证券代码：300057       证券简称：万顺新材      公告编号：2021-001

债券代码：123012       债券简称：万顺转债

债券代码：123085       债券简称：万顺转 2


                 汕头万顺新材集团股份有限公司
         2020 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28

日至 2024 年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.31 元/股。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转

换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司

（以下简称“公司”）现将 2020 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可

转债、万顺转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：



    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]835 号”文核准，公司

于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行

总额 9.5 亿元，初始转股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深

圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。

根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换


                                 -1-
   公司债券募集说明书》约定，公司可转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换为

   公司股份。

        2019 年 5 月，因公司实施 2018 年度权益分派，以公司总股本

   560,175,614 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.952039 元人民币现金（含

   税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.904078 股，万顺转

   债的转股价格由原 6.47 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自

   2019 年 5 月 15 日起生效。

        2020 年 4 月，因公司实施 2019 年度权益分派，以公司总股本

   674,482,568 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.499461 元人民币现金（含

   税），万顺转债的转股价格由原 5.36 元/股调整为 5.31 元/股，调整后的

   转股价格自 2020 年 4 月 30 日起生效。



        二、可转债转股及股份变动情况

        2020 年第四季度，公司可转债因转股减少 2,249 张，转股数量为

   42,347 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司可转债尚有 1,288,711 张，剩

   余可转债金额为 12,887.11 万元，未转比例为 13.57%。公司股份变动情况

   如下：
                             本次变动前                                          本次变动后
                                                     本次转股
                          2020 年 9 月 30 日                      小计        2020 年 12 月 31 日
                                                     增加数量
                                          比例                    （股）                      比例
                       数量（股）                    （股）                  数量（股）
                                          （%）                                               （%）

一、限售条件流通股     176,214,808          26.12             0          0   176,214,808      26.12

      高管锁定股       176,214,808          26.12             0          0   176,214,808      26.12

二、无限售条件流通股   498,307,807          73.88      42,347     42,347     498,350,154      73.88

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 三、总股本        674,522,615    100    42,347   42,347   674,564,962   100




    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：

0754-83597700。



    四、备查文件

    截至 2020 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

出具的“万顺新材”、“万顺转债”股本结构表。



    特此公告。




                                        汕头万顺新材集团股份有限公司

                                                  董 事     会

                                              二○二一年一月四日




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