现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12068861 |
10017681 |
16741890 |
22693504 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
255378664 |
177567699 |
93413943 |
409101330 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
74285919 |
52197017 |
34695398 |
84818275 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
174933517 |
109144804 |
64548476 |
278407316 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
47350104 |
28495865 |
13665027 |
53167764 |
| 经营活动现金流出小计 |
310777929 |
201467479 |
118626410 |
447398044 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-55399266 |
-23899780 |
-25212467 |
-38296714 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
501695585 |
352192139 |
152098686 |
395000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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36538 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
503881356 |
353439076 |
152773211 |
398740870 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5456075 |
4712274 |
2811569 |
32261978 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3708 |
3708 |
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| 投资活动现金流出小计 |
477791568 |
361715982 |
137811569 |
528261978 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
26089789 |
-8276906 |
14961642 |
-129521108 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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34495637 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
18983709 |
17801829 |
182120 |
7928648 |
| 筹资活动现金流出小计 |
19015365 |
17833485 |
213776 |
43343110 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19015365 |
-17833485 |
-213776 |
-43343110 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-48324842 |
-50010171 |
-10464601 |
-211160932 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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7846408 |
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10506613 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
30328353 |
-- |
58119630 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2463497 |
-- |
4887402 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-4536 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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0 |
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878651 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4030447 |
-- |
-9527605 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18797559 |
-- |
-7022947 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-24838722 |
-- |
-102246080 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-23486110 |
-- |
-4081511 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-2386136 |
-- |
-20668970 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-23899780 |
-- |
-38296714 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
23440292 |
-- |
73450463 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
73450463 |
-- |
284611395 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-50010171 |
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-211160932 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
238913 |
-- |
357072 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
232574829 |
160230437 |
75075175 |
371579354 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
10734974 |
7319581 |
1596878 |
14828472 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
501695585 |
352192139 |
152098686 |
395000000 |
