北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:300058 证券简称:蓝色光标 公告编号:2010-027 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2010 年第三季度季度报告 正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人赵文权、主管会计工作负责人许志平及会计机构负责人(会计主管人员)陈剑虹声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 920,030,560.80 304,030,355.30 202.61% 归属于公司普通股股东的所有者权益 (或股东权益) 864,194,964.77 209,848,443.87 311.82% 归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股) 7.20 3.50 105.71% 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 11,911,827.09 590.89% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.10 350.00% 2010 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年 1-9 月 本报告期比上年同期 增减(%) 营业收入 134,757,265.03 27.44% 323,952,891.53 33.06% 归属于公司普通股股东的净利润 23,247,326.54 26.73% 55,369,522.55 36.87% 基本每股收益(元/股) 0.19 -38.71% 0.48 17.07% 稀释每股收益(元/股) 0.19 -38.71% 0.48 17.07% 净资产收益率(%) 2.72% -6.84% 7.78% -14.05% 扣除非经常性损益后的净资产收益 率(%) 2.75% -6.79% 7.79% -13.86%北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -7,096.18 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 340,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -379,363.59 少数股东权益影响额 77.91 所得税影响额 11,614.94 合计 -34,766.92 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 4,834 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国建设银行-国泰中小盘成长股票型证券 投资基金(LOF) 2,343,620 人民币普通股 交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金 1,829,586 人民币普通股 中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基 金 1,528,066 人民币普通股 中国银行-银华优质增长股票型证券投资基 金 1,402,947 人民币普通股 佛山市美的厨房电器制造有限公司 1,321,904 人民币普通股 交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业 证券投资基金 1,163,243 人民币普通股 中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投 资基金 1,101,292 人民币普通股 中国建设银行-泰达宏利市值优选股票型证 券投资基金 1,098,919 人民币普通股 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基 金 1,000,000 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 986,705 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 赵文权 11,751,800 0 0 11,751,800 首发承诺 2013年2 月26 日 孙陶然 11,555,000 0 0 11,555,000 首发承诺 2013年2 月26 日 吴铁 11,075,000 0 0 11,075,000 首发承诺 2013年2 月26 日 许志平 11,022,500 0 0 11,022,500 首发承诺 2013年2 月26 日 陈良华 11,015,000 0 0 11,015,000 首发承诺 2013年2 月26 日 高鹏等其他140 名股东 33,580,700 0 0 33,580,700 首发承诺 2011 年2 月26 日 合计 90,000,000 0 0 90,000,000 - -北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明 1、货币资金期末余额较期初增加448.36%,主要是公司报告期内收到公开发行募集资金所致。 2、应收票据期末余额较期初下降73.32%,主要是2010 年票据结算减少,到期票据承兑增加所致。 3、应收账款期末余额较期初增加44.44%,主要是2010 年业务增长所致。 4、预付账款期末余额较期初下降63.12%,主要是公司上市后使用募集资金冲减前期预付的发行费所致。 5、其他应收款期末余额较期初增加146.54%,主要是公司业务发展,导致项目借款、职工备用金增加所致。 6、固定资产期末余额较期初增加34.65%,主要是公司新购办公用房所致。 7、长期待摊费用期末余额较期初增加34.29%,主要是公司新购办公用房装修费用增加所致。 8、短期借款期末余额为0,主要是公司提前偿还贷款所致。 9、应付账款期末余额较期初下降74.25%,主要是公司支付上年末应付未付的采购成本所致。 10、预收款项期末余额较期初增加114.56%,主要是公司业务增长,预收服务费增加所致。 