北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京海兰信数据科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人申万秋、主管会计工作负责人柳丽华及会计机构负责人(会计主
管人员)曹雪刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 44,575,289.64 70,836,008.58 -37.07%
归属于上市公司普通股股东的净利润
2,836,552.88 5,012,679.21 -43.41%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -43,329,238.14 -65,808,175.43 34.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.2058 -0.3126 34.17%
股）
基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00%
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50.00%
加权平均净资产收益率 0.47% 0.85% -0.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.23% 0.64% -0.41%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 796,230,431.98 825,929,688.84 -3.60%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
602,646,508.93 599,791,535.74 0.48%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
2.8628 2.8493 0.47%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,694,440.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 117,582.52
减：所得税影响额 277,649.49
少数股东权益影响额（税后） 89,267.93
合计 1,445,105.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、公司航海电气业务所处行业的周期性风险
世界航运业与造船市场整体持续低迷，海工市场受国际油价下跌影响风险加大，行业回暖进入景气期仍需时日，下游造船行
业的周期性仍有可能影响公司航海电气业务的盈利能力，募集资金投资项目的回报未达预期。
针对航海电气业务（主要是商船领域）的周期性风险，公司首先在战略层面主动转型，将“信息化、智能化”作为主要发展方
向，推动核心业务向航海智能化领域升级；其次，公司在产品研发方面持续投入，加强国际合作，吸引国际人才，通过提升
公司的技术创新能力，为未来行业转暖逐步积累实力；在市场开拓方面重点选择与基础好、实力强、手持订单较充足的大型
造船企业集团建立战略合作关系，同时大力推进公务船、远洋渔船、海工船等细分领域的市场开拓，逐步完善公司在海事领
域的业务布局，为公司不断推出的新产品进入市场提供一定的保障；此外，公司结合自身在船岸数据管理方面的技术积累开
展“全船网络信息化”、“e航海”等业务创新，实现航海电气业务多元化，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。在遵循以航
海智能化产品为核心的基础上，公司积极调整业务重心，将军工业务作为重点发展方向，并明确聚焦海事军工板块开展相关
工作，充分把握军船改造、军品招标等业务机遇，推进成熟船舶通导民品向军品的转化，力争早日将技术优势转化为市场优
势，提升该业务板块在公司整体业务中的占比，以对冲海事行业处于低迷期给公司带来的不利影响；与此同时，公司基于对
国家海洋战略的解读进一步明晰自身战略发展方向，以极小目标探测雷达技术为基础积极推进海洋防务信息化业务，新业务
领域拥有良好的发展空间和市场前景，可为公司经营业绩的稳步提升提供新的利润增长点。
2、新业务拓展不达预期的风险
公司紧密围绕国家海洋强国战略积极进行产业布局和调整，成功推出具有国际先进水平的极小目标探测雷达技术，扎实推进
由航海电气领域到海洋防务信息化领域的核心业务升级。然而，新业务的拓展目前尚处于投入期和摸索期，在市场把握、品
牌营销、产品开发、队伍建设等方面都面临着一定风险，未来实现的订单具有较大不确定性，进而会影响到公司整体经营业
绩。
针对业务升级过程中存在的上述风险，公司在产品研发方面将以特种雷达技术为核心，进一步以研发、并购、合作等方式，
实现自动化技术、光电技术、声呐技术、长距离通信技术等多种科技手段在防务信息化领域的系统化应用，并尝试进入海洋
机器人领域，打造稳定、持久、低成本的海上自主航行数据平台，加速丰富新业务产品线；在市场开拓方面，公司采取“船
基岸基协同、军民市场共进”的业务模式，除了根据海工、科考、航运等不同领域的客户需求提供溢油监测、海浪监测、浮
冰监测等信息服务外，公司将积极服务国家海域海岛维权、维稳需要，并适时推进军工业务由舰载领域向岸基对海监控领域
拓展，逐步打造“近海、远海、海底”相结合的立体化海洋信息化数据平台，推进公司 “由船到岸，船岸结合”的核心业务升
级。
3、公司规模扩大带来的管理风险
随着新业务的逐步开拓及原有业务的快速发展，公司的资产规模、人员规模及业务规模将迅速扩大，未来公司仍将围绕主营
业务通过自主研发、国际合作、投资、并购等方式拓展产品线，拓宽业务范围。规模的扩大将对公司在管理模式、资源配置、
人才引进、内部控制、企业文化建设等方面提出更大的挑战。
针对上述运营要求，公司将逐步规范治理结构，重点实施风险防控体系建设，继续坚持并深化自主经营体改革，注重经营体
