华平信息技术股份有限公司                             公告


证券代码：300074                    证券简称：华平股份   公告编号：201911-139


                         华平信息技术股份有限公司
                     关于使用自有资金购买理财产品的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    为提高资金使用效率，增加公司收益，2019年11月14日，华平信息技术股份有限
公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二十次（临时）会议及第四届监事
会第十八次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。
在保证正常生产经营不受影响的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币
1.3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品。现将相关事
项公告如下 ：

    一、投资概况

    1、投资目的

    为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，利用公司
及子公司的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，增加公
司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

    2、投资额度

    公司使用额度不超过人民币1.3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、
风险低的理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

    3、投资品种

    为控制风险，上述额度内的资金仅限于投资期限不超过1年的安全性高、流动性
好、风险低的理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担
保债券为投资标的的理财或信托产品。

    4、投资期限

    自公司董事会审议通过之日起的一年有效期内可以循环投资。

    5、资金来源

    相关投资的资金来源为公司及子公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
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       6、决策程序

       本项议案需经公司董事会、监事会审议通过后方可实施。

       7、公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

       二、投资风险分析及风险控制措施

       1、投资风险

       （1）尽管本次公司拟购买的安全性高、流动性好、风险低的理财产品属于低风
险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影
响；

       （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量地介入，因此该短
期投资的实际收益不可预计；

       （3）相关工作人员的操作及监控风险。

       2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

       （1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理操作；

       （2）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

       （3）公司内审部门负责对安全性高、流动性好、风险低的投资理财资金的使用
与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的损失；

       （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计；

       （5）公司将依据深交所有关规定，做好信息披露工作。

       三、对公司的影响

       本次公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产
品是在保证正常生产经营不受影响的情况下实施的，不影响公司日常资金正常周转需
要。

       公司通过投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品，可以增加公司收益，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
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    四、相关机构意见

    （一）董事会意见

    董事会经审议后，同意公司在保证正常生产经营不受影响的情况下，公司及子公
司使用额度不超过人民币1.3亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低
的理财产品。

    （二）独立董事意见

    独立董事经审议后认为：在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司及
子公司的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高公
司资金的使用效率，获取良好的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，符合
公司和全体股东利益。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公
司使用自有闲置资金购买理财产品。

    （三）监事会意见

    监事会经审议后认为：公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、
风险低的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及股东、特别
是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第二十次（临时）会议决议；

    2、关于第四届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见；

    3、第四届监事会第十八次（临时）会议决议。

    特此公告。



                                          华平信息技术股份有限公司董事会
                                                  2019年11月14日