11、应付职工薪酬期末余额较期初下降52.30%,主要是公司支付上年末应付未付的职工薪酬所致。 12、其他应付款期末余额较期初增加122.14%,主要是计提少数股东收购款所致。 13、股本期末余额较期初增加100%,主要是公司2010 年上半年公开发行股票股本增加及资本公积转增股本所致。 14、资本公积期末余额较期初增加660.55%,主要是2010 年上半年公司公开发行股票产生的资本溢价所致。 二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明 1、财务费用2010 年1-9 月为-4,299,773.09 元,上年同期为347,741.39 元,变动原因主要是2010 年公司贷款利息支出减少, 募集资金存款利息收入增加所致。 2、资产减值损失2010 年1-9 月较上年同期增加34.63%,主要是公司业务发展,应收款项增加导致相应的坏账准备计提增加 所致。 3、营业外支出2010 年1-9 月较上年同期增加714.95%,主要是公司捐赠支出增加所致。 4、营业收入2010 年1-9 月较上年同期增加33.06%,净利润较上年同期增加37.10%,归属于公司普通股股东净利润较上年同 期增加36.87%,主要是公司业务增长所致。 三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额2010 年1-9 月较上年同期增加590.89%,主要是公司2010 年1-9 月比上年同期业务增长, 同时销售回款较快以及项目预收款增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额2010 年1-9 月较上年同期减少604.08%,主要是公司购建办公用房所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额2010 年1-9 月较上年同期增加1,135.00%,主要是2010 年上半年公司收到公开发行股票的 募集资金所致。 四、主要财务指标大幅变动的情况及原因说明 净资产收益率2010 年1-9 月较上年同期下降14.05%,主要是2010 年上半年公司收到公开发行股票的募集资金使本期净资产 较上年同期大幅增加,致使本期净资产收益率下降。 3.2 业务回顾和展望 1、业务回顾 报告期内,公司业务继续保持稳定快速增长,实现营业收入13,476 万元,同比增长27.44%;实现净利润2325 万元,同比增 长26.73%。2010 年1-9 月,公司共实现营业收入32,395 万元,同比增长33.06%,实现利润5,537 万元,同比增长36.87%。 报告期内,IT 业务稳定增长,汽车、消费品业务保持快速增长,公司在加大互联网业务转型力度的同时,继续强化新业务 种类的开拓,在娱乐营销领域的业务开拓方面取得较好的成效。 报告期内,公司继续加强内部管理,强化人力资源系统的建设、信息管理系统的进一步完善。在业务快速发展的同时,强 调客户服务质量的改善,通过多种方式提升客户满意度。 2、未来业务展望 未来公司将基于“成为一流的专业传播集团”的战略目标,坚持两条腿走路的业务发展战略,一方面确保现有品牌业务的 稳定快速增长,开拓新的业务领域和业务类型,为客户提供更多更好的服务,为公司的发展奠定坚实的基础;另一方面,继北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 续坚定不移的实施并购战略,通过产业并购的方式实现公司的多品牌扩张,打造涵盖广告、公共关系及活动管理等传播增值 服务的全方位传播业务服务链条。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内,公司实际控制人及持股5%以上的股东严格履行关于所持股份自愿锁定的承诺。 2、报告期内,公司实际控制人及持股5%以上的股东严格履行关于避免同业竞争的承诺。 3、报告期内,公司实际控制人严格履行关于避免非经营性占用资金的承诺。 4.2 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 67,720.00 本季度投入募集资金总额 1,669.53 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 10,210.14 承诺投资项目 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本季度 实际投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) =(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本季度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 公共关系服务全国业 务网络扩建项目 否 8,832.0 0 8,832.0 0 1,031.5 8 1,354.9 6 2012 年12 月 31 日 不适 用 否 业务系统信息化管理 平台项目 否 3,150.0 0 3,150.0 0 50.96 90.25 2012 年12 月 31 日 不适 用 否 活动管理业务拓展项 目 否 4,000.0 0 4,000.0 0 86.99 264.93 2011 年03 月 31 日 不适 用 否 其他与主营业务相关 的营运资金 否 46,097. 88 46,097. 88 500.00 8,500.0 0 不适 用 否 合计 - 62,079. 88 62,079. 88 1,669.5 3 10,210. 14 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时无北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 无 其他与主营业务相关 的营运资金的使用情 况 截止报告期,按照公司董事会通过的资金使用计划,公司使用其他与主营业务相关的营运资金4000 万 元归还银行贷款,4000 万元永久补充流动资金;投资500 万元用于成立上海蓝色光标互动广告项目。 上述资金使用计划截止报告期末已实施完毕。 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用