核心团队建设，激发员工热情，让组织持续充满活力和创新精神；通过实施员工持股计划，继续推行有效的绩效考核与激励
机制，满足公司业务跨越式发展对高端人才的需求，并配合自主经营体改革，切实建立起追求商业成功的绩效文化，建立培
养内部企业家的机制；在子公司管理方面，公司将结合《子公司管理制度》，对下属子公司的运营管理，特别是财务管理、
人力资源、内部控制等方面整体把控，建立共性技术的共享机制，搭建集团信息沟通和企业文化融合平台，加深员工的企业
认同感，提高集团整体化规范管理的效率，确保公司未来持续健康的发展。
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4、公司毛利率下降的风险
公司VEIS业务符合国际发展趋势，满足客户需求，使公司从以往的产品提供商转变为协助客户整合产品和系统的战略合作
伙伴，提升公司在价值链中的地位。但VEIS业务中自主产品占有率的提高需要一个过程；同时，近年来造船市场持续低迷，
新造船订单价格受到极大压制，行业竞争加剧压缩了VEIS业务的毛利空间。因此，公司将面临综合毛利率降低的风险。
针对上述情况，公司一方面加大产品开发力度，积极探索通过合作、并购等方式拓展产品线，加强高技术含量集成系统及高
附加值自主产品的研发和销售，并围绕不同领域的客户制定个性化的产品组合及系统解决方案，以尽快提升VEIS业务中自
主产品的占比；另一方面，公司着力发展军工业务，加快成熟民品研发成果向军品的转化，同时积极推进海洋防务信息化业
务的开拓，不断推出新产品、完善产品线，通过加大毛利率相对较高的军品以及海洋防务信息化产品的研发和销售，提高公
司的整体效益。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,121
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
申万秋 境内自然人 18.46% 38,861,460 29,146,094
魏法军 境内自然人 9.76% 20,549,924 0 质押 14,900,000
单小飞 境内自然人 2.28% 4,808,600 0
全国社保基金六
境内非国有法人 1.66% 3,504,621 0
零一组合
中国建设银行股
份有限公司－富
国中证军工指数 境内非国有法人 1.66% 3,498,567 0
分级证券投资基
金
山东省国际信托
有限公司－海兰
境内非国有法人 1.00% 2,111,900 0
信 1 号集合资金
信托计划
中国工商银行股
份有限公司－诺
境内非国有法人 0.97% 2,039,141 0
安新经济股票型
证券投资基金
中国工商银行－
南方绩优成长股
境内非国有法人 0.95% 1,999,978 0
票型证券投资基
金
中国银行股份有
境内非国有法人 0.86% 1,800,393 0
限公司－华泰柏
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瑞盛世中国股票
型开放式证券投
资基金
王宜钊 境内自然人 0.85% 1,790,671 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
魏法军 20,549,924 人民币普通股 20,549,924
申万秋 9,715,366 人民币普通股 9,715,366
单小飞 4,808,600 4,808,600
全国社保基金六零一组合 3,504,621 人民币普通股 3,504,621
中国建设银行股份有限公司－富
国中证军工指数分级证券投资基 3,498,567 人民币普通股 3,498,567
金
山东省国际信托有限公司－海兰
2,111,900 人民币普通股 2,111,900
信 1 号集合资金信托计划
中国工商银行股份有限公司－诺
2,039,141 人民币普通股 2,039,141
安新经济股票型证券投资基金
中国工商银行－南方绩优成长股
1,999,978 人民币普通股 1,999,978
票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏
瑞盛世中国股票型开放式证券投 1,800,393 人民币普通股 1,800,393
资基金
王宜钊 1,790,671 人民币普通股 1,790,671
申万秋先生和魏法军先生原为公司的控股股东和实际控制人，合计持有公司股份
上述股东关联关系或一致行动的 59,411,384 股，占公司总股本的 28.22%。2014 年 7 月 28 日，双方一致行动的《合作协
说明 议》到期，经友好商讨并达成一致意见，不再续签一致行动的《合作协议》。因此，双方
的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除。未知其他股东之间是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东王宜钊除通过普通证券账户持有 3,940 股外，还通过安信证券公司客户信用交
（如有） 易担保证券账户持有 1,786,731 股，实际合计持有 1,790,671 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
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高管锁定股每年
第一个交易日解
申万秋 29,146,094 9,715,366 0 29,146,094 高管锁定
锁其拥有公司股
份的 25%。
高管离任六个月 2015 年 1 月 31
魏法军 20,549,924 20,549,924 0 0
内全部锁定 日
合计 49,696,018 30,265,290 0 29,146,094 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.应收利息期末余额为172,619.32元，比年初余额增长161.73%，主要原因是银行定期存款计提利息增加所致。
2.其他应收款期末余额为23,063,602.67元，比年初余额增长61.38%，主要原因是转让京能电源25%股权有45%款尚未到收款
