北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2011 年第一季度季度报告
全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵文权、主管会计工作负责人许志平及会计机构负责人(会计主管人员)陈剑虹声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减（%）
总资产（元） 956,074,622.14 950,502,686.94 0.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股
891,694,542.57 873,149,443.01 2.12%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
7.43 7.28 2.06%
股）
年初至报告期期末 比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元） 55,281,122.68 1,092.11%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.46 757.14%
股）
本报告期比上年同期增减
报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 100,156,301.50 71,263,138.29 40.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,543,510.81 11,182,258.37 65.83%
基本每股收益（元/股） 0.15 0.10 50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.15 0.10 50.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.10% 2.64% -0.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
2.10% 2.60% -0.50%
益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
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非流动资产处置损益 0.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
0.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,505.00
少数股东权益影响额 0.00
所得税影响额 2,626.25
合计 -7,878.75 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 4,864
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
高鹏 8,065,002 人民币普通股
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 3,564,000 人民币普通股
交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 2,942,874 人民币普通股
毛晨 2,598,750 人民币普通股
中国建设银行－国泰中小盘成长股票型证券
2,343,620 人民币普通股
投资基金（LOF）
宁波普罗非投资管理有限公司 1,820,050 人民币普通股
谢骏 1,781,250 人民币普通股
深圳市达晨创业投资有限公司 1,530,000 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基
1,402,947 人民币普通股
金
中信信托有限责任公司－朱雀 9 期 1,212,073 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
高鹏 11,001,502 10,925,002 0 76,500 首发承诺 2012 年 2 月 16 日
深圳市达晨财信
创业投资管理有 3,645,000 3,645,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
限公司
毛晨 2,829,750 2,598,750 0 231,000 首发承诺 2012 年 4 月 17 日
谢骏 1,781,250 1,781,250 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
深圳市达晨创业
1,530,000 1,530,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
投资有限公司
郑佳 1,200,000 1,200,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
田文凯 1,140,000 1,140,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
马犁 838,500 802,500 0 36,000 首发承诺 2012 年 2 月 16 日
毛宇辉 913,500 787,500 0 126,000 首发承诺 2012 年 2 月 16 日
朱俊英 600,000 600,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
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曾芸 450,000 450,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
商亮 450,000 450,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
潘勤 318,000 277,500 0 40,500 首发承诺 2012 年 4 月 17 日
吴虹 225,000 225,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
黄文松 150,000 150,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
丁晓东 420,000 120,000 0 300,000 首发承诺 2012 年 2 月 16 日
冯忆 120,000 120,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
赵昀 277,500 97,500 0 180,000 首发承诺 2012 年 2 月 16 日
李林 169,500 97,500 0 72,000 首发承诺 2012 年 2 月 16 日
熊剑 390,000 90,000 0 300,000 首发承诺 2013 年 2 月 26 日
罗斌 390,000 90,000 0 300,000 首发承诺 2013 年 2 月 26 日
陈剑虹 165,000 75,000 0 90,000 首发承诺 2012 年 2 月 16 日
董丽 75,000 75,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
陶跃华 75,000 75,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
靳光 75,000 75,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
陈莉 75,000 75,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
施蕾 75,000 75,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
陈阳 75,000 75,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
吴星 157,500 67,500 0 90,000 首发承诺 2012 年 2 月 16 日
李巨斌 60,000 60,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
谢静 60,000 60,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
安杨 60,000 60,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
肖健辉 60,000 60,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
陆建 45,000 45,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
焦长英 45,000 45,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
吴倍稀 42,000 42,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
王薇 42,000 42,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
