,342.08 2,769,368,189.72
净资产 1,166,657,268.70 1,262,658,358.34
主要 资产负债率 57.66% 54.41%
财务状况 2017 年 1-12 月 2018 年 1-9 月
营业收入 2,070,753,708.92 1,988,266,893.69
利润总额 63,023,269.53 114,056,245.15
净利润 48,655,744.53 96,001,089.64
-2-
股权结构
（二）汕头市万顺贸易有限公司
名称 汕头市万顺贸易有限公司 法定代表人 杜成城
成立时间 2017 年 03 月 17 日 注册资本 人民币五仟万元
统一社会 汕头保税区 B03、B04、B06
91440500MA4WB0P533 住所
信用代码 地块办公楼 1#
销售：纸及纸制品、包装材料、光电产品、塑料制品、建筑材料、保温隔
热材料、玻璃制品、工艺美术品、仪器仪表；货物进出口、技术进出口，
经营范围
货物仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日
总资产 398,842,663.36 530,622,254.73
净资产 51,065,360.00 54,436,986.50
主要 资产负债率 87.20% 89.74%
财务状况 2017 年 1-12 月 2018 年 1-9 月
营业收入 235,100,953.90 591,857,609.26
利润总额 1,420,480.00 4,208,695.92
净利润 1,065,360.00 3,371,626.50
股权结构
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（三）河南万顺包装材料有限公司
名称 河南万顺包装材料有限公司 法定代表人 杜成城
成立时间 2008 年 06 月 20 日 注册资本 玖仟万圆整
统一社会 长葛市魏武路东侧（老城镇
914110826767185730 住所
信用代码 头堡村）
纸及纸制品、建筑材料、仪表仪器、电子计算机及其配件、五金交电、百
货、日用杂货、针纺织品、工艺美术品、农副产品销售、加工、仓储；从
经营范围 事货物和技术的进出口业务（以上经营范围国家法律法规规定应经审批方
可经营或禁止经营的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日
总资产 306,162,671.79 298,751,929.69
净资产 208,789,775.63 213,097,713.57
主要 资产负债率 31.80% 28.67%
财务状况 2017 年 1-12 月 2018 年 1-9 月
营业收入 247,221,093.84 149,781,897.95
利润总额 34,887,653.91 5,276,123.32
净利润 26,027,784.41 4,307,937.94
股权结构
（四）安徽美信铝业有限公司
名称 安徽美信铝业有限公司 法定代表人 杜成城
成立时间 2011 年 04 月 19 日 注册资本 伍亿圆整
统一社会 濉溪县濉溪经济开发区樱花
91340600573021757A 住所
信用代码 西路
许可经营项目:无。一般经营项目：铝制品及铝合金产品的研发、生产和
经营范围 销售，销售机械设备及配件、仪器仪表，铝加工及其相关产业的项目投资
自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（以上经营范围中涉及行政许
-4-
可的除外）
2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日
总资产 385,529,110.59 362,354,409.13
净资产 152,618,477.45 163,887,271.24
主要 资产负债率 60.41% 54.77%
财务状况 2017 年 1-12 月 2018 年 1-9 月
营业收入 431,218,508.36 639,950,855.22
利润总额 -9,744,092.39 10,622,351.57
净利润 -6,068,273.00 11,268,793.79
股权结构
三、拟签署担保协议的主要内容
2019 年度公司为合并报表范围内子（孙）公司向金融机构申请综合授
信融资提供连带责任保证担保，实际担保期限根据融资主合同规定。
其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及下属子公司对外担保额度情况
担保方 被担保方 金额（人民币/万元） 是否到期
公司 江苏中基 不超过 130,000 否
公司 万顺贸易 不超过 85,000 否
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公司 河南万顺 不超过 5,000 否
公司 安徽美信 不超过 20,000 否
江苏中基 安徽美信 不超过 40,000 否
江苏中基 香港中基 不超过 20,000 否
合计 不超过 300,000 ——
占公司 2017 年度经审计净资产比例（%） 不超过 106.77% ——
五、决策程序
（一）董事会审议情况
2018 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关
于 2019 年度公司为合并报表范围内子（孙）公司提供担保的议案》。董事
会认为本次事项的被担保方均为公司合并报表范围内子（孙）公司，财务
状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于各子（孙）公
司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。
为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，同意 2019 年度公司为合并
报表范围内子（孙）公司向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证
担保，实际担保期限根据融资主合同规定，授权公司及各子（孙）公司法
定代表人签署上述担保融资项下的相关法律文件。具体担保额度如下：
序号 担保方 被担保方 额度（人民币/万元）
汕头万顺包装材料 江苏中基复合材料
1 不超过 130,000
股份有限公司 有限公司
汕头万顺包装材料 汕头市万顺贸易
2 不超过 85,000
股份有限公司 有限公司
汕头万顺包装材料 河南万顺包装材料
3 不超过 5,000
股份有限公司 有限公司
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汕头万顺包装材料
4 安徽美信铝业有限公司 不超过 20,000
股份有限公司
合计 不超过 240,000
上述额度含尚未履行完毕的担保合同在内。上述额度在 2019 年度可
以循环使用，无需公司另行出具决议。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为本次 2019 年度公司为合并报表范围内子（孙）公
司提供担保事项的被担保方均为公司合并报表范围内子（孙）公司，财务
状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于各子（孙）公
司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。
我们一致同意本次事项。
六、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会
议决议》。
（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司
董 事 会
二○一八年十二月十三日
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