账期所致。
3.长期股权投资期末余额为53,020,704.70元，比年初余额增长64.32%，主要原因是转让子公司京能电源25%股权，对京能电
源控股45%，不再纳入合并范围所致。
4.开发支出期末余额为4,047,873.66元，年初余额为零，主要原因是本期公司研发项目在原来结项的基础上，继续增加产品功
能和模块的研发工作，并进行资本化所致。
5.商誉期末余额为1,551,441.69元，比年初余额降低83.04%，主要原因是转让京能子公司25%股权，商誉相应结转所致。
6.长期待摊费用期末余额为291,764.46元，比年初余额降低64.07%，主要原因是子公司京能电源不再纳入合并范围和长期待
摊费用本报告期进行摊销转当期损益所致。
7.应付职工薪酬期末余额为4,633,778.41元，比年初余额增长90.21%，主要原因是报告期内三月份计提职工工资和社保，在
下月初发放，2014年年底有部分薪酬在当月进行了发放所致。
8.应交税费期末余额为-142,371.11元，比年初降低102.04%，主要原因是本报告支付期初应缴税款和三月份应纳税额减少所
致。
9.应付利息期末余额18.42元，比年初余额降低99.96%，主要原因是报告期内支付银行利息所致。
10.长期应付职工薪酬期末余额为0元，比年初余额降低100%，主要原因是子公司京能电源不再纳入合并范围所致。
11.预计负债期末余额为0元，比年初余额降低100%，主要原因是子公司京能电源不再纳入合并范围所致。
12.营业收入44,575,289.64元，比去年同期降低37.07%，主要原因是报告期内公司转让子公司京能电源的股权，京能电源不
再纳入合并范围和一季度公司订单执行量有所下降所致。
13.营业成本27,955,015.98元，比去年同期降低43.37%，主要原因是报告期内公司转让子公司京能电源的股权，京能电源不
再纳入合并范围和一季度公司订单执行量有所下降所致。
14.营业税金及附加146,806.62元，比去年同期降低31.46%，主要原因是一季度公司收入有所下降所致。
15.财务费用-217,677.86元，比去年同期增加73.83%，主要原因是报告期内公司利息收入减少，利息支出增加所致。
16.资产减值损失-169,351.22元，比去年同期减少188.70%，主要原因是报告期内公司应收账款余额有所降低所致。
17.投资收益1,046,804.64元，比去年同期增长1457.27%，主要原因是公司转让子公司京能电源25%股权取得收益所致。
18.营业外收入4,994,847.73元，比去年同期增长38.28%，主要原因是本报告期收到软件退税增加所致。
19.所得税费用-1,207,142.29元，比去年同期降低449.21%，主要原因是报告期公司净利润减少、子公司香港海兰信收到税局
确认海外利得免税和计提递延所得税资产所致。
20.销售商品、提供劳务收到的现金33,965,757.16元，同比降低61.29%，其主要原因是报告期内到期的应收账款减少和子公
司京能电源本报告期未纳入合并范围所致。
21.收到的税费返还5,303,633.73元，同比增长154.76%，其主要原因是报告期内收到的软件退税增加所致。
22.购买商品、接受劳务支付的现金59,662,150.37元，同比降低49.35%，其主要原因是报告期内根据前期备货情况，适当控
制采购备货节奏，和改善付款条件，支付采购货款减少所致。
23.支付给职工以及为职工支付的现金8,482,649.49元，同比降低40.68%，其主要原因是报告期内子公司京能电源未纳入合并
范围和研发资本化对应的部分调整到购买无形资产所支付现金所致。
24.支付其他与经营有关的现金9,667,330.44元，同比降低38.66%，子公司京能电源未纳入合并范围和研发资本化对应的部分
调整到购买无形资产所支付现金所致。
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25.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为零，同比降低100%，主要原因是去年同期京能处置房产收款
所致。
26.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,160,000元，去年同期为零，其主要原因是报告期内转让京能电源25%股权
收到转让款所致。
27.本报告期支付其他与投资活动有关的现金1,600,000.00元，去年同期为零，其主要原因是报告期内欧泰部分归还股东投资
款所致。
28.本报告期取得借款收到的现金0元，同比降低100%，其主要原因是报告期内公司未发生新借款所致。
29.本报告期偿还债务所支付的现金0元，同比降低100%，其主要原因是报告期内无银行借款到期归还所致。
30.本报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金432,000元，同比增长190.99%，其主要原因是报告期内支付银行利息增
加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司紧密围绕航海智能化和海洋防务信息化两大主业积极开展经营工作，INS在商船及军船市场持续开拓取得一
定进展，但由于订单执行期或客户要求延期交付的影响，执行订单同比有所下降；同时，本报告期公司转让京能电源25%的
股权，京能电源不再纳入公司的合并范围，对报告期经营业绩有所影响;报告期内公司经营业绩同比出现下滑，共实现营业
收入44,575,289.64元，比上年同期降低37.07%；归属于普通股股东的净利润2,836,552.88元，比上年同期降低43.41%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，紧密围绕海洋强国、海洋经济发展的主题进行战略布局，坚定航海智能化与海洋防务信息化清晰主业不动摇；持
续推动技术研发，深化国际合作，加强队伍建设，强化自身竞争优势；
其中，在航海智能化领域，INS及VMS在商船市场的开拓取得积极进展，公司持续加大力度开展公务船、科考船及海工领