李洪达 42,000 42,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
矫龙 42,000 42,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
徐艳卫 39,000 39,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
曾鸣 39,000 39,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
张小璐 36,000 36,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
袁雪 36,000 36,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
杨梅 36,000 36,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
许祥和 60,000 34,500 0 25,500 首发承诺 2012 年 7 月 23 日
张新艳 33,000 33,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
解宁 31,500 31,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
贺凯 30,000 30,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
刘亚红 30,000 30,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
黄爱群 30,000 30,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
钟明 30,000 30,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
吴士深 30,000 30,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
胡春囡 30,000 30,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
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黄青榕 135,000 27,000 0 108,000 首发承诺 2012 年 2 月 16 日
向娓 27,000 27,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
陈永辉 26,250 26,250 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
唐建新 25,500 25,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
张莹 25,500 25,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
唐靖容 24,000 24,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
何钠娜 24,000 24,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
徐颖慧 24,000 24,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
吕林海 22,500 22,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
徐蕾 22,500 22,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
杨建洲 22,500 22,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
陈晓颖 21,000 21,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
金湘蓉 21,000 21,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
林卫君 21,000 21,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
陈卓娅 21,000 21,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
王佳 19,500 19,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
曾霞 19,500 19,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
包迎庆 19,500 19,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
高崇越 18,750 18,750 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
何玉涛 18,750 18,750 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
钟涛 18,750 18,750 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
罗敏 18,000 18,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
隋燕 18,000 18,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
李强 18,000 18,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
杨玲娜 18,000 18,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
谷越 18,000 18,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
马红鹰 18,000 18,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
潘安民 18,000 18,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
张若婷 18,000 18,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
邰晓明 16,500 16,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
杨扬 16,500 16,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
廖新华 16,500 16,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
胡滨 16,500 16,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
吴小燕 16,500 16,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
苏秀华 16,500 16,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
杨宁 16,500 16,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
李珊珊 15,750 15,750 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
陈超 15,750 15,750 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
叶晓霞 15,750 15,750 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
李海颖 15,750 15,750 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
张勇 15,000 15,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
白洁 15,000 15,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
张鑫 15,000 15,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
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王欣 15,000 15,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
贺频 15,000 15,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
