现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
48292317 |
9020174 |
4714806 |
55638377 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
425353763 |
204863749 |
101935625 |
639476394 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74028881 |
43878069 |
19180220 |
108632817 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
272750944 |
151101130 |
103843879 |
279996277 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53808865 |
25369340 |
2590302 |
105839982 |
| 经营活动现金流出小计 |
415945325 |
232664647 |
136292034 |
519039704 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9408437 |
-27800899 |
-34356408 |
120436690 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2846506800 |
1976070000 |
907070000 |
3155529300 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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167668 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2945273634 |
2071992685 |
913498173 |
3178764827 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41817777 |
29530792 |
338419 |
112281041 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3086689977 |
1952530792 |
884338419 |
3549880341 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-141416343 |
119461893 |
29159753 |
-371115514 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
108000000 |
30000000 |
30000000 |
165778932 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3854912 |
3854912 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
111854912 |
33854912 |
30000000 |
165778932 |
| 偿还债务所支付的现金 |
176166626 |
175745730 |
155360000 |
144960901 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
746620 |
538612 |
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36825297 |
| 筹资活动现金流出小计 |
178229460 |
177183412 |
155975539 |
188760055 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-66374548 |
-143328501 |
-125975539 |
-22981123 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1855898 |
331134 |
1545545 |
5099266 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-200238353 |
-51336372 |
-129626648 |
-268560681 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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12312110 |
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-116037447 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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11632656 |
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16357361 |
| 无形资产摊销 |
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14584216 |
-- |
28221358 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-23263 |
-- |
-5684997 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
32387 |
| 财务费用 |
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1773772 |
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847302 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-10413607 |
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16046382 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-14054095 |
-- |
122632358 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
43426359 |
-- |
-28810311 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-62392755 |
-- |
-17222092 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-27800899 |
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120436690 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
256998577 |
-- |
308334949 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
308334949 |
-- |
576895630 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-51336372 |
-- |
-268560681 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1112678 |
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4076860 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
371774493 |
193023243 |
96141874 |
579954684 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5286952 |
2820332 |
1078945 |
3883333 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2846506800 |
1976070000 |
907070000 |
3155529300 |