域业务；同时，公司持续开展成熟民品向军品的转化，推动IBS的军船市场开拓，其它单品稳步推进；在海洋防务信息化领
域，根据客户订制化需求完善产品性能，持续推进VTS向军、民品市场开拓。此外，公司积极挖掘军贸领域的市场机会，并
与相关方深入交流，为后期合作奠定了的基础。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
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√ 适用 □ 不适用
详见本报告第二节第二项“重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
申万秋、魏法军
承诺：自发行人
股票在深圳证
券交易所上市
之日起三十六 报告期内，承诺
个月内，不转让 自公司股票上 人均严格履行承
申万秋、魏法军 或者委托他人 市之日三十六 诺，截至本报告
管理其本次公 个月 期末，无违反承
开发行前已持 诺的事项发生。
有的发行人股
份，也不由发行
人回购其持有
的股份。
申万秋、魏法军
承诺：除前述锁
首次公开发行或再融资时所作承诺
定期外，在其任
职公司董事、高
报告期内，承诺
管期间每年转
人均严格履行承
让的股份不超
申万秋、魏法军 任职期间 诺，截至本报告
过其所持有发
期末，无违反承
行人股份总数
诺的事项发生。
的 25%；离职后
半年内，不转让
其所持有的股
份。
（1）申万秋和 报告期内，承诺
魏法军出具避 人均严格履行承
申万秋、魏法军 免同业竞争承 长期有效 诺，截至本报告
诺：在承诺函签 期末，无违反承
署之日，本人及 诺的事项发生。
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本人拥有权益
的附属公司及
参股公司均未
生产、开发任何
与海兰信生产
的产品构成竞
争或可能竞争
的产品，未直接
或间接经营任
何与海兰信经
营的业务构成
竞争或可能竞
争的业务，也未
参与投资于任
何与海兰信生
产的产品或经
营的业务构成
竞争或可能构
成竞争的其他
企业。自承诺函
签署之日起，本
人及本人拥有
权益的附属公
司及参股公司
将不生产、开发
任何与海兰信
生产的产品构
成竞争或可能
构成竞争的产
品，不直接或间
接经营任何与
海兰信经营的
业务构成竞争
或可能竞争的
业务，也不参与
投资于任何与
海兰信生产的
产品或经营的
业务构成竞争
或可能构成竞
争的其他企业。
自承诺函签署
之日起，如海兰
信进一步拓展
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其产品和业务
范围，本人及本
人拥有权益的
附属公司及参
股公司将不与
海兰信拓展后
的产品或业务
相竞争；若与海
兰信拓展后的
产品或业务产
生竞争，本人及
本人拥有权益
的附属公司及
参股公司将以
停止生产或经
营相竞争的业
务或产品的方
式或者将相竞
争的业务纳入
到海兰信经营
的方式或者将
相竞争的业务
转让给无关联
关系第三方的
方式避免同业
竞争。如承诺函
被证明是不真
实或未被遵守，
本人将向海兰
信赔偿一切直
接和间接损失。
（2）申万秋和
魏法军承诺：在
发行人持有海
兰天澄股权期
间，保证不通过
关联交易损害
公司及公司股
东利益。（3）申
万秋、魏法军就
原海兰信有限
公司发生的历
次涉及国有股
股权转让的相
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关事宜进行了
承诺：如海兰信
有限公司历史
上发生的历次
涉及国有股股
权转让行为中，
存在侵害国有
股东合法权益、
导致国有资产
流失情形的，承
诺人将对国有
股东所遭受损
失予以全额赔
偿，以确保国有
权益不受损失。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 45,428 本季度投入募集资金总额 980
累计变更用途的募集资金总额 566.73
已累计投入募集资金总额 39,698.15
累计变更用途的募集资金总额比例 1.25%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2012 年
1,620.7 1,620.7 1,498.0
VMS 产业化项目 否 2,478.88 0 100.00% 01 月 13 3.41 否 否
2 2 8
日
2012 年
SCS 生产线建设项 2,630.3 2,630.3
否 4,734.82 0 100.00% 01 月 13 6.52 793.37 否 否
目 7 7
日
2012 年
1,245.3 1,245.3
研发中心扩建项目 否 1,793.45 0 100.00% 01 月 13 否
3 3
日
募投节余募集资金 否 3,510.7 3,510.7 100.00% 否
14
北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
3 3
9,007.1 9,007.1 2,291.4
承诺投资项目小计 -- 9,007.15 -- -- 9.93 -- --
5 5 5
超募资金投向
2012 年
江苏海兰项目 否 5,000 5,000 0 5,000 100.00% 01 月 31 -52.95 908.83 否 否
日
2011 年
投资京能项目 否 3,500 3,500 0 3,500 100.00% 11 月 09 157.15 57.59 否 否
日
2015 年
2,937.7
三沙项目 否 5,000 5,000 980 58.75% 07 月 31 -25.25 -363.3 否 否
3
日
2013 年
江苏欧泰项目 1,020 453.27 453.27 100.00% 12 月 31 -0.49 -62.93 否 否
日
归还银行贷款（如
-- 1,000 1,000 0 1,000 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 23,250.19 17,800 0 17,800 100.00% -- -- -- -- --
有）
32,753.