周宇桁 15,000 15,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
邱静欣 15,000 15,000 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
郭瑶 13,500 13,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
周筱芸 13,500 13,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
叶小娟 13,500 13,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
刘怀辰 12,750 12,750 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
陈瑛 12,750 12,750 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
姚福燕 10,500 10,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
陈泽欣 7,500 7,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
李旭 7,500 7,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
邓颖焘 7,500 7,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
范建斌 7,500 7,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
吕岚 7,500 7,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
吴元 7,500 7,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
赵威 7,500 7,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
李湘红 7,500 7,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
王丽明 7,500 7,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
吴素红 7,500 7,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
刘史哲 7,500 7,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
李明圆 7,500 7,500 0 0 首发承诺 2011 年 2 月 26 日
合计 31,772,002 29,796,502 0 1,975,500 － －
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明
1、应收票据期末余额较期初下降 91.03%，主要是公司应收票据到期承兑收回所致。
2、应收账款期末余额较期初下降 37.80%，主要是公司 2011 年回收应收账款所致。
3、预付账款期末余额较期初增加 93.16%，主要是公司 2011 年支付软件开发服务费所致。
4、长期股权投资期末余额较期初增加 272.29%，主要是公司 2011 年投资思恩客、广州百合等所致。
5、应付账款期末余额较期初下降 70.04%，主要是公司支付上年末应付未付的采购成本所致。
6、预收账款期末余额较期初增加 33.77%，主要是公司预收服务费增加所致。
7、应交税费期末余额较期初下降 33.89%，主要是公司支付上年末计提的各项税费所致。
8、其他应付款期末余额较期初下降 97.96%，主要是公司 2011 年支付上年末计提购买博思瀚扬少数股东权益款所致。
二、利润表项目大幅变动的情况及原因说明
1、营业收入、营业成本较上年同期增加 40.54%、61.25%，主要是报告期公司业务增长所致。
2、销售费用、管理费用较上年同期增加 38.18%、64.23%，主要是报告期公司业务增长员工薪酬增加所致。
3、财务费用较上年同期减少 5,072.41%，主要是报告期公司收到募集资金专户利息 567 万元所致。
4、资产减值损失较上年同期减少 413.99%，主要是公司本期末应收款项收回导致相应的坏账准备计提减少所致。
5、归属于普通股股东净利润较上年同期增加 65.83%，主要是报告期公司业务增长及收到募集资金利息增加所致。
三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明
1、经营活动产生的现金流量净额相比去年同期增加 1,092.11%，主要是报告期较上年同期公司业务量增大，回款增加所致。
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2、投资活动产生的现金流量净额相比去年同期减少 466.68%，主要是报告期公司投资思恩客、广州百合等及支付上年末计提
的购买博思瀚扬少数股东权益款所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额相比去年同期减少 100.00%，主要是去年同期公司收到公开发行股票的募集资金所致。
四、主要财务指标大幅变动的情况及原因说明
报告期每股收益相比去年同期增加 50%，主要原因是报告期内归属于普通股股东净利润较上年增加所致。
3.2 业务回顾和展望
1、报告期内业务回顾
报告期内，公司业务继续保持快速增长，实现营业收入 10,156 万元，同比增长 40.54%；得益于业务的增长以及报告期内
收到募集资金专户利息 567 万元，报告期内实现净利润 1,854 万元，同比增长 65.83%。
报告期内，公司原有客户保持稳定，新客户开发工作进展顺利，为全年业务的发展打下良好基础。
2、未来业务展望
未来几年，中国公共关系行业仍将面临良好的行业发展机遇。公司将抓住这一机遇，继续贯彻“内生增长”和“外延发展”
并举的公司发展战略，在保持 IT 行业业务稳定增长的同时，加快发展汽车行业、快速消费品行业业务的发展，同时通过兼并
收购的手段，打造包括广告传播、公共关系服务和活动管理等一体化的传播服务链条，实现打造中国一流的专业传播集团的
战略目标，力争成为数字时代的中国传播服务行业的领军企业。
§4 重要事项
4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司实际控制人及 5%以上的股东严格履行关于所持股份自愿锁定的承诺。
2、报告期内，公司实际控制人及 5%以上的股东严格履行关于及 5%以上的股东严格履行关于避免同业竞争的承诺。
3、报告期内，公司实际控制人严格履行关于避免非经常性占用资金的承诺。
4.2 募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 67,720.00
本季度投入募集资金总额 4,116.23
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 15,298.18
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否
已变 募集资 截至期 截至期末 项目可行
项目达到预 是否达
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度 本季度实 性是否发
定可使用状 到预计
资金投向 目(含 投资总 总额(1) 金额 投入金 (%)(3)＝ 现的效益 生重大变
态日期 效益
部分 额 额(2) (2)/(1) 化
变更)
承诺投资项目
公共关系服务全国业 8,832.0 2,111.5 2013 年 12 月
否 8,832.00 597.43 23.91% 0.00 不适用 否
务网络扩建项目 0 0 01 日
业务系统信息化管理 3,150.0 2013 年 12 月
否 3,150.00 310.51 625.80 19.87% 0.00 不适用 否
平台项目 0 01 日
活动管理业务拓展项 4,000.0 2011 年 12 月
否 4,000.00 328.29 670.88 16.77% 0.00 不适用 否
目 0 01 日
15,982. 3,408.1
承诺投资项目小计 - 15,982.00 1,236.23 - - 0.00 - -
00 8
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超募资金投向
3,410.0 3,410.0 2011 年 06 月
投资思恩客 否 3,410.00 2,400.00 100.00% 0.00 不适用 否
0 0 30 日
向上海蓝色光标品牌 2011 年 06 月
否 480.00 480.00 480.00 480.00 100.00% 0.00 不适用 否
顾问有限公司增资 30 日
4,000.0 4,000.0
归还银行贷款（如有） - 4,000.00 0.00 100.00% - - - -
0 0
4,000.0 4,000.0
补充流动资金（如有） - 4,000.00 0.00 100.00% - - - -
0 0
11,890. 11,890.
超募资金投向小计 - 11,890.00 2,880.00 - - 0.00 - -
00 00
27,872. 15,298.
