证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2022-113
证券代码：123086 证券简称：海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于“海兰转债”赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3065 号）核准，
公司于 2020 年 12 月 11 日向不特定对象发行了 730 万张可转换公司债券，每张
面值 100 元，发行总额 73,000.00 万元，初始转股价 15.16 元/股。经深圳证券
交易所同意，公司 730 万张可转换公司债券于 2021 年 2 月 8 日起在深交所挂牌
交易，债券简称“海兰转债”，债券代码“123086”。
（二）转股价格历次调整情况
1、2021 年 3 月 10 日，因公司股票存在连续二十个交易日中至少有十个交
易日的收盘价低于当期转股价格的 90%的情形，满足《北京海兰信数据科技股份
有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中关于转股价格
向下修正的条件。“海兰转债”转股价由 15.16 元下修正为 10.88 元，修正后的
转股价格自 2021 年 3 月 10 日生效。
2、因公司于 2021 年 7 月 5 日回购注销 1,039,443 股股票，触发《募集说明
书》中关于转股价格调整的条件。“海兰转债”的转股价格由 10.88 元/股调整
为 10.90 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 7 日起生效。
3、因公司实施 2020 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增
5 股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“海兰转债”转股价格调整为 7.27 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 15
日（除权除息日）起生效。
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二、本次赎回情况
（一）有条件赎回条款
公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》对有条件赎回
条款的相关约定如下：
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
（二）有条件赎回条款触发情况
公司于 2022 年 7 月 21 日召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事
会第十八次会议，审议通过了《关于提前赎回“海兰转债”的议案》，自 2022 年
7 月 1 日至 2022 年 7 月 21 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价格不低于当
期转股价格的 130%（含 130%），触发《北京海兰信数据科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中
约定的有条件赎回条款【即“在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易
日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）”】。
结合当前市场行情及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“海
兰转债”的提前赎回权利。
三、可转债赎回程序及时间安排
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1、“海兰转债”于 2022 年 7 月 21 日触发有条件赎回条款。
2、公司已于 2022 年 7 月 22 日至 2022 年 8 月 23 日期间在在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了 19 次“海兰转债”赎回实施的提示性公告，告知
“海兰转债”持有人本次赎回的相关事项。
3、2022 年 8 月 24 日为“海兰转债”赎回日，当日起“海兰转债”停止交易
和转股。公司已全额赎回截至赎回登记日（2022 年 8 月 23 日）收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国登记”）登记在册的“海
兰转债”。本次提前赎回完成后，“海兰转债”将在深圳证券交易所摘牌。
4、2022 年 8 月 29 日为发行人资金到账日，2022 年 8 月 31 日为赎回款到
达“海兰转债”持有人资金账户日，“海兰转债”赎回款已通过可转债托管券商直
接划入“海兰转债”持有人的资金账户。
四、“海兰转债”赎回结果
根据中国登记提供的数据，截至 2022 年 8 月 23 日收市后，“海兰转债”尚
有 25,499 张未转股，本次赎回数量为 25,499 张，赎回价格为 100.42 元/张（含
当期应计利息，当期年利率为 0.6%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中
国登记核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款 2,560,609.58 元。
五、“海兰转债”赎回影响
公司本次“海兰转债”的赎回总金额为 2,549,900 元，占发行总额的 0.35%，
不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，也未影响本次债券募
集资金的正常使用。截至“海兰转债”停止转股日，“海兰转债”累计转股
100,059,540 股，公司总股本因“海兰转债”转股增加 100,059,540 股，短期内
对公司的每股收益有所摊薄。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“海兰转
债”继续流通或交易，“海兰转债”因不再具备上市条件而需摘牌。
六、“海兰转债”摘牌安排
自 2022 年 9 月 1 日起，公司发行的“海兰转债”（债券代码：123086）将
在深圳证券交易所摘牌，具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于
“海兰转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-114）。
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七、股本结构变动表
“海兰转债”自 2021 年 6 月 17 日（进入转股期）至 2022 年 8 月 23 日（赎回登
记日）期间股本变动情况如下：
变动前 变动后
变动增减（+，-）
（2021 年 6 月 16 日） （2022 年 8 月 23 日）
项目 其他增减变
比例 可转债转股 比例
数量（股） 动数量 数量（股）
（%） 数量（股） （%）
（股）
一、有限售
67,138,032 16.86 0 11,734,417 78,872,449 11.34
条件股份
高管锁定股 58,529,943 14.70 0 17,329,142 75,859,085 10.90
首发后限售
6,092,306 1.53 0 -6,092,306 0 0.00
股
股权激励限
2,515,783 0.63 0 497,581 3,013,364 0.43
售股
二、无限售 100,059,54 616,888,97
331,036,003 83.14 185,793,436 88.66
条件股份 0 9
100,059,54 695,761,42
三、总股本 398,174,035 100.00 197,527,853 100.00
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八、咨询方式
咨询部门：公司董事会办公室
咨询电话：010-59738832
九、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
董事会
二〇二二年八月三十一日
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