证券代码：300057       证券简称：万顺新材      公告编号：2020-081

债券代码：123012       债券简称：万顺转债


                 汕头万顺新材集团股份有限公司
         2020 年第三季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28

日至 2024 年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.31 元/股。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转

换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司

（以下简称“公司”）现将 2020 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可

转债、万顺转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：



    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835 号”文核准，公司

于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行

总额 9.5 亿元，初始转股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深

圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。

根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换

公司债券募集说明书》约定，公司可转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换为


                                 -1-
公司股份。

     2019 年 5 月，因公司实施 2018 年度权益分派，以公司总股本

560,175,614 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.952039 元人民币现金（含

税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.904078 股，万顺转

债的转股价格由原 6.47 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自

2019 年 5 月 15 日起生效。

     2020 年 4 月，因公司实施 2019 年度权益分派，以公司总股本

674,482,568 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.499461 元人民币现金（含

税），万顺转债的转股价格由原 5.36 元/股调整为 5.31 元/股，调整后的

转股价格自 2020 年 4 月 30 日起生效。



     二、可转债转股及股份变动情况

     2020 年第三季度，公司可转债因转股减少 1,938 张，转股数量为

36,489 股。截至 2020 年 9 月 30 日，公司可转债尚有 1,290,960 张，剩余

可转债金额为 12,909.60 万元，未转比例为 13.59%。公司股份变动情况如

下：
                            本次变动前              本次转                    本次变动后

                         2020 年 6 月 30 日         股增加     小计        2020 年 9 月 30 日

                                       比例         数量       （股）                    比例
                       数量（股）                                         数量（股）
                                       （%）        （股）                               （%）

一、限售条件流通股     176,214,808       26.13             0          0   176,214,808    26.12

       高管锁定股      176,214,808       26.13             0          0   176,214,808    26.12

二、无限售条件流通股   498,271,318       73.87      36,489     36,489     498,307,807    73.88

    三、总股本         674,486,126            100   36,489     36,489     674,522,615      100


                                          -2-
    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：

0754-83597700。



    四、备查文件

    截至 2020 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出

具的“万顺新材”、“万顺转债”股本结构表。



    特此公告。




                                      汕头万顺新材集团股份有限公司

                                                董 事    会

                                             二○二○年十月九日




                                -3-