超募资金投向小计 -- 38,770.19 980 30,691 -- -- 78.46 540.19 -- --
27
41,760. 39,698. 2,831.6
合计 -- 47,777.34 980 -- -- 88.39 -- --
42 15 4
目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操
舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”均已达到预计可使用状态，超募资金投资江苏海
兰及京能电源的项目也已完成。其中，部分项目未能达到预期收益，原因如下： 1、“VMS 产业化项
目”、“SCS 生产线建设项目”和“超募资金投资设立江苏海兰项目”主要受到海事业务所处行业的周期性
影响，新造船订单的减少以及船厂手持订单的延期交货（或取消），对公司新产品的市场导入和 VEIS
业务的快速扩展造成一定压力，上述项目实现业绩未达预期。尽管目前行业处于周期性萧条期，且会
持续一段时间，但随着全球经济的逐渐转暖及海洋资源开发的逐步推进，航运与造船业将逐渐复苏，
未达到计划进度或 特种船舶的需求持续旺盛，船舶信息化业务愈发受到重视，公司认为航海电气业务未来整体上行的趋
预计收益的情况和 势不会改变。从全球船舶配套产业的发展历程看，欧洲一些造船业已日渐衰落的国家，其生产的船用
原因（分具体项目） 设备仍能占据世界船用设备销量近一半的份额，日、韩等世界造船大国在发展造船业的过程中均在极
力推进本国船舶配套业的发展，中国船舶配套业国产化率上升的巨大潜力和市场空间依然存在；另一
方面，根据行业经验，海事产品的技术更新周期相对较长，尤其获得国际权威机构认证的产品将具备
长期的盈利能力。虽然目前处于造船行业低迷期，公司新产品的收益未达预期，但经公司持续的市场
开拓及业务模式创新已逐步打开了新产品的市场局面，募投项目收益逐年上升；且船舶配套产品的装
船率是客户选用产品的关键指标之一，持续的经营业绩将为后续的市场扩张打下良好基础；同时，江
苏海兰作为一种全新的商业模式，实现了产业链上下游资源的强强联合，并将持续引入基础好、实力
强的造船企业对该模式进行复制，有效提升公司在产业链中的地位，并强化了公司抗周期、抗风险的
15
北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
能力，上述募投项目的可行性并未发生重大变化。 2、“超募资金投资京能项目”主要由于前期重点工
程项目处于军方实验验证的阶段，军方根据相关安排及前期订单的执行情况对后续的订货计划有所调
整，并导致了公司部分订单的执行出现推迟；另一方面，企业并购整合后达到良好的聚合协同效应需
要一定的时间，公司一直积极推进京能电源在管理体制、人力资源、客户资源、业务发展等多方面的
整合、优化工作，以期尽快形成合力，提升军工业务整体盈利能力。京能电源一直致力于军用电源产
品研究开发与生产，在行业内拥有良好技术积累和市场资源，在技术开发和市场资源两方面可与公司
实现优势互补，同时可为实现电源产品的军民技术开发资源共享转化进行储备，项目的实施符合公司
军品业务的中长期战略规划。报告期内，京能电源的业务整合工作持续开展，经营情况有所提高，新
研发产品的进展顺利，市场开拓也取得较好进展，上述募投项目的可行性并未发生重大变化。
2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏长信
船舶科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 1,020 万元与与黄海造船、南通长青沙共同投资
设立江苏长信船舶科技有限公司（后经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司，简称“江苏欧
泰”）。公司实施本募投项目的背景是，国家近年对海洋捕捞和渔船更新改造的重要性充分重视，国内
不少沿海地区加快了近海渔船“以小换大、以钢代木”的更新改造步伐，并建立多种体制与机制，加大
各级财政资金扶持的力度，促进渔船更新改造和标准化，提高新建渔船的装备和信息化水平。公司拟
通过本项目的实施，充分利用三家投资方在渔船细分领域的领先优势和品牌地位，进一步丰富和完善
公司产品线，促进现有海事业务结构的优化，提升公司的市场竞争力。 然而在募投项目实施过程中，
项目可行性发生重 造船行业整体复苏缓慢，渔船建造市场环境亦未发生明显向好的变化，渔船通讯导航设备更新换代进
大变化的情况说明 展相对迟缓；同时，近海渔船配套市场不规范，竞争环境较为恶劣，产品毛利空间被压缩，导致江苏
欧泰业务拓展情况并不理想，项目投产预计效益不能达到预期；此外，公司在远洋渔船领域的业务需
求可通过控股子公司江苏海兰的集成供应平台承接，不会对公司的相关业务产生重大影响。因此，为
提高募集资金使用效率，避免投资损失，实现公司股东利益最大化，经与江苏欧泰其他股东友好协商，
公司拟终止对上述募投项目的后续投资。2014 年 7 月 30 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会审议
通过《关于终止超募资金投资项目的议案》，同意终止对江苏欧泰项目的后续投资，并授权董事会办
理江苏欧泰及相应的募集资金专户的注销工作，剩余募集资金将继续存放于公司其他募集资金专户管
理。江苏欧泰分别于 2014 年 11 月 12 日、12 月 18 日支付海兰信投资款 235 万、350 万，退回的 585
万募集资金继续存放于公司募集资金专户管理，江苏欧泰目前正在办理注销工作。
适用
公司上市募集超募资金总额为 33,567.07 万元。1、2010 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十五次会
议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用 4,800 万元其他与主营业务相关的募集资
金永久补充流动资金，使用 1,000 万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款。该事项已经独
立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2010 年 5 月 5 日使用了 4,800 万元募集资金永久补充流动
资金，并于 2010 年 5 月 13 日使用 1,000 万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的 1,000 万元短
期银行借款。2、2011 年 1 月 6 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金
超募资金的金额、用
投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金与江苏新扬
途及使用进展情况
子造船有限公司、江苏韩通船舶重工有限公司、泰州三福船舶工程有限公司、江苏奕淳集团有限公司
共同投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。
截至 2011 年 12 月 31 日，江苏海兰累计使用募集资金 5,000 万元。3、2011 年 4 月 21 日公司第一届
董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构
发表了同意意见。公司于 2011 年 5 月 11 日使用了 6500 万元募集资金永久补充流动资金。4、2011 年
7 月 18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议
16
北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
案》，同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独
立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、
328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 1 月 18
日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。5、2011 年 8
月 11 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公
司使用超募资金 3,500 万元以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究所有限公
司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2011 年 9 月 28 日使用了 3,500 万元超
募资金投资京能电源。6、2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久
补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2012 年 4 月 26 日至 2012
年 5 月 23 日期间使用了 6,500 万元募集资金永久补充流动资金。7、2013 年 1 月 23 日，公司第二届
董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司的议
案》，同意公司以超募资金出资 5,000 万元设立三沙海兰信，2013 年 7 月 16 日，三沙海兰信已完成工
商注册登记手续，经营活动有序进行，重点项目进展顺利。8、2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会
第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏长信船舶科技有限公司的议案》，同意公司
以超募资金出资 1,020 万元与与黄海造船、南通长青沙共同投资设立江苏长信船舶科技有限公司（后
经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司，简称“江苏欧泰”），2013 年 3 月 26 日，江苏欧泰已完
成工商注册登记手续；2014 年 7 月 30 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过《关于终止超
募资金投资项目的议案》，同意终止对江苏欧泰项目的后续投资，并授权董事会办理江苏欧泰及相应
的募集资金专户的注销工作，剩余募集资金将继续存放于公司其他募集资金专户管理。江苏欧泰分别
于 2014 年 11 月 12 日、12 月 18 日支付海兰信投资款 235 万、350 万，退回的 585 万募集资金继续存
