证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2022-095
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
2022 年第三季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
万顺转债（债券代码：123012）转股期为 2019 年 1 月 28 日至 2024
年 7 月 20 日；最新有效的转股价格为 5.27 元/股。
万顺转 2（债券代码：123085）转股期为 2021 年 6 月 17 日至 2026
年 12 月 10 日；最新有效的转股价格为 6.20 元/股。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转
换公司债券业务实施细则》的有关规定，汕头万顺新材集团股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2022 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可
转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
（一）万顺转债
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公
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司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835 号）核准，公司
于 2018 年 7 月 20 日公开发行了 950 万张可转债，每张面值 100 元，发行
总额 9.5 亿元，初始转股价格 6.47 元/股，并于 2018 年 8 月 29 日起在深
圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转债”，债券代码“123012”。
根据相关规定和《汕头万顺包装材料股份有限公司创业板公开发行可转换
公司债券募集说明书》约定，万顺转债自 2019 年 1 月 28 日起可转换为公
司股份。
2019 年 5 月，因公司实施 2018 年度权益分派，以公司总股本
560,175,614 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.952039 元人民币现金（含
税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.904078 股，万顺转
债的转股价格由原 6.47 元/股调整为 5.36 元/股，调整后的转股价格自
2019 年 5 月 15 日起生效。
2020 年 4 月，因公司实施 2019 年度权益分派，以公司总股本
674,482,568 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.499461 元人民币现金（含
税），万顺转债的转股价格由原 5.36 元/股调整为 5.31 元/股，调整后的
转股价格自 2020 年 4 月 30 日起生效。
2021 年 5 月，因实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本
674,565,338 股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 653,927,209 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转债的
转股价格由原 5.31 元/股调整为 5.27 元/股，调整后的转股价格自 2021
年 5 月 17 日起生效。
（二）万顺转 2
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公
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司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844
号）同意，公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 900 万张可转
债，每张面值 100 元，初始转股价格 6.24 元/股，并于 2020 年 12 月 28
日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“万顺转 2”，债券代码
“123085”。根据相关规定和《汕头万顺新材集团股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》约定，万顺转 2 自 2021 年 6 月 17
日起可转换为公司股份。
2021 年 5 月，因实施 2020 年度权益分派，以公司现有总股本
674,565,338 股剔除已回购股份 20,638,129 股后的 653,927,209 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.400000 元人民币现金（含税），万顺转 2 的
转股价格由原 6.24 元/股调整为 6.20 元/股，调整后的转股价格自 2021
年 5 月 17 日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
（一）万顺转债
2022 年第三季度，万顺转债因转股减少 30 张，转股数量为 569 股。
截至 2022 年 9 月 30 日，万顺转债尚有 1,223,741 张，剩余万顺转债金额
为 12,237.41 万元，未转比例为 12.8815%。
（二）万顺转 2
2022 年第三季度，万顺转 2 因转股减少 2,266,598 张，转股数量为
36,557,775 股。截至 2022 年 9 月 30 日，万顺转 2 尚有 6,203,269 张，剩
余万顺转 2 金额为 62,032.69 万元，未转比例为 68.9252%。
（三）公司股份变动情况表
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本次变动前 本次变动后
本次转股增 小计
2022 年 6 月 30 日 2022 年 9 月 30 日
加数量（股） （股）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 176,214,808 25.75 0 0 176,214,808 24.44
高管锁定股 176,214,808 25.75 0 0 176,214,808 24.44
二、无限售条件流通股 508,132,759 74.25 36,558,344 36,558,344 544,691,103 75.56
三、总股本 684,347,567 100 36,558,344 36,558,344 720,905,911 100
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：
0754-83597700。
四、备查文件
截至 2022 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的万顺新材、万顺转债、万顺转 2 股本结构表。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年十月十日
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