合计 - 27,872.00 4,116.23 - - 0.00 - -
00 18
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
超募资金的金额：46,492.23 万元。用途及使用进展情况：
(1)使用超募资金归还银行贷款 4,000 万元；
(2)使用超募资金补充永久流动资金 4,000 万元；
(3)使用超募资金 510 万用于与日本电通株式会社和电通公共关系株式会社合资成立电通蓝标（北京）
超募资金的金额、用途
公共关系顾问有限公司，注册资本 1000 万，公司出资 510 万，持股 51%；
及使用进展情况
(4)使用超募资金 500 万作为出资，设立上海蓝色光标互动广告有限公司，公司持股 100%；
(5)使用超募资金投资 2,400 万元北京思恩客广告有限公司，参股 10%；
(6)使用超募资金 480 万元向公司的全资子公司上海蓝色光标品牌顾问有限公司增资用于收购公司控
股子公司北京博思瀚扬企业策划有限公司 16%股权。
上述募集资金使用计划经公司董事会审议通过。截至 2011 年 3 月 31 日止，相关款项均已支付。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
在募集资金专户存放
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
4.3 报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司现金分红政策为：公司每年分配的利润不低于当年可分配利润的 20%，其中现金分红所占的比例不低于当年分配的利
润的 30%，并且任何三个连续会计年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
2、报告期内，公司未有分红事项。
7
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。
4.6 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况
□ 适用 √ 不适用
§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 699,458,794.91 619,987,440.18 688,375,743.54 618,305,226.68
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 200,000.00 2,230,600.00
应收账款 68,972,855.33 12,719,925.28 110,895,396.83 42,081,405.86
预付款项 3,732,585.97 2,931,203.00 1,932,352.72 711,190.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,302,546.08 1,755,805.72 12,121,447.54 1,978,178.35
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 784,666,782.29 637,394,374.18 815,555,540.63 663,076,000.89
非流动资产：
8
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,725,000.00 112,394,805.00 13,625,000.00 76,994,805.00
投资性房地产
固定资产 93,366,201.42 90,959,742.11 94,190,589.28 92,360,883.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,271,432.25 2,153,398.51 2,306,311.85 2,170,468.32
开发支出
商誉 18,761,169.00 18,761,169.00
长期待摊费用 1,784,037.18 1,564,076.18
递延所得税资产
其他非流动资产 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00
非流动资产合计 171,407,839.85 210,007,945.62 134,947,146.31 176,026,156.67
资产总计 956,074,622.14 847,402,319.80 950,502,686.94 839,102,157.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,135,885.99 1,330,083.34 13,804,392.72 5,156,695.44
预收款项 33,116,700.72 17,539,045.37 24,756,166.10 11,811,918.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,765,723.19 1,371,492.88 10,593,833.46 3,696,160.91
应交税费 7,784,077.23 -136,597.64 11,774,697.34 1,516,040.64
应付利息
应付股利
其他应付款 101,629.15 125,679.15 4,992,017.80 4,272,715.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 52,904,016.28 20,229,703.10 65,921,107.42 26,453,530.03
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非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 52,904,016.28 20,229,703.10 65,921,107.42 26,453,530.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 647,553,596.32 649,426,364.84 647,553,596.31 649,426,364.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,919,920.27 9,919,920.27 9,919,920.27 9,919,920.27
一般风险准备
未分配利润 114,227,530.43 47,826,331.59 95,680,438.30 33,302,342.42
外币报表折算差额 -6,504.45 -4,511.87
归属于母公司所有者权益合计 891,694,542.57 827,172,616.70 873,149,443.01 812,648,627.53
少数股东权益 11,476,063.29 11,432,136.51
所有者权益合计 903,170,605.86 827,172,616.70 884,581,579.52 812,648,627.53
负债和所有者权益总计 956,074,622.14 847,402,319.80 950,502,686.94 839,102,157.56
5.2 利润表
编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 100,156,301.50 15,141,126.68 71,263,138.29 40,919,806.65
其中：营业收入 100,156,301.50 15,141,126.68 71,263,138.29 40,919,806.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 76,989,865.98 15,692,846.43 56,739,243.04 30,988,360.79
其中：营业成本 43,614,201.22 9,544,372.02 27,047,704.52 14,361,648.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