放于公司募集资金专户管理，江苏欧泰目前正在办理注销工作。9、2013 年 10 月 8 日，公司第二届董
事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超
募资金 1,450.19 万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 10 月 12 日至 2013 年 10
月 18 日期间使用了 1,450.19 万元募集资金暂时补充流动资金。截止 2014 年 4 月 8 日，公司已将上述
暂时补充流动资金的 1,450.19 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目 2009 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付房屋首付款 2,000
先期投入及置换情 万元，公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。
况 公司于 2010 年 4 月 13 日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元。公司未
进行以上募集资金置换。
适用
用闲置募集资金暂
1、2011 年 7 月 18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动
时补充流动资金情
资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事
况
项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于 2011 年 7 月 28 日、 月 31 日使用了 3,671.54
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北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
万元、328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 1
月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。2、2013
年 10 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,450.19 万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于 2013
年 10 月 12 日至 2013 年 10 月 18 日期间使用了 1,450.19 万元募集资金暂时补充流动资金。截止 2014
年 4 月 8 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 1,450.19 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
适用
为更好地把握市场机遇，公司在上市前即启动上述募投项目的建设筹备工作。2009 年 12 月 22 日，公
司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付上述募投项目所需厂房首付款 2,000 万
元，公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司；
2010 年 4 月 13 日，公司继续以自有资金支付了本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元；
项目实施出现募集 2010 年 9 月 16 日，公司以自有资金支付房屋实测面积差额款 6.78 万元。公司一直未以募集资金置换
资金结余的金额及 上述预先已投入募投项目的自筹资金，合计 3,162.03 万元。同时，在募集资金项目的建设过程中，公
原因 司在保证项目建设质量的前提下，加强各项目的费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。截至
目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操
舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工，
合计节余资金 3510.73 万元及利息收入 180.85 万元。2012 年 1 月 13 日第二届董事会第七次会议和第
二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意
将上述节余资金永久补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中,超募资金将全部用于主营业
尚未使用的募集资 务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，公司实际使用超募资金前，将
金用途及去向 履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
三、其他重大事项进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司现有的《公司章程》规定公司利润分配具体政策如下：
第一百五十五条 公司利润分配政策的基本原则（一） 公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的母公司可供分配
利润规定比例向股东分配股利；（二） 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的
整体利益及公司的可持续发展；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力；（三） 公司优
先采用现金分红的利润分配方式。
第一百五十六条 公司利润分配具体政策（一） 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股
利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。（二） 公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当
年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的母公司可供
分配利润的百分之十；同时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，
18
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不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润
分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。
特殊情况是指：公司在未来12个月内拟进行以下重大投资计划、重大现金支出，或存在以下其他情况的：1、 交易涉及的资
产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算
数据；2、 交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，
且绝对金额超过3000万元；3、 交易标的（如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利
润的50％以上，且绝对金额超过300万元；4、 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％
以上，且绝对金额超过3000万元；5、 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过
300万元。6、 单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的30%以上的投资资金或营运资金的支出；7、
公司最近一期经审计的经营活动产生的现金流量净额为负数或者公司资产负债率超过70%。（三） 公司发放股票股利的具
体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整
体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
第一百五十七条 公司利润分配方案的审议程序（一） 公司在进行利润分配时，应由董事会制定利润分配方案，公司的董事
会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事、监事会应
当发表明确意见。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议不进行现金分红
的事项时，公司为股东提供网络投票方式。（二） 公司因前述第一百五十六条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事
会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提
交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
第一百五十八条 公司利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后 2个月内
完成股利（或股份）的派发事项。
第一百五十九条 公司利润分配政策的变更如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经
营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策应由董事
会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政
策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
第一百六十条 公司未分配利润的使用原则公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金
支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，
落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
