现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
125503401 |
90712386 |
52647783 |
200296095 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
46470246224 |
31747840559 |
15705600363 |
50440150086 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
712175862 |
487922615 |
263865041 |
969063015 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
46207150156 |
31257901679 |
16625139311 |
48180440316 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
300789464 |
195363661 |
104429534 |
417491137 |
| 经营活动现金流出小计 |
47394175716 |
32073977362 |
17067994157 |
49806814891 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-923929493 |
-326136802 |
-1362393794 |
633335195 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1206528438 |
959155194 |
207094756 |
186609483 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
686520 |
245020 |
56135 |
701200 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1267296785 |
1004374023 |
232331165 |
318993840 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14045215 |
8615739 |
2646067 |
16320072 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
479129 |
213868 |
213868 |
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| 投资活动现金流出小计 |
902065018 |
806116024 |
199021950 |
274890863 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
365231767 |
198257999 |
33309215 |
44102977 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
2818137729 |
1936881146 |
1019108146 |
2403460066 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
169624800 |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2990635927 |
1938381146 |
1020608146 |
2411460066 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2813889595 |
1920775083 |
818057778 |
2690466422 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
53646771 |
41397152 |
26649178 |
72127617 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2953252530 |
2026208873 |
862748014 |
2825994902 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
37383397 |
-87827728 |
157860132 |
-414534835 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-24084060 |
16951089 |
3974851 |
9970765 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-545398389 |
-198755442 |
-1167249596 |
272874102 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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180710995 |
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111722982 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
8001470 |
-- |
13743763 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2848253 |
-- |
11262836 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-153741 |
-- |
466189 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
257010 |
| 财务费用 |
-- |
62387252 |
-- |
112028902 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-31600174 |
-- |
-57569199 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-298716 |
-- |
5438335 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
67508122 |
-- |
-3366967041 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-691663073 |
-- |
3415321692 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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114525786 |
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76350524 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-326136802 |
-- |
633335195 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3878557382 |
-- |
4077312825 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4077312825 |
-- |
3804438723 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-198755442 |
-- |
272874102 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2460483 |
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7145416 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
46340461519 |
31652846870 |
15649011276 |
50210051180 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4281304 |
4281304 |
3941304 |
29802811 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1206528438 |
959155194 |
207094756 |
186609483 |