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分保费用
营业税金及附加 5,223,994.83 783,347.32 3,843,605.57 2,188,142.37
销售费用 25,397,471.43 8,260,936.62 18,380,093.48 10,462,442.62
管理费用 10,900,064.68 4,577,958.82 6,637,177.99 3,206,053.29
财务费用 -5,910,913.09 -5,916,723.44 118,874.26 171,376.23
资产减值损失 -2,234,953.09 -1,557,044.91 711,787.22 598,697.52
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
15,075,708.92
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
23,166,435.52 14,523,989.17 14,523,895.25 9,931,445.86
列）
加：营业外收入 240,000.00
减：营业外支出 10,505.00 17,133.90
其中：非流动资产处置损失 4,483.90
四、利润总额（亏损总额以“-”
23,155,930.52 14,523,989.17 14,746,761.35 9,931,445.86
号填列）
减：所得税费用 4,571,933.83 3,752,908.16 2,482,861.47
五、净利润（净亏损以“-”号填
18,583,996.69 14,523,989.17 10,993,853.19 7,448,584.39
列）
归属于母公司所有者的净
18,543,510.81 14,523,989.17 11,182,258.37 7,448,584.39
利润
少数股东损益 40,485.88 -188,405.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.10
（二）稀释每股收益 0.15 0.10
七、其他综合收益 -1,992.58
八、综合收益总额 18,582,004.11 14,523,989.17 10,993,853.19 7,448,584.39
归属于母公司所有者的综
18,541,518.23 14,523,989.17 11,182,258.37 7,448,584.39
合收益总额
归属于少数股东的综合收
40,485.88 -188,405.18
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 现金流量表
编制单位：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
154,637,480.48 51,775,075.72 75,784,326.46 34,201,521.46
现金
11
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客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
16,485,466.68 17,471,474.93 1,265,290.73 1,046,821.18
的现金
经营活动现金流入小计 171,122,947.16 69,246,550.65 77,049,617.19 35,248,342.64
购买商品、接受劳务支付的
51,445,689.64 11,561,395.23 33,348,641.20 19,850,012.61
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
30,107,992.72 12,265,223.64 26,294,905.14 15,967,120.89
付的现金
支付的各项税费 13,463,676.61 2,317,380.13 8,755,435.20 3,230,702.39
支付其他与经营活动有关
20,824,465.51 14,911,895.07 14,222,722.63 8,481,841.30
的现金
经营活动现金流出小计 115,841,824.48 41,055,894.07 82,621,704.17 47,529,677.19
经营活动产生的现金
55,281,122.68 28,190,656.58 -5,572,086.98 -12,281,334.55
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,000.00
取得投资收益收到的现金 15,073,700.00 6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和
6,730.30
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
2,008.92
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
12
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投资活动现金流入小计 15,575,708.92 6,730.30 6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和
3,242,810.00 2,434,152.00 7,757,862.38 7,291,692.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,850,000.00 39,650,000.00 14,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
29,750.00 29,750.00
的现金
投资活动现金流出小计 44,092,810.00 42,084,152.00 7,787,612.38 21,321,442.00
投资活动产生的现金
-44,092,810.00 -26,508,443.08 -7,780,882.08 -15,321,442.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 632,068,000.00 632,068,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
147,590.03 147,590.03
的现金
筹资活动现金流入小计 632,215,590.03 632,215,590.03
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
536,900.00 536,900.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
7,346,761.16 7,346,761.16
的现金
筹资活动现金流出小计 47,883,661.16 47,883,661.16
筹资活动产生的现金
584,331,928.87 584,331,928.87
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-105,261.31 -187.14
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 11,083,051.37 1,682,213.50 570,978,772.67 556,729,152.32
加：期初现金及现金等价物
688,375,743.54 618,305,226.68 122,545,045.01 87,603,598.38
余额
六、期末现金及现金等价物余额 699,458,794.91 619,987,440.18 693,523,817.68 644,332,750.70
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
§6 其他报送数据
6.1 违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
13