公司于2015年4月14日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《2014年度利润分配预案》：以
2014年12月31日公司股份总数210,509,940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计派发现金
股利6,315,178.20元。上述议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议并自股东大会批准之日起两个月内实施。
综上所述，公司现金分红标准和比例具体明确清晰，决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。
公司报告期内利润分配政策的审议程序及执行情况与公司章程的相关规定一致。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
□ 适用 √ 不适用
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 118,713,865.69 167,063,398.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 24,609,300.00 22,338,694.00
应收账款 227,383,893.53 255,273,949.17
预付款项 100,166,959.07 78,310,438.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 172,619.32 65,953.53
应收股利
其他应收款 23,063,602.67 14,291,054.12
买入返售金融资产
存货 82,838,218.56 79,139,909.92
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 576,948,458.84 616,483,397.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,020,704.70 32,265,775.74
投资性房地产
固定资产 79,802,882.92 85,006,326.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 73,002,707.00 75,248,983.80
开发支出 4,047,873.66
商誉 1,551,441.69 9,147,432.01
长期待摊费用 291,764.46 812,110.28
递延所得税资产 7,564,598.71 6,965,662.37
其他非流动资产
非流动资产合计 219,281,973.14 209,446,291.00
资产总计 796,230,431.98 825,929,688.84
流动负债：
短期借款 31,140,200.00 41,119,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 47,946,566.99 52,188,583.34
预收款项 2,547,240.45 2,339,942.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,633,778.41 2,436,166.95
应交税费 -142,371.11 6,983,509.71
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应付利息 18.42 51,113.66
应付股利
其他应付款 6,113,988.23 5,896,782.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 92,239,421.39 111,015,098.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 173,642.15
专项应付款
预计负债 1,024,078.73
递延收益 27,253,558.54 29,394,554.92
递延所得税负债 2,341,443.72 2,341,443.72
其他非流动负债
非流动负债合计 29,595,002.26 32,933,719.52
负债合计 121,834,423.65 143,948,818.26
所有者权益：
股本 210,505,940.00 210,505,940.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 293,289,333.14 293,289,333.14
减：库存股
其他综合收益 -483,723.36 -502,143.67
专项储备
22
北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
盈余公积 10,546,375.92 10,546,375.92
一般风险准备
未分配利润 88,788,583.23 85,952,030.35
归属于母公司所有者权益合计 602,646,508.93 599,791,535.74
少数股东权益 71,749,499.40 82,189,334.84
所有者权益合计 674,396,008.33 681,980,870.58
负债和所有者权益总计 796,230,431.98 825,929,688.84
法定代表人：申万秋 主管会计工作负责人：柳丽华 会计机构负责人：曹雪刚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 74,813,341.33 78,235,531.69
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 21,849,300.00 19,737,500.00
应收账款 173,522,798.34 155,102,090.63
预付款项 24,636,536.45 35,338,559.33
应收利息 71,185.76 59,179.22
应收股利 2,500,000.00 2,500,000.00
其他应收款 20,906,802.93 6,967,488.83
存货 58,924,691.19 51,410,371.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 377,224,656.00 349,350,721.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 210,231,100.54 221,310,576.97
投资性房地产
23
北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 47,901,195.14 49,828,517.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 32,141,583.88 33,196,781.74
开发支出 3,982,958.15
商誉
长期待摊费用 58,501.01 70,851.65
递延所得税资产 3,064,948.75 3,209,433.83
其他非流动资产
非流动资产合计 297,380,287.47 307,616,161.25
资产总计 674,604,943.47 656,966,882.84
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,446,003.34 26,518,953.65
预收款项 12,391,854.47 12,979,621.10
应付职工薪酬 2,880,312.69 1,455,313.96
应交税费 153,143.78 3,862,939.48
应付利息
应付股利
其他应付款 16,390,452.85 12,471,332.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 73,261,767.13 57,288,160.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
24
北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 19,501,419.21 21,024,705.78
递延所得税负债 2,341,443.72 2,341,443.72
其他非流动负债
非流动负债合计 21,842,862.93 23,366,149.50
负债合计 95,104,630.06 80,654,310.41
所有者权益：
股本 210,505,940.00 210,505,940.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 293,318,239.77 293,318,239.77
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 10,546,375.92 10,546,375.92
未分配利润 65,129,757.72 61,942,016.74
所有者权益合计 579,500,313.41 576,312,572.43
负债和所有者权益总计 674,604,943.47 656,966,882.84
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 44,575,289.64 70,836,008.58
其中：营业收入 44,575,289.64 70,836,008.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 49,453,546.98 71,075,054.57
25
北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
其中：营业成本 27,955,015.98 49,367,389.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 146,806.62 214,190.20
销售费用 7,384,179.63 8,139,736.14
管理费用 14,354,573.83 13,994,581.63
财务费用 -217,677.86 -831,758.81
资产减值损失 -169,351.22 190,916.11
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,046,804.64 -77,125.68
