现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5027210 |
6698733 |
2348608 |
17662936 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
397723224 |
169699123 |
60217046 |
594936822 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
116225073 |
87665249 |
42568520 |
124449977 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
278873211 |
118139259 |
56680280 |
172967698 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55625510 |
36466746 |
17092865 |
73850156 |
| 经营活动现金流出小计 |
475580157 |
256364806 |
126324862 |
406495914 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-77856932 |
-86665683 |
-66107816 |
188440908 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
67000001 |
35000001 |
35000000 |
209000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5732214 |
3404528 |
2000000 |
4294914 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
72956115 |
38551321 |
37146792 |
214226814 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
48502247 |
21392774 |
18177945 |
14684534 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
96502247 |
42392774 |
28177945 |
211226534 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23546132 |
-3841453 |
8968847 |
3000280 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
160000000 |
10000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
178953225 |
27391080 |
7955000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
132500000 |
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7500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12357508 |
11732882 |
11261627 |
7065094 |
| 筹资活动现金流出小计 |
169714722 |
35176958 |
33265475 |
20566997 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9238503 |
-7785878 |
-25310475 |
-20566997 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-92164561 |
-98293013 |
-82449444 |
170874191 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-67205690 |
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27323658 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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16754726 |
-- |
40430215 |
| 无形资产摊销 |
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2742269 |
-- |
6172919 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
246941 |
-- |
-908543 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6628 |
-- |
48269 |
| 财务费用 |
-- |
2926049 |
-- |
6285989 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-142034 |
-- |
-13915479 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-36412571 |
-- |
32786166 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
25473559 |
-- |
19891987 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-44275869 |
-- |
-13200939 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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10610442 |
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15054068 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-86665683 |
-- |
188440908 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
200851613 |
-- |
299144626 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
299144626 |
-- |
128270435 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-98293013 |
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170874191 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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162535 |
-- |
2582873 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
389260460 |
160112553 |
56088478 |
561503756 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3435555 |
2887837 |
1779961 |
15770130 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
67000001 |
35000001 |
35000000 |
209000000 |