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,046,804.64 -77,125.68
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,831,452.70 -316,171.67
加：营业外收入 4,994,847.73 3,612,174.60
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 9,494.87 22,386.82
其中：非流动资产处置损失 21,473.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,153,900.16 3,273,616.11
减：所得税费用 -1,207,142.29 345,679.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,361,042.45 2,927,936.78
归属于母公司所有者的净利润 2,836,552.88 5,012,679.21
少数股东损益 -475,510.43 -2,084,742.43
六、其他综合收益的税后净额 18,420.31 -13,476.80
归属母公司所有者的其他综合收益
18,420.31 -13,476.80
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
26
北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
18,420.31 -13,476.80
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 18,420.31 -13,476.80
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 2,379,462.76 2,914,459.98
归属于母公司所有者的综合收益
3,423,591.24 4,999,202.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,044,128.48 -2,084,742.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.02
（二）稀释每股收益 0.01 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：申万秋 主管会计工作负责人：柳丽华 会计机构负责人：曹雪刚
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 16,695,920.26 26,971,580.57
减：营业成本 6,013,034.82 10,447,041.62
营业税金及附加 105,473.57 173,913.74
27
北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 4,973,400.13 4,467,767.53
管理费用 7,630,660.29 8,086,108.42
财务费用 -369,794.11 -486,377.11
资产减值损失 -462,987.60 597,985.93
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
120,523.57 -77,125.68
列）
其中：对联营企业和合营企
120,523.57 -77,125.68
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,073,343.27 3,608,014.76
加：营业外收入 4,618,418.00 3,298,441.04
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,545,074.73 6,906,455.80
列）
减：所得税费用 357,333.75 524,958.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,187,740.98 6,381,497.00
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
28
北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 3,187,740.98 6,381,497.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,965,757.16 87,735,009.35
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,303,633.73 2,081,817.34
收到其他与经营活动有关的现
2,455,381.75 2,037,752.81
金
经营活动现金流入小计 41,724,772.64 91,854,579.50
购买商品、接受劳务支付的现金 59,662,150.37 117,788,670.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
8,482,649.49 14,299,100.00
现金
支付的各项税费 7,241,880.48 9,814,651.00
支付其他与经营活动有关的现
9,667,330.44 15,760,333.10
金
经营活动现金流出小计 85,054,010.78 157,662,754.93
经营活动产生的现金流量净额 -43,329,238.14 -65,808,175.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,595,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
6,160,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 6,160,000.00 1,595,500.00
购建固定资产、无形资产和其他
7,717,159.82 9,690,542.63
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
1,600,000.00
金
投资活动现金流出小计 9,317,159.82 9,690,542.63
投资活动产生的现金流量净额 -3,157,159.82 -8,095,042.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 6,197,000.00
30
北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 6,197,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
432,000.00 148,458.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 432,000.00 5,148,458.33
筹资活动产生的现金流量净额 -432,000.00 1,048,541.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
29,540.06 84,095.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,888,857.90 -72,770,580.94
加：期初现金及现金等价物余额 152,204,921.46 240,078,956.31
六、期末现金及现金等价物余额 105,316,063.56 167,308,375.37
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 27,329,036.56 31,526,971.93
收到的税费返还 4,891,488.13 2,045,201.96
收到其他与经营活动有关的现
916,153.53 215,281.66
金
经营活动现金流入小计 33,136,678.22 33,787,455.55
购买商品、接受劳务支付的现金 21,425,049.25 28,220,699.25
支付给职工以及为职工支付的
5,228,964.10 9,360,666.22
现金
支付的各项税费 4,318,031.96 6,252,006.87
支付其他与经营活动有关的现
7,601,332.60 9,066,600.61
金
经营活动现金流出小计 38,573,377.91 52,899,972.95
经营活动产生的现金流量净额 -5,436,699.69 -19,112,517.40
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北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
6,160,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 6,160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,484,637.15 572,039.50
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 4,484,637.15 572,039.50
投资活动产生的现金流量净额 1,675,362.85 -572,039.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,742.48 14,958.53
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,756,594.36 -19,669,598.37
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北京海兰信数据科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 71,949,253.56 79,297,169.49
六、期末现金及现金等价物余额 68,192,659.20 59,627,571.12
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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